证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-009 浙江闰土股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 14:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和短信的方式通知 了各位监事。本次会议由罗宜家先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际参加的 监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下 议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 该决议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 20 ...

证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2025-008 浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 26 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室采用现场会议的方式召开。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 2024 年，公司实现营业收入 5,695,178,073.59 元，同比增长 1.91%；实现营 业利润 387,299,893.66 元，同比增加 106.36%；实现归属于上市公司股东的净利 润 213,487,437.36 元，同比增长 366.42%；实现基本每股收益 0.19 元。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和短信方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实际 出席董事 9 名，全体董事以现场会议的方式出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度。 2、分配依据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母 公司） 2024 年 度 实 现 净 利 润 265,944,253.75 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 3,702,875,881.16 元，减 2024 年已分配利润 168,599,985.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 3,800,220,149.16 元。 3、分配方案：公司本年度拟以目前总股本 1,123,999,905 股扣除回购专用证 券账户持有的股份 30,000,016 股后的 1,093,999,889 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次利润分配预计共派发 ...

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入为12.78亿元，同比增长2.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4,779.31万元，同比增长3,542.85% [1] 财务指标变动原因 - 预付款项增加 [1] - 短期借款增加 [1] - 应付票据增加 [1] - 合同负债增加 [1]

浙江闰土股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江闰土股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10624 号 浙江闰土股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江闰土股份有限公司（以下简称闰土股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于浙江闰土股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10626 号 浙江闰土股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江闰土股份有限公司(以下简称"闰土股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10624 号的无保留意 见审计报告。 浙江闰土股份有限公司 立信会计师事务所 中国注册会计师：朱作武 中国注册会计师：黄传飞 中国·上海 二〇二五年四月二十六日 专项报告 第 2 页 闰土股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金 ...

审计信息 - 审计对象为闰土股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为12.78亿元，同比增长2.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4779.31万元，同比大幅增长3542.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4413.88万元，同比增长48.39%[4] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比上升0.50个百分点[4] - 营业总收入从12.51亿元增至12.78亿元，同比增长2.2%[18] - 营业利润从4123.8万元增至7364.3万元，同比增长78.6%[19] - 净利润从693.4万元增至4937.3万元，同比增长612.1%[19] - 基本每股收益从0.00元增至0.04元[19] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为6511.91万元，同比增长47.71%[10] - 研发费用从4408.6万元增至6511.9万元，同比增长47.7%[18] - 信用减值损失从1687.6万元降至1365.6万元，下降19.1%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为170,158,565.17元，同比下降6.02%[21] - 支付的各项税费为116,779,795.49元，同比下降30.92%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2830.94万元，同比下降140.58%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比下降198.12%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金从10.28亿元降至8.67亿元，下降15.7%[20] - 经营活动现金流入小计为880,566,016.82元，同比下降16.98%[21] - 经营活动现金流出小计为908,875,434.72元，同比下降8.27%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,309,417.90元，同比由正转负[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-177,672,733.64元，同比由正转负[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-137,552,800.00元，同比净流出扩大[21] - 现金及现金等价物净增加额为-343,225,932.34元，同比下降238.59%[21] - 期末现金及现金等价物余额为840,362,166.99元，同比下降57.95%[21] 资产和负债变动 - 公司总资产为113.73亿元，较上年度末下降0.79%[4] - 短期借款从135万元增至2500万元，增幅达1751.85%[10] - 公司货币资金期末余额为840,362,166.99元，较期初减少343,225,932.34元[15] - 公司应收账款期末余额为1,095,627,460.24元，较期初增加120,473,016.97元[15] - 公司存货期末余额为1,621,185,898.95元，较期初增加23,652,701.77元[15] - 公司流动资产合计为6,061,809,236.92元，较期初减少129,740,743.44元[15] - 公司长期股权投资期末余额为945,109,639.96元，较期初增加150,179,089.42元[16] - 公司短期借款期末余额为25,000,000元，较期初增加23,650,000元[16] - 公司负债合计从17.04亿元增至18.44亿元，同比增长8.2%[17] - 归属于母公司所有者权益合计从94.13亿元降至93.65亿元，下降0.5%[17] 其他收益和损失 - 其他收益为2017.34万元，同比增长101.47%[10] - 归属于少数股东的综合收益总额从561.4万元降至114.4万元，下降79.6%[19] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为29,641[13] - 公司控股股东张爱娟持股比例为17.12%，持股数量为192,454,893股[13] - 公司控股股东阮静波持股比例为16.13%，持股数量为181,331,054股，其中有限售条件股份为135,998,290股[13] - 公司回购股份31,000,016股，占总股本的2.6690%[13] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为56.95亿元，同比增长1.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比增长366.42%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.13亿元，同比增长114.79%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，同比增长533.40%[22] - 2024年基本每股收益为0.19元/股，同比增长375.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为2.26%，同比增加1.78个百分点[22] - 2024年末总资产为114.64亿元，同比下降2.61%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为93.65亿元，同比下降0.46%[22] - 2024年公司营业收入合计5,695,178,073.59元，同比增长1.91%[55] - 2024年公司营业利润为3.87亿元，同比增长106.36%[49] 收入和利润（同比环比） - 2024年第四季度营业收入为16.23亿元，为全年最高季度[26] - 专用化学产品收入5,263,117,997.39元，占营业收入92.41%，毛利率15.75%，同比增长1.29%[58] - 染料产品收入3,559,068,626.16元，同比下降2.51%，毛利率15.23%，同比增长1.85%[58] - 助剂产品收入226,986,018.42元，同比增长27.63%，毛利率4.48%，同比下降7.70%[58] - 内销收入5,379,556,511.75元，同比增长2.67%，占营业收入94.46%[55] - 外销收入315,621,561.84元，同比下降9.48%，毛利率22.01%，同比下降1.80%[58] - 前五名客户合计销售金额909,502,795.86元，占年度销售总额16.12%[65] 成本和费用（同比环比） - 电力采购占公司采购总额的14.13%，上半年平均价格0.60元/度，下半年0.58元/度[39] - 石油苯采购占采购总额9.87%，上半年平均价格7.64元/kg，下半年7.18元/kg[40] - 原煤采购占采购总额8.57%，上半年平均价格0.86元/kg，下半年0.80元/kg[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] - 销售费用24,110,448.83元，同比下降27.69%[68] - 研发费用243,462,160.74元，同比增长9.53%[68] - 前五名供应商合计采购金额1,033,909,082.38元，占年度采购总额28.38%[66] 各条业务线表现 - 公司染料年总产能达23.8万吨，其中分散染料11.8万吨，活性染料10万吨，其他染料近2万吨，市场份额稳居国内前二位[45] - 2024年公司染料产量19.37万吨（同比+4.61%），销量19.01万吨（同比+8.61%），助剂产量3.49万吨（同比+28.61%），销量3.51万吨（同比+22.33%）[49][51] - 其他化工产品（含烧碱、双氧水等）产量94.59万吨（同比+5.34%），销量94.92万吨（同比+5.49%）[49][51] - 闰土新材料拥有烧碱产能16万吨（折100%），烧碱生产用电费用占主要消耗成本的62%，电解工序用电占氯碱用电量的92%以上[43] - 染料设计产能23.8万吨，产能利用率81.37%[40] - 烧碱设计产能16万吨（折100%），产能利用率97.08%[40] - 双氧水设计产能9万吨，产能利用率106.44%[40] - 还原物设计产能0.7万吨，产能利用率107.89%[40] 研发投入与创新 - 公司2024年研发投入2.43亿元，获得授权发明专利26项，累计拥有授权发明专利296项[47] - 研发投入金额2024年为243,462,160.74元，同比增长9.53%，占营业收入比例为4.27%[70] - 研发人员数量2024年为609人，同比下降8.14%，但研发人员占比提升至14.95%[70] - 30岁以下研发人员占比从2023年156人增至2024年192人，增长23.08%[70] - 公司2024年完成技改项目10个，研发新产品16只，制定国家标准1项、行业标准4项[52] 子公司表现 - 子公司瑞华化工贡献净利润9085万元，营收11.30亿元，为表现最佳子公司[88] - 子公司闰土热电实现净利润1.71亿元，营收6.21亿元，利润率达27.5%[89] - 公司2024年新设子公司约克夏（广东）贸易有限公司并纳入合并报表范围[188] - 公司子公司江苏远征化工因违规被处以4万元罚款[192] 管理层讨论和指引 - 2025年公司经营目标为实现营业总收入不低于55亿元，利润总额不低于5亿元[5] - 公司计划加快科技创新，加大研发投入，推进新产品研发和老产品技术改造[90] - 公司计划加大环保投入，实现绿色安全生产目标[90] - 公司计划强化内部审计，持续推进内控规范建设[91] - 公司计划优化数字化管理平台，提升资源配置效率[91] - 公司计划突破新工艺，加快关键中间体和关键产品的研发[92] - 公司计划积极拓展市场，拓宽市场渠道和盈利点[92] - 公司计划加快节能降碳科技创新，提升“三废”治理水平[92] - 公司面临染料行业市场竞争加剧的风险，可能导致销售价格下降或产能利用率降低[93] - 公司计划适时调整采购和销售策略，控制成本以应对市场风险[94] 行业和市场情况 - 2024年中国染料年产量为94万吨，约占全球产量的70%[30] - 2024年印染行业规模以上企业印染布产量572.01亿米，同比增长3.28%[34] - 中国染料产量约占世界总产量的70%，主要产区集中在浙江、江苏和山东[37] - 染料行业属于充分竞争行业，市场竞争加剧可能导致销售价格下降或产能利用率降低[9] 环保与安全生产 - 公司所属精细化工行业，安全生产是企业的立身之本，将加大安全生产投入[7] - 随着国家新《环保法》的实施，环保投入会持续加大，影响公司经营策略[8] - 报告期内公司环境治理和保护的投入超过9000万元，其中环境保护税42万元[172] - 公司全年员工安全培训48322人次，危险化学品操作证新取证136人、复审347人[179] - 公司组织重大危险源应急预案演练276次[179] - 公司安全生产全年未发生重大生产安全事故[180] 分红和股东回报 - 公司利润分配预案为以1,093,999,889股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）[9] - 2024年度派发现金红利人民币168,599,985.75元（含税）[97] - 自2010年上市以来累计现金分红金额达4,713,472,855.91元（含2次股份回购金额432,929,960.41元）[97] - 2020年9月—2021年7月累计回购股份26,500,095股，支付总金额255,010,529.99元[98] - 2024年7月—2024年12月累计回购股份30,000,016股，成交总金额177,919,430.42元[98] - 公司拟以总股本1,093,999,889股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计164,099,983.35元[150] - 公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为177,919,430.42元，现金分红总额（含其他方式）为342,019,413.77元[148] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[148] 公司治理和内部控制 - 公司治理实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求[102] - 公司董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[105] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[106] - 公司高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行[109] - 公司业务独立于控股股东，具有完整的业务体系和自主经营能力[112] - 公司高级管理人员未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务[113] - 公司资产完整，独立拥有机器设备、房屋建筑物及无形资产[114] - 公司设有独立财务体系，与股东单位无共用银行账户情况[116] - 公司严格执行现金分红政策，分红标准和比例明确，决策程序完备[146][147] - 报告期内董事未对公司事项提出异议，且所有建议均被采纳[137][138] - 监事会未在监督活动中发现公司存在风险[141] - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为75.50%[155] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为71.10%[155] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[155] - 公司2024年度内部控制评价报告显示财务报告重大缺陷数量和非财务报告重大缺陷数量均为0[156] - 公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[157] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[157] 社会责任和公益 - 公司2024年公益性捐赠支出682万元，定向捐赠扶贫基金10万元，各类公益项目累计认捐836.46万元[54] - 公司定向捐赠岭南乡贫困帮扶基金10万元用于乡村振兴建设[181] - 报告期内公司合计对外捐赠836.46万元，其中公益性捐赠支出682万元[178]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开4次会议，独立董事专门会议召开2次，均出席[7] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易预计、为参股子公司担保等议案[8] - 2024年审议通过年报、利润分配等多项报告及议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15日，任职不超3家，履职尽责[11] - 2025年将继续履职，建议召开专门会议关注中小股东权益[15] 履职保障 - 公司为独立董事提供工作条件、保障知情权等[12][13] - 给予适当津贴，标准经董事会制订、股东大会审议披露[13]