外汇套期保值业务 - 开展规模不超过等值2亿元人民币[2][5] - 授权期限从2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[10] - 业务包括远期结售汇等产品或组合[2][6][7] - 涉及外币币种有美元、欧元等[8] - 交易对方为有资格银行机构[9] 业务进展 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[4][11] 风险与控制 - 存在汇率波动等风险[13] - 已审议通过管理制度，明确风险控制措施[14] - 外汇合约外币金额不得超出口业务收入预测量[14] 决策支持 - 监事会同意公司及子公司开展业务[16]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-120173.24万元，累计未弥补亏损同额[2] - 2024年部分子公司经营亏损大，计提减值和清理[3] 未来展望 - 2025年优化业务、开展研发、深化管理、加强风控[5][6][7][8] 其他 - 未弥补亏损超实收股本1/3议案已审议通过[2]

公司治理 - 2024年度公司董事会有7名董事，3名独立董事[6] - 监事会现有监事3名，职工代表1名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 内部控制 - 公司对2024年末内部控制有效性评价，体系总体有效[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[4] - 审计部独立，对审计委员会负责，监督内控[9] 制度建设 - 公司制定人事行政管理等多项制度[10][16][17] - 建立风险评估体系识别评估内外部风险[12] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[22][25] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象界定[23] 缺陷情况 - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[27][28] - 已整改非财务报告一般缺陷[27][28]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月27日[2]

业绩影响因素 - 公司出口业务占营收比重大，汇率波动影响业绩[1] 外汇套期保值业务 - 2025年度公司及子公司拟开展不超2亿元外汇套期保值业务[3] - 额度自2024年度股东大会审议通过后12个月内有效，可循环滚动使用[4] - 业务品种为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[5] - 业务授权期限自2024年度股东大会审批通过至2025年度股东大会召开[6] - 业务资金来源为自有资金[7] - 交易对方为与公司无关联且有衍生品交易资格的银行机构[9] 业务风险与制度 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内控、客户违约、回款预测风险[10] - 公司已审议通过《外汇套期保值管理制度》[13] - 公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[14][15]

担保信息 - 2025年公司拟为子公司提供担保额度累计不超6.7亿元[1] - 控股子公司山东天安化工拟为公司提供担保额度不超4.5亿元[4] - 担保额度授权期限至2025年度股东大会召开之日[4] - 金陵华软科技对多家子公司2025年担保额度及占比情况[5] - 山东天安化工对金陵华软科技担保额度4.5亿元，占比43.18%[5] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额21,750万元，占比20.87%[22] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额999万元，占比0.96%[22] - 截至公告日，控股子公司对公司担保余额8,425.12万元，占比8.08%[22] 财务数据 - 山东天安化工2024年末总资产49206.92万元等多项财务指标[8] - 苏州天康生物科技2024年末总资产2041.13万元等多项财务指标[10] - 上市公司全资子公司2024年末总资产等财务指标[16] - 上市公司2023与2024年末总资产、总负债、净资产数据[19] - 上市公司2023与2024年度营业收入、净利润数据[19] 公司基本信息 - 上市公司注册资本81,236.7126万元[17] - 上市公司成立于1999年1月13日，经营期限无固定日期[18] - 上市公司全资子公司成立于2024年9月24日，经营期限无固定期限[15]

业绩总结 - 鹏盛会计师事务所2024年度收入总额4.04亿元，审计业务收入2.35亿元，证券业务收入0.28亿元[2] 审计相关 - 2024年末鹏盛合伙人133人，注会580人，签过证券审计报告166人[2] - 2024年12月3日公司审议通过拟变更事务所议案[3] - 2024年12月20日议案经股东大会审议通过[3] - 鹏盛认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] - 2025年1月9日、4月22日审计委员会与注会沟通[6][7] - 2025年4月27日审计委员会通过2024年度报告议案并提交董事会[7]

金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 金陵华软科技股份有限公司商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 奥得赛资产组 | | | 京百汇评报字 | | 于评估基准日 | | | | | | | 2024 年 12 月 31 | | | | | | | 日，公司并购北 | | | | | | | 京奥得赛化学有 | | | 北京百汇方兴资 | | | 资产组预计未来 | 限公司所形成的 | | | 产评估有限公司 | 冯彦朋、路杨 | （2025）第 A 192 号 | 现金流量现值 | 商誉对应的资产 | | | | | | | 组组合预计未来 | | | | | | | 现金流量的现值 | | | | | | | 为 21,512.12 万 | | | | | | | 元人民币。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入51,524.56万元，同比下降6.55%[1] - 2024年归属上市公司股东净利润-28,761.90万元，同比下降63.07%[1] - 2024年扣非归母净利润-27,474.74万元，同比上升40.73%[1] 市场扩张和并购 - 2024年公司为子公司发展收购天安化工、天康生物少数股东股权[7] - 2024年公司出售力菲克药业股权，注销两家无实际业务子公司[6] 新产品和新技术研发 - 2024年公司推进山东天安2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目[3] 其他新策略 - 2024年11月公司完成注册地址变更，由江苏苏州迁至北京海淀[4] 未来展望 - 2025年是公司全面深化改革年，董事会将推动发展战略落地[23] - 2025年公司将夯实主业优势，提升盈利能力，优化资产结构[24] - 2025年公司将加强研发创新，推进产品升级迭代和新产品开发[25] - 2025年公司将加强安全环保管理，加大投入提升防护措施[25] - 2025年公司将深化集团化管控模式，推进“1+N”管理工作[26] - 2025年公司以注册地址迁移为契机调整人员结构[26] - 公司将完善治理结构，优化相关规章制度[28] - 公司将健全内部控制体系，加强规范运作管理[28] - 公司将发挥独立董事作用，规范公司及股东权利义务[28] - 公司将健全长效激励约束机制[28] - 董事会将按要求履行信息披露义务[29] - 董事会将保持与投资者良好沟通，完善管理机制[29] - 2025年董事会将忠实勤勉履职，执行股东大会决议[29] - 2025年董事会将为客户、股东创造新价值[29] 公司治理 - 2024年公司共召开9次董事会议[8] - 2024年4月29日董事会审议通过2023年度利润分配预案等多项议案[9] - 2024年10月24日董事会审议通过聘任公司总裁的议案[10] - 报告期内公司董事会召集并组织5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次[11] - 报告期内战略委员会召开会议1次，审议小额快速融资和终止锂电池电解液添加剂项目[13] - 报告期内审计委员会召开会议7次，讨论审计计划、定期报告等事项[15] - 报告期内薪酬与考核委员会召开会议3次，研究薪酬计划和绩效考评方案[16] - 报告期内提名委员会召开会议1次，研究董事和高级管理人员选择标准和程序[18] - 报告期内公司全年对外披露各类公告66份[21]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-008 金陵华软科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 资产和商誉的可收回金额进行了充分地分析和评估，对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和报告期间 经公司及下属子公司对 2024 年末存在减值迹象的资产，范围包 括存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉、投资性房地产、无 形资产等进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度增加各项资产 减值准备 17,706.13 万元，减少各项资产减值准备 19,950.21 万元（包 括减少、处置、核销及其他变动等）明细如下表： 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）计提商誉减值准备 为真实反映金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计 估计等相关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十 八次会议和第六届监事会第二 ...