会议时间 - 2024年4月18日刊登2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月10日下午召开股东大会现场会议[3] 参会情况 - 35人出席股东大会并表决，代表755,148,820股，占比31.5741%[4] 议案表决 - 《公司2023年年度报告全文及其摘要》同意股份占比99.7545%[6] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股份占比99.7313%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意股份占比99.6669%[10] - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意股份占比99.7567%[11] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意股份占比99.6937%[14] - 《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比96.8935%[15] 会议结果 - 股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[16]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.80亿元，较上年同期1.25亿元增长43.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1960万元，较上年同期6131万元下降131.96%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1721万元，较上年同期1435万元增长19.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2005万元，上年同期为 - 2182万元[5] - 营业收入同比增加5474.13万元，上升43.70%，因机械制造业务销售订单增加[10] - 公允价值变动收益同比减少8547.90万元，下降203.93%，因持有的极米科技股票公允价值变动损失[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加4186.69万元，因本期销售回款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少7666.19万元，下降76.83%，因本期取得银行借款减少[10] - 营业总收入本期为1.8000724791亿元，上期为1.2526596043亿元，同比增长约43.70%[17] - 营业总成本本期为1.6360441496亿元，上期为1.1197653471亿元，同比增长约46.10%[17] - 净利润本期亏损1964.170947万元，上期盈利6136.265996万元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2004.996287万元，上期为 - 2181.694089万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1975.697129万元，上期为 - 4895.151447万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2311.312240万元，上期为9977.499392万元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为6337.075333万元，上期为2885.733544万元[20] - 归属于母公司所有者权益合计本期为21.3600683385亿元，上期为21.5530122065亿元，同比下降约0.89%[17] - 少数股东权益本期为4162.344235万元，上期为4105.510757万元，同比增长约1.38%[17] - 基本每股收益本期为 - 0.01元，上期为0.03元[18] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末比期初增加5920.18万元，上升90.12%，因金融机构理财产品到期[8] - 应收款项融资期末比期初减少3802.48万元，下降84.05%，因支付货款[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额124,893,333.57元，期初余额65,691,563.96元[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额882,165,263.20元，期初余额926,244,761.45元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额277,197,497.43元，期初余额310,160,502.07元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额1,771,728,244.84元，期初余额1,834,569,009.15元[15] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额772,764,534.74元，期初余额812,852,200.19元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额2,544,492,779.58元，期初余额2,647,421,209.34元[16] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额302,404,484.22元，期初余额397,290,692.84元[16] - 2024年3月31日负债合计期末余额366,862,503.38元，期初余额451,064,881.12元[16] 股东持股情况 - 江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）持股比例28.84%，持股数量689,798,380股[12] - 北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金持股比例6.71%，持股数量160,539,072股[12]

中南红文化集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司或本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中南红文化集团股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-5 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 6-7 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 8 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 9 | | 五 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | 10-11 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 12-13 | | 七 、 | 利润表 | 14 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 15 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 16-17 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 18-106 | 委托单位：中南红文化集团股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话 ：（ 010） 8 58 86680 传 真 号 码 ：（ 010） 8 58 86690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字[2024]第 0097 ...

一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江 苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江 苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 自 2019 年 6 月至今担任本公司独立董事。 中南红文化集团股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告（蔡建） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的履 职情况汇报如下： 二、出席会议情况 | 独 ...

中南红文化集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司财务报告的审计情况 2023年度，公司财务报告按照企业会计准则的规定编制，公司财务报表已经利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字[2024] 第0097号）。 二、2023 年末财务状况 （一）资产构成及变动情况 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动幅度 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 6,569.16 | 17,910.60 | -63.32% | | 交易性金融资产 | | 92,624.48 | 95,530.19 | -3.04% | | 应收票据 | | 7,963.06 | 7,572.33 | 5.16% | | 应收账款 | | 31,016.05 | 25,044.96 | 23.84% | | 应收款项融资 | | 4,523.95 | 2,057.90 | 119.83% | | 预付款项 | | 4,026.62 | 4, ...

（一）基本情况 为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率及 资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需 求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过18 亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。在董事会批准上述事项后，公司 董事会提请股东大会授权管理层负责实施具体相关事宜。期限自2023年年度股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。 （二）审议情况 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-017 中南红文化集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概况 公司于2024年4月16日召开第六届董事会第七次会议，以同意票9票，反对票 0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项 尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）本次委托理财事项不构成关联交易。 （四） ...

中南红文化集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中南红文化集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡建、李华、张文栋、许庆华的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南红文化集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中南红文化集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | 页次 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1-2 | 一 、 | 专项审核报告 | | | 3 | 附 | 表 | 二 、 | | 委托单位：中南红文化集团 股 份 有 限 公 司 | | | | --- | --- | --- | | 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 联系电话：（ 010） 85 886680 | | | | 传真号码：（ 010） 85 886690 | | | | 真 号 http:// ww w.Reanda.com | 网 | 址 ： | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0045 号 中南红文化集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权 ...

2023年履职情况 - 独立董事6月30日起任职，出席4次董事会、2次股东大会[2][4] - 对半年报、高管聘任等事项发表同意意见[5] - 审计委员会召开2次会议，均亲自出席[6] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，加强沟通协作[15] - 深入了解公司生产经营，加强自身学习[15]