内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 公司治理与文化 - 公司建立股东会、董事会、监事会为主要框架的治理结构[8] - 董事会设战略、审计等四个专业委员会[8] - 公司人才选用坚持“赛马不相马”等原则[10] - 公司形成“协作、诚信、尊重、创新、共享”核心价值观[11] 业务与管理措施 - 纳入评价范围主要业务有汽车零部件等[8] - 2023年加强采购成本控制，实施“集中采购”[18] - 依托SAP系统实现多流程信息集成[18] - 2023年全面推进各流程及办公系统信息化建设和优化[19] 风险控制 - 对下属子公司规范业务流程，进行风险控制[12] - 明确关联交易确认、决策等规定[12] - 明确对外担保审查、审批等规定[12] - 对外提供财务资助按制度履行程序[13] 制度建设 - 成立预算管理委员会，规定预算管理原则[16] - 通过多系统进行销售业务管理，完善内部控制制度[17] - 建立运营分析制度，通过例会开展运营分析[20] 缺陷标准与未来展望 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[21][22] - 报告期内不存在重大和重要内部控制缺陷[22][23] - 公司将强化内控建设，完善制度并随情况调整[24]

业绩总结 - 2023年营业总收入84.95亿元，同比增长8.30%[25] - 2023年营业总成本83.11亿元，同比增长7.92%[25] - 2023年净利润3058.31万元，同比下降66.56%[26] - 2023年母公司营业收入28.34亿元，同比下降20.24%[29] - 2023年母公司净利润2.12亿元，同比增长425.69%[30] - 2023年末公司资产总计92.14亿元，较年初增长18.00%[18][20] - 2023年末负债合计50.09亿元，较年初增长48.24%[19] - 2023年末所有者权益合计42.06亿元，较年初下降5.03%[20] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款账面余额131,320.22万元，计提坏账准备12,958.70万元[6] - 2023年末流动资产合计61.40亿元，较年初增长10.56%[17] - 2023年末非流动资产合计30.74亿元，较年初增长36.40%[18] - 2023年末流动负债合计42.09亿元，较年初增长41.86%[19] - 2023年末非流动负债合计7.99亿元，较年初增长93.79%[19] - 2023年末母公司资产总计83.66亿元，较年初增长6.86%[22] - 2023年末母公司流动资产合计29.14亿元，较年初增长7.06%[21] - 2023年末母公司非流动资产合计54.51亿元，较年初增长6.75%[22] - 2023年租赁负债175.68万元，同比增长28.09%[23] - 2023年递延所得税负债409.11万元，同比增长7000.15%[23] - 2023年非流动负债合计5.50亿元，同比增长187.94%[23] - 2023年负债合计19.57亿元，同比增长46.35%[23] - 2023年所有者权益合计64.09亿元，同比下降1.27%[23] - 2023年经营活动现金流入小计88.19亿元，较2022年增长9.51%[33] - 2023年经营活动现金流出小计85.24亿元，较2022年增长7.20%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.95亿元，较2022年增长192.23%[34] - 2023年投资活动现金流入小计41.70亿元，较2022年增长67.34%[34] - 2023年投资活动现金流出小计49.97亿元，较2022年增长68.07%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -8.27亿元，较2022年亏损扩大71.64%[34] - 2023年筹资活动现金流入小计14.25亿元，较2022年增长118.08%[34] - 2023年筹资活动现金流出小计11.40亿元，较2022年增长202.38%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额2.85亿元，较2022年增长3.00%[34] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -2.44亿元，较2022年亏损扩大143.60%[35] 其他数据 - 截至2023年12月31日，累计发行股份总数117401.67万股[56] - 2023年末银行存款132.66亿元，年初为156.82亿元[197] - 2023年末其他货币资金27.02亿元，年初为6.41亿元[197] - 2023年末货币资金合计159.68亿元，年初为163.22亿元[197] - 2023年末存放在境外的款项总额4583.13万元，年初为5632.25万元[197] - 2023年末使用受限的货币资金合计26.97亿元，年初为6.14亿元[198] - 2023年末第三方支付业务客户备付金结存87.09亿元，年初为39.96亿元[199] - 2023年末交易性金融资产35.27亿元，年初为25.02亿元[200] - 2023年末应收票据合计25.62亿元，年初为13.83亿元[200] 业务与政策 - 公司主营业务含金融科技产业和智能制造产业[8] - 报告期内公司无重要会计政策和估计变更[182][183] - 不同企业适用不同企业所得税税率及优惠政策[184][186][188][189][192][193][194][195] 审计相关 - 信永中和会计师事务所出具审计报告，签字注册会计师为刘玉显、李庆余[15] - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[3]

海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认 真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，发挥独 立董事独立性和专业性作用。2023年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2023年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | ...

海联金汇科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、 刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 海联金汇科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 2024 年 3 月 14 日 ...

索引 页码 海联金汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控 ...

2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召开的董事 会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有效。2023年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的 情况。2023年度本人出席董事会会议的情况如下： | 本年度应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在战略委员会中的履职情况 海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入849,526.43万元，同比增长8.30%[3] - 2023年扣非净利润4,156.03万元，同比下降27.29%[3] - 2023年汽车零部件业务营收500,214.02万元，同比降5.86%[4] - 2023年移动信息服务业务营收85,579.33万元，同比增20.38%[5] - 2023年第三方支付服务业务营收189,195.85万元，同比增119.02%[6] 用户数据 - 移动信息服务业务服务客户短信量超千亿条[5] - 移动信息服务业务吸引超千家新客户入驻[5] 其他新策略 - 2023年董事会召开九次会议，审议45项议案[7] - 2023年战略委员会召开1次会议，聚焦智能制造和金融科技[9] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议财务报告及业务议案[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬方案执行情况[9] - 2023年提名委员会召开2次会议，审核董事会并提名审查秘书[10]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-014 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联金汇"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议 通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、 担保计划概述 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向金融机构、类金融机构申请最 高不超过人民币 52 亿元的综合授信额度。为保证公司 2024 年度融资计划的实施 以及满足子公司的经营需求，拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的 融资提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度，拟为合并范围内子公司的经营 活动提供不超过人民币 1,100 万元的担保额度。 | | | 持股比 | 被担保 一期资 | 截止目前 | | 担保额 度占上 | | | --- | --- ...

海联金汇科技股份有限公司 内部控制制度 海联金汇科技股份有限公司 内部控制制度 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第二章 基本要求 第五条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业 务环节。公司内部控制制度是在充分考虑了以下要素制定的： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 第一章 总则 第一条 为加强海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

业绩数据 - 公司2023年度每股收益0.04元[2] - 2023年湖北海立美达净利润 - 5573.49万元[2][13] - 2023年湖北海立美达营业收入26373.04万元[13] - 2023年末湖北海立美达资产总额14261.62万元[12] - 2023年末湖北海立美达负债总额10525.02万元[12] - 2023年末湖北海立美达净资产3736.60万元[12] - 截止2023年末湖北海立美达全部股权估值6750万元，增值率80.65%[13] 投资合作 - 公司拟以湖北海立美达93.6566%股权作价6274.99万元与北京智科共同投资[2] - 72.6566%股权作价4867.99万元投入新余复能[2] - 21.00%股权作价1407.00万元投入新余业能[2] - 新余复能规模4877.99万元，公司占比99.7950%[5][6] - 新余业能规模1417.00万元，公司占比99.2943%[6][7] 未来展望 - 湖北海立美达2024年净利润目标0万元[16][21] - 湖北海立美达2025年净利润目标1350万元[16][21] - 湖北海立美达2026年净利润目标2670万元[16][21] 其他要点 - 湖北海立田汽车部件应付余额16.52万元，公司应收余额104.68万元，海联金汇财智应收余额2.72万元[14] - 新余复能执行事务合伙人自2024年起每年收85万元管理费[17] - 新余业能执行事务合伙人自2024年起每年收25万元管理费[22] - 合伙企业收入扣除费用后80%分给全体合伙人，20%分给普通合伙人[18][22] - 合伙企业清算后剩余财产先让全体合伙人收回实缴出资，剩余部分80%分给全体合伙人，20%分给普通合伙人[18][23] - 交易后公司向湖北海立美达委派一名监事，不再委派董事和高管[24] - 交易后湖北海立美达向公司子公司租赁部分厂房[24] - 本次交易预计增加公司净利润约365.22万元[26]