公司基本信息 - 公司股票代码为002425，上市证券交易所为深圳证券交易所[10] - 公司法定代表人为郑合明，注册地址在广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城[10] - 公司于2016年9月经营范围变更，增加文化交流、影视策划、游戏软件技术开发等业务[13] 财务审计与顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李恩成、魏姮[14] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为浙商证券股份有限公司，持续督导期间为2015年4月14日至2017年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为703,871,692.07元，较2016年的519,930,623.86元增长35.38%[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为254,571,467.03元，较2016年的152,055,870.13元增长67.42%[15] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为226,829,637.40元，较2016年的152,435,886.51元增长48.80%[15] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为199,384,045.46元，较2016年的350,892,342.12元下降43.18%[15] - 2017年基本每股收益0.31元/股，较2016年的0.20元/股增长55.00%[16] - 2017年末总资产4,541,581,899.80元，较2016年末增长7.91%；归属于上市公司股东的净资产3,651,792,380.61元，较2016年末增长6.63%[16] - 2017年第四季度营业收入244,686,271.52元，归属于上市公司股东的净利润102,825,836.36元，为四个季度中最高[20] - 2017年非经常性损益合计27,741,829.63元，2016年为 - 380,016.38元，2015年为19,994,194.34元[22] - 2017年末固定资产较上年末减少881.84万元，应收账款增加21,164.34万元，存货减少11,705.49万元[27] - 2017年末预付款项较上年末增加2,159.23万元，其他应收款增加1,097.98万元，其他流动资产减少8,521.22万元[27] - 2017年末递延所得税资产较上年末增加4,305.71万元，其他非流动资产增加1,433.57万元[27] - 2017年公司营业总收入703,871,692.07元，同比增加35.38%，归属于上市公司股东的净利润254,571,467.03元，同比增加67.42%[37] - 2017年公司营业收入7.04亿元，同比增长35.38%，其中文化与娱乐业收入6.06亿元，占比86.14%，同比增长67.68%；服装业收入7823.05万元，占比11.11%，同比下降44.88%[46] - 2017年公司营业成本2.36亿元，其中文化与娱乐业成本1.50亿元，占比63.81%，同比增长342.60%；服装业成本7470.45万元，占比31.75%，同比下降35.25%[50] - 2017年前五名客户合计销售金额3.03亿元，占年度销售总额比例43.11%；前五名供应商合计采购金额1.54亿元，占年度采购总额比例37.37%[52] - 2017年销售费用6238.60万元，同比增长52.45%；管理费用1.57亿元，同比增长20.85%；财务费用2163.02万元，同比增长399.29%[54] - 2017年研发人员数量335人，同比增长21.38%；研发投入金额1.02亿元，同比增长308.78%；研发投入占营业收入比例14.49%，同比增加9.69%[55] - 经营活动现金流入小计2017年为569,245,714.86元，较2016年的649,432,478.19元减少12.35%[57] - 经营活动现金流出小计2017年为369,861,669.40元，较2016年的298,540,136.07元增加23.89%[57] - 经营活动产生的现金流量净额2017年为199,384,045.46元，较2016年的350,892,342.12元减少43.18%[58] - 投资活动现金流入小计2017年为151,214,317.28元，较2016年的112,961,726.90元增加33.86%[58] - 投资活动现金流出小计2017年为566,326,502.90元，较2016年的1,014,726,668.39元减少44.19%[58] - 投资收益为13,018,501.08元，占利润总额比例为6.08%[60] - 资产减值为48,403,632.92元，占利润总额比例为22.62%[60] - 应收账款2017年末为400,264,041.46元，占总资产比8.81%，较2016年末增加4.33%[62] - 报告期投资额为73,210,500.00元，较上年同期的1,391,160,000.00元减少94.74%[65] - 2016年非公开发行募集资金净额59,120.15万元，累计使用51,851.15万元，尚未使用7,960.57万元[68] - 2017年公开发行公司债券（第一期）实际募集资金净额29,730万元，累计使用23,669.3万元，尚未使用6,128.14万元[68] - 募集资金总额88,850.15万元，累计使用75,520.45万元，尚未使用14,088.71万元，变更用途比例为0.00%[68] - 收购四川天上友嘉科技有限公司支付股东现金对价承诺投资48,600万元，累计投入41,310万元，投资进度85.00%，本报告期实现效益5,775.95万元[70] - 2016年补充流动资金承诺投资10,520.15万元，累计投入10,520.15万元，投资进度100.20%[71] - 偿还公司债务承诺投资10,000万元，累计投入10,000万元，投资进度100.00%[71] - 股权投资承诺投资4,200万元，累计投入4,200万元，投资进度100.00%[71] - 2017年补充流动资金承诺投资15,530万元，累计投入9,469.3万元，投资进度60.97%[71] - 承诺投资项目小计累计投入75,499.45万元，本报告期实现效益5,775.95万元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要利润来自网络游戏业务和IP运营，游戏类型主要为移动端网络游戏[25] - 《妖精的尾巴》在全世界累计发行量超6000万部[31] - 《龙符》在纵横中文网点击量超1.5亿次，总推荐数1559万[31] - 《从前有座灵剑山》漫画版人气高达50亿，动画点击量突破30亿[31] - 《银之守墓人》点击量突破100亿[31] - 《妖精种植手册》截至2017年12月点击量高达80亿[31] - 《锦绣未央》网播量一个月突破200亿，单日达9亿，百度指数最高超195万，微博指数最高近21万[31] - 《神探狄仁杰》第一部单集最高收视率3.05%，第二部单集最高收视率5.69%，第三部前27集40个城市平均收视率2.34%，最高3.28%[31] - 《新仙剑奇侠传3D》最高达苹果应用商店畅销榜第8名，月流水突破5000万[33] - 《三国志2017》上线首月游戏流水破亿，最高冲到App Store畅销榜第五[33][38] - 成品服装2017年收入7823.05万元，占比11.11%，同比下降36.08%；皮草贸易收入为0，同比下降100.00%[46] - 游戏分成2017年收入4.08亿元，占比57.95%，同比增长118.00%；数字阅读收入36.18万元，占比0.05%，同比增长193.58%[46] 产业基金投资情况 - 公司专项产业基金一期、二期、三期参股投资泛娱乐公司19家，已全资收购产业基金孵化的优质项目公司1家[30] - 产业基金一期部分项目成都哆可梦网络科技有限公司已通过股权转让成功退出，产业基金三期投资七个项目拓展动漫制作和游戏研发[41] 子公司相关信息 - 深圳市酷牛互动科技有限公司注册资本1000万元，总资产2.5876847636亿元，净资产2.4845088766亿元，营业收入1.5203515976亿元，营业利润1.187896522亿元，净利润1.1976431514亿元[76] - 杭州幻文科技有限公司注册资本1000万元，总资产2.6232846018亿元，净资产1.5140343968亿元，营业利润1.2086715954亿元，净利润0.7384290779亿元[77] - 四川天上友嘉网络科技有限公司注册资本1000万元，总资产3.5003284378亿元，净资产2.7470014622亿元，营业收入3.1666217077亿元，营业利润1.4809965971亿元，净利润1.4497145221亿元[77] - 深圳凯撒网络科技有限公司注册资本1000万元，总资产0.5121771198亿元，净资产 - 0.3734014451亿元，营业收入0.1085019966亿元，营业利润 - 0.5140832528亿元，净利润 - 0.3874671635亿元[77] - 设立霍尔果斯天游网络科技有限公司对业绩影响 - 2.101万元，转让广州市集盛服饰皮具有限公司部分股权影响业绩81.446717万元，转让济南悦之翼文化传媒有限公司股权影响业绩24.463191万元[77] 公司未来发展战略 - 2018年公司将深化“泛娱乐”战略，加速IP产业链运转，加快多个精品项目上线[79] - 2018年公司继续加强与IP源头公司合作，孵化《凤归》等原创IP，推进储备IP商业化[79][80] - 2018年公司推进《妖精的尾巴》等多款角色扮演游戏研发运营，老产品精细化运营，中度游戏陆续上线[80] - 2018年网文改编漫画《玄界之门》等成为品类代表，《少年锦衣卫》等3D动画有望成人气作品[80] - 2018年公司参与投资的《环太平洋：雷霆再起》3月上映，加速影视业务，多个项目按计划推进[81] - 2018年公司产业基金一期、二期部分项目择机退出，三期拓展泛娱乐内容出品和运营[81] 公司风险应对措施 - 公司安排部门学习政策法规，建立自查制度应对行业监管风险[82] - 公司加强IP获取和原创，加速IP商业化，推出精品内容应对市场竞争风险[83] - 公司通过激励机制和良好环境吸引、稳定人才应对人才引进和流失风险[85] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以813,744,432股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2016年度中期利润分配以总股本508,590,270股为基数，每10股派送现金股利0.5元，现金分红25,429,513.50元，2016年10月11日实施完毕[93] - 2016年度年度利润分配以总股本508,590,270股为基数，每10股派发现金股利0.5元，共计派发股利25,429,513.50元，每10股转增6股，转增后总股本增至813,744,432股，2017年6月2日实施完毕[90][94] - 2017年度利润分配预案以2017年12月31日总股本813,744,432股为基数，每10股派发现金股利1元，共计派发股利81,374,443.20元，尚需提交股东大会审议[95][97] - 2017年现金分红金额81,374,443.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润254,571,467.03元的31.97%[96] - 2016年现金分红金额25,429,513.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润152,055,870.13元的16.72%[96] - 2015年现金分红金额25,429,513.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润80,914,680.77元的31.43%[96] - 公司2017年母公司净利润97,169,715.41元，扣除10%法定公积金9,716,971.54元后，可供股东分配利润为87,452,743.87元，加上历年滚存未分配利润，2017年度可供股东分配的未分配利润为253,541,633.90元[97] - 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财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产44.46亿元，较上年度末增长5.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.49亿元，较上年度末增长3.64%[8] - 本报告期营业收入1.77亿元，较上年同期增长46.12%；年初至报告期末营业收入4.59亿元，较上年同期增长35.18%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5323.49万元，较上年同期增长20.36%；年初至报告期末为1.52亿元，较上年同期增长71.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4888.41万元，较上年同期增长14.10%；年初至报告期末为1.45亿元，较上年同期增长69.21%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1945.41万元，较上年同期减少160.09%；年初至报告期末为 - 5999.55万元，较上年同期减少129.06%[8] - 本报告期基本每股收益0.0654元/股，较上年同期减少24.83%；年初至报告期末为0.1865元/股，较上年同期减少1.84%[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计658.99万元[9] - 应收账款期末余额347,664,363.37元，较年初余额188,620,651.88元增加159,043,711.49元，变动比例84.32%[16] - 预付款项期末余额219,080,373.91元，较年初余额53,905,554.82元增加165,174,819.09元，变动比例306.42%[16] - 营业收入年初至报告期末金额459,185,420.56元，较上年同期339,693,518.67元增加119,491,901.89元，变动比例35.18%[16] - 营业成本年初至报告期末金额151,536,361.43元，较上年同期108,285,550.61元增加43,250,810.82元，变动比例39.94%[16] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 59,995,495.58元，较上年同期206,442,288.99元减少266,437,784.57元，变动比例 - 129.06%[18] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为80.00%至120.00%[27] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为27,370.06万元至33,452.29万元[27] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为15,205.59万元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数24922户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 凯撒集团（香港）有限公司持股比例31.14%，持股数量2.53亿股[12] 债券发行情况 - 2017年7月10日完成公开发行公司债券（第一期），发行规模3亿元，期限3年，票面利率6%[19] 员工持股计划情况 - 截至2016年11月25日，第一期员工持股计划累计买入股票14,316,570股，成交均价23.05元/股，占总股本2.81%[20] - 2016年度利润分配转增后，第一期员工持股计划股票总数变为22,906,512股，成交均价降至14.38元/股，占比仍为2.81%[20] - 截止2017年9月30日，第一期员工持股计划股票总数22,906,512股，占总股本2.81%，参与人数61人[20] - 股票锁定期自2016年11月25日至2017年11月24日[20] 股份限售情况 - 凯撒集团持有的152,620,000股上市公司股份和志凯公司持有的47,320,000股上市公司股份，自2016年5月9日起12个月内不转让[25] - 凯撒集团在2016年非公开发行股票募集资金项目中认购的股份，自上市之日起36个月内不得转让[26] 利润分配政策 - 公司自2015年5月15日起3年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[26]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2017年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 以公司总股本508,590,270股为基准，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发股利25,429,513.50元[124] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.83亿元，上年同期2.19亿元，同比增长29.14%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9851.07万元，上年同期4448.96万元，同比增长121.42%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4054.14万元，上年同期1.74亿元，同比下降123.29%[17] - 本报告期末总资产42.13亿元，上年度末42.09亿元，同比增长0.10%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.97亿元，上年度末34.25亿元，同比增长2.11%[17] - 报告期内公司实现营业收入2.83亿元，同比增长29.14%；净利润9851.07万元，同比增长121.42%；基本每股收益0.12元/股，同比增长20%[39] - 公司营业收入282,623,600.13元，同比增长29.14%；营业成本89,048,762.35元，同比增长1.69%[53] - 销售费用18,225,470.49元，同比减少35.31%；管理费用72,630,821.51元，同比增长58.89%[53] - 财务费用6,185,454.71元，同比增长2,330.13%；所得税费用 -13,550,247.49元，同比减少371.11%[53] - 研发投入22,133,317.45元，同比增长50.91%；经营活动产生的现金流量净额 -40,541,357.06元，同比减少123.29%[53] - 投资活动产生的现金流量净额 -76,774,888.83元，同比增长86.94%；筹资活动产生的现金流量净额46,612,013.12元，同比减少92.31%[54] - 现金及现金等价物净增加额 -71,231,688.12元，同比减少137.02%；税金及附加1,804,259.22元，同比增长77.74%[54] - 投资收益2,206,859.36元，占利润总额比例2.68%；资产减值22,158,841.83元，占利润总额比例26.89%[60] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50.00%至100.00%[79] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为13308.17万元至17744.23万元[79] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为8872.12万元[79] - 本报告期末流动比率157.48%，较上年末增加14.09%；资产负债率16.22%，较上年末减少1.57%；速动比率123.93%，较上年末增加17.91%[150] - 本报告期EBITDA利息保障倍数20.03，较上年同期下降37.87%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[151] - 公司2017年6月30日合并资产总计4,212,945,768.96元，较期初4,208,751,393.73元增长0.0996%[159] - 公司2017年6月30日合并负债合计683,223,720.33元，较期初748,621,891.55元下降8.73%[160] - 公司2017年6月30日合并所有者权益合计3,529,722,048.63元，较期初3,460,129,502.18元增长2.01%[161] - 公司2017年6月30日母公司资产总计3,969,213,873.41元，较期初3,931,897,267.69元增长0.95%[164] - 公司2017年6月30日母公司流动负债合计579,341,079.36元，较期初644,160,525.14元下降10.06%[160] - 公司2017年6月30日合并货币资金期末余额147,793,535.79元，较期初219,025,223.91元下降32.52%[158] - 公司2017年6月30日合并应收账款期末余额246,979,488.33元，较期初188,620,651.88元增长30.94%[158] - 公司2017年6月30日合并预付款项期末余额203,993,565.47元，较期初53,905,554.82元增长278.43%[158] - 公司2017年6月30日母公司货币资金期末余额58,150,081.76元，较期初21,796,455.09元增长166.79%[163] - 公司2017年6月30日母公司长期股权投资期末余额2,829,488,979.19元，较期初2,802,027,646.56元增长0.98%[164] - 公司流动负债合计本期为569,038,127.79元，上期为619,746,539.23元；非流动负债合计本期为101,795,000.00元，上期为102,040,000.00元；负债合计本期为670,833,127.79元，上期为721,786,539.23元[165] - 公司所有者权益合计本期为3,298,380,745.62元，上期为3,210,110,728.46元；负债和所有者权益总计本期为3,969,213,873.41元，上期为3,931,897,267.69元[165] - 公司营业总收入本期为282,623,600.13元，上期为218,857,082.86元；营业总成本本期为210,053,610.11元，上期为188,729,847.81元[168] - 公司营业利润本期为81,936,849.38元，上期为34,463,133.95元；利润总额本期为82,411,394.46元，上期为34,923,396.10元；净利润本期为95,961,641.95元，上期为37,799,631.60元[168] - 归属于母公司所有者的净利润本期为98,510,682.10元，上期为44,489,639.62元；少数股东损益本期为 - 2,549,040.15元，上期为 - 6,690,008.02元[169] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 939,582.00元，上期为539,991.92元；综合收益总额本期为95,022,059.95元，上期为38,339,623.52元[169] - 公司基本每股收益本期为0.12元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.10元[169] - 母公司营业收入本期为44,365,975.24元，上期为51,525,673.97元；营业成本本期为38,997,034.67元，上期为39,100,854.17元[170] - 母公司营业利润本期为97,099,001.61元，上期为65,634,959.52元；利润总额本期为97,346,746.30元，上期为66,455,068.52元；净利润本期为113,699,530.66元，上期为70,666,627.90元[170] - 母公司综合收益总额本期为113,699,530.66元，上期为70,666,627.90元[172] - 经营活动现金流入小计本期为2.6327117779亿元，上期为3.2435141493亿元[175] - 经营活动现金流出小计本期为3.0381253485亿元，上期为1.5028398052亿元[175] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4054.135706万元，上期为1.7406743441亿元[175] - 投资活动现金流入小计本期为1.4453175921亿元，上期为466.996045万元[175] - 投资活动现金流出小计本期为2.2130664804亿元，上期为5.9265797406亿元[175] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7677.488883万元，上期为 - 5.8798801361亿元[175] - 筹资活动现金流入小计本期为1.5528625亿元，上期为6.6169554222亿元[176] - 筹资活动现金流出小计本期为1.0867423688亿元，上期为5562.322019万元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4661.201312万元，上期为6.0607232203亿元[176] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7123.168812万元，上期为1.9239358861亿元[176] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,460,129,502.18元[181] - 本期股本增加305,154,162.00元[181] - 本期资本公积减少305,154,162.00元[181] - 本期其他综合收益减少939,582.00元[181] - 本期未分配利润增加73,081,168.60元[181] - 本期少数股东权益减少2,549,040.15元[181] - 本期所有者权益合计增加69,592,546.45元[181] - 综合收益总额为95,022,059.95元[181] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为25,429,513.50元[182] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,529,722,048.63元[182] - 公司2017年期初所有者权益合计为32.1011072846亿元，期末为32.9838074562亿元[188][189] - 本期股本增加3.05154162亿元，资本公积减少3.05154162亿元[188][189] - 本期综合收益总额为1.1369953066亿元[188] - 本期利润分配对股东分配金额为2542.95135万元[189] - 2017年母公司本年期初股本为5.0859027亿元，期末为8.13744432亿元[188][189] - 2017年母公司本年期初资本公积为2.46193390802亿元，期末为2.15677974602亿元[188][189] - 2017年母公司本年期初未分配利润为1.9460985569亿元，期末为2.8287987285亿元[188][189] - 2017年非母公司本年期初所有者权益合计为21.3390816746亿元，期末为34.968363132亿元[185][186] - 2017年非母公司本期综合收益总额为3.833962352亿元[185] - 2017年非母公司本期所有者投入和减少资本中股东投入普通股为7435.2484亿元[185] - 2017年上半年综合收益总额为70,666,627.90元[191] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -9.47万元[21] - 计入当期损益的政府补助为55.04万元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为246.55万元[21] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要利润来自于移动端网络游戏业务[25] - 服装业营业收入54,992,041.66元，占比19.46%，同比减少42.75%；文化娱乐业营业收入218,169,040.94元，占比77.19%，同比增长88.32%[56] - 游戏分成收入148,046,377.47元，占比52.38%，同比增长174.69%；技术服务收入30,453,758.17元，占比10.78%，同比增长90.62%[56] - 境内营业收入271,731,498.85元，占比96.15%，同比增长41.31%；境外营业收入10,892,101.28元，占比3.85%，

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入131,165,537.32元，较上年同期增长24.37%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,431,810.60元，较上年同期增长224.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,251,963.56元，较上年同期增长234.98%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,948,092.86元，较上年同期减少114.84%[8] - 本报告期基本每股收益0.076元/股，较上年同期增长192.31%[8] - 本报告期末总资产4,235,244,730.57元，较上年度末增长0.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,462,628,790.67元，较上年度末增长1.11%[8] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100.00%至150.00%，变动区间为8897.93万元至11122.41万元，2016年1 - 6月为4448.96万元[20] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为23,527，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 凯撒集团（香港）有限公司持股比例31.14%，持股数量158,377,998股[11] 非经常性损益数据 - 非经常性损益合计179,847.04元，其中计入当期损益的政府补助122,500.00元[9] 资产负债项目关键指标变化 - 预付账款较年初增加120.11%，因本期预付制片款及游戏分成款增加[15] - 其他非流动资产较年初减少100%，因将上年末预付的版权金等结转至无形资产等[15] - 应交税费较年初减少38.36%，因上年末计提的本期已缴纳[15] 费用类关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增加46.84%，因本期合并范围增加天上友嘉[15] - 销售费用较上年同期减少65.47%，因服装业务缩减[15] - 管理费用较上年同期增加75.79%，因泛娱乐业务人员增加[15] - 财务费用较上年同期增加229.62%，因本期借款利息支出增加[15] 现金流量相关关键指标变化 - 投资活动现金流入小计较上年同期增加1284.21%，因本期收回理财投资增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.27%，因本期借款增加[15]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以508,590,270为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增6股[4] - 2016年公司以总股本508,590,270股为基数，半年度每10股派送现金股利0.5元，现金分红25,429,513.50元[94][97] - 2014年公司按总股本434,237,786股计算，每10股派0.179620元现金，现金分红7,799,800.00元[96] - 2015年公司不分配不转增[97] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.72%，2015年为31.43%，2014年为118.83%[99] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元，共计派发股利25,429,513.50元，每10股转增6股，转增后总股本将增至813,744,432股[100] - 公司在满足现金分红条件下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[94] 财务数据关键指标变化 - 2016年公司营业收入为519,930,623.86元，较2015年的632,532,576.62元减少17.80%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为152,055,870.13元，较2015年的80,914,680.77元增长87.92%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为152,435,886.51元，较2015年的60,920,486.43元增长150.22%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为3.51亿元，较2015年增长467.31%[18] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，较2015年增长68.42%[18] - 2016年末总资产为42.09亿元，较2015年末增长57.66%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为34.25亿元，较2015年末增长72.96%[18] - 2016年第四季度营业收入最高，为1.80亿元[22] - 2016年非流动资产处置损益为 - 826.72万元，2015年为1350.25万元[23] - 2016年计入当期损益的政府补助为270.62万元，2015年为413.01万元[24] - 2016年末固定资产较上年末减少4832.21万元，无形资产增加1.53亿元[29] - 2016年末货币资金较上年末增加1.48亿元，其他应收款减少3469.83万元[29] - 2016年末商誉较上年末增加10.86亿元，主要系收购天上友嘉形成[29] - 2016年营业收入合计519,930,623.86元，较2015年的632,532,576.62元减少17.80%[45] - 2016年销售费用40,921,821.76元，较2015年的111,336,293.72元减少63.24%；管理费用129,574,594.20元，较2015年的64,956,842.11元增长99.48%[55] - 2016年研发人员数量276人，较2015年的108人增长155.56%；研发投入金额24,957,945.03元，较2015年的15,844,282.12元增长57.52%[57] - 2016年财务费用4,332,161.03元，较2015年的3,417,404.42元增长26.77%[55] - 2016年经营活动现金流入小计649,432,478.19元，同比增加1.49%[58] - 2016年经营活动现金流出小计298,540,136.07元，同比减少48.36%，主要因本年度服装采购大幅减少[58][59] - 2016年经营活动产生的现金流量净额350,892,342.12元，同比增加467.31%，主要因传统服装业务减少、采购支出减少及合并新增天上友嘉和收回往来款[58][59] - 2016年末货币资金219,025,223.9元，占总资产比5.20%，较2015年末增加2.54%，主要因借款增加及业务回款增加[61] - 2016年末存货240,748,131.74元，占总资产比5.72%，较2015年末减少6.66%[61] - 2016年末商誉2,235,166,768.36元，占总资产比53.11%，较2015年末增加10.06%，主要因收购天上友嘉形成[62] - 2016年投资活动现金流入小计112,961,726.90元，同比减少72.38%，主要因赎回上年理财产品和处置固定资产减少[58][59] - 2016年投资活动现金流出小计1,014,726,668.39元，同比增加55.64%，主要因股权投资和购买理财产品增加[58][59] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额702,467,143.87元，同比增加12,979.33%，主要因增加收到重大资产重组配套募集资金以及借款增加[58][59] - 2013 - 2016年募集资金总额为111,161.91万元，本期已使用47,009.95万元，累计已使用97,630.93万元[69] - 2013年发行A股募集资金净额52,041.76万元，累计变更用途的募集资金总额为50,855.52万元，占比97.72%[69] - 2016年发行A股募集资金净额59,120.15万元，尚未使用的募集资金余额为17,420.72万元，其中20.72万元存放专户，17,400万元购买理财产品[69][70] 业务线变更 - 公司于2016年9月主营业务变更为文化交流活动组织策划等多项业务[15] 会计师事务所及督导信息 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李恩成、魏姮[16] - 浙商证券股份有限公司持续督导期间为2015年4月14日至2017年12月31日[16] - 东方花旗证券股份有限公司持续督导期间为2015年4月14日至2016年12月31日[16] 公司名称及地址信息 - 公司股票简称由凯撒股份变更为凯撒文化，股票代码为002425，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司注册地址和办公地址均为广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城，邮编515041[12] 产业基金及项目投资 - 公司专项产业基金一期、二期参股投资泛娱乐公司10家，产业基金孵化的优质项目已全资收购子公司1家[31] 业务作品数据表现 - 《龙符》在纵横中文网阅读平台总点击量超三千柒佰万，百度搜索指数最高超17万[34] - 《从前有座灵剑山》动画点击量突破30亿，《银之守墓人》点击量突破30亿，《妖精种植手册》点击量突破28亿7000万，《我的天劫女友》点击量突破18亿[34] - 《锦绣未央》收视率双双破2，剧集仅用一个月时间网播量突破200亿大关，单日达9亿播放量，百度指数最高超195万，微博指数最高近21万[34][35] - 《神探狄仁杰》第一部单集最高收视率为3.05%，第二部单集最高收视率5.69%，第三部前27集在40个城市的收视率平均2.34%，最高达3.28%[35] - 《天火大道》百度指数最高达55万[35] - 《新仙剑奇侠传3D》最高达到苹果应用商店畅销榜第8名，月流水突破5000万[36] - 《圣斗士星矢：重生》最高达到苹果应用商店畅销榜第3名[36] 公司战略发展 - 2016年公司坚定向互联网泛娱乐转型，构建以精品IP为核心的互联网娱乐生态体系，持续深化“泛娱乐”战略[42] - 2016年公司服装业务完成品牌授权，泛娱乐业务完成全产业布局，实现泛娱乐产业链联动，IP泛娱乐一体化运营加速推进[42] - 2017年公司继续深化“泛娱乐”战略，保持国内优质IP获取优势，拓展海外IP获取渠道，建立原创IP机制[82][83] - 2017年公司规划研发多款重度游戏，《三国志2017》预计下半年上线，《轩辕剑3手游版》等多部IP改编手游年内陆续上线[84] - 2017年公司计划推出三部以上原创漫画作品，参投的《少年锦衣卫》有望成年度国漫领航之作，拟推出一部低幼年龄段儿童动漫作品[84] - 2017年《说英雄谁是英雄》预计开机，《龙符》等预计完成筹拍工作，《玄界之门》等影视改编工作已启动，海外影视投资预计2018年有参投作品上映[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 服装业2016年营业收入141,917,370.43元，占比27.30%，较2015年减少70.05%；文化与娱乐业2016年营业收入361,602,635.23元，占比69.55%，较2015年增长138.12%[45] - 成品服装2016年营业收入122,379,807.80元，占比23.54%，较2015年减少57.03%；游戏分成2016年营业收入187,088,455.88元，占比35.98%，较2015年增长161.49%[45][46] - 境内2016年营业收入460,211,665.41元，占比88.51%，较2015年增长9.09%；境外2016年营业收入59,718,958.45元，占比11.49%，较2015年减少71.66%[46] - 服装业主营业务成本2016年为115,371,018.36元，占营业成本比重71.92%，较2015年减少68.42%；文化与娱乐业主营业务成本2016年为33,918,652.64元，占营业成本比重21.14%，较2015年增长128.79%[51] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额125,773,708.34元，占年度销售总额比例24.19%；前五名供应商合计采购金额224,731,665.79元，占年度采购总额比例55.08%[52][53] 募集资金使用情况 - 国内销售网络建设项目承诺投资47,040万元，累计投入4,120.98万元，投资进度100.00%[72] - 增资凯撒（中国）股份香港有限公司承诺投资6,965万元，累计投入0万元，投资进度0.00%[72] - 收购深圳市酷牛互动科技有限公司支付部分现金对价承诺投资19,500万元，累计投入19,500万元，投资进度100.00%[72] - 收购杭州幻文科技有限公司支付部分现金对价承诺投资31,355.52万元，累计投入31,878.8万元，投资进度101.67%[72] - 收购四川天上友嘉科技有限公司支付股东现金对价承诺投资48,600万元，累计投入31,590万元，投资进度65.00%[72] - 补充流动资金承诺投资10,520.15万元，累计投入10,541.15万元，投资进度100.20%[72] - 承诺投资项目合计承诺投资113,125.15万元，累计投入97,630.93万元[72] - 2014年公司用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金2180.10万元[73] - 截止2016年6月30日，2013年非公开发行募投项目已实施完毕，募集资金专户余额为零并已全部销户[73] - 收购深圳市酷牛互动科技有限公司支付部分现金对价拟投入募集资金19500万元，截至期末实际累计投入19500万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益2475.9万元[75] - 收购杭州幻文科技有限公司支付部分现金对价拟投入募集资金31355.52万元，本报告期实际投入4878.8万元，截至期末实际累计投入31878.8万元，投资进度101.67%，本报告期实现效益3152.46万元[75] - 变更募集资金投资项目合计拟投入募集资金50855.52万元，本报告期实际投入4878.8万元，截至期末实际累计投入51378.8万元，本报告期实现效益5628.36万元[75] - 截止2015年4月10日，募集资金余额37355.52万元，其中6000万元用于置换前期支付深圳市酷牛互动科技有限公司的部分现金对价，剩余31355.52万元用于支付收购杭州幻文科技有限公司部分现金对价[75] - 2013年12月27日公司对国内销售网络建设项目增加实施方式[73] - 2014年年度股东大会决议通过终止设战略加盟店项目和增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目[73] - 2015年4月8日公司部分变更募集资金投资项目，以19500万元支付收购深圳市酷牛互动科技有限公司部分现金对价[75] - 2015年5月15日公司确定剩余募集资金31355.52万元用于支付收购杭州幻文科技有限公司部分现金对价[75]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产41.42亿元，较上年度末增长55.18%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.64亿元，较上年度末增长69.91%[8] - 本报告期营业收入1.21亿元，较上年同期减少33.72%；年初至报告期末营业收入3.40亿元，较上年同期减少27.27%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4423.15万元，较上年同期增长168.27%；年初至报告期末为8872.12万元，较上年同期增长173.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4284.37万元，较上年同期增长294.71%；年初至报告期末为8578.63万元，较上年同期增长420.02%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，较上年同期增长353.50%[8] - 本报告期基本每股收益0.087元/股，较上年同期增长123.08%；年初至报告期末为0.19元/股，较上年同期增长146.75%[8] - 货币资金期末较年初增加117.47%，因应收账款回收多及新增子公司天上友嘉[17] - 应收票据期末较期初减少100.00%，上期应收票据已到期贴现[17] - 预付账款期末较年初增加86.62%，新增子公司天上友嘉及母公司预付款增加[17] - 其他应收款期末较年初减少44.12%，子公司酷牛互动收回约2294万元[17] - 存货较年初减少约33.71%，传统服装行业消化库存及提取跌价准备[17] - 利润总额较上年同期增加353.28%，新增子公司天上友嘉及泛娱乐业务贡献显著[18] - 本期归属于母公司股东的净利润较上期增加173.81%，新增子公司天上友嘉[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少约61.12%，香港子公司购买商品减少约16000万元[19] - 吸收投资收到的现金比上年同期增加1753.70%，收到非公增发募集资金[19] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为72.5%至122.5%[26] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,957.78万元至18,003.52万元[26] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为8,091.47万元[26] - 本期较上期新增天上友嘉，致归属于上市公司股东的净利润较上期增幅较大[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13451户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 凯撒集团（香港）有限公司持股比例31.14%，持股数量1.58亿股，质押7000.80万股[13] - 志凯有限公司持股比例9.30%，持股数量4732.00万股，质押1590.00万股[13] 权益分派与工商变更 - 公司2016年半年度权益分派以总股本508590270股为基数，每10股派0.50元现金[20] - 2016年7月2日公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”[21] - 2016年8月9日公司公告设立专项产业基金[21] - 2016年9月14日公司完成工商变更登记，变更公司名称及证券简称[21] 公司承诺事项 - 黄种溪、曾小俊等相关方自2015年4月17日起作出多项资产重组相关承诺，长期有效且正常履行中[22][23] - 凯撒集团2016年5月9日承诺规范关联交易，长期有效且正常履行中[24] - 凯撒集团和志凯公司2016年5月9日承诺152,620,000股和47,320,000股股份自上市之日起12个月内不转让[24] - 凯撒集团2016年5月9日承诺非公开股票募集资金项目认购股份自上市之日起36个月内不得转让[25] - 凯撒集团2013年8月22日承诺非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让，已履行完毕[25] - 公司2015年5月15日承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%，期限3年且正常履行中[25] - 公司承诺均按时履行，无超期未履行情况[25] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[30]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为105,465,214.75元，较上年同期增长4.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为11,830,739.70元，较上年同期增长61.45%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,419,312.67元，较上年同期增长97.30%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为60,293,382.12元，较上年同期增长118.50%[8] - 本报告期末总资产为2,658,421,925.24元，较上年度末减少0.41%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,991,594,142.95元，较上年度末增长0.59%[8] - 应收票据较年初减少100%，固定资产较期初减少58.28%（约3287万元），预收款项期末较期初减少77.91%，应缴税费期末较期初减少 -254.09%，应付利息期末较期初减少100%，长期借款本期较年初减少100%[16] - 本期销售费用较上期减少48.8%，管理费用较上期增加133.69%（约950多万元 + 170万元），财务费用较上期增加103.66%（约45万元），资产减值损失较上期增加200.07%（约130万元），投资收益较上期减少86.9%，营业外收入较上期减少45.82%（10万元），营业外支出较上期增加268.48%（约5.5万元），所得税费用较上期减少165.11%，归属于母公司股东的净利润较上期增加61.45%（约2000万元）[17][18] - 基本每股收益期末比上年同期增加36.84%，其他综合收益较上期减少236.69%[18] - 收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期增加98.99%，购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少46.82%，支付的各项税费较上年同期增加31.06%（约570万元），收回投资收到的现金比上年同期减少93.21%，取得投资收益收到的现金较上年同期减少74.28%（200万元），处置固定资产等收回的现金净额比上年同期减少99.73%，收到的其他与投资活动有关的现金较上期减少100%（约280万元），购建固定资产等支付的现金比上年同期增加1186.40%（约900万元 + 950万元），投资所支付的现金较上年同期减少43.54%，吸收投资收到的现金比上年同期减少100%，偿还债务支付的现金较上期增加10855.38%（约3000万元 + 2174万元），分配股利等支付的现金较上期减少67.72%（约100万元）[19] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为150.00%至200.00% [27] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3978.58万元至4774.3万元 [27] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1591.4万元 [27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,740，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 凯撒集团（香港）有限公司持股比例为35.15%，持股数量为152,620,000股[12] - 志凯有限公司持股比例为10.90%，持股数量为47,320,000股[12] - 黄种溪持股比例为4.71%，持股数量为20,464,601股[12] 公司业务合作与经营动态 - 2016年3月公司以1亿元获得腾讯动漫若干IP改编开发等权[21] - 2016年4月26日公司完成募集配套资金新增股份预登记工作，正申请上市手续及办理资产交割等工作[22] - 2016年公司服装业务采取品牌授权经营方式[23] - 公司与腾讯动漫合作合同披露于2016年3月24日[24] - 公司收到证监会核准批复披露于2016年2月16日[24] - 服装业务品牌授权经营披露于2016年3月14日[24] 公司承诺事项 - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%，承诺期限3年，自2015年5月15日起正常履行中[26] - 凯撒集团（香港）有限公司非公开发行股份认购所获股份自2013年8月22日起36个月内不转让，正常履行中[26] - 黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜关于股份限售、利润补偿等承诺自2015年4月17日起长期正常履行中[26] - 黄种溪、曾小俊、周路明关于同业竞争、关联交易、任职期限承诺自2015年4月17日起长期正常履行中[26] - 曾小俊、周路明关于竞业禁止承诺自2015年4月17日起长期正常履行中[26] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29]

公司基本信息 - 公司股票简称凯撒股份，代码002425，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是郑合明，注册及办公地址为广东省汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城，邮编515041[15] - 公司网址为http://www.kaiser.com.cn/，电子信箱为kaiser@vip.163.com[15] 报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至2015年12月31日[12] 业绩承诺信息 - 酷牛互动股东承诺天上友嘉2016年、2017年实现利润分别不低于9375万元和11575万元[7] - 幻文科技股东承诺幻文科技2016年、2017年实现利润分别不低于5000万元和6250万元[7] - 天上友嘉部分股东承诺2015 - 2017年实现利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元[7] 利润分配信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2015年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股，未分配利润用于主营业务经营发展、对外投资等[99] 业务运营策略信息 - 公司拟对服装业务采取品牌授权经营方式运营[8] - 公司未来发展战略是以网络游戏产业为重点，对服装业务采取品牌授权经营[83][84] - 2016年公司计划在泛娱乐产业链各环节布局，掌握IP来源并参与影视剧和大电影项目[85] - 2016年公司专项产业基金部分投资项目有望获利退出并进一步投入产业链投资[85] - 2016年公司将持续寻找海内外优质互联网资产进行资本化运作[86] - 2016年公司将进行组织架构调整，新增泛娱乐相关业务运作部门[86] - 2016年公司现有服装业务将采取品牌授权经营，收取品牌费、消化库存和盘活资金[84][88] - 2016年服装行业存在高库存、高成本、消费低迷等不利因素，公司拟对服装业务采取品牌授权经营方式[90] 业务风险信息 - 公司面临网络游戏行业技术发展、知识产权侵权、研发内容不合规等风险[4][5] 股权收购信息 - 2015年3月公司完成对深圳市酷牛互动科技有限公司100%股权收购，主营业务增加网络游戏研发及运营和IP运营[18] - 2015年公司完成收购酷牛互动和杭州幻文100%股权，拟收购天上友嘉100%股权并于2016年2月获批[42] - 公司完成对深圳市酷牛互动科技有限公司和杭州幻文科技有限公司100%股权收购，主营业务转变为以网络游戏产业为主[56] - 公司收购天上友嘉100%股权的重大资产重组已获证监会核准[90] - 公司进行重大资产重组，收购酷牛互动100%股权交易总对价75,000万元，现金支付30,000万元，发行股份支付45,000万元，发行股票数量44,247,786股[146] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入632,532,576.62元，较2014年增长16.81%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润80,914,680.77元，较2014年增长1,132.71%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额61,851,813.57元，较2014年下降23.73%[20] - 2015年末总资产2,669,465,374.57元，较2014年末增长49.80%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,979,958,797.89元，较2014年末增长34.77%[21] - 2015年第一至四季度营业收入分别为100,575,043.97元、184,171,314.59元、182,319,385.72元、165,466,832.34元[25] - 2015年非流动资产处置损益13,502,515.49元，2014年为223,880.94元，2013年为 - 270,634.91元[26] - 2015年计入当期损益的政府补助4,130,080.00元，2014年为1,907,705.88元，2013年为3,933,927.06元[26] - 2015年非经常性损益合计19,994,194.34元，2014年为16,318,890.77元，2013年为8,189,326.37元[27] - 2015年公司营业总收入为63,253.26万元，较上年同期增加16.81%[41] - 2015年公司营业利润为3,211.08万元，较上年同期增加212.50%[41] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为8,091.47万元，同比增长1132.71%[41] - 2015年公司营业收入6.33亿元，同比增长16.81%；服装业收入4.74亿元，占比74.91%，同比降11.87%；文化与娱乐业收入1.52亿元，占比24.01%[49] - 2015年境内营业收入4.22亿元，占比66.69%，同比增5.28%；境外营业收入2.11亿元，占比33.31%，同比增49.61%[49] - 2015年销售费用1.11亿元，同比减少27.20%；管理费用6495.68万元，同比增加86.40%；财务费用341.74万元，同比增加313.27%[58] - 2015年研发人员数量108人，同比增加730.77%；研发投入金额1584.43万元，同比增加307.88%[60] - 2015年经营活动现金流入小计6.40亿元，同比增加9.32%；经营活动现金流出小计5.78亿元，同比增加14.64%[62] - 2015年投资活动现金流入小计4.09亿元，同比增加170.66%；投资活动现金流出小计6.52亿元，同比增加134.00%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计2.24亿元，同比增加31.23%；筹资活动现金流出小计2.30亿元，同比增加64.03%[62] - 2015年末货币资金7100.89万元，占总资产比例2.66%，较2014年末减少11.76%[65] - 2015年末应收账款1.73亿元，占总资产比例6.50%，较2014年末增加1.51%[65] - 报告期投资额13.53亿元，上年同期投资额1.48亿元，变动幅度 -26.88%[66] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.020元/股，归属于公司普通股东的每股净资产为3.77元；本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.039元/股，归属于公司普通股东的每股净资产为4.409元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 服装业毛利率22.91%，同比降15.42%；文化与娱乐业毛利率90.24%[52] - 2015年服装销售量123.22万件，同比增9.38%；生产量106.95万件，同比增1.47%；库存量96.19万件，同比降14.47%[53] - 2015年服装业主营业务成本3.65亿元，占比94.01%，同比增10.16%；文化与娱乐业主营业务成本1482.53万元，占比3.82%[54] 募集资金使用信息 - 2013年发行A股募集资金总额53,994.57万元，累计变更用途的募集资金总额50,855.52万元，占比97.72%，尚未使用4,831.16万元[69] - 募集资金净额52,041.76万元，国内销售网络建设用4,120.98万元、变更用途支付酷牛互动项目19,500万元，幻文项目27,000万元，其他费用0.51万元，累计利息收入3,410.90万元[69] - 国内销售网络建设项目调整后投资总额47,040万元，累计投入4,120.98万元，投资进度100%，本报告期实现效益68.28万元[71] - 增资凯撒（中国）股份香港有限公司承诺投资6,965万元，调整后投资总额0万元，累计投入0万元，投资进度0%[71] - 收购深圳市酷牛互动科技有限公司支付部分现金对价，调整后投资总额19,500万元，累计投入19,500万元，投资进度100%，本报告期实现效益1,880.95万元[71] - 收购杭州幻文科技有限公司支付部分现金对价27,000万元，累计投入27,000万元，投资进度86.11%，本报告期实现效益2,102.98万元[72] - 2014年1月15日，公司用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金2,180.10万元[73] - 2014年8月12日至2015年8月11日，公司使用闲置募集资金5,000万元临时补充流动资金，2015年1月15日归还[73] - 尚未使用的募集资金中1.95亿元用于收购酷牛互动部分现金对价，3.14亿元用于幻文科技部分现金对价[73] - 国内销售网络建设和增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目因行业等因素未达预计进度，已终止[72] - 收购深圳市酷牛互动科技有限公司拟投入募集资金19,500万元，实际累计投入19,500万元，投资进度100%，本报告期实现效益1,880.95万元[75] - 收购杭州幻文科技有限公司拟投入募集资金31,355.52万元，实际累计投入27,000万元，投资进度86.11%，本报告期实现效益2,102.98万元[75] - 两个项目合计拟投入募集资金50,855.52万元，实际累计投入46,500万元，本报告期实现效益3,983.93万元[75] - 2015年4月10日募集资金余额37,355.52万元，其中6,000万元用于置换收购深圳市酷牛互动科技有限公司部分现金对价，剩余31,355.52万元用于收购杭州幻文科技有限公司[76] 房产交易信息 - 2015年4月27日，公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行出售房产，交易价格2,331.83万元，该资产为公司贡献净利润553.27万元，占净利润总额比例6.83%[77] 业绩影响信息 - 2015年收购深圳市酷牛互动科技有限公司、杭州幻文科技有限公司和发起设立深圳国金凯撒二期创业投资企业（有限合伙），分别影响业绩72344116.59元、41970424.88元、 - 84917.68元[81] IP储备信息 - 公司拥有丰富IP储备，如《神探狄仁杰》第一部单集最高收视率3.05%，第二部5.69%，第三部前27集平均2.34%，最高3.28%[38] - 2016年3月公司以1亿元获得腾讯动漫《从前有座灵山》等若干个IP的移动游戏等改编开发、发行和运营权[85] 产业基金信息 - 2014年3月公司发起产业基金一期，规模2.6亿元，出资占比61.16%；2015年8月发起产业基金二期，规模3亿元，持有比例78%[44] 服装业务调整信息 - 2015年公司关撤服装板块店、柜109个，采取去库存措施，终止皮革贸易经营[46] 客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额2.35亿元，占年度销售总额比例37.08%；前五名供应商合计采购金额1.59亿元，占年度采购总额比例57.86%[57] 公司战略布局信息 - 公司通过收购三家互联网游戏公司，初步完成“IP运营 + IP商业化”布局，协同效应开始显现[41] - 2015年下半年公司投资多个优质IP并开展影视动漫合作，投资上海酷啦游戏公司[45] 机构调研信息 - 2015年公司接待4次机构实地调研，时间分别为1月22日、2月3日、3月18日、3月20日[92] 股本变动信息 - 2014年末总股本389,990,000股，截至2015年4月27日增至434,237,786股[94][97] - 本次股份变动前总数为389,990,000股，变动后为434,237,786股[144] - 有限售条件股份变动前数量为11,180,000股，占比2.87%，变动后为55,427,786股，占比12.76%[144] - 无限售条件股份变动前数量为378,810,000股，占比97.13%，变动后为378,810,000股，占比87.24%[144] - 2015年4月14日新增股份完成登记，上市日为4月27日，性质为有限售条件流通股[148] - 黄种溪、曾小俊、周路明、林嘉喜因增发分别新增限售股20,464,601股、12,278,761股、8,185,840股、3,318,584股，合计44,247,786股[151][152] - 2015年4月14日发行A股，发行价格10.17元/股，发行数量44,247,786股，上市日为4月27日[153] - 本次交易完成后，公司股份总数由389,990,000股增加为434,237,786股，控股股东和实际控制人不变[154] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,946，年度报告披露日前上一月末为13,740[156] - 凯撒集团（香港）有限公司持股比例35.15%，持股152,620,0

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.95亿元，较上年度末增长51.24%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.32亿元，较上年度末增长31.52%[8] - 本报告期营业收入1.82亿元，较上年同期增长38.31%；年初至报告期末营业收入4.67亿元，较上年同期增长31.65%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1648.79万元，较上年同期增长1445.21%；年初至报告期末为3240.23万元，较上年同期增长339.47%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8143.63万元，较上年同期减少650.02%[8] - 本报告期基本每股收益0.039元/股，较上年同期增长1400.00%；年初至报告期末为0.077元/股，较上年同期增长305.26%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1590.56万元[9] - 货币资金期末较年初减少68.94%，因母公司收购酷牛互动100%股权支付约19,500万元[16] - 应收账款期末较年初增加143.39%，因新增子公司酷牛互动及幻文科技应收账款约4,956万元和香港子公司皮草贸易增加约11,440万元[16] - 本期营业收入较上期增加31.65%，因合并新增酷牛互动和幻文科技两家子公司[17] - 本期归属于母公司股东的净利润较上期增加339.47%，因新增酷牛互动及幻文科技两家子公司[17] - 经营活动中购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加约71.56%，因香港子公司购买皮草增加约11,900万元和合并新增两家子公司约2,129万元[17] - 投资活动中处置固定资产等收回的现金净额比上年同期增加2,878.25%，因出售闲置房产收到款项[17] - 筹资活动中取得借款收到的现金比上年同期增加192.31%，因香港公司借入专项贷款支付皮草贸易货款[18] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为1119.51%至1169.51%[24] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8000万元至8328万元[24] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为656万元[24] - 业绩变动主要因合并范围增加深圳市酷牛互动科技有限公司和杭州幻文科技有限公司两家全资子公司[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19545户[12] - 凯撒集团（香港）有限公司持股比例35.15%，持股数量1.53亿股，质押5000万股[12] - 志凯有限公司持股比例10.90%，持股数量4732万股[12] - 凯撒集团（香港）有限公司承诺2015年7月8日至12月31日不减持公司股票[23] 公司重大事项 - 2015年10月8日，公司发行股份购买资产事项获中国证监会行政许可申请受理[19] - 公司决定本年内逐步退出皮草贸易业务[19] - 2015年4月公司向特定对象发行44,247,786股A股，注册资本由389,990,000元变更为434,237,786元[20] 公司分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[23] 公司合规情况 - 公司报告期不存在证券投资[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26] - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] - 2015年4月8日，公司2014年度股东大会审议通过利润分配预案，原方案以389,990,000股为基数每10股派0.20元现金；因增发新股，截至2015年4月27日总股本增至434,237,786股，按最新股本计算每10股派送现金股利0.179620元，现金分红7,799,800元，尚余未分配利润186,001,230.13元结转至下一年度[74] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为284,746,358.56元，上年同期为222,946,201.74元，同比增长27.72%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,914,329.05元，上年同期为8,598,638.78元，同比增长85.08%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,642,333.26元，上年同期为659,683.36元，同比增长755.31%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -96,560,887.80元，上年同期为 -502,766.05元，同比减少19,105.93%[21] - 本报告期基本每股收益为0.039元/股，上年同期为0.022元/股，同比增长77.27%[21] - 本报告期末总资产为2,852,721,912.30元，上年度末为1,781,980,304.07元，同比增长60.09%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,914,471,380.07元，上年度末为1,469,133,089.32元，同比增长30.31%[21] - 公司2015年上半年营业总收入2.85亿元，去年同期2.23亿元，同比增加27.72%[29] - 销售、管理、财务三项费用共9782.78万元，去年同期9891.22万元，费用降低1.10%[29] - 营业成本1.86亿元，去年同期1.19亿元，同比增加56.17%[30] - 销售费用6546.59万元，去年同期8127.11万元，同比减少19.45%[30] - 管理费用3096.30万元，去年同期1673.68万元，同比增加85.00%[30] - 财务费用139.89万元，去年同期90.43万元，同比增加54.70%[30] - 所得税费用970.99万元，去年同期442.68万元，同比增加119.35%[30] - 研发投入353.38万元，去年同期244.49万元，同比增加44.54%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9656.09万元，去年同期 -50.28万元，同比减少19105.93%[31] - 报告期投资额1,344,023,259.00元，上年同期投资额45,500,000.00元，变动幅度2,853.90%[46] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为305.00%至355.00%，变动区间为2986.07万元至3354.72万元，2014年1 - 9月该净利润为737.3万元[73] - 2015年6月30日货币资金期末余额256,022,242.52元，较期初256,973,322.34元略有下降[133] - 应收账款期末余额159,308,166.56元，较期初88,860,962.60元增长约79.28%[133] - 预付款项期末余额65,786,877.84元，较期初32,381,156.26元增长约103.16%[133] - 存货期末余额389,802,088.09元，较期初380,340,654.51元增长约2.49%[133] - 资产总计期末为2,852,721,912.30元，较期初1,781,980,304.07元增长约60.10%[134] - 流动负债合计期末为764,175,613.55元，较期初152,340,826.44元增长约401.62%[135] - 股本期末为434,237,786.00元，较期初389,990,000.00元增长约11.34%[135] - 公司2015年上半年营业总收入284,746,358.56元，较去年同期222,946,201.74元增长27.72%[143] - 公司2015年上半年营业总成本291,652,792.13元，较去年同期220,956,039.52元增长32.08%[143] - 公司2015年上半年营业利润1,692,493.54元，较去年同期11,337,393.41元下降85.07%[143] - 公司2015年上半年净利润 -1,278,502.77元，去年同期为8,166,479.16元[143] - 公司2015年上半年归属母公司所有者的净利润15,914,329.05元，较去年同期8,598,638.78元增长85.08%[143] - 公司2015年上半年少数股东损益 -17,192,831.82元，去年同期为 -432,159.62元[144] - 公司2015年上半年综合收益总额 -1,557,724.29元，去年同期为8,405,410.42元[144] - 公司2015年上半年基本每股收益0.039元，去年同期为0.022元[144] - 公司2015年上半年稀释每股收益0.039元，去年同期为0.022元[144] - 公司2015年6月底资产总计2,590,485,868.31元，较年初1,659,813,131.14元增长56.00%[139] - 公司本期营业收入为101,219,497.01元，上期为136,833,391.24元[146] - 本期营业利润为41,024,172.90元，上期为17,892,520.63元[146] - 本期利润总额为48,773,061.05元，上期为19,171,841.82元[146] - 本期净利润为46,027,892.29元，上期为15,396,481.36元[146] - 本期基本每股收益为0.112元，上期为0.04元[148] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -96,560,887.80元，上期为 -502,766.05元[151] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -78,279,776.67元，上期为55,325,472.83元[151] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为173,476,235.49元，上期为 -62,392,485.65元[152] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -1,503,727.15元，上期为 -7,716,279.97元[152] - 本期期末现金及现金等价物余额为251,106,979.79元，上期为260,730,257.03元[152] - 投资活动现金流入小计本期为366,371,030.86元，上期为141,425,681.19元；现金流出小计本期为462,008,201.00元，上期为110,746,508.36元；产生的现金流量净额本期为 -95,637,170.14元，上期为30,679,172.83元[155] - 筹资活动现金流入小计本期为68,199,422.67元；现金流出小计本期为79,831,241.38元，上期为115,311,500.00元；产生的现金流量净额本期为 -11,631,818.71元，上期为 -115,311,500.00元[155] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -87,723,420.22元，上期为 -50,169,246.77元；期初余额本期为203,295,253.83元，上期为237,224,498.03元；期末余额本期为115,571,833.61元，上期为187,055,251.26元[155] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为1,621,412,935.63元，本年期初余额相同[157] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为456,724,382.63元[157] - 综合收益总额为 -1,557,724.29元[157] - 所有者投入和减少资本金额为470,312,403.33元，其中股东投入普通股金额相同[157] - 利润分配金额为 -12,677,779.11元[157] - 其他权益变动金额为647,482.70元[158] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,078,137,318.26元[158] - 本年期初所有者权益合计为1,447,815,398.10元[164] - 本期增减变动金额为475,731,075.51元[164] - 综合收益总额为46,027,892.29元[164] - 所有者投入和减少资本金额为437,502,962.33元[164] - 股东投入的普通股金额为437,502,962.33元[164] - 利润分配金额为 - 7,799,779.11元[165] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 7,799,779.11元[165] - 本期期末所有者权益合计为1,923,546,473.61元[165] - 上年期末所有者权益合计为1,443,263,129.60元[166] - 上年本期增减变动金额为4,552,268.50元[166] - 2015年上半年综合收益总额为16251968.50元[167] - 2015年上半年利润分配中提取盈余公积1625196.85元，对所有者分配-11699700.00元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 服装业营业收入242,275,834.28元，同比增9.44%，营业成本179,253,682.44元，同比增52.08%，毛利率26.01%，同比降20.74%[39] - 文化与娱乐业营业收入39,278,600.31元，同比增100%，营业成本3,372,043.15元，同比增100%，毛利率91.42%，同比增91.42%[39] - 境内营业收入184,709,314.21元，同比增164.33%，营业成本97,230,647.05元，同比增230.46%，毛利率47.36%，同比降17.65%[40] - 境外营业收入96,845,120.38元，同比降0.01%，营业成本85,395,078.54元，同比增5.66%，毛利率11.82%，同比降2.82%[40] 公司投资与收购情况 - 公司变更募集资金用途，1.95亿元用于收购酷牛互动股权部分现金对价，3.14亿元用于收购幻文科技股权部分现金对价[37] - 2015年3月公司投资7.5亿元收购酷牛互动100%股权，4月投资5.4亿元收购杭州幻文100%股权[43] - 公司成立专项产业基金，规模2.6亿，公司出资额占61.1628%[45] - 持有天津市滨联小额贷款有限责任公司和汕头高新区银信通小额贷款有限公司股权，合计最初投资成本60,000,000.00元，报告期收益670,386.02元[48] - 委托交行汕头分行理财，金额5,000万元，本期实际收回本金5,000万元，报告期实际损益金额22.05万元[52] - 公司报告期不存在证券投资和未持有其他上市公司股权[49][50] - 交行汕头分行一笔13000的保本浮动收益型产品，2014年12月30日至2015年02月02日收益55.7[53] - 交行汕头分行一笔9000的保本浮动收益型产品，2014年12月31日至2015年01月08日收益5.33[53] - 交行汕头分行一笔18000的保本浮动收益型产品，2015年02月03日至2015年04月08日收益160.96[53] - 交行汕头分行一笔