股票期权注销 - 2024年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因人员离职和业绩考核未达标，需注销1639.5万份股票期权[2][3] - 首次授予激励对象由97人调为83人，预留授予由9人调为8人[3] 注销结果 - 股票期权注销事宜近日办理完毕[4] - 未行权，不影响公司股本，符合规定无利益损害[4]

重大资产出售 - 公司向舞福科技出售倍升互联53.33%股权[10] - 2022年8月25日，舞福科技累计支付10500万元，占交易总对价51.17%[22] - 2023年2月24日，公司收到舞福科技第二期交易价款10019.1787万元[22] - 截至报告出具日，舞福科技累计支付20519.1787万元，占交易总对价100%[22] - 截至2022年8月25日，倍升互联及其子公司清偿资金拆借本金及利息余额18652.76万元[23] - 存续债务利息年化7%[23] - 债务抵消113.71万元为天禾软件应付土地租金[23] - 2022年8月25日，倍升互联完成股权转让变更登记并取得新营业执照[25] - 截至报告出具日，上市公司与交易对方完成标的资产权属变更手续[25] 业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入55,133.99万元，同比下降79.56%[49] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-17,637.45万元，同比减亏4.55%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-10,682.10万元，同比增长65.57%[49] - 2023年末资产总计2,048,557,242.74元，同比下降34.02%[50] - 2023年负债合计729,003,081.70元，同比下降49.29%[50] - 2023年归属于母公司所有者权益合计1,262,249,175.71元，同比下降21.14%[50] - 2023年营业总收入551,339,932.22元，同比下降79.56%[50] - 2023年归属于母公司股东的净利润-176,374,504.66元，同比减亏4.55%[50] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-463,565,509.34元，同比下降15.98%[50] - 2023年基本每股收益-0.21元/股，同比下降5.00%[50] - 2023年稀释每股收益-0.21元/股，同比下降5.00%[50] - 2023年加权平均净资产收益率-12.33%，同比下降2.72%[50] 公司治理 - 2023年度公司修订完善《公司章程》等制度完善内部治理结构[39] - 2023年度公司召开5次股东大会，采用现场加网络形式[40] - 2023年度公司召开11次董事会，召集、召开及表决程序合法有效[42] - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[42] - 2023年度公司召开9次监事会，第六届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[44] 未来展望 - 独立财务顾问认为本次交易符合公司业务发展规划，改善现金流，增强资金实力，利于提高股东回报率和公司持续经营能力[52] 承诺事项 - 公司及相关方作出多项承诺，包括不减持股份、不从事竞争业务、保证信息真实准确完整等[30][31][32] 交易进程 - 2021年12月3日，公司与舞福科技签署《重大资产出售意向协议》[12] - 2022年6月29日，公司与舞福科技及倍升互联签署附生效条件的《股权转让协议》[12] - 2022年8月19日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》等[12] - 2022年6月27日，舞福科技股东八大处科技同意其购买倍升互联53.33%股权[13] - 2022年6月2日，倍升互联其他股东放弃优先购买权[14] - 2022年8月25日，倍升互联股东会同意增加舞福科技为新股东，华软科技退出，华软科技将2400.00万元出资转让给舞福科技[16] - 2022年8月24日，本次交易取得国家市场监督管理总局豁免经营者集中申报认定[17] - 2022年6月29日，上市公司与舞福科技、八大处科技签署《反担保保证合同》[20] - 截至2023年12月31日，独立财务顾问对公司本次重大资产出售的持续督导期已届满[54]

营业收入变化 - 本报告期营业收入126,944,021.88元，上年同期129,417,408.77元，同比减少1.91%[7] - 营业总收入本期为1.2694402188亿元，上期为1.2941740877亿元[38] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,593,709.34元，上年同期 -21,525,540.62元，同比减少14.25%[7] - 综合收益总额本期为 - 2538.106965万元，上期为 - 2208.870758万元[41] - 基本每股收益本期为 - 0.0303元，上期为 - 0.0244元[41] - 净利润本期为 - 2538.106965万元，上期为 - 2208.870758万元[54] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,292,939.19元，上年同期 -2,718,063.75元，同比减少131.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 629.293919万元，上期为 - 271.806375万元[43] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,044,586,771.84元，上年度末2,048,557,242.74元，较上年度末减少0.19%[7] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,239,826,723.22元，上年度末1,262,249,175.71元，较上年度末减少1.78%[7] - 归属于母公司所有者权益合计本期为12.3982672322亿元，上期为12.6224917571亿元[38] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为39,475,348.55元，上年同期27,501,640.50元，同比增加43.54%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为39,475,348.55元，上年同期为27,501,640.50元[59] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为31,323,443.78元，上年同期 -160,221,001.18元，同比增加119.55%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,323,443.78元，上年同期为 - 160,221,001.18元[59] 子公司生产线情况 - 2024年2月子公司武穴奥得赛化学有限公司部分生产线完成升级改造，有序恢复试生产[15] 存货与固定资产情况 - 本报告期存货265,879,988.99元，上年度末274,049,493.87元[18] - 本报告期固定资产325,200,739.34元，上年度末331,465,941.04元[18] 非经常性损益项目金额 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1,810,824.28元[27] 应收款项融资变化 - 2024年3月31日应收款项融资为3,606,137.18元，较2023年12月31日减少61.11%[28] 研发费用变化 - 2024年第一季度研发费用为4,738,061.55元，较2023年第一季度减少47.55%[28] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用为169,547.94元，较2023年第一季度减少94.74%[28] 其他收益变化 - 2024年第一季度其他收益为1,111,389.60元，较2023年第一季度增加167.95%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,608名，舞福科技集团有限公司持股比例为38.29%，持股数量为311,036,703股[30] 公司制度修订 - 2024年一季度公司修订了《内部审计制度》等公司制度规则[33] 货币资金、交易性金融资产、应收票据余额变化 - 期末货币资金余额为238,131,415.93元，期初余额为205,752,428.71元[34] - 期末交易性金融资产余额为100,000,000.00元，期初余额为91,372,060.00元[34] - 期末应收票据余额为163,928,946.16元，期初余额为134,809,240.84元[34] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为1.5287573079亿元，上期为1.5741818521亿元[38] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.0845181433亿元，上期为1.3229996705亿元[43] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为1.1335039792亿元，上期为1.4501276091亿元[43] - 经营活动现金流出小计本期为1.1964333711亿元，上期为1.4773082466亿元[43] 投资活动现金流入与流出小计变化 - 投资活动现金流入小计为198,908,082.46元，上年同期为330,681,502.23元[59] - 投资活动现金流出小计为159,432,733.91元，上年同期为303,179,861.73元[59] 筹资活动现金流入与流出小计变化 - 筹资活动现金流入小计为226,765,700.00元，上年同期为249,678,041.52元[59] - 筹资活动现金流出小计为195,442,256.22元，上年同期为409,899,042.70元[59] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为850,367.26元，上年同期为 - 651,551.03元[59] 现金及现金等价物净增加额、期初与期末余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为65,356,220.40元，上年同期为 - 136,088,975.46元[60] - 期初现金及现金等价物余额为159,455,551.25元，上年同期为299,560,755.01元[60] - 期末现金及现金等价物余额为224,811,771.65元，上年同期为163,471,779.55元[60]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-029 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十一次会议决定于 2024 年 5 月 22 日 召开公司 2023 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络 投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2023 年度股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:3 ...

开源证券股份有限公司 关于 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告 之 核查意见 独立财务顾问 终于原证券 上市公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司,纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、内部审计、人力资源政策、 风险评估、对子公司的管控、授权审批的控制、关联交易的控制、财务系统的控制、 对外担保的控制、募集资金的内部控制、信息披露的控制。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面,不存在重大遗漏。 (二) 内部控制评价工作依据及缺陷认定标准 上市公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,结合公司相 关制度、流程、指引等文件规定,组织开展内部评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定 要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部 控制和非财 ...

金陵华软科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 1 / 12 一、 概况 公司 2023 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2023 年末，公司总资产为 204,855.72 万元，总负债为 72,900.31 万元， 归属上市公司股东的净资产为 126,224.92 万元，资产负债率 35.59%。 2023 年度，公司全年实现营业收入 55,133.99 万元，实现归属上市 公司股东的净利润为-17,637.45 万元，实现经营活动现金流量净额- 10,682.10 万元。 二、 财务指标及分析 （一） 主要财务指标分析 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（万元） | 55,133.99 | 269,735.00 | -79.56% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

金陵华软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新安） 作为金陵华软科技股份有限公司（以下简称"华软科技"或"公司"）的独 立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》《金陵华软科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新安，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有律师资格。1987 年起，历任新疆自治区档案局职员、乌鲁木齐万利企业技术 咨询公司副经理、新疆中天律师事务所主任、深圳云飞客文化创意有限公司监事、 新疆恒久通用航空发展有限公司董事、黑龙江新松鸿泰房地产开发有限公司董事、 黑龙江新松远鸿房地产开发有限公司董事、安徽东扬清洁能源有限公司监事、北 京坤泰林海投资有限公司监事等。现任北京中凯律师事务所合伙人、德展大健康 股份有限公司董事、青河万泰石材有限公司监事、金陵华软科技股份有限公司独 立董事。 ...

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司的股票简称为华软科技，股票代码为002453[8] - 公司在2023年1月1日至2023年12月31日期间进行了财务报告[7] - 公司注册地址为江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号，办公地址为江苏省苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层[9] 公司业务发展 - 公司主营业务变化情况：2011年新增许可经营生产原料药，2013年获得药品GMP证书，2015年涉足保健品业务，2016年涉足融资租赁及供应链管理领域，2017年收购金融科技公司[10] 公司股东情况 - 公司控股股东变更情况：2016年股份转让给舞福科技，2019年控股股东变更为张景明先生[11] 财务数据 - 公司2023年营业收入为551,339,932.22元，净利润为176,374,504元，扣除非经常性损益后净利润为463,565,509.07元[13][14][15] - 公司2023年末总资产为2,048,557,243.74元，归属于上市公司股东的净资产为1,262,249,175.71元[16] - 公司2023年营业收入扣除后金额为538,077,114.23元[17] 财务表现 - 公司报告期内营业收入呈现逐季增长趋势，第四季度达到153,122,093.42元[20] - 公司报告期内净利润波动较大，归属于上市公司股东的净利润在第二季度达到191,245,123.80元，但第四季度出现亏损达到-320,344,745.90元[20] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额在第三季度为正值，达到7,283,575.42元，但第四季度出现较大负值，达到-84,537,059.17元[20] 主要产品销售情况 - 公司2023年主要原材料采购模式以询比价模式为主，硬脂酸采购额占比最高达30.83%[24] 公司战略规划 - 公司将继续专注于精细化工业务，充分发挥在造纸化学品领域的优势，巩固市场及行业地位[78] - 公司将充分发挥奥得赛化学的技术研发优势，在稳定现有产品生产销售的同时，逐步恢复境外业务，提高外贸业务收入[80] - 公司将加大研发投入，加快新产品研发，提高工艺水平及资源综合利用水平，降低成本、提升产品竞争力[81] - 公司将进一步加强安全环保管理工作，提升安全环保的防护措施，强化隐患监督检查和整改落实，确保生产安稳长满优运行[82] 公司治理结构 - 公司共计召开5次股东大会，平等对待所有股东，确保全体股东行使权利[94] - 公司共计召开11次董事会，董事会下设战略委员会、审计委员会等，负责审查公司经营战略和重大决策[96] - 公司共计召开9次监事会，监事会积极行使监督权，维护公司和全体股东的利益[97] 公司高管变动 - 张杰因个人原因辞去副董事长、总裁职务[110] - 田玉昆因工作安排辞去监事会主席职务[110] - 罗琳因个人原因辞去副总裁、财务总监职务[110] - 陈涛因个人原因辞去财务总监职务[110] - 张林被聘任为公司财务总监[110] - 翟辉现任公司董事长[110] - 张旻逸现任公司常务副总裁[110] - 吴细兵进行大宗交易减持股份[109] - 田玉昆现任公司董事[110] 环保与安全 - 公司按照相关法律法规要求进行信息披露，加强与投资者的交流和沟通[98] - 公司尊重并维护利益相关者的合法权益，积极履行企业社会责任[99] - 公司采取委托第三方监测的方式开展自行监测，监测废水、废气各项污染因子指标[175] - 公司按照相关法律法规要求，配备了完备的环保治理设施，产生的三废进行资源化利用和无害化处置[177]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-030 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度 报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5 月16日（星期四）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问 题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 特此公告。 金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与 ...

新策略 - 公司拟开展不超等值2亿元人民币外汇套期保值业务[2][5] - 业务授权期限自2023年度股东大会审批通过后12个月内有效[11] - 业务品种含远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品[6][7][8] - 交易涉及币种主要为美元、欧元[9] - 交易对方为无关联且有衍生品交易资格银行机构[10] 审批情况 - 业务已通过董事会及监事会审议，尚需股东大会审议[4][12] - 董事会已审议通过《外汇套期保值管理制度》[15] 风险与监督 - 业务存在汇率波动等风险[13][14] - 监事会认为可提高应对汇率风险能力，同意开展[18]