金陵华软科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的相关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神， 认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促 进公司的规范运作和发展。现将2024年度的主要工作做如下报告： 一、2024年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，各次会议的通知、召集、 召开和表决程序合法合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下： （二）2024年4月24日，公司第六届监事会第十七次会议在苏州苏站 路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案： 1、《2023年度监事会工作报告》 2、《2023年年度报告及其摘要》 （一）2024年4月19日，公司第六届监事会第十六次会议在苏州苏站 路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开。会议应到监事3人，实到监事3人。审议通过如下议案： 3、《2023 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-014 金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流 动性强、低风险的稳健型理财产品，单笔理财产品期限不超过 3 年。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置 资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、风险提示：受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及 相关法律法规政策发生变化、相关工作人员操作失误的影响，投资 理财产品收益存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次 会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在 保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资 金使用效率,公司及子公司拟使用不超过 10 亿元的自有闲置资金通 过银行或其他金融机构进行投资理财。本议 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-017 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025 年5月20日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁翟辉先生、独立董事李永 军先生、董事兼常务副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、董事会秘书吕 博女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司华软科技2024年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-011 金陵华软科技股份有限公司 关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议 案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据 占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行及其 他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期 限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的 需求来具体确定。 二、票据池业务情况概述 （一）业务介绍 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持 有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— ...

业绩总结 - 2024年末公司总资产169,820.49万元，总负债63,369.81万元，归属上市公司股东的净资产104,214.73万元，资产负债率37.32%[2] - 2024年公司营业收入51,524.56万元，归属上市公司股东的净利润 - 28,761.90万元，经营活动现金流量净额 - 3,430.89万元[2] - 2024年营业收入较2023年减少6.55%，归属上市公司股东的净利润减少63.07%[3] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年增加40.73%，经营活动产生的现金流量净额增加67.88%[3] 资产负债变化 - 2024年末货币资金较期初增加42.27%，交易性金融资产增加69.66%，应收票据减少47.29%[6] - 2024年末应收账款较期初减少37.66%，应收款项融资增加45.65%，预付款项减少70.26%[6] - 2024年末其他应收款较期初减少83.81%，其他流动资产减少68.11%，使用权资产减少32.47%[6] - 2024年末开发支出和商誉较期初均减少100.00%[6][10] - 2024年末其他应付款较期初减少59.70%，一年内到期的非流动负债增加36.08%，其他流动负债减少49.44%[7] - 2024年末未分配利润较期初减少31.35%，少数股东权益减少60.98%[7] 收支变动 - 营业成本从53,173.18万元降至46,475.18万元，减少12.60%[15] - 财务费用从572.26万元降至 - 133.63万元，减少123.35%[15][16] - 其他收益从212.01万元增至581.55万元，增加174.30%[15][16] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额从 - 10,682.10万元增至 - 3,430.89万元，增加67.88%[20][22] - 投资活动现金流出从47,788.60万元增至67,353.83万元，增加40.94%[20][22] - 筹资活动现金流量净额从 - 48,854.01万元增至3,245.68万元，增加106.64%[21][22] - 汇率变动对现金及等价物影响从 - 100.81万元增至255.85万元，增加353.80%[21][22] - 现金及现金等价物净增加额从 - 14,010.52万元增至1,873.55万元，增加113.37%[21][23][24] 未来展望 - 2025年精细化工业务预计营业收入为55,000 - 75,000万元[28] - 2025年度财务预算是初步预计目标，不构成盈利预测和实质承诺，存在不确定性[29]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-010 金陵华软科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 2、积极开展新产品研发，开拓利润增长点 公司将充分发挥现有研发团队的技术研发优势，加大产品及技术 的研发投入，加强与国内各大科研院所的合作，根据市场发展及供需 关系调整产品结构，积极推进现有产品的升级迭代和新产品的开发， 构建具有竞争优势的产业链，开拓新的利润增长点。 结合公司过往年度的经营情况和历史数据分析，累计亏损较大的 主要原因为近年来公司累计计提了大额商誉等资产减值损失和信用 减值损失。2024 年度，化工行业周期性波动与市场竞争加剧的影响， 部分子公司经营亏损较大。同时，本年度公司对剩余商誉及部分未使 用资产计提了减值和清理。受上述因素的综合影响，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 2025 年，公司将根据董事会的工作安排，积极克服各项不利因 素，通过以下措施不断提升公司整体盈利能力，增强企业核心竞争力： 1、优 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-013 金陵华软科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金 的保值增值，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。 预计外汇套期保值业务规模不超过等值 2 亿元人民币，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《外汇套期保值管理制度》的规定，本次外汇套 期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东 大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风 险。 2025 年 4 月 27 日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议 案》，并同意将此议 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），金陵华 软科技股份有限公司（简称"公司"）董事会对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 金陵华软科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金陵华软科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月27日[2]