证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-015 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事张旻逸先生 作为激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已 履行的相关审批程序 （一）2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2021年11月19日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.35元，同比下降66.67%，连续三年为负值[1] - 每股净资产为1.28元，同比下降17.42%，较2022年下降29.28%[1] - 每股公积金为1.71元，同比增长4.91%，连续三年保持增长[1] - 每股未分配利润为-1.48元，同比下降30.97%，亏损幅度扩大[1] - 营业收入为5.15亿元，同比下降6.53%，较2022年大幅下降80.91%[1] - 净利润为-2.88亿元，同比下降63.64%，亏损幅度扩大[1] - 净资产收益率为-25.04%，同比下降103.08%，盈利能力持续恶化[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1.85亿股，占流通股比例30.31%，较上期减少906.07万股[2] - 舞福科技集团为第一大股东，持股1.45亿股，占比23.77%，持股数量未变[3] - 吴细兵、李辉分别持股1011.28万股、748.47万股，占比1.66%、1.23%，持股未变[3] - 陈寅元、中信证券资产管理(香港)等5名股东新进前十大股东[3] - 香港中央结算有限公司、南方中证1000ETF等5名股东退出前十大股东[3] 分红送配方案 - 公司未提出利润分配或资本公积金转增股本方案[4]

业绩总结 - 2024年营业总收入515,245,625.15元，较上期下降；营业总成本614,556,507.85元，较上期下降；净利润 -293,687,700.06元，亏损扩大[29] - 2024年经营活动现金流入增加、流出下降，净额亏损收窄；投资活动现金流入下降、流出增加，净额下降；现金及现金等价物净增加额由负转正[31] - 2024年度营业收入4.39亿元，较上期增长7.98%；营业成本4.30亿元，较上期增长8.43%；净利润 -3.54亿元，由盈转亏[39] 财务数据 - 2024年末流动资产、非流动资产、资产总计均较上年末下降；流动负债、非流动负债、负债合计较上年末有不同变化[24][28][35][38] - 2024年资本公积较期初增加62,309,414.26元，未分配利润较期初增加286,789,129.85元[32] - 货币资金期末292,725,257.12元，期初205,752,428.71元；应收账款期末账面价值113,932,795.48元[182][185] 重大事件 - 2024年4月公司转让8599万元债权及其从权利给关联方，截至12月完成债权交割[12][186] - 2025年3月27日，公司就子公司与常州悦朋科技合同纠纷提交诉讼资料[187] 股权变动 - 2019 - 2023年公司经历多次股权变动，控股股东及股东持股比例有相应变化[47][48][49][50] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定，对售后租回交易追溯调整，对报表无影响[177] - 本年度无重要会计估计变更事项[178] 坏账准备 - 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额1.46亿元，坏账准备3190.69万元[189] - 坏账准备期初1.13亿元，本期增加1718.54万元，本期减少7733.39万元，期末5313.34万元[189]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中 国现行法律、行政法规和规范性文件（为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规，以下合称"中 国法律、法规"）以及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，就公司注销 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就公司本次注销 ...

金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 鹏盛会计师事 普通合伙) CEFF . HI 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///ac.mof.gov.cn）"进行查 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | 11 | 审核报告 … | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 营业收入扣除情况表… | 3-4 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 金陵华软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 ...

关联资金往来情况 - 大处科技集团2024年度往来累计发生额（不含利息）8599.00万[12] - 东天安化工2024年初余额8299.53万，累计发生额（不含利息）50122.49万，年末余额13048.7万[12] - 重庆市纳百同化工2024年度累计发生额（不含利息）604.59万，利息4.00万[12] - 其他关联方及附属企业2024年初余额4367.61万，累计发生额62799.6万，利息138.1万，年末余额17006.88万[12]

内部控制审计 - 审计公司对金陵华软科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 企业董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[6] - 审计公司认为华软科技在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 审计公司信息 - 鹏盛会计师事务所成立于2005年1月11日[13] - 执业证书编号为47470029[14] - 批准执业文号为深财会[2005]1，日期为2005年1月6日[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为002453，上市于深圳证券交易所[14] - 2024年11月18日公司注册地址由“江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199 - 1号”变更为“北京市海淀区海淀南路21号四层”[14] - 董事会秘书为吕博，联系电话0512 - 66571019，电子信箱stock@gcstgroup.com[15] - 证券事务代表为丁思遥，联系电话0512 - 66571019，电子信箱stock@gcstgroup.com[15] - 公司网址为http://www.gcstgroup.com[14] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 公司法定代表人为翟辉[14] - 公司办公地址为江苏省苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层，邮编215031[14] 控股股东变更 - 2016年4月12日，苏州天马医药集团将华软科技11810万股股份（占总股本20.67%）转让给舞福科技，舞福科技成为控股股东[17] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为515,245,625.15元，较2023年的551,339,932.22元减少6.55%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 287,619,029.85元，较2023年的 - 176,374,504.66元减少63.07%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 274,747,412.53元，较2023年的 - 463,565,509.34元增长40.73%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 34,308,918.34元，较2023年的 - 106,820,952.07元增长67.88%[19] - 2024年营业收入扣除金额为17,035,765.27元，2023年为13,262,817.99元[20] - 2024年非流动性资产处置损益为-23,621,855.66元，2023年为-2,470,931.36元，2022年为-915,292.73元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为5,123,386.83元，2023年为1,414,147.06元，2022年为2,482,723.26元[26] - 2024年处置长期股权投资取得的投资收益为2,536,219.93元，2022年为58,816,944.09元[26] - 2024年业绩承诺补偿收益为0元，2023年为271,098,912.51元，2022年为207,278,950.22元[26] - 2024年非经常性损益合计为-12,871,617.32元，2023年为287,191,004.68元，2022年为214,920,380.59元[26] - 2024年公司实现营业收入5.15亿元，较去年同期下降6.55%[40] - 2024年公司实现归母净利润 - 2.88亿元，较去年同期下降63.07%[40] - 2024年公司实现扣非归母净利润 - 2.75亿元，较去年同期增加40.73%[40] - 2024年营业收入为5.15亿元，同比下降6.55%[41] - 精细化学品业务收入4.54亿元，占比88.20%，同比降1.05%[41] - AKD系列造纸化学品收入2.81亿元，占比54.46%，同比增6.67%[41] - 国内收入3.59亿元，占比69.58%，同比降9.24%；国外收入1.57亿元，占比30.42%，同比增0.27%[41] - 直销收入4.12亿元，占比79.98%，同比降4.70%；经销/分销收入1.03亿元，占比20.02%，同比降13.28%[41] - 2024年销售费用为19,066,907.87元，同比减少5.40%；管理费用为101,270,950.00元，同比减少19.43%；财务费用为 -1,336,316.88元，同比减少123.35%；研发费用为23,253,140.65元，同比减少0.08%[53][54] - 2024年研发人员数量为85人，较2023年减少32.54%；研发投入金额为23,653,110.79元，较2023年减少13.48%[55] - 2024年经营活动现金流入小计为473,858,966.35元，同比增加5.07%；经营活动现金流出小计为508,167,884.69元，同比减少8.90%[59] - 2024年投资活动现金流入小计为691,567,382.96元，同比减少25.97%；投资活动现金流出小计为673,538,272.15元，同比增加40.94%[59] - 2024年筹资活动现金流出小计为524,761,083.24元，同比减少56.91%；筹资活动产生的现金流量净额变动106.64%，因银行承兑汇票兑付及归还银行借款金额大幅减少[57][59] - 2024年投资收益为9,423,230.32元，同比减少3.26%，主要系购买理财产品及处置子公司产生投资收益[58] 成本和费用（同比环比） - 精细化学品业务原材料成本2.90亿元，占营业成本比重70.52%，同比增2.99%[49] 各条业务线表现 - 公司硬脂酸采购额占采购总额的40.19%，上半年平均价格7,564.24元，下半年平均价格8,474.15元[33] - 公司联苯二氯苄采购额占采购总额的3.55%，上半年平均价格57,422.56元，下半年平均价格56,655.39元[33] - 公司石油焦采购额占采购总额的1.36%，上半年平均价格5,522.75元，下半年平均价格5,688.67元[33] - 公司主要产品产能利用率：氯甲酸酯类6.69%（3700吨/年）、AKD 96.60%（20000吨/年）、荧光增白剂30.42%（1985吨/年）、医药中间体23.45%（391.4吨/年）、电子化学品54.68%（200吨/年）[35] - 公司拥有2万吨/年的光气资源，建成“光气 - 硬脂酸 - 硬脂酰氯 - AKD合成”完整生产线[37] - 公司与意大利MARE、华泰集团等国内外多家大型造纸企业建立长期稳定合作关系[38] - 公司与巴斯夫、Milliken、联合利华等国内外众多知名企业保持长期稳定合作关系[38] - 公司精细化工业务通过ISO9001质量体系标准，2024年优化生产工艺提升产品质量[37] - AKD系列造纸化学品产量19319.34吨，同比增8.40%；销量18197.44吨，同比增0.87%；库存量1477.23吨，同比增315.74%[45] - 医药、农药中间体产量124.95吨，同比降89.61%；销量227.98吨，同比降79.53%；库存量367.01吨，同比降21.92%[45][46] - 荧光增白剂产量603.81吨，同比降14.51%；销量622.14吨，同比降10.20%；库存量61.83吨，同比降22.87%[46] 各地区表现 - 国内收入3.59亿元，占比69.58%，同比降9.24%；国外收入1.57亿元，占比30.42%，同比增0.27%[41] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将继续专注精细化工业务，发挥造纸化学品领域优势，提高增白剂和电子化学品销售业绩，扩大医药中间体境外业务规模[87] - 2025年公司将继续推进山东天安光气改造项目，释放光气产能，纵向延伸产业链[88] - 2025年公司持续深化集团化管控模式，加大集团管控力度，完善子公司管理办法[89] - 2025年公司以注册地址迁移为契机，调整人员结构，加强人力资源管理体系建设[89] - 精细化工行业发展受宏观经济波动影响大，公司将密切关注变化调整经营策略[90] - 精细化学品原材料和产品价格受能源等因素影响，公司将优化统购统销模式并加强技改研发[90] - 行业竞争加剧及需求变化或致客户流失和销售下滑，公司将加大研发投入和人才激励[90] - 公司精细化工生产有安全环保风险，将加强治理投入和安全教育检查[91] 其他重要内容 - 载有相关人员签名盖章的财务报表等文件置备于公司董事会秘书办公室[9][10] - 2024年公司合并范围有变动，多家子公司注销或设立[50] - 前五名客户合计销售金额为95,387,434.57元，占年度销售总额比例为18.51%；前五名供应商合计采购金额为223,318,848.08元，占年度采购总额比例为52.16%[51] - 公司以984万元收购天安化工原股东冯如泉所持7.34%股权，合计持有天安化工98.05%股权[69][70] - 公司以270万元收购天康生物原股东无锡嘉维信科技有限公司所持40%股权，以0元收购天康生物原股东王新伟所持9%股权，直接持有天康生物100%股权[70][71] - 2024年4月19日，公司转让八大处科技集团有限公司债权，金额为8599万元[80] - 2024年11月11日，公司转让福建省力菲克药业有限公司51%股权，价格为2170万元，该股权为上市公司贡献的净利润为 -93.60万元[82] - 山东天安化工股份有限公司注册资本85691911.00元，总资产492069224.16元，净资产129767230.00元，营业收入280309967.76元，营业利润3978429.78元，净利润2890072.87元[85] - 北京奥得赛化学有限公司注册资本70000000.00元，总资产582578672.35元，净资产326114495.25元，营业收入192871082.47元，营业利润 -131182187.43元，净利润 -141133509.02元[85] - 报告期内，公司新设苏州苏海汇融科技有限公司，无重大影响[85] - 报告期内，公司出售福建省力菲克药业有限公司，优化资产结构，降低管理成本，提高运营效率[85] - 报告期内，公司注销苏州天马恒建健康科技有限公司，优化资产结构，降低管理成本，提高运营效率[85] - 报告期内，公司注销天津奥得赛新材料科技有限公司，优化资产结构，降低管理成本，提高运营效率[85] - 公司以套期保值为目的进行远期外汇合约投资，初始投资金额2,099.16万元，期初金额2,099.16万元，价值变动-86.09万元，期末金额2,013.07万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[77] - 公司报告期内衍生品投资形成损益列报于公允价值变动损益总额为-86.09万元[77] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[78] - 公司报告期无募集资金使用情况[79] - 2024年公司召开5次股东大会，9次董事会，7次监事会[96][98][99] - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[98] - 公司第六届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[99] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.64%[103] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为43.61%[103] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.55%[103] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为45.00%[103] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为44.60%[104] - 董事吴细兵期初持股40,451,123股，期末持股40,451,123股[105] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股40,451,123股，本期增持0股，本期减持0股，期末持股40,451,123股[106] - 副总裁姜伟东于2024年8月1日离任，原因是个人原因[106] - 董事长翟辉任期为2022年7月25日至2025年7月24日[105] - 总裁翟辉任期为2024年10月24日至2025年7月24日[105] - 董事兼常务副总裁张旻逸任期为2022年7月25日至2025年7月24日[105] - 董事吴细兵任期为2022年7月25日至2025年7月24日[105] - 董事田玉昆任期为2023年4月3日至2025年7月24日[105] - 监事会主席李占童任期为2023年3月16日至2025年7月24日[106] - 财务总监张林任期为2023年11月21日至2025年7月24日[106] - 翟辉自2022年10月起任舞福科技集团有限公司董事，2022年10月至2024年10月任经理，2024年10

停产公告核心内容 - 控股子公司山东天安化工因2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目接驳需要，计划性停产约2个月 [1][2] - 停产期间将减少相关产品产量，但公司已提前进行产品储备，库存量基本满足供应需求，预计对销售收入影响较小 [4] - 项目完成后将提升自动化控制水平、安全环保能力及产品质量，长期有利于公司效益提升和良性发展 [4] 子公司基本情况 - 天安化工主营业务包括第二、三类监控化学品及含磷硫氟的特定有机化学品生产、危险化学品仓储等 [2] - 华软金信科技（苏州）有限公司间接持有天安化工90.71%股权 [2] - 2024年6月末总资产35,283.29万元，较2023年末下降3.3%；净资产12,716.59万元，较2023年末增长1.3% [3] 财务数据表现 - 2024年上半年营业收入12,123.16万元，相当于2023年全年收入的47.7% [3] - 2024年上半年实现净利润74.60万元，较2023年全年亏损5,503.50万元显著改善 [3] - 资产负债率从2023年末的65.6%降至2024年6月末的64.0% [3]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-004 关于控股子公司停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控 股子公司山东天安化工股份有限公司（以下简称"天安化工"）关于 其停产的通知，现将有关情况公告如下： 金陵华软科技股份有限公司 一、本次停产原因及时间 鉴于2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目接近尾 声，为开展新装置与现有装置的接驳工作，天安化工决定于近日起 计划性停产，预计时间约2个月。 二、控股子公司基本情况 1、公司名称：山东天安化工股份有限公司 2、住 所：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北 3、法定代表人：夏有辉 4、注册资本：8569.1911万元 5、成立日期：2008年7月2日 6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营； 第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定 有机化学品生产；危险化学品仓储；第二类增值电信业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件 ...