融资券获批 - 公司获批注册发行不超10亿元超短期融资券，额度2年有效[1] 融资券发行情况 - 2023年10月，2023年度第二期发行3亿元[1] - 2024年3月，2024年度第一期发行4亿元[1] - 2024年7月15日，2024年度第二期完成发行，到账3亿[2][3] 2024年度第二期融资券详情 - 期限270日，起息2024年7月15日，兑付2025年4月11日[3] - 发行利率1.85%，发行价（百元面值）100.00[3] - 簿记管理人为杭州银行股份有限公司[3]

中期票据发行 - 2022年6月29日发行2022年度第一期中期票据，发行额3亿元，票面利率2.98%，期限2年[1] 中期票据兑付 - 2024年6月30日为兑付日，每年付息一次，到期一次还本[1] - 完成兑付，本次兑付金额3.0894亿元，本息合计3.1788亿元[1]

融资情况 - 公司申请注册发行不超6亿元中期票据获同意，额度2年内有效[1] - 2024年第一期中期票据完成发行，募资3亿全额到账[1][2] 票据信息 - 本期票据简称24海宁皮革MTN001，期限2年[2] - 发行利率2.20%，发行价格100元/百元面值[2] - 簿记管理人、主承销商为交通银行，联席主承销商为中信银行[2]

权益分派方案 - 2023年年度以总股本1,282,616,960股为基数，每10股派0.43元现金（含税）[1] - 深股通香港投资者等每10股派0.387元[1] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.086元[2] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴税款0.043元[2] - 持股超过1年不需补缴税款[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日[2] - 权益分派业务申请期为2024年6月11日至7月3日[5] 资金划入 - 委托代派A股股东现金红利2024年7月4日划入资金账户[4] 分派对象与自派 - 权益分派对象为2024年7月3日收市后登记在册全体股东[3] - 海宁市两公司现金红利由公司自派[9]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表24人，持股717,102,194股，占比55.9093%[3] - 出席现场会议股东及代表9人，持股711,314,691股，占比55.4581%[3] - 参加网络投票股东15人，持股5,787,503股，占比0.4512%[3] - 参加股东大会中小投资者19人，持股36,426,303股，占比2.8400%[3] 议案表决情况 - 多项议案同意股份占出席会议有表决权股份总数超99%[3][4][5][6][7][8] - 中小投资者对多项议案同意股份占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数超95%[4][5][6][7][8] 利润分配 - 2023年度以总股本1,282,616,960股为基数，每10股派现0.43元，共派发55,152,529.28元[6] 具体议案同意股份占比 - 《2023年度利润分配预案》同意股份占比99.7662%[6] - 《2024年度财务预算报告》同意股份占比99.8061%[7] - 《续聘天健会计师事务所》同意股份占比99.8216%[8] 中小投资者对部分议案表决情况 - 某议案同意股份占比95.7201%，反对占比4.2799%[9] - 《董事会议事规则》同意股份占比85.2627%，反对占比14.7373%[10] - 《独立董事工作细则》同意股份占比85.2627%，反对占比14.7373%[10] - 《募集资金管理制度》同意股份占比85.2627%，反对占比14.7373%[12] - 《关联交易制度》同意股份占比85.2627%，反对占比14.7373%[12] - 《会计师事务所选聘制度》同意股份占比99.2514%，反对占比0.7486%[13]

会议安排 - 公司2024年4月1日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月3日刊登股东大会通知公告，距召开日达20日[6] - 2023年年度股东大会于2024年5月8日14:00现场和网络投票结合召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人24人，代表股份717,102,194股，占比55.9093%[8] - 出席现场会议股东及代理人9名，持股711,314,691股，占比55.4581%[8] - 参加网络投票股东15人，代表股份5,787,503股，占比0.4512%[10] - 参加会议中小投资者股东19人，代表股份36,426,303股，占比2.8400%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[14][15][19][20][21][23] - 《董事会议事规则》等多议案同意率99.2514%[25][27][28][30][31] - 本次股东大会表决程序合规，结果合法有效[31]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月8日下午14：00[1] - 网络投票时间为2024年5月8日[1] - 股权登记日为2024年4月26日[3] 股东登记 - 现场会议股东登记时间为2024年4月30日9：00 - 11：00、14：00 - 16：00[8] - 现场会议股东登记地点为浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼证券法务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362344"，投票简称为"海皮投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日9：15至15：00[17] 议案情况 - 议案8.00为特别决议案，需三分之二以上通过；其他为普通决议案，需过半数通过[5] - 对多项议案设置"总议案"，编码为100[15] - 《关于修订、制定公司部分内控管理制度的议案》需逐项表决，子议案数为5个[20] 其他 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[6] - 委托他人出席需授权委托书，剪报等均有效[19][20] - 需审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[19]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.52亿元，较上年同期减少15.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5911.91万元，较上年同期减少51.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2451.82万元，较上年同期减少78.76%[5] - 2024年3月31日总资产134.83亿元，较上年度末增长4.00%[5] - 公司2024年第一季度资产总计134.83亿元，较上期129.64亿元增长3.99%[16] - 营业总收入2.67亿元，较上期3.18亿元下降16.08%[18] - 营业总成本2.23亿元，较上期2.16亿元增长3.36%[18] - 营业利润9019.82万元，较上期1.70亿元下降47.01%[19] - 利润总额8944.68万元，较上期1.71亿元下降47.55%[19] - 净利润7203.21万元，较上期1.34亿元下降46.33%[19] - 归属于母公司所有者的净利润5911.91万元，较上期1.23亿元下降51.83%[19] - 少数股东损益本期为12,913,016.18元，上期为11,492,765.51元[20] - 综合收益总额本期为72,032,079.00元，上期为134,215,066.87元[20] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.10元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为447,546,416.93元，上期为449,751,057.87元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,518,205.75元，上期为115,446,035.47元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 88,697,688.78元，上期为 - 54,367,300.01元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为458,266,774.48元，上期为522,125,606.56元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为394,087,291.46元，上期为583,204,341.99元[22] - 取得借款收到的现金本期为1,028,020,000.00元，上期为570,527,500.00元[22] - 偿还债务支付的现金本期为470,464,121.39元，上期为35,347,663.12元[22] 各业务线收入关键指标变化 - 利息收入354.41万元，较2023年1 - 3月减少57.78%，因子公司借款业务量减少[10] - 已赚保费68.16万元，较2023年1 - 3月减少63.55%，因子公司担保业务收入减少[10] - 税金及附加1114.39万元，较2023年1 - 3月减少37.32%，因商铺及配套物业销售收入减少[10] 资产项目关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金15.07亿元，较2023年12月31日增长34.60%，因发行债券、银行借款增加[11] - 2024年3月31日在建工程193.24万元，较2023年12月31日增长252.63%，因在建工程项目支出增加[11] - 2024年3月31日预收款项3.15亿元，较2023年12月31日增长85.94%，因预收物业租赁及管理款项增加[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,506,631,786.84元，期初余额为1,119,319,234.03元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为127,054,000.00元，期初余额为131,054,000.00元[15] - 应收账款6880.54万元，较上期8185.75万元下降15.94%[16] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计38.37亿元，较上期33.46亿元增长14.67%[17] - 非流动负债合计9.69亿元，较上期10.12亿元下降4.33%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,705，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 海宁市资产经营公司持股比例34.58%，持股数量443,581,267股[12] - 海宁市市场开发服务中心有限公司持股比例18.36%，持股数量235,538,800股[12] - 宏达高科控股股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计29,761,200股，占总股本2.32%；期末为29,973,800股，占总股本2.34%[14] - 宏达高科控股股份有限公司期初转融通出借股份且尚未归还数量为538,800股，占总股本0.04%；期末为326,200股，占总股本0.03%[14] - 自然人吴建立通过信用交易担保证券账户持有公司股份5,826,700股，普通证券账户持股0股[13] - 自然人方健通过信用交易担保证券账户持有公司股份5,439,362.00股，普通证券账户持股0股[13] - 海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心有限公司是一致行动人，后者由前者全资控股[13]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,220,149,858.02元，较上一年下降6.91%[7] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为177,496,216.55元，较上一年下降34.29%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32,998,406.86元，较上一年增长201.74%[7] - 公司2023年第四季度营业收入为442,715,448.95元，同比增长约79.1%[10] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为43,263,765.06元，同比增长约233.3%[10] - 公司2023年全年实现服装、鞋帽、针纺织品零售额1.4万亿元，同比增长12.9%[13] - 公司2023年度报告显示，营业总收入为129,110.01万元，同比下降7.29%[17] - 公司金融相关服务收入同比增长16.76%，达到19,087.28万元[17] - 公司健康医疗服务业务收入同比增长31.85%，达到5,442.52万元[17] - 公司实现利润总额27,761.37万元，同比下降32.35%[17] - 公司归属于上市公司股东的净利润为17,749.62万元，同比下降34.29%[17] - 公司市场开发及经营业务营业收入为943,152,428元，营业成本为639,403,039元，毛利率为32.21%[19] - 公司物业租赁及管理业务营业收入为630,962,629元，营业成本为480,081,173元，毛利率为23.91%[19] - 公司商铺及配套物业销售业务营业收入为312,189,798元，营业成本为159,321,865元，毛利率为48.97%[19] - 公司2023年末货币资金为1,119,319,230元，占总资产比例8.63%，比年初减少了5.21%[1] - 公司2023年末应收账款为81,857,507.01元，占总资产比例0.63%，比年初增加了0.42%[1] - 公司2023年末投资性房地产为7,309,557,271.12元，占总资产比例56.38%，比年初增加了1.72%[2] - 公司2023年末长期股权投资为333,103,740.31元，占总资产比例4.68%，比年初增加了3.84%[3] - 公司2023年末固定资产为20,443,855.70元，占总资产比例2.57%，比年初增加了0.19%[4] 公司战略发展 - 公司积极推动市场转型升级、优化市场业态，通过加速数智融合、深化行业赋能、推进多元战略、拓展投资渠道等，不断夯实产业基础，丰富公司内涵[14] - 公司2024年经营计划包括结构优化、市场提质增效、变革创新、引领产业提质升级、务实精准、打造高效产业集群等方面[61] - 公司已进入转型升级期，需要大量专业人才支持发展，将加大人才引进力度[65] - 公司将深耕电商供货直播基地等线上销售模式，加速线上线下融合发展[65] - 公司创新业务发展可能面临政策风险和管理风险，将严格按照法律法规规范运营，维护上市公司利益[65] 公司治理结构 - 公司董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为董事会决策提供专业意见[73] - 公司监事会能有效监督公司重大事项、财务状况等，并发表独立意见[74] - 公司根据法律法规要求认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时披露[76] - 公司与控股股东在业务、人员、资产等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[71] - 公司召开股东大会，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权力[70] 公司社会责任 - 公司积极承担对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及各利益相关方的社会责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，重视并努力维护股东、债权人、员工、客户、消费者等利益相关方的良好关系[144] - 公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系，制定合理的现金分红政策，与投资者共享公司的经营成果，积极回报股东[147] - 公司牢固树立以人为本的理念，重视员工人文关怀，根据《劳动法》、《合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，共同维护和保障员工的合法权益，为员工的职业发展创造良好的环境[148] - 公司通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的互动平台，促进投资者对公司的了解和认同，倡导理性投资，在投资公众中建立公司良好的诚信形象[147] - 公司一直坚持“在共建中共享，在共享中共建”的思想，与员工共同发展，共享经营成果，员工凝聚力不断增强[149]

业绩说明会安排 - 2024年4月19日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆全景网相关平台参与[1] - 董事长兼总经理林晓琴等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年4月18日前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]