会议时间 - 2024年4月18日刊登2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月10日下午召开股东大会现场会议[3] 参会情况 - 35人出席股东大会并表决，代表755,148,820股，占比31.5741%[4] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》同意股份占比99.7545%[6] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.7313%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意股份占比99.6669%[10] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意股份占比99.7567%[11] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意股份占比99.6937%[14] - 《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比96.8935%[15] 会议结果 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[16]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.80亿元，较上年同期1.25亿元增长43.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1960万元，较上年同期6131万元下降131.96%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1721万元，较上年同期1435万元增长19.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2005万元，上年同期为 - 2182万元[5] - 营业收入同比增加5474.13万元，上升43.70%，因机械制造业务销售订单增加[10] - 公允价值变动收益同比减少8547.90万元，下降203.93%，因持有的极米科技股票公允价值变动损失[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加4186.69万元，因本期销售回款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少7666.19万元，下降76.83%，因本期取得银行借款减少[10] - 营业总收入本期为1.8000724791亿元，上期为1.2526596043亿元，同比增长约43.70%[17] - 营业总成本本期为1.6360441496亿元，上期为1.1197653471亿元，同比增长约46.10%[17] - 净利润本期亏损1964.170947万元，上期盈利6136.265996万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2004.996287万元，上期为 - 2181.694089万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1975.697129万元，上期为 - 4895.151447万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2311.312240万元，上期为9977.499392万元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为6337.075333万元，上期为2885.733544万元[20] - 归属于母公司所有者权益合计本期为21.3600683385亿元，上期为21.5530122065亿元，同比下降约0.89%[17] - 少数股东权益本期为4162.344235万元，上期为4105.510757万元，同比增长约1.38%[17] - 基本每股收益本期为 - 0.01元，上期为0.03元[18] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末比期初增加5920.18万元，上升90.12%，因金融机构理财产品到期[8] - 应收款项融资期末比期初减少3802.48万元，下降84.05%，因支付货款[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额124,893,333.57元，期初余额65,691,563.96元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额882,165,263.20元，期初余额926,244,761.45元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额277,197,497.43元，期初余额310,160,502.07元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,771,728,244.84元，期初余额1,834,569,009.15元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额772,764,534.74元，期初余额812,852,200.19元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额2,544,492,779.58元，期初余额2,647,421,209.34元[16] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额302,404,484.22元，期初余额397,290,692.84元[16] - 2024年3月31日负债合计期末余额366,862,503.38元，期初余额451,064,881.12元[16] 股东持股情况 - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股比例28.84%，持股数量689,798,380股[12] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金持股比例6.71%，持股数量160,539,072股[12]

中南红文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中南红文化集团股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 6-7 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 8 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 9 | | 五 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | 10-11 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 16-17 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 18-106 | 委托单位：中南红文化集团股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0097 ...

2023年履职情况 - 召开8次董事会、3次股东大会、4次审计委员会会议，独立董事蔡建全部亲自出席[2][4][9] - 蔡建多次发表同意的独立意见并到公司现场调查[5][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通协作，监督公司经营[18] 其他情况 - 报告期内未召开独立董事专门会议，无提议召开董事会等情况[10][17] - 独立董事关注信息披露，审核议案，学习文件维护权益[15][16]

财务状况 - 2023年末资产总计264,742.12万元，较2022年末下降1.24%[3] - 2023年末负债合计45,106.49万元，较2022年末下降38.45%[6] - 2023年末股东权益合计219,635.63万元，较2022年末增长12.76%[9] - 2023年资产负债比率17.04%，较2022年下降10.3个百分点[16] 资金情况 - 2023年末货币资金6,569.16万元，同比减少11,341.44万元，下降63.32%[3] - 2023年末应收款项融资4,523.95万元，同比增加2,466.05万元，增长119.83%[3] - 2023年末合同负债13,772.52万元，同比增加10,420.42万元，增长310.86%[6] 收益情况 - 2023年度营业收入72103.37万元，较2022年增长9.90%[12] - 2023年度其他收益528.59万元，较2022年增长471.02%[12] - 2023年度投资收益1589.73万元，较2022年下降60.87%[12][13] - 2023年基本每股收益0.05，较2022年增长400.00%[16] 费用与现金流 - 2023年度销售费用4524.42万元，较2022年增长87.55%[12] - 2023年度管理费用3905.07万元，较2022年增长48.83%[12] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额3320.83万元，较2022年下降29.62%[15] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额2500.42万元，较2022年增长109.86%[15] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 - 18645.17万元，较2022年下降1096.72%[15] 其他权益 - 2023年末资本公积223,701.15万元，同比增加9,716.51万元，增长4.54%[9] - 2023年末专项储备358.70万元，同比增加111.88万元，增长45.33%[9] - 2023年末少数股东权益4,105.51万元，较2022年末增长109.63%[9]

中南红文化集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中南红文化集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超18亿闲置资金委托理财，额度可循环[2][3] - 委托理财议案已通过董事会审议，需提交股东大会[2] - 投资期限为股东大会通过日起十二个月内[4] 理财目的与风险 - 目的是提高资金效率和收益，不影响主业[3] - 金融市场波动影响收益，公司多措施控风险[5]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中南红文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 一 、 | 专项审核报告 | | | 3 | 附 | 表 | 二 、 | | 委托单位：中南红文化集团 股 份 有 限 公 司 | | | | --- | --- | --- | | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 联系电话：（ 010） 85 886680 | | | | 传真号码：（ 010） 85 886690 | | | | 真 号 http:// ww w.Reanda.com | 网 | 址 ： | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0045 号 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权 ...

2023年履职情况 - 独立董事6月30日起任职，出席4次董事会、2次股东大会[2][4] - 对半年报、高管聘任等事项发表同意意见[5] - 审计委员会召开2次会议，均亲自出席[6] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，加强沟通协作[15] - 深入了解公司生产经营，加强自身学习[15]