公司概况与行业地位 - 公司主要从事核电设备制造，具备民用核安全机械设备制造许可 [5] - 公司在核电主设备制造领域处于领先地位，并积极进军军工领域 [6] - 公司三代主管道涵盖国内所有三代堆型，包括AP1000、ACP1400、ACP1000、ACPR1000和华龙一号 [6] 销售与市场拓展 - 公司销售情况良好，火电、水电市场方面着力开发大型铸锻件产品 [4] - 在国内市场，公司已成为多家火电、水电建设单位的合格供应方 [4] - 在国际市场，公司已完成多家合格供应商的工厂评定工作，并与多家国外客户签订供货合同 [4] 产品开发与技术创新 - 公司以市场为导向，加强新产品、新技术研发力度，重点研发项目取得实质性突破 [5] - 加氢反应器筒体评定件、导叶体铸件、堆芯下板、飞轮护环等研发项目进展顺利 [5] - 快堆钠泵主轴及其他不锈钢锻件材料开发成功，已取得批量订单 [5] - 公司启动了整铸转轮、特种高压气瓶钢、华龙一号锻造主泵泵壳及铸造主泵泵壳、封头锻件等多项研发项目 [5] 资质认证与竞争优势 - 公司完成了民用核安全机械设备制造许可（扩证）的模拟件验收工作 [5] - 2016年3月28日，公司收到国家核安全局批准扩大民用核安全设备制造许可活动范围的通知 [5] - 公司持续推进铸锻件CE-PED产品取证、民用核安全锻造泵壳取证、武器装备承制资格申请工作 [5] - CE-PED产品的取证工作已经完成，进一步提升了公司在核电主设备制造领域的领先地位 [5] 未来发展战略 - 公司坚持走核电设备生产专业化的高端路线，以市场为导向 [6] - 公司实施"制造一代、储备一代、研发一代"的研发战略，优化资源配置，分步实施发展 [6] - 公司紧跟世界核电新技术步伐，立足国内市场，力争开拓国际市场 [6] - 公司致力于打造成以核电材料为主体的一流高新技术重工企业 [6]

市场开发与产品策略 - 上半年公司在巩固压水堆核电装备市场的同时，积极开发快堆、高温气冷堆四代核电用装备及核废处理、乏燃料贮存运输设备市场 [2] - 核电市场方面，公司参与了波动管和主设备支撑的投标，并取得良好效果 [3] - 火电、水电市场方面，公司已成为多家火电、水电建设单位的合格供应方，并完成了多家国际合格供应商的工厂评定工作 [3] - 公司已与多家国外客户签订了供货合同，相关合格供应商资质的取得为拓展产品供货业务奠定了基础 [3] 产品开发与技术创新 - 公司以市场为导向，加强新产品、新技术研发力度，重点研发项目取得实质性突破 [3] - 加氢反应器筒体评定件的试制、导叶体铸件、堆芯下板、飞轮护环等研发项目进展顺利 [3] - 快堆钠泵主轴及其他不锈钢锻件材料开发成功，已取得批量订单 [3] - 公司启动了整铸转轮、华龙一号锻造主泵泵壳及铸造主泵泵壳、封头锻件等多项研发项目 [3] - CAP1000 主泵泵壳及配套叶轮、导叶、热屏等已取得批量订单 [3] 生产资质与认证 - 公司完成了民用核安全机械设备制造许可（扩证）的模拟件验收工作 [4] - 2016 年 3 月 28 日，公司收到国家核安全局批准扩大民用核安全设备制造许可活动范围的通知 [4] - 公司持续推进铸锻件 CE-PED 产品的取证、民用核安全锻造泵壳取证等申请工作，CE-PED 产品的取证工作已完成 [4] 产品设计创新与战略 - 公司坚持走核电设备生产专业化的高端路线，以市场为导向，实施"制造一代、储备一代、研发一代"的研发战略 [4] - 公司紧跟世界核电新技术步伐，立足国内市场，力争开拓国际市场 [4] - 公司现有的人力资源、技术资源优势得到有效发挥，逐步成为领先的核电装备及材料制造商 [4] 三代主管道储备堆型 - 公司三代主管道涵盖目前国内所有三代堆型，包括 AP1000、ACP1400、ACP1000、ACPR1000、华龙一号等 [5] 经营业绩与项目影响 - 公司一级全资子公司投标中广核宁德二期（华龙一号）5、6 号机组反应堆冷却剂管道中标，若顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响 [5]

公司概况与行业特点 - 公司概况 [4] - 行业特点 [4] - 资质情况 [4] - 竞争优势 [4] - 主导产品 [4] - 公司愿景 [4] 财务与运营情况 - 存货增加原因：增资德阳万达并纳入合并报表范围、销售增加投产项目多、贸易储备增加 [4] - 应收账款增加原因：本年度收入增加和收购万达并表 [4] - 重大资产重组募投项目进展：预计按计划完成相关建设 [4] 项目与技术储备 - 海上浮动堆设备生产：具备相关技术储备和技术能力 [4] - 英国欣克利角C核电站项目：预估投资总额180亿英镑，中法企业分别占33.5%和66.5%股份，拟建设2台EPR技术核电机组 [5] - 三代主管道储备堆型：涵盖AP1000、ACP1400、ACP1000、ACPR1000、华龙一号等 [5] - 中广核宁德二期（华龙一号）5、6号机组反应堆冷却剂管道中标：对公司经营业绩产生积极影响 [5] 投资者关系与信息披露 - 投资者关系活动类别：特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位及人员：银河证券、兴业证券、鼎萨投资、光大永明资产、鹏扬基金等 [2] - 信息披露：严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [5]

主营业务与产品 - 公司主营业务为核电专用设备、其他专用设备的制造和销售及技术服务，主要产品包括大型核电站（1000MWe）核岛一回路主管道及泵类铸件、阀类铸件等核电设备部件 [1] - 核岛一回路主管道是连接核岛反应堆压力容器、蒸汽发生器和主泵等关键部件的大型厚壁承压管道，是核蒸汽供应系统输出堆芯热能的 "主动脉" [1] - 其他核电设备部件包括泵壳、叶轮、导叶、屏蔽环、密封环等主泵相关铸件及前置泵铸件；爆破阀铸件等，主要应用于核岛及常规岛主设备 [2] - 其他专用设备铸锻件主要包括火电、水电、油气等行业的流体机械用泵、阀铸件；汽轮机相关铸件（高低压隔板套、汽机缸体、轴承体等）；火电、水电、船舶等相关转子、轴类锻件等产品 [2] 财务数据与审计调整 - 2015年第三季度报告披露营业收入为43,289.96万元，营业成本为18,416.11万元，净利润为13,217.57万元 [2] - 大信会计师事务所年终审计后，核级材料项目和特种产品项目不满足收入确认条件，导致营业收入调整为17,005.94万元，营业成本调整为14,089.76万元，归属于母公司净利润调整为-7,073.07万元 [2] - 核级材料项目因产品未移交至最终客户，不符合收入确认原则，不予确认 [2] - 特种产品项目因在产品未得到客户确认，不符合建造合同结果可靠估计原则，不予确认 [2] 核心竞争力 - 技术研发和工艺优势：公司通过技术引进、自主研发，形成了涵盖精炼、铸造、热处理、机械加工、焊接、检验等关键技术为一体的自主知识产权体系、技术体系和工艺路线 [2] - 核质保体系完善：公司已按HAF、HAD、RCC-M、ASME、ISO9000等法规、规章、指导性文件和标准建立了质量保证体系，并在运行中不断改进和完善 [3] - 核电领域取得关键设备制造许可证：公司已取得二代主管道生产所需的全部制造许可，2013年8月取得三代主管道及泵阀铸件的制造许可，并取得ASME认证证书（核1、2、3级承压设备及支撑件） [3] 市场份额与风险 - 公司三代主管道市场份额约为50% [3] - 核电产业政策风险：2015年三代核电主管道未进行任何招投标工作，核电路线之争延缓了核电产业复苏进度 [4] - 行业依赖风险：公司核电专用设备业务的发展速度和规模很大程度上取决于国内核电站的投资建设发展状况 [5] - 经营资质和许可证缺失风险：公司必须遵守各级政府及国际认证机构的相关规定及标准，以保持相关业务资格 [5] - 存货占比较高的风险：2015年末公司存货净额为98,288.89万元，占资产总额的23% [5] 未来发展规划 - 2016年公司将重点做好市场开发、综合管理改善及新产品研发和取证等方面的工作，力争取得销售订单12亿元以上 [6] - 公司将继续扩大在核电专用设备制造业中的影响力，提升核心竞争力，逐步拓宽对核电设备及材料的覆盖领域，丰富产品结构 [6] - 公司坚持"制造一代、储备一代、研发一代"的研发战略，紧跟世界核电新技术步伐和对核电设备的需求，立足国内市场，力争开拓国际市场 [6]

财务数据与审计调整 - 2015年第三季度报告显示营业收入为43,289.96万元，营业成本为18,416.11万元，净利润为13,217.57万元 [2] - 年终审计后，营业收入调整为17,005.94万元，营业成本调整为14,089.76万元，净利润调整为-7,073.07万元 [2] - 核级材料项目和特种产品项目因未满足收入确认条件，导致收入不予确认 [2] 核心竞争力 - 技术研发和工艺优势：公司拥有涵盖精炼、铸造、热处理、机械加工、焊接、检验等关键技术的一体化自主知识产权体系 [2] - 核质保体系完善：公司已按HAF、HAD、RCC-M、ASME、ISO9000等标准建立了质量保证体系 [3] - 核电领域取得关键设备制造许可证：公司已取得二代和三代主管道、泵阀铸件的制造许可，以及ASME认证证书 [3] 行业前景与政策 - 2015年国家核电政策落地速度不及预期，但国家大力发展核电的政策未变 [4] - 我国核电发电量仅占全国发电量的2.1%，远低于法国（73%）、韩国（30%）、美国（19%）和俄罗斯（18%） [4] - 未来10年内，我国将大力发展核电，核电设备制造行业将处于上升周期 [6] 风险因素 - 行业依赖风险：公司业务高度依赖国内核电站的投资建设 [4] - 经营资质和许可证缺失风险：公司需持续遵守各级政府及国际认证机构的相关规定及标准 [4] - 存货占比较高风险：2015年末存货净额为98,288.89万元，占资产总额的23% [5] - 市场竞争加剧风险：核电专用设备制造业进入门槛高，但长期来看竞争将逐步提升 [5] - 税收优惠政策和政府补助政策变化风险：政府补助对公司净利润有一定影响 [5] - 持续进行技术创新风险：公司需持续引进、消化吸收和自主研发新技术 [6] - 人才资源风险：公司对优秀专业技术人才和管理人才的需求不断增加 [6] 未来发展规划 - 2016年公司目标为取得销售订单12亿元以上 [6] - 公司计划扩大在核电专用设备制造业中的影响力，提升核心竞争力，丰富产品结构 [6] - 公司将继续坚持“制造一代、储备一代、研发一代”的研发战略，紧跟世界核电新技术步伐 [6]

公司经营情况 - 公司目前在手订单28.52亿元，完成率在40%以上 [1] - 2016年公司营收较上年增长207.47%，毛利增长255.76%，净利润增长率高于营收增幅 [1] 核电行业动态 - 国内招标的6台三代主管道均为华龙一号，公司三代主管道涵盖所有三代堆型，招标堆型对公司影响不大 [2] - 核电主管道招标没有季节性，受国家宏观政策影响较大 [2] - 国家能源局2017年能源工作指导意见明确年内计划建成5台机组，新增装机规模641万千瓦，计划开工8台机组，推进项目规模986万千瓦 [2][3] 公司未来发展 - 公司愿景是成为世界一流的高端装备制造基地，坚持"制造一代、储备一代、研发一代"的研发战略，立足国内市场，力争开拓国际市场 [3] - 公司将在核电重大装备及大中小型铸锻件制造领域形成核心竞争力 [3]

公司概况 - 台海核电是山东省核电产业龙头，依托中国核工业集团等国家级核电产业技术创新平台 [1] - 公司规划建造12艘海上清洁能源浮动平台 [2] 关联交易与股权质押 - 控股股东台海集团质押股数342,140,000股，占比75.64% [2] - 主要质押方包括长城资产、山东高速、杭州金投，合计质押258,800,000股 [2] - 具体质押情况：长城资产质押93,720,000股，山东高速质押100,000,000股，杭州金投质押65,120,000股 [3] 债务重组与解决方案 - 台海集团与主要债权人召开会议，商讨股权质押业务形成的债务问题 [4] - 长城资本拟通过股权和债权结合方式重组债务，股权投资比例不低于原债权的三分之一 [4] - 山东高速拟考虑债转股方案，继续支持台海集团 [5] - 杭州金投表示持续看好公司基本面，支持立场不变 [5] - 中核产业基金协同央企产业基金拟共同增资台海集团 [5] - 设立台海专项基金，投资金额不超过60亿元，用于浮动堆投资及新项目建设 [6] 风险因素 - 债务重组事项为意向性措施，具体方案细节尚需协商确定 [6] - 债权人是否同意后续债务重组方案存在不确定性 [6] - 债务重组相关事项尚存在不确定性 [6]

营业收入与成本 - 公司2022年第三季度营业收入为1.32亿元，同比增长26.72%[6] - 公司2022年第三季度营业总收入为2.93亿元，同比下降0.09%[32] - 营业总成本为4.11亿元，同比下降13.62%[32] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-4645.83万元，同比下降133.03%[6] - 归属于母公司股东的净利润为-1.10亿元，同比下降32.43%[34] - 综合收益总额为-114,749,523.30元，同比下降32.7%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为183.39万元，同比下降77.40%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1,833,920.98元，同比下降77.4%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为16,122,586.56元，同比增长49.8%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,756,032.92元，去年同期为-16,965,973.77元[40] - 期末现金及现金等价物余额为78,649,553.00元，同比增长131.7%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为190,736,612.27元，同比下降15.8%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为107,542,180.42元，同比下降29.6%[40] - 支付给职工及为职工支付的现金为59,084,286.99元，同比下降4.1%[40] - 收到的税费返还为38.17元，同比下降99.99%[40] - 经营活动现金流入小计为210,367,739.22元，同比下降20.4%[40] 资产与负债 - 公司总资产为49.63亿元，同比下降1.00%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-1.25亿元，同比下降626.27%[6] - 应收账款为5.95亿元，同比增长22.11%[29] - 存货为5.94亿元，同比增长9.65%[29] - 合同资产为7.89亿元，同比下降15.18%[29] - 短期借款为13.36亿元，同比下降0.33%[29] - 应付账款为1.55亿元，同比下降9.94%[29] 研发费用 - 研发费用为166.04万元，同比下降91.14%[13] - 研发费用为166万元，同比下降91.14%[34] 股东与持股 - 公司股东烟台市台海集团有限公司持股比例为30.27%，持股数量为2.62亿股[14] - 公司前10名无限售条件股东中，宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司持股最多，为18,045,596股[17] - 公司前10名无限售条件股东中，王德成持股8,218,800股，占比0.95%[17] - 公司前10名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持股7,075,335股，占比0.82%[17] 破产重整 - 公司被青岛融发融资租赁有限公司申请破产重整，法院已受理并指定管理人[18] - 公司控股股东台海集团因资不抵债被申请破产重整，法院已受理并指定管理人[22] - 公司子公司烟台台海核电因不能清偿到期债务被申请破产重整，法院已受理并指定管理人[24] - 公司破产重整方案尚未确定，存在重整失败并被宣告破产清算的风险[21] - 公司控股股东破产重整方案尚未确定，存在重整失败并被宣告破产清算的风险[23] - 公司子公司烟台台海核电破产重整方案尚未确定，存在重整失败并被宣告破产清算的风险[25] 财务费用 - 财务费用为3036万元，同比增长1.92%[34] 货币资金 - 公司货币资金从2022年1月1日的87,823,432.84元增加至2022年9月30日的111,191,506.93元[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为2971.25万元，同比增长1453.26%[13] 应收票据与合同负债 - 公司应收票据为198.15万元，同比下降75.19%[10] - 公司合同负债为5660.76万元，同比增长45.21%[10]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为1.61亿元，同比下降14.88%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-6383万元，同比改善55.45%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-510万元，同比改善51.97%[28] - 基本每股收益为-0.0736元，同比改善55.45%[28] - 加权平均净资产收益率为-129.79%，同比下降110.64个百分点[28] - 总资产为49.74亿元，同比下降0.77%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为-8055万元，同比下降366.63%[28] - 公司2022年上半年营业收入为161,033,660.37元，同比下降14.88%[53] - 研发投入为793,735.87元，同比下降95.28%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,100,797.37元，同比增长51.97%[53] - 投资收益为2,026,927.10元，占利润总额比例为-2.97%[59] - 公司2022年半年度营业总收入为1.61亿元，同比下降14.9%[200] - 公司2022年半年度营业总成本为2.33亿元，同比下降31.7%[200] - 公司2022年半年度流动负债合计为5.19亿元，同比增长3.6%[200] - 公司2022年半年度所有者权益合计为36.79亿元，同比下降0.4%[200] - 公司2022年半年度未分配利润为-1.15亿元，同比下降15.6%[200] 资产与负债 - 货币资金本报告期末金额为77,156,435.3元，占总资产比例为1.55%，较上年末增加0.32%[60] - 应收账款本报告期末金额为510,304,028.36元，占总资产比例为10.26%，较上年末减少4.23%[60] - 合同资产本报告期末金额为893,912,251.00元，占总资产比例为17.97%，较上年末减少2.69%[60] - 存货本报告期末金额为597,004,525.12元，占总资产比例为12.00%，较上年末增加2.61%[60] - 短期借款本报告期末金额为1,337,410,899.86元，占总资产比例为26.89%，较上年末增加2.52%[63] - 货币资金受限金额为42,582,502.41元，受限原因为履约保函、银行承兑汇票、信用证保证金等[64] - 固定资产受限金额为231,419,625.19元，受限原因为银行借款抵押[64] - 无形资产受限金额为82,920,460.56元，受限原因为银行借款抵押[64] - 公司2022年6月30日的货币资金为77,156,435.30元，较年初的87,823,432.84元减少了12.15%[188] - 应收账款从年初的487,062,957.06元增长至510,304,028.36元，增幅为4.77%[188] - 存货从年初的541,591,394.95元增加至597,004,525.12元，增长10.23%[188] - 合同资产从年初的930,372,271.69元减少至893,912,251.00元，下降3.92%[188] - 长期股权投资保持稳定，2022年6月30日为187,082,206.15元，与年初持平[191] - 固定资产从年初的1,509,884,527.71元减少至1,478,409,268.59元，下降2.08%[191] - 短期借款从年初的1,340,508,795.35元略微减少至1,337,410,899.86元，下降0.23%[191] - 应付职工薪酬从年初的166,137,689.37元增加至184,399,793.42元，增长10.99%[191] - 归属于母公司所有者权益从年初的-17,262,984.72元下降至-80,553,581.34元，亏损扩大366.56%[194] - 母公司货币资金从年初的723,975.55元增加至807,170.00元，增长11.49%[194] 业务与产品 - 公司主要从事高端装备机械制造业务，为核电、能源、电力、石化、冶金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务[38] - 核电主管道是公司主要产品，已供货10余套，目前正在生产制造5套[38] - 核电主泵泵壳已实现国产化，截止目前已经供货12件[38] - 堆芯筒体锻件和堆芯支撑板锻件正处在科研验证取证阶段[39] - 海上浮动式核电装备项目可实现城市供电、供水（淡水）、供热等功能[39] - 公司采取"以销定产"的经营模式，根据在手订单情况制定生产计划[40] - 公司实行网络电子商务价格采集的采购模式，通过互联网络平台发布采购信息，促使供应商动态竞价[42] - 公司产品以非标产品系列较多，生产模式是以销定产，按企业发展规划制定年度的订货计划[42] - 核电行业营业收入为29,762,584.71元，同比下降46.63%，占营业收入比重为18.48%[54] - 石化装备产品营业收入为83,604,972.00元，同比增长32.01%，占营业收入比重为51.92%[54] - 公司已取得二代和三代主管道生产所需的全部制造许可，并在2016年获得相关堆型铸造主泵泵壳生产资质[49] - 公司通过技术积累和创新，掌握了二代半和三代核电主管道全流程制造技术，涵盖华龙一号、AP1000、CAP1400等主流技术路线[47] - 公司已建立并有效实施完整的核质量保证体系，符合HAF003核质量保证体系、IAEA 50-C/SG-Q核质量保证体系等多项国际标准[49] - 公司在国际市场资质认证方面，获得了美国机械工程师协会颁发的ASME U钢印和ASME NPT钢印及NS证书[49] - 公司通过先进技术引进、消化、吸收，完全掌握了乏燃料储运容器制造技术及核废后处理系统装备制造技术[47] 破产重整与法律风险 - 公司已被债权人申请破产重整，一级全资子公司烟台台海核电破产重整方案尚未确定[44] - 公司被债权人申请破产重整，存在因重整失败而被法院宣告破产的风险[76] - 公司被青岛融发融资租赁有限公司申请破产重整，法院已裁定受理[104] - 公司控股股东台海集团自2020年11月30日起进入破产重整程序，目前重整方案尚未确定，存在重整失败的风险[154][155] - 公司一级全资子公司烟台台海核电自2020年11月19日起进入破产重整程序，目前重整方案尚未确定，存在重整失败的风险[156][157] - 公司目前诉讼案件较多，累计金额较大，存在银行账户被冻结、资产被查封拍卖等风险[80] - 公司已聘请专业律师团队应诉，争取尽快解决诉讼事项，维护公司和股东利益[81] - 公司涉及多起融资租赁合同纠纷，涉案金额总计超过9亿元[107] - 公司未按照法院判决或调解书执行付款，涉及金额超过3.5亿元[107] - 恒丰银行烟台分行莱山支行诉烟台台海核电借款合同纠纷，涉及金额29,890万元，截至财务报告报出日未支付本金及利息[110] - 包商银行股份有限公司包头分行诉烟台台海核电借款合同纠纷，涉及金额17,696.06万元，相关债权已转让至徽商银行股份有限公司北京分行，截至财务报告报出日未支付本金及利息[110] - 中国建设银行烟台莱山支行诉烟台台海核电借款合同纠纷，涉及金额18,230.83万元，相关债权已转让中国华融资产管理股份有限公司，截至财务报告报出日未支付本金及利息[110] - 中信银行烟台分行诉烟台台海核电借款合同纠纷，涉及金额9,994.29万元，截至财务报告报出日未支付本金及利息[110] - 烟台银行股份有限公司国贸大厦支行诉烟台台海核电借款合同纠纷，涉及金额10,229万元，截至财务报告报出日未支付本金及利息[110] - 天津银行股份有限公司烟台分行诉台海核电保证合同纠纷，涉及金额10,000万元，相关债权已转让中国信达资产管理公司山东省分公司，截至财务报告报出日未支付本金及利息[110] - 中国光大银行股份有限公司烟台分行诉烟台台海核电借款合同纠纷，涉及金额3,304万元，截至财务报告报出日未支付本金及利息[110] - 兴业银行股份有限公司烟台分行诉烟台台海核电借款合同纠纷，涉及金额6,000万元，截至财务报告报出日未支付本金及利息[113] - 北京银行股份有限公司济南分行诉烟台台海核电借款合同纠纷，涉及金额4,030.47万元，相关债权已转让济南财金枫润投资合伙企业（有限公司），截至财务报告报出日未支付本金及利息[113] - 交通银行股份有限公司烟台分行诉烟台台海核电借款合同纠纷，涉及金额3,940万元，截至财务报告报出日未支付本金及利息[113] - 公司及控股股东烟台市台海集团有限公司、实际控制人王雪欣被法院列入失信被执行人名单[121] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为113.13万元[31] - 其他营业外收入和支出为63.35万元[31] - 非经常性损益合计为157.77万元[31] 股东与股权 - 有限售条件股份变动后数量为262,436,862股，占比30.27%[162] - 无限售条件股份变动后数量为604,620,488股，占比69.73%[162] - 股东张翔持有的87,100股高管锁定股已全部解除限售[167] - 烟台市台海集团有限公司持有262,436,862股，占比30.27%，且全部为冻结状态[168] - 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶五号私募证券投资基金持有16,528,996股，占比1.91%[168] - 香港中央结算有限公司持有7,076,135股，占比0.82%[172] - 公司前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知[174] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[177] - 德阳台海另一股东将其持有的30%股权质押给台海核电[144][148] - 德阳万达另一自然人股东将其持有的29.49%股权质押给台海核电[148] 关联交易与担保 - 公司与关联方烟台玛努尔高温合金有限公司的关联交易金额为8,998.75万元，占同类交易金额的60.66%[125] - 公司对外担保总额为50,000万元，实际担保金额为14,607.74万元[138] - 公司对外担保总额为200,000万元，实际担保金额为31,370.15万元[141] - 公司对外担保总额为400,000万元，实际担保金额为4,503.25万元[141] - 公司对外担保总额为350,000万元，实际担保金额为5,226.22万元[141] - 公司实际担保总额占净资产的比例为-2,357.80%，显示公司面临较高的财务风险[147] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为189,929.05[148][149] 其他 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[86] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚，排污处理设施运行正常[89] - 公司2021年度财务报告被出具保留意见，主要涉及持续经营能力的不确定性和部分应收账款及合同资产的减值计提问题[98] - 公司应收控股股东台海集团的应收账款余额为1.24亿元，合同资产余额为11.32亿元，累计计提资产减值为6.06亿元[98] - 公司2021年度财务报告被出具保留意见的审计报告，公司将采取措施解决相关问题[102] - 公司将继续加强子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司的破产重整工作[102] - 公司计划通过提高管理水平、降低生产成本、提升产品质量来巩固市场地位[102] - 公司将继续拓展新的区域市场，提升市场占有率[102] - 公司将继续开展开源节流、降本增效活动，深化全面预算管理[102] - 公司将继续稳定核心管理团队，保持员工稳定，确保正常运营[102] - 公司半年度财务报告未经审计[187] - 公司报告期内不存在委托理财[150] - 公司报告期内不存在其他重大合同[153]

财务状况 - 公司2021年度经审计的期末净资产为负值，股票交易将被实施退市风险警示[6] - 中喜会计师事务所对公司2021年度财务报告出具保留意见的审计报告，显示公司持续经营能力存在不确定性[5] - 公司自2019年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，股票交易将被实施其他风险警示[6] - 2021年营业收入为408,295,820.55元，同比下降7.22%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-837,791,855.79元，同比增长44.01%[29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-811,380,969.53元，同比增长39.56%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为68,297,414.72元，同比增长7.31%[29] - 2021年总资产为5,012,602,049.83元，同比下降12.49%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为-17,262,984.71元，同比下降102.11%[32] - 2021年营业收入扣除后金额为383,408,983.87元，同比下降8.35%[32] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为110,366,384.89元、78,824,756.16元、104,352,464.46元和114,752,215.04元[35] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-43,880,656.77元、-99,398,173.08元、-19,936,294.03元和-674,576,731.91元[35] - 2021年非经常性损益合计为-153,942,666.17元[40] - 公司2021年实现营业收入408,295,820.55元，同比下降7.22%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为-83,779.19万元，同比增长44.01%[60] - 公司面临破产重整，新增市场订单和生产不达预期，总体产能利用率较低[60] - 公司与台海集团签订的容器类设备及锻件等采购合同总金额为58亿元，截至2021年底累计确认收入17.60亿元，累计回收货款6.08亿元，合同资产为11.32亿元，应收账款为1.24亿元[68] - 核电行业材料成本2021年为63,352,179.49元，占营业成本比重14.13%，同比减少19.24%[69] - 核电行业能源动力成本2021年为12,688,369.99元，占营业成本比重2.83%，同比减少30.36%[69] - 核电行业人工工资成本2021年为9,191,222.08元，占营业成本比重2.05%，同比减少44.94%[69] - 核电行业制造费用2021年为35,187,984.24元，占营业成本比重7.85%，同比减少53.41%[69] - 核电行业外协加工成本2021年为1,300,221.66元，占营业成本比重0.29%，同比减少14.63%[69] - 核电行业营业成本总计2021年为121,719,977.45元，占营业成本比重27.15%，同比减少36.07%[69] - 其他专用设备行业材料成本2021年为157,371,656.05元，占营业成本比重35.10%，同比增长1.94%[72] - 其他专用设备行业能源动力成本2021年为21,745,086.38元，占营业成本比重4.85%，同比减少3.78%[72] - 其他专用设备行业人工工资成本2021年为17,934,091.86元，占营业成本比重4.00%，同比减少32.76%[72] - 货币资金年末金额为87,823,432.84元，占总资产比例为1.75%，年初金额为72,655,875.02元，占总资产比例为1.27%，比重增加0.48%[83] - 应收账款年末金额为487,062,957.06元，占总资产比例为9.72%，年初金额为803,129,117.16元，占总资产比例为14.02%，比重减少4.30%[83] - 合同资产年末金额为930,372,271.69元，占总资产比例为18.56%，年初金额为1,156,503,607.83元，占总资产比例为20.19%，比重减少1.63%[83] - 存货年末金额为541,591,394.95元，占总资产比例为10.80%，年初金额为541,491,741.90元，占总资产比例为9.45%，比重增加1.35%[83] - 固定资产年末金额为1,509,884,527.71元，占总资产比例为30.12%，年初金额为1,677,742,746.82元，占总资产比例为29.29%，比重增加0.83%[83] - 短期借款年末金额为1,340,508,795.35元，占总资产比例为26.74%，年初金额为1,352,305,426.53元，占总资产比例为23.61%，比重增加3.13%[86] - 长期借款年末金额为0.00元，占总资产比例为0.00%，年初金额为179,798,444.44元，占总资产比例为3.14%，比重减少3.14%[86] - 公司被债权人申请破产重整，法院尚未裁定受理[100] - 公司2021年度经审计的期末净资产为负值，股票交易将被实施退市风险警示[99] - 公司持续经营能力存在不确定性，股票交易将被实施其他风险警示[99] - 市场竞争日趋激烈，企业面临业绩下滑和效益锐减的压力[101] - 行业政策变化可能影响核电装备制造企业的市场需求[101] - 公司存在债务逾期和诉讼事项，可能影响日常生产经营[102] - 上期审计报告中非标准审计意见所涉及持续经营事项在本期的变化，烟台台海核电及台海集团破产重整方案尚未确定[198] - 上期审计报告中非标准审计意见所涉及应收账款事项在本期变化，公司对应收台海集团应收账款累计计提资产减值6.06亿元，其中本期计提资产减值2.29亿元[200] 公司治理 - 公司治理符合中国证监会和深圳证券交易所的规范性文件要求[108][109][110] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[112][113][114] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[105] - 公司召开了2021年第一次临时股东大会、2020年年度股东大会和2021年第二次临时股东大会[115] - 公司董事牛立军和隋文斌因个人原因辞去董事职务[122] - 公司职工代表监事张翔因个人原因辞去监事职务[122] - 董事长王雪欣期初持股数为1,403,932股，期末持股数为0股，原因是司法拍卖[118] - 监事张翔期初持股数为87,100股，期末持股数为87,100股[122] - 公司现任董事、监事、高级管理人员变动情况包括牛立军、隋文斌和张翔的离任[122] - 王雪欣曾任烟台市冶金局部门经理，现任烟台市台海集团有限公司董事长[123] - 王雪桂曾就职于金川集团有限公司，现任烟台市台海集团有限公司董事[123] - 赵博鸿曾任鞍钢钢绳有限责任公司车间主任，现任烟台市台海集团有限公司总经理[123] - 孙录友曾任吉林市龙潭区国家税务局副科长，现任台海玛努尔核电设备股份有限公司总经理[123] - 牛立军曾任山东百富辰资产管理有限公司副总经理，2021年2月因个人原因辞去公司董事职务[125] - 公司董事隋文斌先生因个人原因于2021年2月辞去董事职务[126] - 公司独立董事俞鹂女士拥有工商管理硕士学位和高级会计师职称[126] - 公司独立董事曲选辉先生拥有博士研究生学历，曾任多家公司独立董事[126] - 公司独立董事叶金贤先生拥有本科学历，曾任多个高级技术职务[126] - 公司监事会主席殷钢先生曾就职于中国农业银行和多家公司[127] - 公司监事刘瑛琦先生曾就职于法国吉富迪士贸易公司[127] - 公司监事张翔先生因个人原因于2021年1月辞去监事职务[128] - 公司总经理孙录友先生拥有硕士研究生学历，曾任多个政府和公司职务[129] - 公司副总经理马明先生拥有本科学历，曾任多个技术职务[129] - 公司财务负责人孙军先生拥有本科学历，曾任多个财务职务[131] - 公司2021年年度报告[137][141] - 董事、监事、高级管理人员报酬总额为318.09万元[138] - 董事长王雪欣税前报酬总额为100.79万元[138] - 董事、总经理孙录友税前报酬总额为60.07万元[138] - 副总经理、董事会秘书马明税前报酬总额为60.75万元[138] - 财务负责人孙军税前报酬总额为60.48万元[138] - 独立董事俞鹂、曲选辉、叶金贤每人税前报酬总额为12万元[138] - 2021年董事会共召开6次会议[139] - 董事对公司有关事项未提出异议[143] - 董事对公司有关建议被采纳[144] 业务运营 - 公司主营业务于2015年10月20日变更为能源装备制造及相关服务[27] - 公司控股股东于2015年7月24日由罗志中变更为烟台市台海集团有限公司、王雪欣[27] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为韩秋科、马国林[28] - 公司产品以非标产品为主，生产模式为“以销定产”[50] - 公司设有物资采购部，负责物资的集中采购，主要采购原材料和能源[49] - 公司产品销售主要通过参与招标获得订单，国内市场以自身销售为主，海外市场采用代理制[50] - 公司业绩受破产重整影响，新增市场订单和生产不达预期，产能利用率较低[51] - 公司拥有多项高端材料制造技术，如100吨级大型不锈钢电渣钢锭冶炼工艺、核电奥氏体钢主泵泵壳整体铸造技术等[54] - 公司掌握了二代半和三代核电主管道全流程制造技术，涵盖华龙一号、AP1000、CAP1400等技术路线[54] - 公司通过引进、消化、吸收先进技术，形成了装备制造的完整研发体系[54] - 公司与中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院等建立了长期战略合作关系[54] - 公司实行严格的核质保体系，具备核安全设备设计和制造的许可证[55] - 公司产品包括核电站不锈钢大型锻件、海上浮动式核电装备、石化装备产品等[49] - 核电行业营业收入为112,345,794.49元，同比增长6.39%，占营业收入比重为27.52%[61] - 其他专用设备行业营业收入为271,063,189.38元，同比下降13.33%，占营业收入比重为66.39%[61] - 反应堆一回路主管道营业收入为78,830,237.80元，同比增长181.13%，占营业收入比重为19.31%[61] - 石化装备产品营业收入为143,393,158.20元，同比下降26.00%，占营业收入比重为35.12%[61] - 锻造产品营业收入为127,670,031.18元，同比增长7.32%，占营业收入比重为31.27%[61] - 国内地区营业收入为408,295,820.55元，同比下降6.22%，占营业收入比重为100.00%[61] - 国外地区营业收入为0.00元，同比下降100.00%，占营业收入比重为0.00%[61] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为1,135人[152] - 报告期末主要子公司在职员工数量为1,125人[152] - 报告期末母公司在职员工数量为10人[152] - 生产人员数量为852人[152] - 技术人员数量为84人[152] - 销售人员数量为32人[152] - 行政人员数量为154人[152] - 财务人员数量为13人[152] - 本科及以上学历员工数量为176人（硕士研究生23人，本科153人）[152] - 专科及以下学历员工数量为739人[152] 内部控制 - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年4月30日[172] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[175] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[175] - 非财务报告重大缺陷数量为3个[175] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[180] - 非财务报告不存在重大缺陷[180] 社会责任与环境保护 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 德阳台海核能装备有限公司因违反《中华人民共和国大气污染防治法》被罚款贰万元[183] - 公司未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴活动[189] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[192] - 王雪欣及其一致行动人烟台市台