证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-39 四川雅化实业集团股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 19 日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议 案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用于回购的的资金 总额为人民币不低于 10,000.00 万元（含）且不超过 20,000.00 万元（含），具体回购金额 以实际使用的资金总额为准；回购价格为不超过人民币 12 元/股（含），按照回购金额下 限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为833.33万股，约占公司总股本的0.72%； 按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,666.67 万股，约占公 司总股本的 1.45%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满或回购完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，本次回 ...

财务数据分析 - 营业收入较去年同期减少39.02%，主要原因是锂盐产品销售价格较去年同期大幅下降[12] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少97.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少98.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加165.49%，主要原因是锂矿资源采购价格有所下降，采购支付资金相对减少[19] - 交易性金融资产较年初增加64.24%，主要原因是报告期末持有银行理财产品增加[8] - 存货较年初减少38.87%，主要原因是公司加强产品销售力度，减少了库存量[8] - 在建工程较年初增加33.80%，主要原因是Kamativi矿山建设及雅锂锂盐生产线建设项目持续推进[9] - 长期待摊费用较年初增加141.29%，主要原因是Kamativi原矿剥采工作持续推进[10] - 其他非流动资产较年初增加57.01%，主要原因是Kamativi矿山及雅锂锂盐生产线建设项目预付部分建设款项[11] - 财务费用较去年同期减少150.74%，主要原因是公司通过强化汇率管理，降低了汇兑成本，提升了外汇收益[14] - 投资收益较去年同期减少1541.62%，主要原因是公司参股公司业绩同比有所下降[15] 股东情况 - 公司前10名股东中，郑戎女士持股比例为10.20%，持有11,751.934万股[21] - 公司前10名股东中，张婷女士持股比例为3.64%，持有4,190万股[21] - 公司前10名无限售条件股东中，郑戎女士持有2,937.9835万股无限售条件股份[21] - 公司前10名无限售条件股东中，张婷女士持有4,190万股无限售条件股份[21] - 公司前10名股东中，中国农业银行-中证500ETF、中国工商银行-汇添富中证新能源汽车指数基金、中国建设银行-富国中证新能源汽车指数基金等机构投资者合计持有约2,543.5万股[21,24] - 公司前10名股东中，樊建民、王崇盛、阮彩友、何伟良等自然人股东合计持有约3,132.5万股[21] - 公司控股股东郑戎女士与张婷女士存在关联关系，除此之外其他股东之间未知是否存在关联关系[22] 非公开发行股票 - 公司于2020年5月18日召开2020年第一次临时股东大会会议,审议并通过了非公开发行股票相关议案[27] - 公司于2020年10月19日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2020年11月3日收到中国证监会核准公司非公开发行股票的批复[27] - 公司本次非公开发行实际发行股份数量为107,066,381股,募集资金总额为14.99999997.81亿元[28] - 公司于2021年4月23日调整非公开发行股票募集资金投资项目,将其用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金[29] - 公司于2023年4月27日调整部分募投项目,将剩余募集资金用于雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目[30] 限制性股票激励计划 - 公司于2021年12月28日审议通过了2021年限制性股票激励计划,并于2022年4月22日授予14名激励对象合计12,042,100股限制性股票[30,31] - 公司于2023年4月27日审议通过了2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就[31] - 公司于2024年4月25日审议通过了2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就[31,32] 对外投资 - 公司以自有资金277.5万澳元认购澳大利亚ABY公司370万股股份，占IPO前总股本的3.4%[33] - 公司以自有资金不超过9,290.47万美元收购普得科技70.59%股权，间接持有其控股子公司KMC公司60%的股权[34] - 公司以500万美元认购Atlas Lithium Corp股权，并与其签署锂精矿承购协议，每年包销至少6万吨锂精矿产品[37] - 公司将在2024年至2026年期间向Pilgangoora采购锂辉石精矿，2024年2-8万吨，2025年至2026年每年10-16万吨[38] - 公司下属子公司雅化国际将在2024年至2028年期间向DMCC公司采购锂辉石精矿，2024年第四季度交付不少于1.5万吨，2025年至2028年每年不少于12.5万吨[38] 财务报表数据 - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，流动资产为86.36亿元，非流动资产为60.71亿元，资产总计为147.07亿元[39] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，流动负债为11.75亿元[40] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，货币资金为36.95亿元，交易性金融资产为9.75亿元[39] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，应收账款为12.00亿元，存货为13.64亿元[39] - 公司2024年第一季度营业收入为18.52亿元[41] - 公司2024年第一季度净利润为691.86万元[43] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1493.05万元[43] - 公司2024年第一季度应付票据为5.43亿元，应付账款为93.72亿元[41] - 公司2024年第一季度资产总额为147.07亿元，负债总额为38.96亿元[41]

关联交易金额 - 2024年公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超7.13亿元，2023年实际发生1.639114亿元[1] - 2024年向关联人采购预计6.81亿元，2023年实际发生1.518356亿元[5] - 2024年向关联人销售预计3200万元，2023年实际发生1207.58万元[5] 2023年关联交易差异 - 向金奥博采购实际发生4987.43万元，较预计差异 - 23.27%[6] - 向能投锂业采购实际发生1.019613亿元，较预计差异 - 83.01%[6] - 向金奥博销售运输服务实际发生1187.83万元，较预计差异137.57%[6] - 向龙腾爆破销售服务实际发生17.92万元，较预计差异 - 91.04%[6] - 向立安科爆销售服务实际发生1.83万元，较预计差异 - 98.17%[6] 公司及关联方业绩 - 截至2023年底公司总资产320,322.45万元、净资产175,883.01万元等[9] - 截至2023年底龙腾爆破总资产5,353.72万元等[9] - 截至2023年底立安科爆总资产1,721.34万元等[10] - 截至2023年底能投锂业总资产218,904.69万元等[12] 关联交易相关 - 金奥博运输服务超预计因并购天津泰克顿[7] - 董事会和独立董事认为关联交易符合实际，不损害利益[7] - 关联方交易支付及时，产品质量好，履约能力好[14] - 公司与关联方交易定价基于市场原则，价格公允[15] 协议情况 - 销售产品协议有效期1年，采购标的为雷管、炸药[16] - 购买商品协议有效期按具体商品约定，交易为设备或材料[17] 审议情况 - 独立董事同意2024年日常关联交易预计事项并提交董事会审议[18]

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-19 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强 先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开 合法有效。 一、 审议通过了《监事会 2023 年年度工作报告》 全体监事一致通过了《监事会 2023 年年度工作报告》。 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会 2023 年年度工作报告》。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要 监事会认为：公司编制 2023 年年度报告及 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 审 计 报 告 XYZH/2024CDAA6B0055 四川雅化实业集团股份有限公司 四川雅化实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称雅化集团）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

担保范围 - 公司及控股子公司、作为第一大股东的参股公司之间可相互担保，其他情况不得对外担保[4] 审议规则 - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后，任何担保须股东大会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须股东大会审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须股东大会审议[7] - 对股东、实际控制人及关联方提供担保，须股东大会审议[7] - 董事会审议对外担保事项，需全体成员过半数且出席董事会的三分之二以上董事同意[8] - 公司董事会或股东大会对有特定情形或资料不充分的，不得审议担保议案[8] 合同与评估 - 公司对外担保须订立书面担保和反担保合同[9] - 公司可聘请外部专业机构评估对外担保风险[9] 信息披露 - 公司应按相关规定履行对外担保信息披露义务[19] - 参与对外担保的部门和责任人需向董事会办公室和秘书报告情况并提供资料[19] - 对外担保披露内容包括董事会或股东大会决议等，还应披露担保总额及占最近一期经审计净资产的比例[20] - 被担保对象债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形时需及时披露[20] 责任追究 - 高管擅自越权签订担保合同应追究责任[22] - 经办部门人员或其他责任人擅自提供担保造成损失应承担赔偿责任[22] - 经办部门人员或其他责任人怠于行使职责造成损失，视情节给予经济或行政处分[23] - 经办部门人员或其他责任人擅自决定使公司承担无须承担的责任造成损失，给予行政处分并要求赔偿[23] 责任承担 - 公司作为保证人，同一债务有两个以上保证人且约定按份额承担责任的，拒绝承担超出约定份额的责任[17] - 公司作为一般保证人，在担保合同纠纷未经审判或仲裁等情况前，不得对债务人先行承担保证责任[17]

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-36 四川雅化实业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）本着谨慎性原则，对合并报表范围内各类资产进行了清查和减值测试， 对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括信用减值损失、资产减值 损失。经测试，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的 相关资产计提的信用及资产减值损失合计 117,694.41 万元，明细如下： | 项目 | 资产名称 | 2023 年度计提资产减值损失 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额（ ...

天风证券股份有限公司关于 四川雅化实业集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为四川雅化实 业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）非公开发行股票及公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对雅化集团本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、非公开发行股票 2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 下发的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2777 号），核准公司非公开发行不超过 28,700 万股股票。2020 年 12 月 30 日，本 次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总 额 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司总裁高欣先生目前主要负责集团在津巴布韦卡玛蒂维矿山的工作，近日已向董 事会书面提交了辞去总裁职务的报告，卸任公司总裁后，高欣先生将继续担任公司董事、 Kamativi Mining Company(Private) Limited（卡玛蒂维矿业有限公司）董事长，高欣先生 的职务变动不会影响公司的正常运营。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，具体情况如下： 截至 2024 年 4 月 25 日，高欣先生持有本公司股票 4,400,000 股，占公司总股本的 0.38%，辞去公司总裁职务后，高欣先生将继续履行公司《董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法》中关于离任后股票买卖的相关规定。 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，经公司提名与薪酬管理委员会研究 ...

四川雅化实业集团股份有限公司 监事会 2023 年年度工作报告 2023年度，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度 的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 积极开展相关工作，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体 股东的合法利益。列席公司历次董事会和出席股东大会，对公司生产经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，对公司董事、高级 管理人员的履职、限制性股票激励计划、募集资金使用情况等进行监督，并就必要事 项发表了意见，有效提升监督效能，为公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 召开方式 | 会议审议事项 | | --- | --- | ...