收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为12.78亿元，同比增长2.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4779.31万元，同比大幅增长3542.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4413.88万元，同比增长48.39%[4] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比上升0.50个百分点[4] - 营业总收入从12.51亿元增至12.78亿元，同比增长2.2%[18] - 营业利润从4123.8万元增至7364.3万元，同比增长78.6%[19] - 净利润从693.4万元增至4937.3万元，同比增长612.1%[19] - 基本每股收益从0.00元增至0.04元[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为6511.91万元，同比增长47.71%[10] - 研发费用从4408.6万元增至6511.9万元，同比增长47.7%[18] - 信用减值损失从1687.6万元降至1365.6万元，下降19.1%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为170,158,565.17元，同比下降6.02%[21] - 支付的各项税费为116,779,795.49元，同比下降30.92%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2830.94万元，同比下降140.58%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比下降198.12%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金从10.28亿元降至8.67亿元，下降15.7%[20] - 经营活动现金流入小计为880,566,016.82元，同比下降16.98%[21] - 经营活动现金流出小计为908,875,434.72元，同比下降8.27%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,309,417.90元，同比由正转负[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-177,672,733.64元，同比由正转负[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-137,552,800.00元，同比净流出扩大[21] - 现金及现金等价物净增加额为-343,225,932.34元，同比下降238.59%[21] - 期末现金及现金等价物余额为840,362,166.99元，同比下降57.95%[21] 资产和负债变动 - 公司总资产为113.73亿元，较上年度末下降0.79%[4] - 短期借款从135万元增至2500万元，增幅达1751.85%[10] - 公司货币资金期末余额为840,362,166.99元，较期初减少343,225,932.34元[15] - 公司应收账款期末余额为1,095,627,460.24元，较期初增加120,473,016.97元[15] - 公司存货期末余额为1,621,185,898.95元，较期初增加23,652,701.77元[15] - 公司流动资产合计为6,061,809,236.92元，较期初减少129,740,743.44元[15] - 公司长期股权投资期末余额为945,109,639.96元，较期初增加150,179,089.42元[16] - 公司短期借款期末余额为25,000,000元，较期初增加23,650,000元[16] - 公司负债合计从17.04亿元增至18.44亿元，同比增长8.2%[17] - 归属于母公司所有者权益合计从94.13亿元降至93.65亿元，下降0.5%[17] 其他收益和损失 - 其他收益为2017.34万元，同比增长101.47%[10] - 归属于少数股东的综合收益总额从561.4万元降至114.4万元，下降79.6%[19] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为29,641[13] - 公司控股股东张爱娟持股比例为17.12%，持股数量为192,454,893股[13] - 公司控股股东阮静波持股比例为16.13%，持股数量为181,331,054股，其中有限售条件股份为135,998,290股[13] - 公司回购股份31,000,016股，占总股本的2.6690%[13] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为56.95亿元，同比增长1.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比增长366.42%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.13亿元，同比增长114.79%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，同比增长533.40%[22] - 2024年基本每股收益为0.19元/股，同比增长375.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为2.26%，同比增加1.78个百分点[22] - 2024年末总资产为114.64亿元，同比下降2.61%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为93.65亿元，同比下降0.46%[22] - 2024年公司营业收入合计5,695,178,073.59元，同比增长1.91%[55] - 2024年公司营业利润为3.87亿元，同比增长106.36%[49] 收入和利润（同比环比） - 2024年第四季度营业收入为16.23亿元，为全年最高季度[26] - 专用化学产品收入5,263,117,997.39元，占营业收入92.41%，毛利率15.75%，同比增长1.29%[58] - 染料产品收入3,559,068,626.16元，同比下降2.51%，毛利率15.23%，同比增长1.85%[58] - 助剂产品收入226,986,018.42元，同比增长27.63%，毛利率4.48%，同比下降7.70%[58] - 内销收入5,379,556,511.75元，同比增长2.67%，占营业收入94.46%[55] - 外销收入315,621,561.84元，同比下降9.48%，毛利率22.01%，同比下降1.80%[58] - 前五名客户合计销售金额909,502,795.86元，占年度销售总额16.12%[65] 成本和费用（同比环比） - 电力采购占公司采购总额的14.13%，上半年平均价格0.60元/度，下半年0.58元/度[39] - 石油苯采购占采购总额9.87%，上半年平均价格7.64元/kg，下半年7.18元/kg[40] - 原煤采购占采购总额8.57%，上半年平均价格0.86元/kg，下半年0.80元/kg[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 销售费用24,110,448.83元，同比下降27.69%[68] - 研发费用243,462,160.74元，同比增长9.53%[68] - 前五名供应商合计采购金额1,033,909,082.38元，占年度采购总额28.38%[66] 各条业务线表现 - 公司染料年总产能达23.8万吨，其中分散染料11.8万吨，活性染料10万吨，其他染料近2万吨，市场份额稳居国内前二位[45] - 2024年公司染料产量19.37万吨（同比+4.61%），销量19.01万吨（同比+8.61%），助剂产量3.49万吨（同比+28.61%），销量3.51万吨（同比+22.33%）[49][51] - 其他化工产品（含烧碱、双氧水等）产量94.59万吨（同比+5.34%），销量94.92万吨（同比+5.49%）[49][51] - 闰土新材料拥有烧碱产能16万吨（折100%），烧碱生产用电费用占主要消耗成本的62%，电解工序用电占氯碱用电量的92%以上[43] - 染料设计产能23.8万吨，产能利用率81.37%[40] - 烧碱设计产能16万吨（折100%），产能利用率97.08%[40] - 双氧水设计产能9万吨，产能利用率106.44%[40] - 还原物设计产能0.7万吨，产能利用率107.89%[40] 研发投入与创新 - 公司2024年研发投入2.43亿元，获得授权发明专利26项，累计拥有授权发明专利296项[47] - 研发投入金额2024年为243,462,160.74元，同比增长9.53%，占营业收入比例为4.27%[70] - 研发人员数量2024年为609人，同比下降8.14%，但研发人员占比提升至14.95%[70] - 30岁以下研发人员占比从2023年156人增至2024年192人，增长23.08%[70] - 公司2024年完成技改项目10个，研发新产品16只，制定国家标准1项、行业标准4项[52] 子公司表现 - 子公司瑞华化工贡献净利润9085万元，营收11.30亿元，为表现最佳子公司[88] - 子公司闰土热电实现净利润1.71亿元，营收6.21亿元，利润率达27.5%[89] - 公司2024年新设子公司约克夏（广东）贸易有限公司并纳入合并报表范围[188] - 公司子公司江苏远征化工因违规被处以4万元罚款[192] 管理层讨论和指引 - 2025年公司经营目标为实现营业总收入不低于55亿元，利润总额不低于5亿元[5] - 公司计划加快科技创新，加大研发投入，推进新产品研发和老产品技术改造[90] - 公司计划加大环保投入，实现绿色安全生产目标[90] - 公司计划强化内部审计，持续推进内控规范建设[91] - 公司计划优化数字化管理平台，提升资源配置效率[91] - 公司计划突破新工艺，加快关键中间体和关键产品的研发[92] - 公司计划积极拓展市场，拓宽市场渠道和盈利点[92] - 公司计划加快节能降碳科技创新，提升“三废”治理水平[92] - 公司面临染料行业市场竞争加剧的风险，可能导致销售价格下降或产能利用率降低[93] - 公司计划适时调整采购和销售策略，控制成本以应对市场风险[94] 行业和市场情况 - 2024年中国染料年产量为94万吨，约占全球产量的70%[30] - 2024年印染行业规模以上企业印染布产量572.01亿米，同比增长3.28%[34] - 中国染料产量约占世界总产量的70%，主要产区集中在浙江、江苏和山东[37] - 染料行业属于充分竞争行业，市场竞争加剧可能导致销售价格下降或产能利用率降低[9] 环保与安全生产 - 公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本，将加大安全生产投入[7] - 随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，影响公司经营策略[8] - 报告期内公司环境治理和保护的投入超过9000万元，其中环境保护税42万元[172] - 公司全年员工安全培训48322人次，危险化学品操作证新取证136人、复审347人[179] - 公司组织重大危险源应急预案演练276次[179] - 公司安全生产全年未发生重大生产安全事故[180] 分红和股东回报 - 公司利润分配预案为以1,093,999,889股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[9] - 2024年度派发现金红利人民币168,599,985.75元（含税）[97] - 自2010年上市以来累计现金分红金额达4,713,472,855.91元（含2次股份回购金额432,929,960.41元）[97] - 2020年9月—2021年7月累计回购股份26,500,095股，支付总金额255,010,529.99元[98] - 2024年7月—2024年12月累计回购股份30,000,016股，成交总金额177,919,430.42元[98] - 公司拟以总股本1,093,999,889股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计164,099,983.35元[150] - 公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为177,919,430.42元，现金分红总额（含其他方式）为342,019,413.77元[148] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[148] 公司治理和内部控制 - 公司治理实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求[102] - 公司董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[105] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[106] - 公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行[109] - 公司业务独立于控股股东，具有完整的业务体系和自主经营能力[112] - 公司高级管理人员未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[113] - 公司资产完整，独立拥有机器设备、房屋建筑物及无形资产[114] - 公司设有独立财务体系，与股东单位无共用银行账户情况[116] - 公司严格执行现金分红政策，分红标准和比例明确，决策程序完备[146][147] - 报告期内董事未对公司事项提出异议，且所有建议均被采纳[137][138] - 监事会未在监督活动中发现公司存在风险[141] - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为75.50%[155] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为71.10%[155] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[155] - 公司2024年度内部控制评价报告显示财务报告重大缺陷数量和非财务报告重大缺陷数量均为0[156] - 公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[157] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[157] 社会责任和公益 - 公司2024年公益性捐赠支出682万元，定向捐赠扶贫基金10万元，各类公益项目累计认捐836.46万元[54] - 公司定向捐赠岭南乡贫困帮扶基金10万元用于乡村振兴建设[181] - 报告期内公司合计对外捐赠836.46万元，其中公益性捐赠支出682万元[178]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事专门会议召开2次，均出席[7] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易预计、为参股子公司担保等议案[8] - 2024年审议通过年报、利润分配等多项报告及议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15日，任职不超3家，履职尽责[11] - 2025年将继续履职，建议召开专门会议关注中小股东权益[15] 履职保障 - 公司为独立董事提供工作条件、保障知情权等[12][13] - 给予适当津贴，标准经董事会制订、股东大会审议披露[13]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策控范围[6]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被公开谴责三次以上等人员不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[13] 独立董事履职与管理 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[17] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[13] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会审核财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 提名委员会对董事、高管人选审核并提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[22] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，就薪酬、激励计划等提建议[22] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[28] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[30] - 承担独立董事聘请专业机构等所需费用[31] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[31] 其他规定 - 两名及以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或审议事项，提议未被采纳应向深交所报告[20] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举召集人，部分事项需经其审议[20] - 董事会专门委员会召开会议，原则上不迟于会前3日提供相关资料和信息[30] - 公司应保存董事会会议资料至少10年[30] - 下列事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购决策及措施等[19]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、超半数独立董事或超三分之一全体董事提名[5] 审计委员会职责 - 督导内审部门至少每半年检查特定事项一次[8] 内部审计部门 - 独立且对审计委员会负责[12] - 为审计委员会决策提供公司书面资料[12] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少召开一次[15] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] - 讨论关联议案关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议经无关联委员过半数通过[16] - 无关联委员出席不足半数提交董事会审议[16] - 委员连续两次未出席且未委托他人，董事会30日内提议撤销职务[16] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决，表决后签名确认[17] - 必要时可邀请其他董事及高管列席[16][17] - 审计部负责人可列席[17] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[17] - 出席及列席人员对会议事项保密[17] 议事规则 - 由董事会负责解释并修订，审议通过生效[20]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[16] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[16] - 季度报告需在会计年度前三个月及九个月结束后1个月内编制完成并披露[16] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所书面申请[16] - 暂缓披露期限一般不超2个月[10] 报告审计 - 年度报告财务会计报告需经有相关资格会计师事务所审计[17] - 中期报告财务会计报告拟利润分配（仅现金分红除外）等情况须审计[17] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[17] 信息披露范围与方式 - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送浙江证监局[13] - 依法披露信息应在深交所网站和符合规定媒体发布[9] 股东会相关 - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[23] - 股东会延期或取消应在原定日期至少2个交易日前通知说明原因[24] - 股东会召开前10日股东提临时提案，公司应在收到后2日内发补充通知[24] - 召集股东持股比例不低于公司总股份10%才能自行召集股东会[24] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[25] - 交易标的主营业务收入占公司最近一年经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[25] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需披露[25] 担保与关联交易披露 - 提供担保事项需经出席董事会会议2/3以上董事审议同意并披露[27] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[29] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[29] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[29] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%属重大事件[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需关注[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[33] - 公司重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过1000万元应及时披露[36] - 超过约定交付或过户期限3个月仍未完成交付或过户，应及时披露并此后每隔30日公告进展[36] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩出现特定情形时应及时进行业绩预告[37][38] - 公司可在定期报告披露前主动披露业绩快报，特定情况应及时披露[38] 信息披露流程与责任 - 定期报告编制后审计委员会对财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[42] - 董事、高级管理人员未经董事会书面授权不得对外发布未披露信息[44] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是具体和主要责任人[46] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事项[47] - 高级管理人员应及时向董事会报告重大信息并保证真实准确完整[48] - 董事需保证信息披露内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任[48] 其他信息披露要求 - 公司拟变更募集资金投资项目应及时披露并提交股东会审议[37] - 公司于实施方案股权登记日前三至五个交易日内披露利润分配或转增股本方案实施公告[38] - 持有公司5%以上股份的股东等需履行信息披露配合义务[49,54,58] - 内幕信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[53] - 公司对非正式公告信息传达严格审查和审批[55] - 公司进行业绩说明会等活动需确定可回答范围并及时披露内容[56] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[56] - 公司核查特定对象文件，有问题要求改正或公告[58] - 公司再融资活动要注意信息披露公平性[59] - 公司业务活动提供未公开信息需对方签保密协议[59] - 重大事件筹划要保密，信息失控或异常需及时公告[60] 档案管理与违规处理 - 公司对外信息披露文件档案管理由证券部负责[61] - 董事及高管履行信息披露职责情况由证券部存档保管[61] - 以公司名义正式行文须经董事长审核批准，相关文件由证券部存档[61] - 监管部门相关文件保存期限不少于十年[62] - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[63][64] - 各部门信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[64] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查并处分责任人[64] - 信息披露涉嫌违法按规定处理，处分情况向浙江证监局和深交所报告[64] 机构设置与制度 - 公司证券部是信息披露常设机构和股东来访接待机构[65] - 本制度由董事会负责制定、解释及修订，经审议通过后生效[66]

浙江闰土股份有限公司 董事会议事规则 浙江闰土股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）和《浙江闰土股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的 ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[7] - 审计委员会报告期召开4次会议，独立董事均出席[9] - 薪酬与考核委员会报告期召开1次会议，独立董事出席[9] - 独立董事专门会议报告期召开2次，独立董事均出席[9] 议案审议 - 2024年4月28日，第七届董事会二次会议通过多议案[11][13] - 2024年5月13日，第七届董事会四次会议通过担保议案[11] - 2024年审议通过2023年年度报告等议案[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作达十五日[15] - 截至2024年12月31日，任职不超3家[15] - 持续获取公司经营资料履职[13] 未来建议 - 2025年按规定召开独立董事专门会议[18]

股份回购 - 公司拟用1.5亿 - 3亿元自有资金回购股份，价不超9元/股，期限不超12个月[1] - 2024年7月23日首次回购500万股，占总股本0.4448%[2] - 截至公告披露日，回购3000.0016万股，占总股本2.6690%，成交1.7791943042亿元[3] 股本变动 - 2024年7月12日完成2650.0095万股回购股份注销，总股本由11.505亿股变为11.23999905亿股[10] - 回购后有限售条件股份占比升至18.4734%，无限售条件股份占比降至81.5266%[9] 股份用途 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，未使用部分36个月后依法注销[11] 其他 - 离任董事徐万福和赵国生部分高管锁定股解除限售[10] - 回购不会对公司财务等产生重大不利影响[5]