业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[6] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6000 - 8000万元，上年同期盈利16971.96万元[13] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6100 - 8100万元，上年同期亏损8330.71万元，较上年同期预计增长3% - 27%[3][13] - 预计基本每股收益亏损0.0739 - 0.0985元/股，上年同期盈利0.1922元/股[13] 去年同期非经常性损益情况 - 去年同期因业绩承诺补偿确认非经常性损益2.7亿元[14]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-034 金陵华软科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖 公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的情况介绍 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：华软 科技，证券代码：002453)股票交易价格于 6 月 7 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，相关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处； 2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 三、 ...

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月22日召开，股权登记日为2024年5月16日[4][6] 股东出席情况 - 出席股东和授权代表7人，代表股份354,270,826股，占总股份43.6097%[7] - 中小股东出席代表5人，代表股份2,783,000股，占总股份0.3426%[9] 议案表决情况 - 《关于债权转让暨关联交易的议案》同意票数2,717,100，占比97.6321%[11] - 《2023年度董事会工作报告》同意票数354,204,926，占比99.9814%[13] - 《2023年度监事会工作报告》同意票数354,204,926，占比99.9814%[15] - 《2023年度利润分配预案》同意票数354,204,926，占比99.9814%[22] - 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》总同意票数351,487,826，占比99.2144%[25] - 《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》总同意票数354,122,926，占比99.9583%[26] - 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》总同意票数354,204,926，占比99.9814%[27] - 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》同意票数354,122,926，占比99.9583％，反对票数147,900，占比0.0417％[29] - 《2023年度公司董事薪酬的议案》总表决同意票数313,753,803，占比99.9790％，反对票数65,900，占比0.0210％；中小股东同意票数2,717,100，占比97.6321％，反对票数65,900，占比2.3679％[32][33] - 《2023年度公司监事薪酬的议案》总表决同意票数354,204,926，占比99.9814％，反对票数65,900，占比0.0186％[34] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意票数354,204,926，占比99.9814％，反对票数65,900，占比0.0186％；中小股东同意票数2,717,100，占比97.6321％，反对票数65,900，占比2.3679％[37][38] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意票数354,204,926，占比99.9814％，反对票数65,900，占比0.0186％，该议案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38][40] 其他 - 出席《2023年度公司董事薪酬的议案》会议的关联股东吴细兵持有40,451,123股并回避表决[33] - 君合律师事务所上海分所认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[41] - 备查文件有公司2023年度股东大会会议决议和律所出具的法律意见书[42]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日发布召开2023年度股东大会的决议及通知[5] - 现场会议于2024年5月22日下午14:30召开，网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[6][7] - 出席股东大会的股东及代理人共7人，代表股份354,270,826股，占公司股份总数43.6097%[8] 议案表决情况 - 《关于债权转让暨关联交易的议案》：同意2,717,100股，占比97.6321%；反对65,900股，占比2.3679%[9][10] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.98%，反对占比约0.0186%[11][12][13][14][15][16][20][23][24][25] - 《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》：同意351,487,826股，占比99.2144%，反对2,783,000股，占比0.7856%[17] - 《关于2024年度为控股子公司提供担保额度的议案》等同意占比约99.9583%，反对占比约0.0417%[19][21] - 《2023年度公司董事薪酬的议案》：同意313,753,803股，占比99.9790%，反对65,900股，占比0.0210%[22]

公司战略与发展方向 - 公司坚持稳中求进的总方针，稳定传统业务，加大研发与技改投入，巩固行业领先地位 [2] - 公司计划通过现有产品链向下游延伸，发展医药中间体、电子化学品等产业 [2] - 2024年公司将继续专注于精细化工业务，巩固市场及行业地位，优化营销模式，调整销售机制与策略 [3] - 公司计划逐步恢复境外业务，提高外贸业务收入，加强与上下游知名企业的合作 [3] 产品与技术研发 - 医药中间体是公司主要产品之一，未来将加大研发与技改投入，加快产品转型升级 [3] - 公司正在推进海洋防污剂产品研发，目前处于早期阶段，尚未投产 [3][5] - 公司产品特点为多品种、小批量，未来将加强市场推广力度，提升产品竞争力 [4] - 公司主营精细化工产品，包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等 [5] 财务与业绩 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额改善，主要得益于加大销售回款力度和控制付款节奏 [6] - 公司计划通过集中采购、拓宽供应渠道、提高供产销协同等方式提升产品盈利能力 [3] - 公司不存在ST或退市风险，将持续提高经营管理能力，提升盈利能力 [4] 市场与客户 - 公司计划加强与上下游知名企业的合作，挖掘潜在新客户，提高市场占有率 [3] - 公司子公司力菲克药业将根据市场需求制定产能规划和布局，提升产品市场占有率 [4] 风险与合规 - 公司已关注到新"国九条"及《深交所股票上市规则》修订情况，不存在ST或退市风险 [4] - 公司将严格遵守相关法律法规及会计准则，加强财务规范管理 [5] - 公司与核心人员签署保密协议、竞业协议，优化薪酬与激励体系，避免人才流失及技术外泄 [5] 其他 - 公司未来将结合业务发展情况，适时考虑制定新一轮股权激励计划 [6] - 公司已向人民法院提起诉讼并申请财产保全，推进原股东涂亚杰未完成业绩补偿事宜 [4]

股票期权注销 - 2024年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 因人员离职和业绩考核未达标，需注销1639.5万份股票期权[2][3] - 首次授予激励对象由97人调为83人，预留授予由9人调为8人[3] 注销结果 - 股票期权注销事宜近日办理完毕[4] - 未行权，不影响公司股本，符合规定无利益损害[4]

重大资产出售 - 公司向舞福科技出售倍升互联53.33%股权[10] - 2022年8月25日，舞福科技累计支付10500万元，占交易总对价51.17%[22] - 2023年2月24日，公司收到舞福科技第二期交易价款10019.1787万元[22] - 截至报告出具日，舞福科技累计支付20519.1787万元，占交易总对价100%[22] - 截至2022年8月25日，倍升互联及其子公司清偿资金拆借本金及利息余额18652.76万元[23] - 存续债务利息年化7%[23] - 债务抵消113.71万元为天禾软件应付土地租金[23] - 2022年8月25日，倍升互联完成股权转让变更登记并取得新营业执照[25] - 截至报告出具日，上市公司与交易对方完成标的资产权属变更手续[25] 业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入55,133.99万元，同比下降79.56%[49] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-17,637.45万元，同比减亏4.55%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-10,682.10万元，同比增长65.57%[49] - 2023年末资产总计2,048,557,242.74元，同比下降34.02%[50] - 2023年负债合计729,003,081.70元，同比下降49.29%[50] - 2023年归属于母公司所有者权益合计1,262,249,175.71元，同比下降21.14%[50] - 2023年营业总收入551,339,932.22元，同比下降79.56%[50] - 2023年归属于母公司股东的净利润-176,374,504.66元，同比减亏4.55%[50] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-463,565,509.34元，同比下降15.98%[50] - 2023年基本每股收益-0.21元/股，同比下降5.00%[50] - 2023年稀释每股收益-0.21元/股，同比下降5.00%[50] - 2023年加权平均净资产收益率-12.33%，同比下降2.72%[50] 公司治理 - 2023年度公司修订完善《公司章程》等制度完善内部治理结构[39] - 2023年度公司召开5次股东大会，采用现场加网络形式[40] - 2023年度公司召开11次董事会，召集、召开及表决程序合法有效[42] - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[42] - 2023年度公司召开9次监事会，第六届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[44] 未来展望 - 独立财务顾问认为本次交易符合公司业务发展规划，改善现金流，增强资金实力，利于提高股东回报率和公司持续经营能力[52] 承诺事项 - 公司及相关方作出多项承诺，包括不减持股份、不从事竞争业务、保证信息真实准确完整等[30][31][32] 交易进程 - 2021年12月3日，公司与舞福科技签署《重大资产出售意向协议》[12] - 2022年6月29日，公司与舞福科技及倍升互联签署附生效条件的《股权转让协议》[12] - 2022年8月19日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》等[12] - 2022年6月27日，舞福科技股东八大处科技同意其购买倍升互联53.33%股权[13] - 2022年6月2日，倍升互联其他股东放弃优先购买权[14] - 2022年8月25日，倍升互联股东会同意增加舞福科技为新股东，华软科技退出，华软科技将2400.00万元出资转让给舞福科技[16] - 2022年8月24日，本次交易取得国家市场监督管理总局豁免经营者集中申报认定[17] - 2022年6月29日，上市公司与舞福科技、八大处科技签署《反担保保证合同》[20] - 截至2023年12月31日，独立财务顾问对公司本次重大资产出售的持续督导期已届满[54]

营业收入变化 - 本报告期营业收入126,944,021.88元，上年同期129,417,408.77元，同比减少1.91%[7] - 营业总收入本期为1.2694402188亿元，上期为1.2941740877亿元[38] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,593,709.34元，上年同期 -21,525,540.62元，同比减少14.25%[7] - 综合收益总额本期为 - 2538.106965万元，上期为 - 2208.870758万元[41] - 基本每股收益本期为 - 0.0303元，上期为 - 0.0244元[41] - 净利润本期为 - 2538.106965万元，上期为 - 2208.870758万元[54] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,292,939.19元，上年同期 -2,718,063.75元，同比减少131.52%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 629.293919万元，上期为 - 271.806375万元[43] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,044,586,771.84元，上年度末2,048,557,242.74元，较上年度末减少0.19%[7] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,239,826,723.22元，上年度末1,262,249,175.71元，较上年度末减少1.78%[7] - 归属于母公司所有者权益合计本期为12.3982672322亿元，上期为12.6224917571亿元[38] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为39,475,348.55元，上年同期27,501,640.50元，同比增加43.54%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为39,475,348.55元，上年同期为27,501,640.50元[59] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为31,323,443.78元，上年同期 -160,221,001.18元，同比增加119.55%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为31,323,443.78元，上年同期为 - 160,221,001.18元[59] 子公司生产线情况 - 2024年2月子公司武穴奥得赛化学有限公司部分生产线完成升级改造，有序恢复试生产[15] 存货与固定资产情况 - 本报告期存货265,879,988.99元，上年度末274,049,493.87元[18] - 本报告期固定资产325,200,739.34元，上年度末331,465,941.04元[18] 非经常性损益项目金额 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1,810,824.28元[27] 应收款项融资变化 - 2024年3月31日应收款项融资为3,606,137.18元，较2023年12月31日减少61.11%[28] 研发费用变化 - 2024年第一季度研发费用为4,738,061.55元，较2023年第一季度减少47.55%[28] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用为169,547.94元，较2023年第一季度减少94.74%[28] 其他收益变化 - 2024年第一季度其他收益为1,111,389.60元，较2023年第一季度增加167.95%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,608名，舞福科技集团有限公司持股比例为38.29%，持股数量为311,036,703股[30] 公司制度修订 - 2024年一季度公司修订了《内部审计制度》等公司制度规则[33] 货币资金、交易性金融资产、应收票据余额变化 - 期末货币资金余额为238,131,415.93元，期初余额为205,752,428.71元[34] - 期末交易性金融资产余额为100,000,000.00元，期初余额为91,372,060.00元[34] - 期末应收票据余额为163,928,946.16元，期初余额为134,809,240.84元[34] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为1.5287573079亿元，上期为1.5741818521亿元[38] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.0845181433亿元，上期为1.3229996705亿元[43] 经营活动现金流入与流出小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为1.1335039792亿元，上期为1.4501276091亿元[43] - 经营活动现金流出小计本期为1.1964333711亿元，上期为1.4773082466亿元[43] 投资活动现金流入与流出小计变化 - 投资活动现金流入小计为198,908,082.46元，上年同期为330,681,502.23元[59] - 投资活动现金流出小计为159,432,733.91元，上年同期为303,179,861.73元[59] 筹资活动现金流入与流出小计变化 - 筹资活动现金流入小计为226,765,700.00元，上年同期为249,678,041.52元[59] - 筹资活动现金流出小计为195,442,256.22元，上年同期为409,899,042.70元[59] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为850,367.26元，上年同期为 - 651,551.03元[59] 现金及现金等价物净增加额、期初与期末余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为65,356,220.40元，上年同期为 - 136,088,975.46元[60] - 期初现金及现金等价物余额为159,455,551.25元，上年同期为299,560,755.01元[60] - 期末现金及现金等价物余额为224,811,771.65元，上年同期为163,471,779.55元[60]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-029 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十一次会议决定于 2024 年 5 月 22 日 召开公司 2023 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络 投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2023 年度股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:3 ...

开源证券股份有限公司 关于 金陵华软科技股份有限公司 2023 年度内部控制自 我评价报告 之 核查意见 独立财务顾问 终于原证券 上市公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司,纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理结构、内部审计、人力资源政策、 风险评估、对子公司的管控、授权审批的控制、关联交易的控制、财务系统的控制、 对外担保的控制、募集资金的内部控制、信息披露的控制。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主 要方面,不存在重大遗漏。 (二) 内部控制评价工作依据及缺陷认定标准 上市公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定,结合公司相 关制度、流程、指引等文件规定,组织开展内部评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定 要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部 控制和非财 ...