证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-058 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的议案》； 同意公司将部分生产设备以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限 公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租赁期限不超过 36 个月； 并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述融资租赁业务提供连带责 任保证担保。 包文东董事长作为关联董事，回避了本议案的表决。 本议案已经全体独立董事事前审议同意。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。 二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的议案》。 同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向渤海银行股份有限 公司昆明分行申请流动资金贷款 1,000 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实际控制人为公司 提供担保暨关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次开展融资租赁业务，将有利于优化资产结构, 进一步盘活公司现有资产，有利于拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展资金需 求。实际控制人为公司提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符 合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则，审 议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。 同意公司将部分生产设备以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租赁有限 公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租赁期限不超过 36 个月； 并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述融资租赁业务提供连带责 任保证担保。 详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧 鑫圆锗业股份有限公司关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及实际控制人 为子公司提供担保暨关联交易的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 12 月 14 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司将部分生产设备以售后回租方式与远东宏信（天津）融资租 赁有限公司（以下简称"远东宏信"）开展融资租赁业务，融资金额不超过 5,000 万元，租赁期限不超过 36 个月；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为 公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。 包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定，包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成了关联交易。 包文东董事长系此次关联交易对方，作为关联董事，回避了本议案的表决。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-060 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。 二、交 ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-061 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023 年 12 月 14 日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公 司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有 限公司（以下简称"中科鑫圆"）向渤海银行股份有限公司昆明分行（以下简称 "渤海银行"）申请流动资金贷款 1,000 万元，期限为一年；并同意公司及实际 控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆上述流动资金贷款提供连带责任保证担保， 担保期限为一年。同意公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司（以下简称"东 昌公司"）向曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称"曲商行"）申请流动资 金贷款 1,000 万元，期限为一年；并同意公司及实际控制人包文东、吴开惠夫妇 为东昌公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。 包文东、吴开 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-057 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 日 | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 临沧飞翔 冶炼有限 | 是 | 1,550,000 | 1.73% | 0.24% | 否 | 否 | 2023 年 11 月 24 | 质权人办 理解除质 押登记手 | 中国民生银 行股份有限 公司玉溪支 | 支持上市 公司生产 | | 责任公司 | | | | | | | 日 | | | 经营 | | ...

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-056 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到补助的基本情况 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司云南鑫耀 半导体材料有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、昆明云锗高新技术有限 公司、云南东昌金属加工有限公司、武汉云晶飞光纤材料有限公司 2023 年 9 月 30 日至 2023 年 11 月 23 日期间收到各类政府补助共 15 笔，合计金额 1,444.18 万元。其中：收到与收益相关的政府补助合计 462.18 万元，占公司最近一期经 审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）7.41%；收到与资产相关的政府 补助合计 982 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 | | | | | | | 是否与公 | 是否 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收款单位 | 收款时间 | 发放 ...

关于控股子公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解结案。 2、本公司子公司所处的当事人地位：被告。 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-055 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 3、涉案的金额：案件一 425.32 万元，案件二 220.85 万元，案件三 909.60 万元，合计 1,555.77 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：经财务部门初步核算，本次诉讼调解结案 不会对公司本期及期后利润产生重大影响，具体会计处理以审计机构年度审计确 认后的最终结果为准。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云南鑫耀 半导体材料有限公司（以下简称"鑫耀公司"）前期因涉及与北京国光清工贸有 限公司的买卖合同纠纷，北京国光清工贸有限公司向北京市大兴区人民法院提起 三起诉讼，并向法院提出财产保全申请。具体案件情况详见公司于2023年5月31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com. ...

财务状况 - 公司2023年9月30日资产总计为25.39亿元，较2023年1月1日增加5.18%[25] - 公司2023年9月30日流动资产为8.64亿元，较2023年1月1日增加12.91%[25] - 公司2023年9月30日非流动资产为16.75亿元，较2023年1月1日增加1.61%[25] - 公司2023年9月30日负债总计为10.53亿元，较2023年1月1日增加13.72%[25] - 公司2023年9月30日流动负债为6.46亿元，较2023年1月1日增加19.32%[25] - 公司2023年9月30日非流动负债为4.06亿元，较2023年1月1日增加5.87%[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为14.04亿元[27] - 公司所有者权益合计为14.87亿元[27] - 公司负债和所有者权益总计为25.39亿元[27] 经营情况 - 营业收入较上年同期增加14.18%，主要系产品销量和价格变动[9] - 营业成本较上年同期增加13.96%，主要系产品销量和单位成本变动[9,10] - 营业利润较上年同期下降1693.65%，主要系研发费用、管理费用、税金及附加较上年同期上升[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升30.79%，主要系计提的递延所得税资产增加[9] - 公司营业总收入为4.71亿元，同比增长14.1%[27] - 公司营业总成本为5.04亿元，同比增长14.7%[27] - 公司净利润为-321.62万元，同比下降[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9,251.68万元[30] 资产变动 - 应收票据期末数较期初数下降，主要系期初持有的应收票据到期承兑所致[1] - 应收账款期末数较期初数上升，主要系期末尚在账期内的销货款增加所致[1] - 应收款项融资期末数较期初数下降，主要系期末拟贴现的银行承兑汇票减少所致[1] - 预付款项期末数较期初数上升，主要系预付原材料款增加所致[1] - 其他应收款期末数较期初数上升，主要系业务备用金借支及招标保证金增加所致[1] - 在建工程期末数较期初数上升，主要系公司多个在建项目增加所致[2,3] - 开发支出期末数较期初数上升，主要系公司多个研发项目进入开发阶段，本期新增资本化支出较多[2,3,4,5] 负债变动 - 短期借款期末数较期初数上升，主要系短期银行流动资金借款增加所致[15] - 应付账款期末数较期初数上升，主要系应付原材料采购款增加所致[10] - 其他应付款期末数较期初数上升，主要系本期控股股东向公司提供流动资金借款增加所致[13] 股东情况 - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持有公司89,579,232股，占比34.98%[22] - 云南东兴实业集团有限公司持有公司41,079,168股，占比16.03%[22] - 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募基金1号持有公司11,085,377股，占比4.33%[22,23] - 上海泉汐投资管理有限公司－泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金7号持有公司7,200,020股，占比2.81%[22,23] 现金流情况 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2,846.80万元[30] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,943.25万元[30] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为1,040.19万元[30] - 公司取得借款收到的现金为45.06亿元[31] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为5.36亿元[31] - 公司偿还债务支付的现金为34.63亿元[31] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.79亿元[31] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为0.5亿元[31] - 公司期末现金及现金等价物余额为9.44亿元[31] 其他 - 公司因实施新会计准则调整,递延所得税资产增加0.87亿元,递延所得税负债增加0.83亿元,未分配利润增加0.04亿元[31] - 公司第三季度报告未经审计[32]

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2023-054 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 2023 年 10 月 30 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第九次会议审议通过《关于控股股东及实际控制人为子公司提供担 保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以 下简称"中科鑫圆"）向中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称"民生 银行"）申请综合授信额度 1,000 万元，期限为一年；并同意公司实际控制人包 文东、吴开惠夫妇为子公司上述综合授信额度提供连带责任保证担保，公司控股 股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称"临沧飞翔"）将其持有的部分公司 股票进行质押，为子公司上述综合授信额度提供担保，期限为一年。 临沧飞翔系公司控股股东，包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》规定，临沧飞翔及包文东、吴开惠夫妇为子公司向 银行申请授信提供担保事 ...

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 独立董事关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保 2023年10月24日 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议将于 2023 年 10 月 30 日召开，本次会议拟审议《关于控股股东及实际控制 人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗 业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易 管理办法》等规范性文件及制度，我们作为公司独立董事，对上述议案进行了事 前审议，并发表如下意见： 本次关联交易因公司生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事 会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。 本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意 公司将《关于控股股东及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交 公司第八届董事会第九次会议审议。 我们认为：公司控股股东及实际控制人为子公司提供担 ...