行业现状与挑战 - 国内公路客运行业受到高铁、私家车及网约车等多种出行方式的冲击，业绩普遍下滑 [5] 公司应对策略 - 利用行业整体下行的窗口，积极寻找并购扩张的机会，释放规模效应和协同效应 [5] - 借助互联网手段，搭建智能出行服务平台，提供多元化的用车服务 [5] - 发力新能源汽车运营，降低运行成本，拓展新的产业领域 [5] 新能源汽车运营进展 - 从去年下半年开始，在合适的运行线路投放新能源客车和公交车，并试点新能源乘用车租赁业务 [5] - 根据生产经营需要，投建和布局了部分充电桩 [5] - 今年将围绕四川省新能源相关政策，继续加大新能源汽车运营领域的投入和布局 [6] - 重点加强与"B"端客户的合作，将新能源汽车运营作为年度经营计划落到实处 [6] 投资者关系活动 - 2016年6月30日，公司总会计师杨小春、董秘曹洪、证券事务代表徐华崴与多家投资机构代表进行了交流 [2] - 交流内容涉及公司面临的业绩拐点、应对措施以及新能源运营板块业务进展及未来发展规划 [4]

公司经营状况 - 公司今年一季度利润大幅下滑，主要原因包括四川公路运输市场平均客流量整体下滑 [4] - 成都北改政策及火车北站综合枢纽站施工导致公司在成都的两个主要车站（城北客运中心、五块石车站）客流量下降 [4] - 现金收购富临长运股权、绵阳商行少数股权后，公司财务费用增加 [4] - 公司计划通过加强营运车辆的经营管控、深入挖潜增效、提高协同效力来应对利润下滑 [4] - 公司还将借助互联网创新和改造现有传统业务，着力于城际专车、旅游专线、汽车租赁等细分市场，延伸客运产业链，提升用户体验，打造智能交通 [4] 新能源板块进展 - 公司已在所属各大车站、主要办公区域布局充电网络 [4] - 公司计划继续加大充电桩建设、新能源车辆营运的投资力度 [4] 非公开发行项目 - 公司调整后的《非公开发行股票方案》已经2016年度第二次临时股东大会审议通过 [5] - 相关材料已报送至中国证监会等待受理 [5] 投资者关系活动 - 公司高管与调研人员就公司生产经营情况、充电桩等新能源板块业务进展情况以及非公发项目进展情况进行了交流 [2] - 参与调研的单位包括兴业证券、汇丰晋信基金、博时基金、拉芳投资、太平保险、东北证券等 [2]

公司发展战略 - 公司坚持"一主三翼"的发展战略，继续夯实道路运输主业，同时发展旅游业务、现代物流和金融服务等协同产业 [3] - 公司将继续夯实现有客运优势，重点关注西南地区具有客运比较优势以及旅游发展优势的地区，并借助"一带一路"战略切入东南亚客运市场 [3] - 公司将集中力量拓展旅游业务，实施"三步走"策略：运游结合、运游景结合、线上线下互动 [3][4] - 公司将适时切入现代物流产业，借助国家和省市对传统物流运输行业的规范和对新能源物流行业的支持 [4] 盈利预测 - 公司预计2017年盈利增幅较大，主要原因是部分业务转型到位、银行投资收益增加以及人力成本下降 [4] 投资者关系 - 公司于2017年6月21日接待了华创证券刘阳的调研，双方主要就公司未来发展规划进行了交流和沟通 [2]

公司经营情况 - 2016年1-9月业绩同比下滑，主要受出行方式多元化和财务费用增加影响 [5] - 公司董事会和管理层积极应对，采取挖潜增效措施 [5] 公司应对措施 - 巩固现有主业，通过与优质企业合作加快企业发展 [5] - 拓展多元化产业，推进"传统产业+互联网"业务，利用移动互联技术助力传统业务转型升级 [5] - 结合四川省旅游资源，深挖旅客旅游需求，搭建旅游共享平台 [5] - 推广新能源客车运营及充电桩建设，降低公司综合成本 [5] - 积极关注并审慎拓展"第二产业" [5] "天府行"平台运行情况 - 结合网约车新政及四川省实施细则，聘请和重新组建专业化管理团队 [6] - 以用户需求为导向，不断完善功能模块和产品设计 [6] - 以客流量为入口，提高平台和客户之间的粘性 [6] - 未来将持续发力，以移动互联手段推动企业产业转型 [6] 交投佳运新能源公司股权转让 - 转让前系公司参股公司，主营业务为LNG加气站建设和经营 [6] - 根据公司未来产业发展规划，且所占股权较小、盈利情况不理想，决定退出该项目 [6]

业务发展与转型 - 公司专注于道路客运业务，并推进快递、邮政、旅游等业务融合，以多元化发展优化产业布局 [2] - 公司通过“互联网+”手段，推进定制客运、汽车后服、物流等业务发展，加快传统道路客运业务转型升级 [2] - 公司已开展定制客运、汽车后服、旅游等协同业务，重点围绕网约车业务和物流产业进行 [3] - 公司计划打造“客运+物流”双主业发展格局，并借助控股股东实力寻找高科技或高附加值产业助力转型升级 [4] 财务与业绩 - 2021年度公司实现营业收入69,670.61万元，其中运输业务占总收入比重82% [4] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为6,916.35万元 [4] - 公司拟以2021年12月31日总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税） [4] - 公司财务共享中心自2017年10月开始筹建，于2020年1月正式挂牌，覆盖40多家子公司90余个账套 [3] 投资者关系与股东权益 - 公司控股股东永锋集团始终关注公司经营发展，并在战略转型、资金保障等方面给予支持 [3] - 公司管理层致力于通过业绩提升为股东创造更好回报 [4] - 公司控股股东如涉增持事宜，将及时履行信息披露义务 [3] 行业趋势与挑战 - 公路客运行业连续几年下行，公司积极应对，通过科技手段提档升级，打造“天府行”定制客运平台 [4] - 公司在蓬溪、江油等地开展交邮结合试点，对现有主业起到补充作用 [4] - 四川部分地区客运线路有公交化趋势，但公司运营的线路目前没有被政府收购的计划 [3]

主营业务下滑的影响因素 - 高铁网络增投运营导致道路客运市场占比下降 [2] - 私家车保有量持续高位增长及新冠疫情改变出行习惯，导致客流量大幅分流 [2] - 网约车等互联网出行新业态对城际道路客运造成冲击 [2] - 城市公交外延及城乡一体化建设使公共交通线网向城市周边延伸 [2] 公司应对措施 - 通过自主研发的"天府行"出行平台，将传统客运班线升级为定制客运，日均客流量近1.2万人次 [2] - 探索转型物流产业，推进快递、邮政等业务融合，在蓬溪、江油试点交邮结合项目 [2] - 建立物流集散中心，整合当地快递公司资源 [2] 物流业务发展现状 - 交邮结合项目在蓬溪、江油试点，对现有主业起到补充作用 [4] - 城市配送、商砼等物流业务尚处于试点或探索阶段，占公司收入、收益比重较低 [4] 控股股东支持 - 控股股东永锋集团有限公司及实际控制人刘锋先生在战略转型、资金保障等方面给予大力支持 [4] - 公司管理层深耕主业，拓展新业态，持续提升企业价值 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.6978187651亿元，同比减少4.79%；年初至报告期末营业收入5.2954957738亿元，同比减少0.42%[5] - 营业总收入为5.295亿元，较上期5.318亿元下降0.4%[19] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润140.990402万元，同比减少89.54%；年初至报告期末为6860.752622万元，同比减少23.69%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -967.522504万元，同比减少201.95%；年初至报告期末为3698.66828万元，同比减少52.57%[5] - 净利润为7071.42万元，较上期9342.25万元下降24.3%[21] - 归属于母公司股东的净利润为6860.75万元，较上期8991.04万元下降23.7%[21] - 少数股东损益为210.66万元，较上期351.21万元下降40.0%[21] 每股收益指标变化 - 本报告期基本每股收益0.0045元/股，同比减少89.54%；年初至报告期末为0.2189元/股，同比减少23.68%[5] - 基本每股收益为0.2189元，较上期0.2868元下降23.7%[22] - 稀释每股收益为0.2189元，较上期0.2868元下降23.7%[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.12%，下降0.90个百分点；年初至报告期末为5.25%，下降1.73个百分点[5] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产28.1523640408亿元，较上年度末增加8.08%；归属于上市公司股东的所有者权益13.3144486938亿元，较上年度末增加2.27%[5] - 2022年9月30日货币资金为84,722,063.63元，1月1日为106,925,451.22元[16] - 2022年9月30日应收账款为151,024,792.65元，1月1日为75,046,051.65元[16] - 2022年9月30日预付款项为64,014,766.64元，1月1日为35,164,970.30元[16] - 2022年9月30日流动资产合计342,078,469.21元，1月1日为250,931,020.06元[16] - 2022年9月30日长期应收款为1,867,449.22元，1月1日为1,777,297.24元[16] - 2022年9月30日长期股权投资为1,096,062,303.82元，1月1日为1,044,320,895.08元[16] - 资产总计为28.15亿元，较上期26.05亿元增长7.9%[17] 负债相关指标变化 - 流动负债合计为10.15亿元，较上期8.267亿元增长22.8%[17] - 非流动负债合计为3.902亿元，较上期3.924亿元下降0.6%[17] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2427.839803万元，同比减少1.92%[5] - 经营活动现金流入小计本期为571,127,454.43元，上期为559,641,515.30元；现金流出小计本期为546,849,056.40元，上期为534,888,421.78元；现金流量净额本期为24,278,398.03元，上期为24,753,093.52元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为474,905,064.45元，上期为519,927,988.23元[23] - 收到的税费返还本期为12,847,169.26元，上期为2,522,245.18元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为325,708,417.07元，上期为280,477,299.32元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为172,560,724.17元，上期为176,489,468.78元[23] - 支付的各项税费本期为18,480,816.89元，上期为30,546,413.60元[23] - 取得投资收益收到的现金本期为28,794,943.55元，上期为31,261,310.35元[23] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为33,713,054.52元，上期为47,595,248.92元；现金流出小计本期为167,883,565.99元，上期为125,186,921.80元；现金流量净额本期为 - 134,170,511.47元，上期为 - 77,591,672.88元[24] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为688,910,032.88元，上期为384,093,913.25元；现金流出小计本期为585,747,444.81元，上期为384,215,139.19元；现金流量净额本期为103,162,588.07元，上期为 - 121,225.94元[24] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6,729,525.37元，上期为 - 52,959,805.30元；期末余额本期为78,385,539.02元，上期为69,587,584.71元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1108.512906万元，年初至报告期期末合计3162.084342万元[7] - 公交车综合补贴等六项非经常性损益项目因连续获取等原因界定为经常性损益，涉及金额共3.4117809901亿元[8] 利润及每股收益变动原因 - 归属于上市公司股东的相关利润及每股收益指标变动主要因第三季度受新冠疫情和四川高温限电政策影响[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,598，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，永锋集团有限公司持股比例29.90%，持股数量93,733,221股，质押46,866,600股[11] 股权交易情况 - 公司拟转让绵阳市商业银行股份有限公司6.545%股权，公开征集终止，后续将继续推进[13] 业务采购情况 - 全资子公司环能汽车购买1,500台车辆用于网约车业务，合同金额1.365亿元，已结清款项并完成接收[14]

活动信息 - 活动名称：2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 9 月 16 日（周五）14:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：四川富临运业集团股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2022-046 [1] - 公告日期：2022 年 9 月 9 日 [1] - 公告发布方：四川富临运业集团股份有限公司董事会 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入359,767,700.87元，较上年同期增长1.78%[21] - 归属于上市公司股东的净利润67,197,622.20元，较上年同期减少12.08%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,661,907.84元，较上年同期减少31.88%[21] - 经营活动产生的现金流量净额6,201,392.37元，较上年同期减少83.88%[21] - 基本每股收益0.2144元/股，较上年同期减少12.06%[21] - 稀释每股收益0.2144元/股，较上年同期减少12.06%[21] - 加权平均净资产收益率5.12%，较上年同期减少0.84%[21] - 本报告期末总资产2,734,522,295.69元，较上年度末增长4.99%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,330,806,636.84元，较上年度末增长2.22%[21] - 公司2022年上半年营业收入35976.77万元，同比上升1.78%；归属于上市公司股东的净利润6719.76万元，同比下降12.08%[31] - 营业成本29928.97万元，同比增长6.76%；销售费用149.92万元，同比增长12.76%[36] - 管理费用6839.65万元，同比增长7.25%；财务费用1462.93万元，同比增长5.48%[36] - 所得税费用611.17万元，同比下降4.71%；研发投入91.92万元，同比下降3.12%[36] - 经营活动现金流量净额为620.14万元，同比减少83.88%，主要因拓展物流业务支出增加和商贸业务回款减少[37] - 筹资活动现金流量净额为5051.14万元，同比增加313.25%，因发展网约车业务融资规模增加[37] - 营业收入合计3.60亿元，同比增长1.78%，运输行业收入2.98亿元，占比82.86%，同比增长2.91%[38] - 客运收入2.59亿元，占比71.86%，同比减少2.07%；其他收入4730.87万元，占比13.15%，同比增长96.55%[38] - 成都地区营业收入2.32亿元，占比64.44%，同比增长13.41%；绵阳地区收入3718.38万元，占比10.34%，同比减少14.26%[38] - 运输行业毛利率10.40%，同比减少4.37%；客运毛利率13.16%，同比减少3.53%；其他毛利率25.22%，同比减少13.85%[39] - 投资收益6858.93万元，占利润总额比例91.73%，主要因确认联营企业投资收益[40] - 其他收益3720.18万元，占利润总额比例49.75%，因确认客运站搬迁补偿款[40] - 应收账款1.25亿元，占总资产比例4.56%，较上年末增加1.68%；其他应付款4.15亿元，占比15.18%，较上年末增加3.50%[42][43] - 报告期投资额1.13亿元，上年同期投资额9557.04万元，变动幅度17.82%[45] - 2022年6月30日货币资金83,632,632.16元，1月1日为106,925,451.22元[118] - 2022年6月30日应收账款124,729,707.99元，1月1日为75,046,051.65元[118] - 2022年6月30日预付款项46,965,443.24元，1月1日为35,164,970.30元[118] - 2022年6月30日流动资产合计301,155,594.86元，1月1日为250,931,020.06元[118] - 2022年6月30日公司资产总计27.35亿元，较2022年1月1日的26.05亿元增长4.98%[119] - 2022年6月30日公司负债合计13.25亿元，较2022年1月1日的12.19亿元增长8.70%[120] - 2022年6月30日公司所有者权益合计14.10亿元，较2022年1月1日的13.86亿元增长1.70%[120] - 2022年半年度营业总收入3.60亿元，较2021年半年度的3.53亿元增长1.78%[126] - 2022年半年度营业总成本3.88亿元，较2021年半年度的3.65亿元增长6.49%[126] - 2022年6月30日母公司资产总计25.72亿元，较2022年1月1日的24.58亿元增长4.64%[123] - 2022年6月30日母公司负债合计10.50亿元，较2022年1月1日的10.30亿元增长1.96%[124] - 2022年6月30日母公司所有者权益合计15.22亿元，较2022年1月1日的14.28亿元增长6.57%[124] - 2022年6月30日长期股权投资为10.96亿元，较2022年1月1日的10.44亿元增长4.97%[119] - 2022年6月30日固定资产为6.40亿元，较2022年1月1日的6.16亿元增长3.91%[119] - 2022年上半年营业成本299,289,740.94元，2021年上半年为280,337,164.55元[127] - 2022年上半年税金及附加3,703,985.97元，2021年上半年为4,503,158.06元[127] - 2022年上半年销售费用1,499,203.57元，2021年上半年为1,329,595.45元[127] - 2022年上半年净利润68,659,732.28元，2021年上半年为78,834,741.30元[127] - 2022年上半年基本每股收益0.2144，2021年上半年为0.2438[128] - 2022年上半年母公司营业收入16,619,102.10元，2021年上半年为21,138,157.86元[130] - 2022年上半年母公司营业成本13,280,745.11元，2021年上半年为16,995,666.33元[130] - 2022年上半年母公司财务费用12,411,696.48元，2021年上半年为13,065,907.19元[130] - 2022年上半年母公司投资收益154,000,911.99元，2021年上半年为159,139,283.32元[131] - 2022年上半年母公司净利润132,156,021.34元，2021年上半年为137,937,905.54元[131] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计369,549,702.33元，2021年为360,258,329.71元，同比增长2.58%[133] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计363,348,309.96元，2021年为321,789,235.75元，同比增长12.91%[133] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额6,201,392.37元，2021年为38,469,093.96元，同比下降83.88%[133] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计20,666,778.34元，2021年为28,948,638.94元，同比下降28.61%[133] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计85,478,801.32元，2021年为95,570,439.76元，同比下降10.56%[134] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计455,705,886.05元，2021年为336,943,911.85元，同比增长35.24%[134] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计405,194,516.77元，2021年为360,630,679.72元，同比增长12.36%[134] - 2022年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额 -10,734,158.51元，2021年为 -11,267,655.34元，同比增长4.73%[135] - 2022年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额102,421,504.59元，2021年为94,992,443.57元，同比增长7.82%[136] - 2022年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 -100,486,906.23元，2021年为 -149,317,414.25元，同比增长32.70%[136] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1385515970.05元[138] - 本年期初股本为313489036.00元，资本公积为186820120.74元[138] - 本期增减变动金额中综合收益总额为68659732.28元[139] - 本期所有者投入普通股金额为2000000.00元[139] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为45572690.14元[139] - 本期专项储备提取金额为4272986.48元，使用金额为9711572.93元[140] - 本期期末股本为313489036.00元，资本公积为186820120.74元[140] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1868041986.62元[140] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1331336.66[142] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为1331336.66[143] - 2022年本期增减变动金额为 - 71093.45[143] - 2022年综合收益总额为76434.24[143] - 2022年利润分配金额为 - 5290377.12[143] - 2021年末股本为313489000[142] - 2021年末资本公积为207911580.98[142] - 2021年末盈余公积为118904659.86[142] - 2021年末未分配利润为573344385.08[142] - 2022年期初股本为313489000[143] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为1427761782.16元，其中股本313489036元，资本公积220874175.32元，其他综合收益22665945.56元，专项储备1911369.14元，盈余公积118897549.57元，未分配利润749923706.57元[146][147] - 本期所有者权益增减变动金额为93934618.33元，其中综合收益总额为132156021.34元，利润分配为37618684.32元[147] - 专项储备本期提取88310.52元，本期使用691029.21元，本期变动金额为 - 602718.69元[144][148] - 本期期末母公司所有者权益合计为16968903400.49元，其中股本313489036元，资本公积220874175.32元，其他综合收益22665945.56元，专项储备1308650.45元，盈余公积118897549.57元，未分配利润844461043.59元[148] - 2022年上半年专项储备本期提取184620.50，本期使用559988.80[150] - 2022年上半年综合收益总额为137937905.54[149] - 2022年上半年所有者权益本期增减变动金额为137562537.24[149] - 2022年上半年末未分配利润为783673887.66[150] - 2022年上半年末所有者权益合计为1492094909[150] 公司业务资源数据关键指标变化 - 公司拥有各类营运车辆5327辆，较2021年年末增加716辆；客运线路777条，较2021年年末减少21条[29] - 公司拥有客运站29个，其中一级客运站10个[30] - 定制客运天府行平台日均客流量近1.4万人次；定制化通勤用车服务新增项目11个[33]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入181,148,404.71元，较上年同期增长10.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,919,391.04元，较上年同期增长0.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,536,178.95元，较上年同期减少1.59%[2] - 营业总收入本期发生额为181148404.71元，较上期发生额164509067.85元增长10.11%[14] - 营业总成本本期发生额为195138641.72元，较上期发生额172866521.93元增长12.88%[14] - 净利润本期为46805710.53元，较上期47011942.05元下降0.44%[15] - 综合收益总额本期为46,805,710.53元，上期为47,011,942.05元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为45,919,391.04元，上期为45,896,524.19元；归属于少数股东的综合收益总额本期为886,319.49元，上期为1,115,417.86元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,672,226,156.15元，较上年度末增长2.59%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,347,425,690.48元，较上年度末增长3.49%[2] - 资产总计期末余额为2672226156.15元，较年初余额2604665351.68元增长2.59%[10][11][12] - 应收账款期末余额为111391550.36元，较年初余额75046051.65元增长48.43%[10] - 长期股权投资期末余额为1072600215.61元，较年初余额1044320895.08元增长2.71%[10] - 短期借款期末余额为310617524.28元，较年初余额306549915.23元增长1.32%[11] - 应付账款期末余额为60960968.68元，较年初余额50962330.69元增长19.62%[11] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-25,464,102.36元，较上年同期增长26.74%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为160,824,401.88元，上期为152,349,497.75元[18] - 收到的税费返还本期为838,181.64元[19] - 经营活动现金流入小计本期为168,310,750.11元，上期为160,787,210.49元；经营活动现金流出小计本期为193,774,852.47元，上期为195,547,155.61元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25,464,102.36元，上期为 - 34,759,945.12元[19] - 取得投资收益收到的现金本期为11,471,633.00元，上期为11,314,500.00元；处置固定资产等收回的现金净额本期为819,270.47元，上期为7,999,239.25元；投资活动现金流入小计本期为12,512,599.51元，上期为20,080,594.95元[19] - 购建固定资产等支付的现金本期为44,843,054.35元，上期为11,762,946.24元；投资活动现金流出小计本期为44,843,054.35元，上期为11,762,946.24元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32,330,454.84元，上期为8,317,648.71元[19] - 吸收投资收到的现金本期为2,000,000.00元；取得借款收到的现金本期为144,500,000.00元，上期为200,500,000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为51,069,529.67元，上期为1,496.55元；筹资活动现金流入小计本期为197,569,529.67元，上期为200,501,496.55元[19][20] - 偿还债务支付的现金本期为147,750,000.00元，上期为150,000,000.00元；分配股利等支付的现金本期为6,434,760.03元，上期为7,761,723.66元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为30,691,322.70元，上期为9,727.01元；筹资活动现金流出小计本期为184,876,082.73元，上期为157,771,450.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为12,693,446.94元，上期为42,730,045.88元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 45,101,110.26元，上期为16,287,749.47元；期初现金及现金等价物余额本期为85,115,064.39元，上期为122,547,300.01元；期末现金及现金等价物余额本期为40,013,954.13元，上期为138,835,139.48元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计7,383,212.09元[4] - 界定为经常性损益项目涉及金额合计18,486,960.18元[4] - 基本每股收益本期为0.1465，上期为0.1464；稀释每股收益本期为0.1465，上期为0.1464[16] - 投资收益本期为39750953.53元，较上期45092504.90元下降11.85%[15] - 信用减值损失本期为 - 1452750.49元，较上期 - 210177.69元下降591.11%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数27,916，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 前10名股东中永锋集团有限公司持股比例29.90%，持股数量93,733,221股[6]