股东大会信息 - 2024年4月25日召开2023年年度股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2024年4月19日[3] - 现场会议在昆明呈贡新区公司综合实验大楼三楼会议室召开[3] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[4] - 《关于对<公司章程>进行修订的议案》需2/3以上表决权通过[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年4月22 - 24日[6] - 登记地点为昆明呈贡新区公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码“362428”，简称“云锗投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为4月25日多个时段[12] - 互联网投票系统投票时间为4月25日9:15 - 15:00[13]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提资产减值准备1395.27万元[1] - 扣除所得税影响减少2023年度归母净利润1026.56万元[5] - 减少2023年度少数股东损益159.42万元[5] 数据详情 - 2023年计提应收款项信用减值准备946.25万元[1] - 2023年计提存货减值准备449.02万元[1]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大与重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.04%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比100.00%[9] 业务评价情况 - 云南临沧鑫圆锗业评价全部23项业务和事项[10] - 云南中科鑫圆晶体材料等3家公司评价控制活动8项[10] - 武汉云晶飞光纤材料等2家公司评价控制活动7项[10] - 云南东润进出口评价控制活动1项[10] 制度建设 - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[11] - 公司重视企业文化建设[13] - 公司设立人力资源部制定相关制度[13] - 公司制定资金、供应链、资产等多项管理制度[13][14][15] - 公司对销售业务确立目标责任制[15] - 公司强化研发管理与知识产权保护[15] - 公司制定全面预算、信息披露等制度[17][18] - 公司建立安全环保消防管理体系[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内控按营收、资产错报额划分缺陷等级[23] - 非财务报告内控按财产损失额划分缺陷等级[28] 内控缺陷情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[34][35] 缺陷类型 - 重大财务报告内控缺陷含董监高舞弊致重大损失等[24] - 重要财务报告内控缺陷含未依准则选会计政策等[25] - 一般财务报告内控缺陷为其他缺陷[27] - 重大非财务报告内控缺陷含决策不科学致重大损失等[33] - 重要非财务报告内控缺陷含决策不科学致一般性损失等[33]

业绩相关 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比98.04%[15] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比100.00%[15] 内控情况 - 公司董事会认为于评价基准日不存在财务报告内部控制重大与重要缺陷[9] - 公司未发现非财务报告内部控制重大与重要缺陷[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 公司内部控制体系无重大缺陷，但会及时评估完善[43] 评价范围 - 纳入评价范围的主要业务和事项中内部环境有4项[16] - 纳入评价范围的主要业务和事项中控制活动有17项[16] - 纳入评价范围的主要业务和事项中信息与沟通有2项[16] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司评价全部23项业务和事项[16] - 重点关注的高风险领域主要包括7个方面[16] 制度建设 - 公司设立人力资源部，制定相关制度确保内控有效[20] - 公司制定多项资金管理制度，确保资金安全[20] - 公司制定供应链体系制度，有效控制采购业务[21] - 公司制定资产管理制度，确保资产安全完整[21] - 公司明确销售业务各环节权责，降低运营风险[22] - 公司制定全面预算管理制度，进行预算控制与调整[24] - 公司制定信息披露制度，确保信息真实准确及时完整[25] - 公司建立健全环境保护管理制度，定期开展环保检测、风险评估，维护环保设备，编制应急预案并演练[27] - 公司制定多项信息管理制度，升级办公自动化平台，实现大部分业务流程线上化[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷：导致营业收入错报，重大缺陷标准为错报额≥营业收入的5%，重要缺陷标准为2%≤错报额＜营业收入的5%，一般缺陷标准为错报额＜营业收入的2%[30] - 财务报告内部控制缺陷：导致资产总额错报，重大缺陷标准为错报额≥资产总额的3%，重要缺陷标准为0.5%≤错报额＜资产总额的3%，一般缺陷标准为错报额＜资产总额的0.5%[30] - 非财务报告内部控制缺陷：所有缺陷在一个年度内导致的直接财产损失总额，重大缺陷标准为损失额≥资产总额的3%，重要缺陷标准为资产总额的0.5%≤损失额＜资产总额的3%，一般缺陷标准为损失额＜资产总额的0.5%[35] 其他方面 - 公司重视社会责任，保障员工权益并提供就业岗位[19] - 公司重视企业文化建设，倡导团队合作与创新[20] - 公司重视技术研发，加强全过程管理与知识产权保护[22] - 公司依据相关手册、制度和方案开展内部控制评价工作[30] - 公司董事会区分财务与非财务报告内部控制确定缺陷认定标准[30]

会议情况 - 2023年召开董事会会议12次，股东大会2次[5][7] - 2023年独立董事参加与外审审计机构三次沟通会议[10] 决策事项 - 2023年独立董事对多项事项发表同意意见[8][9] - 2023年公司完成董事会换届选举、聘任高管等议案[17][18] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[15] - 2023年独立董事监督公司信息披露[11] 未来展望 - 独立董事将继续为公司发展发挥建设性作用[20]

会议情况 - 2023年召开董事会会议12次，独立董事应参加11次，亲自出席11次[4] - 2023年召开股东大会2次，独立董事应参加2次，亲自出席2次[5] 决策事项 - 2023年2 - 10月多届董事会会议对聘任高管、审计机构、担保及关联交易等事项发表同意意见[6][7][8] - 2023年2月28日审议通过聘任高管及薪酬议案[14] - 2023年4月11日审议通过聘请2023年度审计机构议案[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建设性建议[17]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[6] 营业收入 - 公司主要营业收入包括材料级锗产品、红外锗产品等多种产品收入[6] - 2023年营业总收入671,976,809.09元，上年为536,597,703.57元[31] 资产负债 - 2023年末货币资金余额为70,999,550.38元，年初余额为132,008,425.68元[18] - 2023年末应收票据余额为49,844,314.09元，年初余额为62,465,372.12元[18] - 2023年末应收账款余额为274,422,587.48元，年初余额为113,692,705.85元[18] - 2023年末存货余额为468,317,044.51元，年初余额为413,509,903.68元[18] - 2023年末流动资产合计912,627,259.81元，年初合计765,585,520.56元[18] - 年末资产总计25.79亿元，年初为24.14亿元，增长约6.85%[19] - 年末非流动资产合计16.67亿元，年初为16.48亿元，增长约1.17%[19] - 年末流动负债合计7.22亿元，年初为5.41亿元，增长约33.41%[21] - 年末非流动负债合计3.57亿元，年初为3.84亿元，下降约7.02%[22] - 年末负债合计10.79亿元，年初为9.25亿元，增长约16.67%[22] - 年末股东权益合计14.99亿元，年初为14.88亿元，增长约0.74%[22] 利润情况 - 2023年营业总成本701,597,482.65元，上年为639,527,475.69元[31] - 2023年营业利润3,658,256.56元，上年亏损75,819,732.23元[32] - 2023年利润总额3,244,636.78元，上年亏损71,803,230.90元[32] - 2023年净利润9,551,893.82元，上年亏损57,002,524.88元[32] - 2023年基本每股收益0.01元/股，上年为 - 0.10元/股[33] - 2023年稀释每股收益0.01元/股，上年为 - 0.10元/股[33] - 综合收益总额2023年为 - 24,627,024.18元，2022年为 - 37,683,030.36元[38] 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金2023年为554,394,222.73元，2022年为517,614,830.51元[42] - 经营活动收到的税费返还2023年为14,123,943.98元，2022年为30,860,680.52元[42] - 经营活动现金流量净额2023年为 - 149,039,002.75元，2022年为107,450,449.59元[42] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额2023年为1,366,441.00元，2022年为533,000.00元[43] - 投资活动现金流量净额2023年为 - 54,365,453.72元，2022年为 - 160,591,901.96元[43] - 筹资活动取得借款收到现金2023年为519,778,765.26元，2022年为617,840,726.39元[43] - 筹资活动现金流量净额2023年为155,192,443.41元，2022年为85,253,167.59元[43] 其他财务数据 - 2023年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为8,053,981.53元，少数股东权益变动为2,958,388.91元，股东权益合计变动为11,012,370.44元[51] - 2023年专项储备年末余额为1460476.62元，其中归属于母公司股东权益为1079442.50元，少数股东权益为381034.12元[53] - 2023年专项储备本年提取金额为8168525.60元，其中归属于母公司股东权益为6734132.73元，少数股东权益为1434392.87元[53] - 2023年专项储备本年使用金额为6708048.98元，其中归属于母公司股东权益为5654690.23元，少数股东权益为1053358.75元[53] 公司历史 - 1998年7月公司成立，注册资本4300万元，临沧地区冶炼厂出资2550万元占59.30%，核工业二〇九地质大队出资1750万元占40.70%[68] - 2000年4月公司增资扩股，新增注册资本700万元，临沧县国有资产管理经营有限责任公司总公司占14%，增资后注册资本5000万元[68] - 2002年2月公司整体变更为股份有限公司，净资产5200万元全部折股，股份总数5200万股[69] - 2009年2月按每10股派送8股分配股票股利，增加股本4160万元，注册资本变为9360万元[69] - 2010年5月公开发行3200万股，增加注册资本3200万元，注册资本增至12560万元[70] - 2011年4月以资本公积每10股转增3股，转增3768万股，增加股本3768万元，注册资本变为16328万元[70] - 2012年以2011年末总股本16328万股为基数，每10股转增10股，增加股本和注册资本16328万元，变更后注册资本为32656万元[71] - 2013年以2012年末总股本32656万股为基数，每10股转增10股，增加股本和注册资本32656万元，变更后注册资本为65312万元[72] 会计政策 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[79] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[80] - 公司以人民币为记账本位币[81] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥300万[82] - 账龄超过1年或逾期的重要应付账款金额标准为≥300万[82] - 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款金额标准为≥300万[82] - 重要的非全资子公司判断标准为非全资子公司收入金额占集团总收入≥5%[82] 税率情况 - 增值税税率为13%，城建税税率为7%、5%、1%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，资源税税率为5.5%[194] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司等6家公司企业所得税税率为15%，云南东润进出口有限公司等2家公司企业所得税税率为25%[194][195] - 公司出口产品中二氧化锗、光纤四氯化锗退税率为零，锗锭等产品退税率为13%[196]

审计机构聘请 - 2024年3月27日董事会同意续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 聘请议案以7票同意通过，需股东大会审议生效[7][8] 审计费用 - 2024年度财务报表审计费72万元，内控审计费28万元，合计100万元，与上年相同[5] 审计机构情况 - 截止2023年底，信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，制造业客户237家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年信永中和及35名从业人员受多种处罚[3]

业绩数据 - 2023年度营业收入671,976,809.09元，净利润6,974,539.03元[2] - 截至2023年底总资产2,579,246,043.84元，股东权益1,416,021,997.52元[2] - 2023年度计提资产减值准备1395.27万元[7] 审计相关 - 聘请信永中和为2024年度审计机构，费用100万元[6] 议案通过 - 多项2023年度报告及预案和聘请审计机构议案均3票全票通过[1][2][3][4][5][6]

会议情况 - 2023年召开董事会会议12次、股东大会2次[4][5] - 2023年独立董事对多会议事项发表同意意见[6][7][8] 决策事项 - 2023年完成董事会换届选举[13] - 2023年聘任高级管理人员并确定薪酬[14] - 2023年聘请信永中和为审计机构[12] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[12] 履职情况 - 2023年独立董事按要求履职[16] - 2024年独立董事将继续履职[17] 关联交易 - 2023年关联交易程序合法合规[11]