江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2024)0116 号 目 录 | 一 | 、专项核查 | 意见 | | （1-2） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 营业 | 收入扣 | 除情况表 | （ 3） | | 三、证书复印件 | | | | | （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 我们认为，贵公司编制的扣除表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反 映了贵公司营业收入扣除情况。 本核查意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用 不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 1 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi ge ma C pas ( Special General Partnership ) 希会其字(2024)0116 号 2023 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托， 在审计了江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称贵公 司)2023 年度财务报表的 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 江西海源复合材料科技股份有限公司 本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、 法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中国籍，无境外居留权，1966 年 10 月生，法律硕士。现任公司独立董事，担 任江西求正沃德律师事务所合伙人及江西省政协常委、江西省新联会会长、江西 省政协社会与法制委员会委员、江西省建材集团有限公司董事，兼任联创电子科 技股份有限公司独立董事，江西华伍制动器股份有 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[1] - 各次会议审议多项议案，如变更项目、报告等[1][3] 业绩评价 - 2023年度公司依法运作规范，财务状况良好[6][7] - 2023年度关联交易合规，无违规对外担保[8][10] 未来展望 - 2024年监事会继续监督规范运作，推进自身建设[12]

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括： 本次纳入评价范围的主要单位为 9 家，分别为江西海源复合材料科技股份有 限公司、福建海源新材料科技有限公司、福建省海源智能装备有限公司、新余海 源电源科技有限公司、扬州赛维电源科技有限公司、新余赛维能源科技有限公司、 滁州赛维能源科技有限公司、苏州海源供应链有限公司及江西省海源智能装备有 限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026 年） 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对股东合法 权益的保护，完善和健全公司的分红决策和监督机制，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，特制定本规划，主要内容如下： 第一条 制定规划的原则 公司着眼于企业的长远和可持续发展，并充分重视对投资者特别是中小投资者 的合理投资回报。综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资 金成本以及外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 股东分红回报规划和分红计划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》 有关利润分配政策的相关条款。 第二条 规划的制定周期 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，如公司因外部经 营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结 合实际情况调整规划并报股东大会审批。 公司原则上至少每三年重新审阅一次《股东分 ...

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 主营业务 - 公司上市以来主营业务变更为复合材料轻量化制品、新型智能机械装备及光伏组件的研发、生产及销售[8] - 公司是集研产销于一体的复合材料轻量化制品、新型智能机械装备、光伏组件企业，2020年第三季度开始向光伏领域布局拓展[17] 股权变动 - 2010年8月11日，海诚投资受让32.3714%股份成为公司控股股东[10] - 2020年7月，江西嘉维受让22%股份成为公司控股股东[10] - 2020年9月，控股股东公司名称变更为江西赛维电力集团有限公司[10] 资产出售 - 2024年3月公司董事会已通过出售滁州能源100%股权的议案[6] 财务数据 - 2023年营业收入3.17亿元，较2022年减少13%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -1.45亿元，较2022年增长3.07%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2883.01万元，较2022年减少127.45%[11] - 2023年末总资产10.96亿元，较2022年末减少13.96%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.50亿元，较2022年末减少24.39%[12] - 2023年非经常性损益合计1100.54万元[15] - 2023年公司营业收入3.17亿元，同比下降13%，营业成本2.99亿元，同比下降14.59%[34][35][37] - 压机及整线装备业务收入9189.29万元，同比增长42.55%；复合材料业务收入1.14亿元，同比下降31.12%；光伏业务收入1.04亿元，同比下降18.72%[35] - 国内市场收入3.03亿元，占比95.72%，同比下降11.99%；国外市场收入1354.77万元，占比4.28%，同比下降30.81%[35] - 2023年销售量2.93亿元，同比下降15.40%；生产量2.38亿元，同比下降34.86%；库存量1.32亿元，同比下降34.97%[35] - 前五名客户合计销售金额1.53亿元，占年度销售总额比例48.33%；前五名供应商合计采购金额4789.27万元，占年度采购总额比例17.54%[38][39] - 销售费用1675.99万元，同比增长41.99%；管理费用5359.09万元，同比增长2.89%；财务费用1194.52万元，同比增长71.58%[39] - 2023年研发投入金额18,528,490.91元，较2022年的20,993,051.92元下降11.74%，研发人员数量101人，较2022年的79人增长27.85%[40][41] - 2023年经营活动现金流入小计309,147,007.34元，同比减少32.87%，经营活动产生的现金流量净额为 -28,830,102.04元，同比下降127.45%[42] - 2023年投资活动现金流入小计34,720,265.00元，同比增长45.77%，投资活动产生的现金流量净额为 -18,909,362.05元，同比增加74.74%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计169,928,681.37元，同比减少14.90%，筹资活动产生的现金流量净额为18,403,635.25元，同比增加468.85%[43] - 2023年投资收益 -2,375,452.03元，占利润总额比例1.74%，资产减值 -42,420,061.29元，占利润总额比例31.09%[44] - 2023年末货币资金42,252,607.52元，占总资产比例3.85%，较年初比重减少1.36%；存货131,816,104.51元，占总资产比例12.02%，较年初比重减少3.89%[48] - 2023年末固定资产381,647,080.36元，占总资产比例34.81%，较年初比重增加2.61%；在建工程155,579,161.91元，占总资产比例14.19%，较年初比重增加7.66%[48] - 2023年末短期借款82,359,363.25元，占总资产比例7.51%，较年初比重增加2.32%；合同负债54,653,464.66元，占总资产比例4.99%，较年初比重减少2.85%[48] - 2023年末长期借款9,500,000.00元，占总资产比例0.87%，较年初比重减少5.41%；租赁负债50,427,632.42元，占总资产比例4.60%，较年初比重增加1.67%[48] - 报告期投资额10,000,000.00元，较上年同期的130,000,000.00元下降92.31%[49] - 福建海源新材料科技有限公司2023年营业收入1.188亿元，净利润 - 2521.63万元，复合材料制品业务营业收入同比下降31.12% [56][59] - 福建省海源智能装备有限公司2023年营业收入9021.45万元，净利润 - 2065.9万元 [57] - 新余海源电源科技有限公司2023年营业收入1.044亿元，净利润 - 5527.34万元 [58] - 新余赛维能源科技有限公司2023年营业收入1735.54万元，净利润 - 1437.01万元 [59] - 滁州赛维能源科技有限公司2023年营业收入 - 621.11万元，净利润 - 621.11万元 [59] 行业数据 - 2023年我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[17] - 2023年我国新能源汽车产销均突破900万辆，市场占有率超30%，同比增长超5%[18] - 2023年机械工业累计营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%，利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%[21] - 2023 - 2024年机械行业力争营业收入平均增速达3%以上，2024年达8.1万亿元[21] - 2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计超600GW，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长超64%[19] - 2023年1 - 12月全国晶硅组件产量超499GW，同比增长69.3%，出口211.7GW，同比增长37.9%[19] - 2023年多晶硅、组件产品价格降幅均超50%[19] - 2023年我国新能源汽车产销量占全球比重超60%，产销分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6% [60] - 政策明确2025年、2030年新能源汽车市场渗透率目标分别为45%、60%，新能源乘用车市场渗透率分别达50%、65%，零碳商用车市场渗透率分别达15%、30% [60] - 2023年我国国内光伏新增装机216.88GW，同比增加约148.1%，其中集中式光伏电站新增装机120.59GW，同比增长232.2%，分布式光伏电站新增装机96.29GW，同比增长88.4%[62] - 2023年全球可再生能源新增装机容量比2022年增长50%，未来5年全球可再生能源装机容量将快速增长[62] - 2023年多晶硅平均综合电耗降至57kWh/kg - Si，同比下降约5%，预计至2030年有望降至52.5kWh/kg - Si[61] - 2023年N型TOPCon电池平均转换效率达25.0%，异质结电池平均转换效率达25.2%，较2022年均有较大提升[61] - 2023年166mm及以下、182mm方片以及微矩形硅片占比分别为2.0%、47.7%、20.3%[61] - 2023年PERC电池片市场占比被压缩至73.0%，N型电池片占比合计约26.5%，其中N型TOPCon电池片市场占比约23.0%，异质结电池片市场占比约2.6%，XBC电池片市场占比约0.9%[61] - 从2010年以来，光伏块成本已下降89%，至2050年光伏电池平均成本会下降63%[61] 业务经营 - 公司管理层调整战略方向，推进产品结构升级及新项目投资建设[21] - 公司是国内较早研发LFT - D、SMC及HP - RTM等工艺技术企业，将其用于汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒外覆盖件生产[21] - 2023年复合材料制品业务营收1.14亿元，同比下降31.12%[22] - 2023年光伏业务营收1.04亿元，同比下降18.72%[22] - 2023年机械装备业务营收9189.29万元，同比上涨42.55%[22] - 汽车轻量化制品产量45.97万个，同比下降21.96%；销量48.71万个，同比下降12.32%[30] - 汽车轻量化制品产能利用率35%，销售收入1.14亿元[30] - 公司于2020年9月收购新余电源进入光伏组件行业，2021年首期375MW高效光伏组件实验线投产，2022年二期1GW高效光伏组件生产线投产[22] - 公司致力于研发低生产成本、高光电转换效率的电池及组件技术，加大对N型电池、大尺寸组件、双玻组件等产品的投入研发[22] - 公司实行业务导向型经营模式，采用“以销定产、以产定购”模式进行原材料采购和生产组织[29] - 复合材料制品业务主要采用直接销售模式，光伏业务采用“直销+代工”模式，机械装备业务采用国内直销、国外“直销+代理”模式[29] - 未来机械装备业务产品将朝着高自动化、智能化、绿色化趋势升级迭代，公司将稳固传统产品市场份额并争取创新[23] 公司治理 - 公司建立健全治理结构，严格遵守相关法律法规规范运作[74] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务上与控股股东“五分开”，独立运作[78] - 公司建立完善绩效考评机制，高级管理人员薪酬与经营业绩指标挂钩[75] - 公司指定多渠道进行信息披露，确保股东公平获取信息[75][76] - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者沟通[75] - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售及研发体系[79][80] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[77] - 公司股东大会采用网络投票和现场投票结合，设股东发言环节保障中小股东权利[74] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.24%，于2023年1月9日召开[81] - 2022年度股东大会投资者参与比例为6.89%，于2023年5月18日召开[82] - 2023年第二次临时股东大会相关决议公告于2023年刊载于指定媒体，出席率18.15%[83] - 公司董、监事会于2023年12月28日完成换届选举工作[86] - 原公司监事周雪红、刘公羽因任期届满于2023年12月28日不再担任公司监事，刘公羽继续担任信息数据部主管职务[86][87] - 陈清、严厚盛于2023年12月28日因监事会换届选举被选举为监事[87] - 甘胜泉现任公司董事长兼总经理，兼任多家公司职务[87][88] - 许华英现任公司副董事长，兼任多家公司监事[89] - 张忠现任公司董事、副总经理，兼任公司闽侯分公司和闽清分公司负责人等职务[89] - 刘勇现任公司董事，担任上海玖歌投资管理有限公司监事及副总裁[89] - 叶志镇现任公司独立董事，担任浙江大学相关职务[89] - 郭华平现任公司独立董事，为经济学博士、会计学教授、中国注册会计师[89] - 甘胜泉在江西赛维电力集团有限公司任执行董事，任期自2019年06月19日起[93] - 许华英在江西赛维电力集团有限公司任监事，任期自2019年06月19日起[93] - 甘胜泉在2023年07月04日起任江西省海源智能装备有限公司执行董事[93] - 甘胜泉在2022年12月07日起任滁州赛维能源科技有限公司执行董事兼总经理[93] - 甘胜泉在2022年09月28日起任苏州海源供应链有限公司执行董事[93] - 甘胜泉在2022年09月27日起任南平赛维电源科技有限公司执行董事[93] - 甘胜泉在2022年04月21日起任新余赛维能源科技有限公司执行董事兼总经理[93] - 甘胜泉在2021年04月27日起任嘉荫县赛维新能源开发有限公司执行董事[93] - 甘胜泉在2020年10月21日起任江西新余新材料科技研究院理事长[93] - 甘胜泉在2020年12月18日起任扬州赛维能源科技有限公司执行董事兼总经理[93] - 2023年度董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为485.46万元[97] - 董事长兼总经理甘胜泉2023年税前报酬80万元，副董事长许华英42.2万元，董事张忠60万元等[98] - 2023年召开第五届董事会第二十七次至三十一次会议、第六届董事会第一次会议，均审议通过所有议案且无反对或弃权票[99][100][101][103][104] - 董事甘胜泉、许华英等本报告期应参加董事会次数均为6次，出席股东大会次数均为3次[105] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[105] - 2023年4月14日审议通过公司及全资子公司向相关

江西海源复合材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2146 号 目 录 一、内部控制鉴证报告………………………………（1-2） 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2024) 2146 号 内部控制审计报告 江西海源复合材料科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 以下无正文 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江西海 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董 事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、 法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中国籍，无境外居留权，1963 年 6 月生，经济学博士，会计学教授，中国注 册会计师。现任公司独立董事，担任江西财经大学等院校教师，至今兼任江西裕 民银行股份有限公司董事，江西汇仁堂药品连锁股份有限公司董事，兼任境内上 市公司江西赣锋锂业集团股份有限公司监事、山东博 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 6 月 28 日 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）2023 年度履职情 况评估报告及对其履行监督职责情况如下： 一、2023 年审计服务机构基本情况 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。 5、首席合伙人：曹爱民先生 6、人员情况：截至 2023 年末合伙人数量 51 人、注册会计师人数 259 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：12 ...

关于为全资子公司融资提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-019 江西海源复合材料科技股份有限公司 一、反担保情况概述 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审 议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》，公司全资子公司新余海 源电源科技有限公司（以下简称"新余电源"）（曾用名：新余赛维电源科技有 限公司）向九江银行股份有限公司新钢支行（以下简称"九江银行"）申请流动 资金授信 1,000 万元人民币，江西省融资担保集团有限责任公司（以下简称"江 西融资集团"）按融资额度的 80%为新余电源提供连带责任保证担保，同意公司 就该融资事项向江西融资集团提供反担保，该笔贷款将于 2024 年 9 月到期。 基于全资子公司新余电源生产经营需要，拟于贷款到期后向九江银行申请续 贷此笔 1,000 万元贷款，此次续贷仍由江西融资集团提供担保，公司拟继续就该 ...