证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-017 金陵华软科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025 年5月20日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁翟辉先生、独立董事李永 军先生、董事兼常务副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、董事会秘书吕 博女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司华软科技2024年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-011 金陵华软科技股份有限公司 关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议 案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据 占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行及其 他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期 限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的 需求来具体确定。 二、票据池业务情况概述 （一）业务介绍 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持 有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— ...

金陵华软科技股份有限公司 1 / 11 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 金陵华软科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 第一部分 2024 年度财务决算报告 一、 概况 公司 2024 年度财务报表已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。截止 2024 年末， 公司总资产为 169,820.49 万元，总负债为 63,369.81 万元，归属上 市公司股东的净资产为 104,214.73 万元，资产负债率 37.32%。2024 年度，公司全年实现营业收入 51,524.56 万元，实现归属上市公司 股东的净利润为-28,761.90 万元，实现经营活动现金流量净额- 3,430.89 万元。 二、 财务指标及分析 （一） 主要财务指标分析 2024 年 2023 年 本年比上年增 减 营业收入（万元） 51,524.56 55,133.99 -6.55% 归属于上市公司股东的净利 润（万元） -28,761.90 -17,637.45 -63.07% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（万 元） -2 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-010 金陵华软科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 2、积极开展新产品研发，开拓利润增长点 公司将充分发挥现有研发团队的技术研发优势，加大产品及技术 的研发投入，加强与国内各大科研院所的合作，根据市场发展及供需 关系调整产品结构，积极推进现有产品的升级迭代和新产品的开发， 构建具有竞争优势的产业链，开拓新的利润增长点。 结合公司过往年度的经营情况和历史数据分析，累计亏损较大的 主要原因为近年来公司累计计提了大额商誉等资产减值损失和信用 减值损失。2024 年度，化工行业周期性波动与市场竞争加剧的影响， 部分子公司经营亏损较大。同时，本年度公司对剩余商誉及部分未使 用资产计提了减值和清理。受上述因素的综合影响，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 2025 年，公司将根据董事会的工作安排，积极克服各项不利因 素，通过以下措施不断提升公司整体盈利能力，增强企业核心竞争力： 1、优 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-013 金陵华软科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金 的保值增值，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。 预计外汇套期保值业务规模不超过等值 2 亿元人民币，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《外汇套期保值管理制度》的规定，本次外汇套 期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东 大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风 险。 2025 年 4 月 27 日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议 案》，并同意将此议 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），金陵华 软科技股份有限公司（简称"公司"）董事会对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 金陵华软科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金陵华软科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

金陵华软科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 关于开展外汇套期保值业务的背景 近年来，金陵华软科技股份有限公司（简称"公司"）营业收入 中出口业务占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 经营业绩造成一定影响。为有效防范外汇市场带来的风险，规避汇率 大幅波动对生产经营造成的不利影响，公司及下属子公司拟开展外汇 套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着国际形势日趋复杂，汇率波动的不确定性使公司面临的外汇 风险随之增加。为规避进出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用 外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。 公司计划开展外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，套期保值 业务规模与公司实际进出口业务规模相适应，不存在任何投机性操作。 通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强 财务稳健性。 三、 公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、业务规模 根据实际业务发展情况，预计 2025 年度内，公司及合并报表范 围内全资子公司、控股子公司在不超过等值 2 亿元人民币的额度内开 ...

金陵华软科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金陵华软科技股份有限公司董事会 ...

金陵华软科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况的报告 2024 年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定， 勤勉尽责，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督 作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，鹏盛会计师事务所就年度审计计划、 审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司管理层及独立董事进行 了充分沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）会计师事务所基本情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会计师事 务所"）成立于 2015 年 1 月，具备证券、期货相关业务从业资格，注 册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同 ...