业绩总结 - 2023年按持股比例确认对绵阳商行投资收益9215.21万元，占2023年度合并报表利润总额53.56%[9] - 2023年末资产总计28.43亿元，较年初增长4.56%[21] - 2023年末负债合计13.04亿元，较年初下降2.11%[23] - 2023年末股东权益合计15.40亿元，较年初增长10.94%[23] - 2023年度营业总收入864878162.56元，较2022年度增长18.54%[29] - 2023年度净利润152668863.34元，较2022年度增长145.70%[29] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2022年度均为0.19元/股[29] - 2023年经营活动现金流入小计为1040973821.59元，同比增长36.25%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为235916386.60元，同比增长111.12%[33] 资产与负债 - 收购子公司形成商誉原值3.28亿元，公路客运行业盈利能力下滑，商誉存在减值迹象[10] - 2023年末流动资产合计4.11亿元，较年初增长37.92%[21] - 2023年末非流动资产合计24.33亿元，较年初增长0.46%[21] - 2023年末流动负债合计9.66亿元，较年初增长2.36%[23] - 2023年末非流动负债合计3.38亿元，较年初下降13.00%[23] 税收政策 - 2021 - 2030年，公司及9家子公司符合西部鼓励类产业企业条件，减按15%税率缴纳企业所得税[159] - 2023 - 2027年，30家子公司符合小型微利企业条件，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[160] - 兆益科技和富临科技2023年按15%税率申报企业所得税[160] - 2023年1月1日起，兆益科技和富临科技研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[161] - 2023年公司享受挂车购置税减半征收至2027年12月31日等多项税收优惠政策[170] 应收款项 - 2023年末应收票据账面余额合计648770.83元，年初为92700.00元[178] - 2023年末应收账款账面余额为113023105.55元，年初为158370924.56元[182] - 2023年末其他应收款余额40196185.78元，年初余额36139541.12元[195]

会议情况 - 第六届监事会第九次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决赞成3票[2][3][5][6][7][8][9][10][11][14] - 《关于控股股东提供财务资助议案》赞成1票，2人回避[12] 审计机构 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，聘用期一年[9] 报告披露 - 《2023年年度报告》等详见巨潮资讯网及相关报纸[2][11] 规则修订 - 同意修订《监事会议事规则》部分条款[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为002357，股票简称为富临运业[7] - 公司注册地址为四川省绵阳市绵州大道北段98号，办公地址为四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋[8] - 公司网址为www.scflyy.cn，联系电话为028-83262759，联系邮箱为zhengquan@scflyy.cn[8] - 公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为864,878,162.56元，同比增长18.54%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为150,480,819.60元，同比增长154.64%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为235,916,386.60元，同比增长111.12%[9] - 公司2023年末总资产为2,843,484,323.79元，同比增长4.56%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,460,468,643.62元，同比增长11.67%[9] 业务情况 - 公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，包括汽车后服、汽车租赁、物流、网约车等[21][22] - 公司拥有6,102辆营运车辆和790条客运线路，较2022年年末分别减少162辆和增加11条[21] - 公司参控股27个客运站，其中一级客运站9个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地[22] 风险提示 - 公司可能面临的风险包括安全风险和主营业务持续下滑的风险[63] - 公司积极探索产业转型，但存在转型不及预期的风险[64] - 公司应对应收账款坏账风险的措施包括加强客户资信调查、合同评审、回款监管，强化风险评估和管理[64] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，董事长李元鹏先生现任董事长，董事蔡亮发先生现任总经理[75][77] - 公司董事王晶先生具有工商管理硕士学历，曾在中化国际（控股）股份有限公司任职[78] - 公司董事孔治国先生持有律师资格证书，曾在永锋集团有限公司担任法律事务科科长[80] 内部控制 - 公司在2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[138] - 公司内部控制审计报告全文披露日期为2024年04月26日[139] - 公司2023年度报告显示非财务报告不存在重大缺陷[140] 公司承诺 - 公司承诺保证富临运业的独立性，包括资产独立完整、员工独立、财务独立、机构独立、业务独立等方面，并保证不干涉富临运业的业务活动[150][151][152][153] - 公司承诺尽量减少与富临运业及其控股企业之间的关联交易，并在无法避免时以公允、合理的市场价格进行[154] - 公司承诺将尽快完成股权转让的工商变更登记[156]

四川富临运业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《四川富临运业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议事规则。 （二）会议期限； 第二条 董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司法》《公司章程》和股东大 会授予的职权范围内行使职权，依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规 则的规定对公司重大事项进行决策。 第三条 董事会秘书负责董事会会议的筹备及文档保存及管理工作，包括安排会议 议程，准备会议文件，组织会议召开，负责会议记录、会议决议和会议纪要的草拟和会 议文档的保存与管理工作。 第二章 董事会会议召集和通知 第四条 董事会每年召开两次定期会议，其中上、下两个半年度各召开一次会议， 会议内容分别为审议年度业绩事宜和审议半年度业绩事宜。定期会议由董事长召集，于 会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 第五条 代表十分之一以上表决权 ...

监事会会议 - 每六个月至少召开一次，提前十日书面通知监事[8] - 临时会议提前三日通知，特殊情况除外[9] - 二分之一以上监事出席方可举行，决议需半数以上监事表决通过[12] 监事会管理 - 会议记录保存不少于十年[12] - 连续两次未尽职守的监事应撤换[10] 监事会职责 - 依法独立行使监督权，保障股东、公司和职工权益[4] - 行使检查公司财务等九项职权[5] - 发现董事等违规应履行监督职责并通报或报告[6] 决议传达 - 监事会决议转达给公司董事会和经理班子[15] 规则实施 - 议事规则经股东大会审议批准后实施[21]

信息报告范围 - 直接或间接控股比例超50%子公司需纳入信息管理[2] - 持有公司5%以上股份股东有重大信息报告义务[3] - 交易金额500万元以上多种交易需及时报告[6] - 连续十二个月累积或单项涉案超1000万元重大诉讼仲裁需报告[6] - 净利润与上年同期相比变动超50%等业绩变动需报告[7] - 控股股东拟转让股份致控股人变化应及时报告[8] 报告流程与责任 - 报告人应以书面形式向证券部提供重大信息[9] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[11] - 报告人需持续关注信息进展，特定情形及时报告[14] - 超约定交付或过户期限三月未完成，此后每隔三十日报告进展[14] - 各部门、下属公司联络人收集整理资料，第一责任人当天完成审阅签字[15] - 报告人应在获知信息24小时内以电话等方式通知证券部[21] - 董事会秘书有权了解应报告信息详细情况[20] - 联络人和第一责任人对报告信息义务承担连带责任[21] 保密与违规处理 - 接触应报告信息人员在信息未公开前负有保密义务[18] - 报告人未履行义务致公司违规，公司可给予处分并要求赔偿[18] - 不履行信息报告义务包括不报告、不及时报告等情形[18] 其他规定 - 本制度“以上”均含本数[20] - 关联人范围按《上市规则》认定标准执行[21] - 本制度经公司董事会审议通过后实施[23]

监事会会议 - 2023年监事会召开3次会议[3] - 4月25日第六届监事会第六次会议审议通过11项议案[3] - 8月23日第六届监事会第七次会议审议通过《2023年半年度报告》全文及其摘要[3] - 10月25日第六届监事会第八次会议审议通过《2023年第三季度报告》[3] 其他情况 - 2023年度监事会成员列席7次董事会会议、2次股东大会[4] - 监事会认为公司决策程序合法有效，内部控制体系完善[4] - 监事会认为公司财务管理体系完善，2023年年度报告真实准确完整[5] - 监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》[5] - 2023年日常关联交易额控制在经董事会审议同意的范围内[5] - 报告期内公司除对控股子公司担保外无其他对外担保情况[5]

会议与履职情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事通讯出席董事会7次，股东大会实际出席2次[3] - 2023年4月25日、8月23日独立董事在董事会会议发表意见[5][6] 业绩与合规 - 2023年度日常关联交易金额控制在预计额度内[9] - 公司四次定期报告等经审议通过，业绩预告经审计委员会审议通过[9] 建议与关注 - 独立董事建议加强“债务双管”，关注税收减免政策[4] - 2024年重点关注资产出售等事项[12] 薪酬管理 - 确定高级管理人员年度绩效并制定董事长薪酬[11] - 根据业绩和分工调整部分高管薪酬[11]

财务准则执行 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[1] - 对2022年度财务报表相关项目进行追溯调整，已由信永中和审计[1] 财务数据调整 - 递延所得税资产调整数为97,994.51元[4] - 递延所得税负债调整数为154,332.77元[4] - 未分配利润调整数为 - 56,327.32元[4] - 少数股东权益调整数为 - 10.94元[4] - 少数股东损益调整数为 - 10.94元[4] - 所得税费用调整数为56,338.26元[4] 调整影响及评价 - 该变更对公司财务状况和经营成果无重大影响[2] - 董事会和监事会认为追溯调整合理合规，不损害公司及股东利益[5][6]

四川富临运业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-014 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"），募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 （一）确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...