担保情况 - 2023年度公司及控股子公司有效对外担保累计7.9亿元，占比23.59%[2] - 2023年末实际对外担保余额1.521928亿元，占比4.55%[2] 资金使用与业绩 - 2024年拟用不超5亿元自有资金委托理财和证券投资[11] 议案审议 - 多项议案表决均为3票同意，无反对和弃权[1][2][4][6][7][8]

中原内配集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的具体情况和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全国经济呈现稳定恢复、回升向好的总体态势，经济总量"微加速" 上升。全年汽车行业整体市场销量呈"低开高走，逐步向好"特点，从地方政府联 合车企开展补贴，再到国补退场，国六标准实施等一系列事件贯穿全年，对汽车 消费持续拉动，同时也加速市场优胜劣汰。尤其是商用车，受宏观经济稳中向好、 消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，市场需求谷底回弹，实 现恢复性增长。2023 年，商用车累计销量完成 403.1 万辆，同比增长 22.1%；重 卡市场累计销量 91 万辆，同比 ...

中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007674 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中原内配集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011007674 号 中原内配集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中原内配集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中原内配集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-018 中原内配集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司及子公司的经营资金需求及业务需求，公司拟同意公司和子公司向 业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义 务，公司拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司 为下属子公司提供担保总额不超过64,000万元人民币，担保方式为保证担保、抵 押担保、质押担保等。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余 额不超过人民币64,000万元。 上述担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会 另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或到期终止的担保将不再占用 授权额度。此次对外担保预计涉及非全资子公司的，公司将按照持股比例提供担 保，如超出持股比例担保，公司将要求其他股东为公司提供反担保。 本次对子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关 ...

财务决策 - 同意公司使用不超5亿元闲置自有资金投资理财[12] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 同意公司会计政策变更[13] - 同意《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[14][15] 合规评估 - 2023年度无关联方非经营性占用资金等情况[11] - 认为2023年年度报告编制合规，内容真实准确完整[3][4] - 认为2024年一季度报告编制和审核合规，内容真实准确完整[5] - 认为2024年预计关联交易决策合规，定价公平[6] - 认为公司内控体系完善且执行有力[7][8] - 认为受让基金份额暨关联交易符合公司利益，程序合规[16]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 至少每三年重新审阅一次规划[7] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，占比最低20%[5] 审议要求 - 董事会审议预案须全体董事过半数且半数以上独立董事同意[8] - 股东大会审议方案须出席股东表决权2/3以上通过[8] 重大投资定义 - 未来十二个月累计支出超净资产30%且超5000万元为重大投资[5]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-011 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于2024年4月23日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件的方式发出。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长薛德龙先生、董事党增军先生、 薛亚辉先生以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 会议由董事长薛德龙先生召集，副董事长张冬梅主持，经与会董事认真审议， 一致通过如下决议： 1. 《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将 在公司202 ...

财务数据 - 2023年12月31日公司商誉期末原值63314.86万元，减值准备2420.99万元，净值60893.87万元，占资产总额比例10.68%[7] - 2023年末公司资产总计57.04亿元，较期初增长11.11%；另计为38.01亿元，较期初增长约3.95%[19][1] - 2023年末流动资产合计24.59亿元，较期初增长20.48%；另计为13.23亿元，较期初下降约2.33%[19][1] - 2023年末应收账款7.63亿元，较期初增长50.88%[19] - 2023年末非流动资产合计32.45亿元，较期初增长4.95%；另计为24.78亿元，较期初增长约7.65%[19][1] - 2023年末负债合计19.58亿元，较期初增长8.75%；另计为9.13亿元，较期初基本持平[20][2] - 2023年末流动负债合计16.40亿元，较期初增长30.13%；另计为8.48亿元，较期初增长约18.90%[20][2] - 2023年末短期借款6.86亿元，较期初增长164.63%[20] - 2023年末非流动负债合计3.18亿元，较期初下降41.89%；另计为0.65亿元，较期初下降约67.30%[20][2] - 2023年末股东权益合计37.46亿元，较期初增长12.40%；另计为28.88亿元，较期初增长约5.32%[20][2] - 2023年末归属于母公司股东权益合计33.48亿元，较期初增长8.35%[20] - 2023年营业收入为28.64亿元，较上期增长24.45%；另计为16.04亿元，较上期增长21.73%[1][28] - 2023年净利润为3.25亿元，较上期增长89.74%；另计为2.11亿元，较上期增长68.76%[1][28] - 2023年基本每股收益为0.53元，上期为0.28元[1] - 2023年经营活动现金流入小计20.27亿元，流出小计17.64亿元，净额2.62亿元；另计流入11.88亿元较上期下降16.77%，流出10.14亿元较上期增长8.52%，净额1.75亿元较上期下降64.50%[2][31] - 2023年投资活动现金流入小计14.25亿元，流出小计16.09亿元，净额 -1.85亿元；另计流入13.38亿元较上期增长125.64%[2][31] - 2023年筹资活动现金流入小计6.60亿元，流出小计8.77亿元，净额 -2.17亿元；另计流入3.41亿元较上期增长143.89%[2][31] - 2023年利息费用为3480.05万元，较上期下降9.24%[1] - 2023年利息收入为281.93万元，较上期增长153.37%[1] - 2023年取得投资收益收到的现金为6655.68万元，较上期大幅增长[2] - 2023年末现金及现金等价物余额为2.75亿元，较期初减少[2] - 2023年综合收益总额为3.36亿元；另计为210580088.24元[23][32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计确定商誉减值和营业收入为关键审计事项[7] - 审计对商誉减值和营业收入实施多项审计程序，认为管理层判断和收入确认符合规定[7][8][9][10] 股本变动 - 1996年华河股份股本总额为1215.9万股，注册资本为1216万元[35] - 2000年公司注册资本增加至6101.05万元，总股本为6101.05万股[36] - 2003年公司内部职工股和国有法人股转让给38位自然人[36] - 2007年公司增加注册资本800万元[36] - 2010年7月公司向社会公开发行2350万股[37] - 2012年公司向特定投资者非公开发行2511万股[37] - 2013年公司以资本公积每10股转增10股[38] - 2015年公司以资本公积每10股转增15股[38] - 2017年公司向273名激励对象授予1872万股限制性股票[38] - 2022年公司注销1473.4459万股[40] 其他 - 2023年公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加4户[43] - 财务报表于2024年4月23日经公司董事会批准报出[44] - 公司收入主要源于内燃机配件及复合制动鼓销售收入[180] - 收入确认原则为客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认[181]

财务表现 - 2024年第一季度，中原内配集团营业收入为8.35亿元，同比增长20.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,888.64万元，同比增长8.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,074.04万元，同比下降25.62%[5] - 中原内配集团2024年第一季度财报显示，公司流动资产总额为2,540,447,061.03元，较上期增长约3.32%[15] - 公司非流动资产合计为3,221,871,757.58元，较上期略有下降[16] - 公司资产总计达到5,762,318,818.61元，较上期增长约1.03%[16] - 公司流动负债合计为1,577,211,890.82元，较上期略有下降[16] - 公司非流动负债合计为342,821,046.67元，较上期有所增加[17] - 公司所有者权益合计为3,842,285,881.12元，较上期增长约2.57%[17] - 公司本期营业总收入达到835,174,939.33元，较上期增长约20.53%[17] - 公司本期营业总成本为745,845,071.14元，较上期增长约22.83%[17] - 公司本期净利润情况未提及，需要进一步分析[17] - 中原内配集团股份有限公司2024年第一季度净利润为9696.44万元，同比增长13.3%[18] - 经营活动现金流入小计为5726.32亿元，同比增长13.9%[19] - 投资活动现金流出小计为2717.05亿元，同比增长10.6%[19] - 筹资活动现金流入小计为1353亿元，同比增长129.5%[19] - 现金及现金等价物净增加额为159.15亿元，同比增长83.7%[20] 资产负债表变动 - 资产负债表显示，货币资金增加48.44%，主要系购买理财产品到期导致[7] - 应收票据减少58.25%，主要系附追索权贴现的银行承兑汇票到期所致[10] - 财务费用减少45.38%，主要系汇率变动和贷款利率下降导致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额增加162.15%，主要系子公司恒久制动增加借款所致[13] 股东信息 - 薛德龙持有16.19%的股份，其中质押25,190,000股[14] - 张冬梅持有3.62%的股份，无质押股份[14] - 党增军持有1.09%的股份，其中质押2,510,000股[14]