深圳科士达科技股份有限公司 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-035 董事会 二○二四年五月二十四日 附件： 公司董事会提名委员会认为：轩芳玉女士具备担任公司财务负责 人的任职资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》规定的不宜担任高级管理人员职务 的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。同意聘任轩芳玉 女士担任公司财务负责人，并将聘任轩芳玉女士为公司财务负责人的 议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 公司董事会审计委员会认为：轩芳玉女士符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规中 担任公司高级管理人员的任职条件，具备所需的专业知识、职业素质 和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任轩芳玉女士担任公 司财务负责人，并将聘任轩芳玉女士为公司财务负责人的议案提交公 司第六届董事会第十七次会议审议。 特此公告。 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年5月24日通讯召开，通知5月21日发出[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，监事、高管列席[2] 人事变动 - 会议同意聘任轩芳玉为财务负责人，任期至第六届董事会任期届满[3] - 《关于聘任财务负责人的议案》表决7票同意[4] - 《关于聘任财务负责人的公告》5月25日披露[4][5]

公司业务发展情况 - 公司数据中心业务作为基础性业务板块,多年来业绩稳健增长、毛利率稳定、现金流好,盈利能力较强[2] - 公司持续加大研发投入,重点进行技术改造升级,完善工商及户储设备开发应用,加快海外版充电桩产品的推出,积极整合数据中心、光伏、储能以及充电桩等多能源类型的智能微网模块化方案[3][4] - 公司在技术储备、市场渠道、供应链管理等方面积累了先发优势,未来将持续加大研发、销售力度,在保证产品性能的前提下控本增效,为客户提供更具成本性、安全性、高效性的产品[5] - 公司充电桩业务占比较少,但新能源汽车市场的发展必然会刺激充电桩市场的需求,公司将努力提升充电桩业绩[6] 信息披露管理 - 公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[7]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现收入8.31亿元，同比下降40.75%[1] - 公司2024年一季度归属净利润1.34亿元，同比下降42.48%[1] - 公司2024Q1毛利率为33.36%，同比提升1.33pct，环比提升0.65pct[3] - 公司预计2024年实现归属净利润9亿元左右，对应PE为14倍左右，继续推荐[3] 公司评级 - 公司评级标准包括买入、增持、中性和减持四个等级[8] - 公司评级买入标准为相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%[8] - 公司评级增持标准为相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～10%之间[8] - 公司评级中性标准为相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间[8]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为8.31亿元，同比下降40.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比下降42.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.07亿元，同比下降108.22%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.87亿元[5] 资产负债表 - 资产负债表中交易性金融资产期末余额为1.3亿元，同比下降45.82%[7] - 应收票据期末余额为3.08亿元，同比下降34.40%[7] 经营情况 - 营业收入为8.31亿元，同比下降40.75%，主要系海外户储业务下游渠道客户库存暂时积压及市场需求阶段性波动影响[7] - 营业成本为5.54亿元，同比下降41.91%，主要系本期销售出货量减少所致[7] - 研发费用为6.17亿元，同比增加58.25%，主要系本期研发人员较上年同期增加薪酬随之增加[7] - 现金及现金等价物净增加额为-1.69亿元，同比下降178.95%，主要系本期销售收入减少销售回款随之减少所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,669股，前十名股东持股情况中，宁波科士达创业投资合伙企业持股比例最高，达到57.30%[8] - 公司现任董事李春英持有的股份中，有1,384,785股被质押、标记或冻结[8] - 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金持有的股份数量为2,132,324股，占总股本的比例为0.36%[10] 公司财务状况 - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为6,722,227,102.29元，较上期略有下降[12] - 公司流动负债合计为1,978,773,925.85元，较上期有所减少[12] - 营业总收入为831,113,421.96元，较上期有所下降[13] - 营业总成本为700,956,224.85元，较上期有所减少[13] - 公司净利润为134,342,760.13元，较上期有所下降[14] - 每股基本收益为0.23元，稀释每股收益也为0.23元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,668,634.65元，较上期净额下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,186,698.88元，较上期净额下降[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-110,106,236.32元，较上期净额下降[17]

财务表现 - 2024年第一季度，科士达营业收入为8.31亿元，同比下降40.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比下降46.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,066.86万元，同比下降108.22%[5] - 公司非经常性损益项目合计为831.97万元[5] 资产负债表 - 资产负债表中，交易性金融资产下降45.82%，应收票据下降34.40%[7] 利润表 - 利润表中，营业收入下降40.75%，营业成本下降41.91%[7] - 财务费用下降424.45%，投资收益增长720.58%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为73,669股，前十名股东持股情况中，宁波科士达创业投资合伙企业持股比例最高，达到57.30%[8] - 公司现任董事李春英先生为公司股东之一[9] - 股东林作华通过广发证券持有705,400股[10] - 中国银行股份有限公司和中信建投证券股份有限公司分别持有公司股份0.36%和0.27%参与转融通业务[11] 资产情况 - 公司2024年第一季度期末货币资金为1,427,051,885.63元，应收账款为1,408,996,341.81元，存货为1,093,364,963.60元[12] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度总资产为671亿零5005万6320.06元，较上期688亿零2788万9780.62元略有下降[13] 财务状况 - 公司流动负债合计为197亿零6947万455.32元，较上期228亿零2223万528.79元有所减少[13] - 公司营业总收入为83亿零1113万421.96元，较上期140亿零2730万802.83元有明显下降[14] - 公司营业总成本为70亿零9562万224.85元，较上期111亿零9533万280.72元有下降[14] - 公司净利润为12亿零3992万760.43元，较上期24亿零3459万256.65元有减少[15] 现金流量 - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为882,256,277.08元[17] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为932,924,911.73元[17] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为249,355,182.35元[17] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为257,541,881.23元[17] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为46,661,118.32元[18] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为156,767,354.64元[18] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-169,041,023.44元[18] - 深圳科士达科技股份有限公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,134,455,138.65元[18]

权益分派 - 2023年年度以586,876,094股为基数，每10股派4.5元现金，共派264,094,242.30元[2] - 深股通等特定投资者每10股派4.05元[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 除权除息日为2024年5月16日[4] 红利派发 - 委托代派A股股东红利2024年5月16日划入账户，部分公司自行派发[6]

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-028 深圳科士达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公 司 股 份 总 数 不 发 生 其 他 变 动 的 前 提 下 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 586,876,094 股减少至 586,803,094 股。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人，债权人自本公告之日起（2024 年 5 月 7 日）四十五 日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求 履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保。债权 人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 一、限制性股票回购注销情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销 部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案已获 ...

股东大会基本信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月6日16:30召开，召集人为董事会[4] - 会议通知于2024年4月16日刊登，公告日期距召开日期已满20日[4] - 现场会议在深圳市光明区召开，网络投票通过深交所系统进行[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共20名，代表股份361,434,648股，占比62.0782%[6] - 出席现场会议股东及代理人12名，代表股份359,094,694股，占比61.6763%[6] - 参加网络投票股东8名，代表股份2,339,954股，占比0.4019%[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意股数361,433,948股，占比99.9998%[11] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意股数361,430,248股，占比99.9988%[13] - 《公司2023年年度报告及其摘要》同意股数361,433,948股，占比99.9998%[14] - 《公司2023年度财务决算报告》同意股数361,430,248股，占比99.9988%[15] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意股数361,431,048股，占比99.9990%[17] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意股数361,430,248股，占比99.9988%[18] - 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》同意股数361,427,348股，占比99.9980%[19] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意股数360,709,848股，占比99.7995%[21] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数361,433,948股，占比99.9998%[22] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意股数361,433,948股，占比99.9998%[23] - 《关于修改〈公司章程〉的议案》同意股数361,431,048股，占比99.9990%[25] - 《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意股数359,370,594股，占比99.4289%[26] 其他 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[27] - 法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后生效[28]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表20人，代表有表决权股份361,434,648股，占比62.0782%[5] - 现场出席12人，代表股份359,094,694股，占比61.6763%[5] - 网络投票8人，代表股份2,339,954股，占比0.4019%[5] - 中小投资者代表15人，代表股份2,370,814股，占比0.4072%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意361,433,948股，占比99.9998%[6] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意361,430,248股，占比99.9988%[8] - 《关于2023年度利润分配的议案》同意361,431,048股，占比99.9990%[11] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》同意360,709,848股，占比99.7995%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意361,433,948股，占比99.9998%[16] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》同意361,433,948股，占比99.9998%[16] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意361,431,048股，占比99.9990%[18][19] - 《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》同意359,370,594股，占比99.4289%[20] 其他 - 公司独立董事就2023年度履职情况作述职报告[21] - 见证本次股东大会的律师事务所为上海市锦天城（深圳）律师事务所[22] - 公告发布时间为2024年5月6日[26]