证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－025 海宁中国皮革城股份有限公司 关于全资子公司对其参股公司（鸿翔莱运） 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司名称：成都鸿翔莱运文体产业有限公司 成立时间：2019 年 12 月 16 日 注册地址：四川省成都市新都区斑竹园镇北星大道二段 877 号 1 栋 1 层 002 号 法定代表人：陆雪荣 1．海宁中国皮革城投资有限公司（以下简称"投资公司"）拟向参股公司 成都鸿翔莱运文体产业有限公司（以下简称"鸿翔莱运"）按照 21%的实际出资 比例提供财务资助不超过 6,000 万元，期限两年，财务资助利率结合鸿翔莱运 的经营能力等综合考虑，同时根据银行相应期间贷款利率进行合理调整。 2．公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需公司 2024 年第一次临时 股东大会审批。 3．敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第八次会议决议，公司全资子公司 ...

资金占用与往来 - 控股股东等2024年期初非经营性资金占用余额为0万元[2] - 公司2024年期初往来资金余额463426.71万元，期末449503.59万元[2] 关联公司往来 - 海宁皮革时尚小镇等多家公司有往来资金变动[2] 拆借资金 - 成都鸿翔莱运等公司拆借资金有应收款及利息变动[2]

股权结构 - 健康产业公司持股康复医疗63.95%，康宁公司持股36.05%[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，康复医院资产4021.72万元，负债7673.24万元，净资产 - 3651.52万元，营收3791.01万元，净利润100.15万元[6] - 截至2024年6月30日，康复医院资产3977.97万元，负债7431.26万元，净资产 - 3453.29万元，营收2159.68万元，净利润198.22万元[6] - 海宁皮城康复医院有限公司资产负债率为186.81%[1] 担保事项 - 健康产业公司拟为康复医院提供不超1000万元综合授信业务担保，期限两年，按出资比例提供额度[2] - 本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度30639.5万元，对外担保总余额3799.39万元，占2023年经审计净资产的0.45%[11] - 担保事项尚需公司2024年第一次临时股东大会审批[3] 经营情况 - 康复医院形成综合康复模式，经营业绩逐年提升[9]

股权结构 - 公司持有海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司70%股权，另一全资子公司持有30%[2] - 海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司持有嘉兴银行7.1814%股权[2] 关联交易 - 公司拟在嘉兴银行办理存贷及授信业务[2] - 独立董事同意关联交易议案提交审议[2] - 关联交易议案表决3票同意，无反对和弃权[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月13日召开[1] - 现场会议时间为9月13日下午14：00[1] - 股权登记日为9月6日[3] 投票信息 - 投票代码为“362344”，简称为“海皮投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为9月13日多个时段[15] - 互联网投票系统投票时间为9月13日9：15至15：00[17] 股东登记信息 - 参与现场会议股东登记时间为9月10日特定时段[6] - 异地股东须9月10日16：00前送达或传真登记证件[6] 会议议案 - 议案包括与嘉兴银行关联交易、为康复医院担保等[19] 委托信息 - 可委托代表出席股东大会[19] - 委托需明确持股数等信息[19] - 授权委托书多种形式有效，期限至会议结束[20]

会议情况 - 2024年8月26日召开第六届董事会第六次会议，9名董事全到[1] 议案审议 - 通过2024年半年度报告及摘要议案[1][2] - 通过与嘉兴银行关联交易议案，待股东大会审议[3] - 通过为康复医院担保等多项财务资助议案，待审议[4][5][6] 股东大会安排 - 决定于2024年9月13日在海宁召开第一次临时股东大会[7]

财务资助 - 海潮公司拟按49%出资比例为荟宁公司提供不超1.3亿元资助，期限三年[3] - 本次资助后公司资助总余额11743.43万元，占2023年经审计净资产1.40%[12] - 资助需2024年第一次临时股东大会审批[3][5] 荟宁公司情况 - 荟宁公司注册资本3000万元，海潮公司出资1470万元，持股49%[6][7] - 2023年底资产5.0487584405亿元，负债4.940159036亿元，营收506.702682万元，净利润-1323.907431万元[7] - 2024年6月30日资产5.4758576866亿元，负债5.5261096483亿元，营收3946.873095万元，净利润-1588.513662万元[8] 资金用途 - 资助用于“武汉.方圆荟”市场商业综合体工程改造及日常运营[10]

融资情况 - 公司于2023年10月24日发行3亿元2023年度第二期超短期融资券[1] - 该融资券票面利率2.68%，期限269天[1] - 兑付日为2024年7月19日，本息合计305,909,180.33元[1]

融资券获批 - 公司获批注册发行不超10亿元超短期融资券，额度2年有效[1] 融资券发行情况 - 2023年10月，2023年度第二期发行3亿元[1] - 2024年3月，2024年度第一期发行4亿元[1] - 2024年7月15日，2024年度第二期完成发行，到账3亿[2][3] 2024年度第二期融资券详情 - 期限270日，起息2024年7月15日，兑付2025年4月11日[3] - 发行利率1.85%，发行价（百元面值）100.00[3] - 簿记管理人为杭州银行股份有限公司[3]

中期票据发行 - 2022年6月29日发行2022年度第一期中期票据，发行额3亿元，票面利率2.98%，期限2年[1] 中期票据兑付 - 2024年6月30日为兑付日，每年付息一次，到期一次还本[1] - 完成兑付，本次兑付金额3.0894亿元，本息合计3.1788亿元[1]