公司治理与董事会决议 - 独立董事葛永波、刘学生已离任，寇纲、殷宪锋、孟晓转提交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东会上述职 [1] - 董事会审议通过14项议案，包括总经理工作报告、利润分配预案、关联交易等，所有议案均获全票赞成（9票赞成，0票反对/弃权） [2][6][10][17][26][30][40][42] - 4名董事因关联关系在审议控股股东财务资助和日常关联交易议案时回避表决，两项议案分别以5票赞成通过 [13][21][22] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润1.22亿元，母公司净利润1.69亿元，提取法定盈余公积995.66万元后，可供分配利润为8.68亿元 [7] - 利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发1567.45万元，不送红股或转增股本，剩余利润结转后续分配 [7] - 最近三年现金分红比例高于年均净利润30%，符合行业平均水平 [8] 关联交易与融资安排 - 预计2025年与控股股东永锋集团的日常关联交易总额不超过1500万元 [12] - 控股股东拟提供不超过2亿元的财务资助，年利率不超4.2%，无需抵押担保 [20] - 公司计划申请不超过7.5亿元银行授信，担保方式包括控股股东担保、资产抵押等 [24][25] 薪酬与人事 - 独立董事津贴自2025年起由每月6000元上调至8000元 [35] - 高级管理人员2024年薪酬方案获7票赞成（2名关联董事回避） [31][34] - 监事2024年薪酬方案因1名监事回避表决，以2票赞成通过 [87][88] 信息披露与股东会安排 - 2024年年度股东会定于2025年5月15日召开，审议利润分配、关联交易等12项议案 [47][51] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决，投票代码"362357" [57][60][65] - 《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》已通过监事会审核，内容真实完整 [72][74][91]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月24日对富临运业公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收票据情况 - 2024年山东莱钢永锋钢铁有限公司应收票据期初资金余额为1850元，偿还累计发生金额为1850元[9] - 2024年永锋柏克乐建筑科技有限公司应收票据期初资金余额为646920.83元，往来累计发生金额为447716.84元，偿还累计发生金额为913659.41元，期末资金余额为180978.26元[9] 应收账款情况 - 2024年山东莱钢永锋钢铁有限公司应收账款期初资金余额为5789.88元，往来累计发生金额为1031992.07元，偿还累计发生金额为905035.21元，期末资金余额为132746.74元[9] - 2024年永锋柏克乐建筑科技有限公司应收账款期初资金余额为211181.44元，往来累计发生金额为1376341.26元，偿还累计发生金额为1380833.28元，期末资金余额为206689.42元[9] - 2024年山东永锋科技有限公司应收账款期初资金余额为329134.81元，往来累计发生金额为4088728.16元，偿还累计发生金额为4308000.55元，期末资金余额为109862.42元[9] - 2024年山东钢铁集团永锋临港有限公司应收账款期初资金余额为76736.33元，往来累计发生金额为62664.80元，偿还累计发生金额为98000.00元，期末资金余额为41401.13元[9] - 2024年索戴芬（山东）智能车泊设备有限公司应收账款往来累计发生金额为2099499.01元，偿还累计发生金额为1860440.81元，期末资金余额为239058.20元[9] - 2024年山东永锋资源综合利用有限公司应收账款往来累计发生金额为1834100.34元，偿还累计发生金额为1564223.65元，期末资金余额为269876.69元[9] - 2024年控股股东及其附属企业相关应收账款期初资金余额总计1271613.29元，往来累计发生金额总计10941042.48元，偿还累计发生金额总计11032042.91元，期末资金余额总计1180612.86元[9] 资金占用及往来情况 - 2024年期初占用资金余额总计126,378,656.30元[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,519,122,321.99元[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,510,330,468.38元[10] - 2024年期末往来资金余额总计135,170,509.91元[10] 子公司往来情况 - 四川富临蜜蜂出行科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为352,635,089.39元[10] - 四川富临汽车租赁有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为31,300,000.00元[10] - 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为61,803,223.50元[10] - 遂宁富临运业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为30,121,070.94元[10] - 四川彤熙商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为510,770,368.51元[10] - 四川富临环能汽车服务有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为79,618,954.24元[10]

业绩总结 - 2024年按持股比例确认对绵阳商行投资收益10352.33万元，占年度合并报表利润总额70.27%[10] - 2024年末公司资产总计28.89亿元，较年初增长1.63%；负债合计12.13亿元，较年初下降7.01%；股东权益合计16.76亿元，较年初增长8.83%[23][25] - 2024年度营业总收入855839365.04元，较2023年度略有下降；净利润128080372.20元，较2023年度有所下降[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额152058259.70元，较2023年下降；投资活动产生的现金流量净额 -106494876.18元，较2023年亏损扩大；筹资活动产生的现金流量净额 -105111648.53元，较2023年由盈转亏[35] 财务数据 - 2024年末流动资产合计3.47亿元，较年初下降15.56%；非流动资产合计25.42亿元，较年初增长4.47%[23] - 2024年末流动负债合计9.46亿元，较年初下降2.09%；非流动负债合计2.66亿元，较年初下降21.23%[25] - 2024年末母公司资产总计28.04亿元，较年初增长2.21%；股东权益合计1852491629.56元，较年初上升[27][29] - 2024年末货币资金合计192828364.46元，年初为234668747.20元；受限货币资金合计45594843.76元，年初为27886961.49元[179][182] - 2024年末应收票据账面价值799016.29元，年初为648678.33元；应收账款账面余额合计91593483.53元，年初为113023105.55元[183][190] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项包括投资收益确认和商誉减值事项[7][11] 税收优惠 - 四川富临运业集团股份有限公司等7家公司2024年符合西部大开发企业税收优惠政策，企业所得税税率按15%计算[162] - 33家子公司符合小型微利企业税收优惠条件，政策延续至2027年12月31日[163] - 兆益科技公司及富临科技公司2024年符合高新技术企业所得税税收优惠条件，按15%税率申报企业所得税[163] - 2024年公司享受新能源汽车购置税、挂车购置税、教育费附加等多项税收优惠政策[173][174][175][176][177] 其他 - 公司收购子公司形成的商誉原值3.28亿元，因公路客运行业盈利能力下滑，商誉存在减值迹象[11] - 截至2024年12月31日，公司股本为3.13489036亿元，永锋集团持股9373.3221万股，持股比例29.90%[47]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内部控制有不能防错及推测未来有效性的风险[7] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4]

公司治理 - 2024年独立董事应出席5次董事会通讯出席5次、4次股东会实际出席4次[3] - 2024年独立董事参加1次专门会议审议两项议案[5] - 公司先后增补两名非独立董事并完成董事会换届选举[14] 信息披露与审计 - 公司按规定编制披露三次定期报告等，内控无重大重要缺陷[12] - 聘请信永中和为2024年度财务及内控专项审计机构[13] 薪酬与考核 - 董事会薪酬与考核委员会审议高管薪酬调整和绩效评定[15] - 独立董事审议高管薪酬标准等事项[4] 战略建议 - 独立董事建议拓展交旅融合业务及管理输出项目[5] 履职沟通 - 2024年独立董事通过会议与多方多次沟通[6] - 2024年9月11日独立董事换届后不再任职[16]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] 舆情分类与处理原则 - 舆情分重大和一般两类[7] - 处理遵循快速反应等原则[8] 舆情汇报与处置 - 知悉舆情后相关人员向董秘汇报[9] - 重大舆情向组长等报告，一般舆情董秘灵活处置[9] 重大舆情处置措施 - 包括调查情况、与媒体和投资者沟通等[10] 制度生效与违规处罚 - 制度自董事会决议通过生效，违规有处罚[12][17]

公司治理 - 2024年参加4次董事会和2次股东会，董事会均投赞成票[4] - 审查第七届高级管理人员候选人资质，符合选聘标准[18] 运营情况 - 现场考察机场专线项目运营情况，现场工作8天[11] 财务与合规 - 2024年严格按预计额度执行日常关联交易，无超额[13] - 准确披露2024年第三季度报告财务数据和重要事项[15] - 内控体系和制度无重大缺陷，执行无偏差[15] - 续聘信永中和会计师事务所程序合规[16] - 聘任总会计师事项程序合法有效[17] - 2024年董高薪酬绩效发放合规，无损害股东利益[19] - 2024年未发生变更或豁免承诺等事项[19] 策略建议 - 建议董监高报酬单独年度确认审议[6] - 建议公司审慎投资，聚焦“科技赋能”管理[7] 未来展望 - 2025年密切关注监管形势和行业动态，提升履职能力[21]

公司治理 - 独立董事2024年应出席董事会4次，现场出席3次[4] - 独立董事2024年应出席股东会2次，实际出席2次[4] - 独立董事2024年召集并主持3次审计委员会议[6] - 独立董事2024年现场办公4.5天[10] 报告披露 - 公司严格按规定编制并披露2024年第三季度报告[14] - 四次定期报告和内部控制评价报告经审议通过[14] - 业绩预告经公司董事会审计委员会审议通过[14] 人事与制度 - 2024年公司开展第七届高级管理人员换届续聘工作[17] - 董事、高管薪酬和绩效按制度执行[18] 其他事项 - 2024年未更换会计师事务所，续聘信永中和[15] - 2024年未发生变更或豁免承诺等特定事项[18] 未来展望 - 2025年独立董事为科学决策和风险防范提建议[19] - 2025年公司治理架构调整后，独立董事承接监事会职责[19]

2024年公司治理 - 召开9次董事会、5次股东会，独立董事均出席[3] - 召开1次独立董事专门会议审议关联交易[5] - 独立董事现场工作15天[8] - 编制披露四次定期报告等，内控无重大缺陷[11] - 聘请信永中和进行财务及内控审计[13] - 聘任赵卫国为总会计师[14] - 提名委员会提名董事和高管候选人[15] - 薪酬与考核委员会确定高管薪酬绩效[16] - 未发生变更或豁免承诺等事项[16] 2025年展望 - 独立董事继续履职，加强沟通合作[18] - 推动公司治理结构完善优化[18]

公司治理 - 2024年参加5次董事会和4次股东会，对议案均赞成[3] - 2024年召集主持1次独立董事专门会议[5] - 开展董事增补和换届选举，程序合规[15] 报告与审计 - 2024年三次定期报告等经审议通过[12][13] - 2024年未更换会计师事务所，决策合规[14] 工作建议与监督 - 2024年建议加大逾期债权清收等工作[4] - 2024年关注内控和信息披露并监督[6][7] 人员变动 - 独立董事2024年9月11日换届后离任[17]