财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年3月14日对海联金汇2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 海联金汇北京分公司2023年初占用资金余额2025万元，年度累计发生1400万元，年末余额3425万元[12] - 青岛海联金汇汽车零部件有限公司2023年初占用资金余额895.87万元，年度累计发生294327.52万元，偿还263496.08万元，年末余额31727.31万元[12] - 枣庄海联金汇汽车装备有限公司2023年初占用资金余额4784.47万元，年度累计发生4071.41万元，利息4577.10万元，偿还4278.78万元[14] - 青岛海联金汇电机有限公司2023年初占用资金余额5933.92万元，年度累计发生53198.10万元，利息53383.50万元，偿还5748.52万元[14] - 上海海联金汇汽车零部件有限公司2023年初占用资金余额2540.45万元，年度累计发生1187.87万元，利息157.00万元，偿还3571.32万元[14] - 湖北海立田汽车部件有限公司2023年度占用累计发生8366.85万元，利息6166.85万元，偿还2200.00万元[14] - 湖北海立美达汽车有限公司2023年初占用资金余额7288.73万元，年度累计发生23493.08万元，利息13651.08万元，偿还17130.73万元[14] - 青岛海联金汇精密机械制造有限公司2023年初占用资金余额1296.04万元，年度累计发生138487.19万元，利息141457.20万元，年末余额 - 1673.97万元[14] - 江西顺驰供应链管理有限公司2023年初占用资金余额901.30万元，年度累计发生2648.11万元，利息4295.40万元，年末余额 - 745.99万元[14] 其他应收款情况 - 江苏盛世通钢铁供应链管理有限公司其他应收款为44905.44，较之前增加10000.00[16] - 小计其他应收款为25665.78，曾达610083.07，较之前减少559648.66[16] - 总计其他应收款为25665.78，曾达610083.07，较之前减少559648.66[16] 往来款情况 - 总计往来款为76100.19[16]

担保额度 - 2023年同意为子公司提供不超16亿元担保[2] - 2024年3月14日为子公司多笔债权提供担保共1.53亿元[3][4][5][6][7] 担保比例 - 公司及子公司累计对外担保9.51亿元，占2023年净资产22.64%[7] 担保情况 - 无逾期对外担保[8]

现金管理议案 - 2024年3月14日会议通过2024年度现金管理议案[1] - 授权期限内单次投资不超5亿，余额不超20亿[2] - 投资品种为中低风险产品和结构性存款[3] 授权相关 - 授权时间为2024年4月15日至12月31日，单产品期限不超12个月[5] - 资金来源为部分闲置自有资金[6] - 董事会授权总裁行使投资决策权并签署文件[7] 风险与收益 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 公司采取措施降低风险，不影响日常经营可提效增收[8][9] - 监事会认为现金管理不影响业务，可提高效率和收益[10]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[1] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[1] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 处罚情况 - 截止2023年12月31日近三年公司受行政处罚1次等，35名人员受罚多次[3] 审计费用 - 本期审计费用220万元，较上期降28万元[8] 续聘安排 - 2024年3月14日审议通过续聘为2024年度审计机构，需股东大会审议生效[10][11]

报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[6] - 年度报告需审计，半年度报告特定情形需审计，季度报告一般无须审计[9] 业绩相关 - 预计经营业绩变动达规定情形应及时业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动应披露财务数据[9] 重大事件 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[13] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股变化需关注[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需披露[14] 信息披露流程 - 定期报告由总裁等编制草案，董事会审议，监事会审核，董秘组织披露[19] - 临时公告由证券事务部草拟，董秘审核，重大事项审批后董秘披露[20] 责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董秘是主要责任人[22] 资料保管与保密 - 证券事务部保管招股说明书等资料原件，期限不少于10年[29] - 公司应与信息知情人员签署保密协议[32] 董监高管理 - 新任董监高通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属信息[38] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[38] - 董监高自离任6个月内不得转让股份[39] - 董监高买卖股份2个交易日内申报并公告[39] - 董监高和持股5%以上股东违规买卖股票，董事会收回收益[39] - 定期报告公告前董监高有买卖股份限制[40] - 董监高股份变动达规定需报告披露[41] 监督与违规处理 - 董事会定期自查信息披露制度实施情况并披露[24] - 独立董事和监事会监督信息披露制度实施[25] - 信息披露违规，责任人将被处分或赔偿[43] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过实施，报青岛证监局和深交所备案[48] - 本制度由董事会负责修改、解释[49]

监事会会议 - 2023年监事会召开八次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 评价结论 - 董事会2023年规范运作，董高无违规[5] - 财务内控制度健全，运作规范状况好[5] - 关联交易按规定执行，无利益损害[7]

对外投资类型 - 对外投资包括股权投资、证券投资、衍生品交易等[2] 投资审议披露标准 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议披露[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议披露[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元提交董事会审议披露[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议披露[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元提交董事会审议披露[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元提交董事会审议披露[7] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会和股东大会审议披露[10] 衍生品交易规定 - 公司进行衍生品交易需在发出股东大会通知前出具专项分析报告并披露结论，关联交易需提交股东大会审议并披露[12] - 已交易衍生品公允价值减值与对冲资产价值变动合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且绝对金额超1000万人民币时，公司应及时披露[12] 投资项目管理 - 董事会审计委员会应在每个会计年度末审查证券及衍生品投资项目进展，重大风险项目及时报告董事会[13] - 控股子公司进行证券投资及衍生品交易视同公司行为[13] - 投资项目审批通过后由总裁实施，实施中出现重大问题应向董事会报告[15] - 投资项目完成后总裁应组织验收评估并书面报告董事会[15] 投资监督 - 监事会、财务管理中心、审计中心对投资项目监督，违规提纠正意见，重大问题提专项报告[15] - 独立董事有权检查公司投资行为[16] 信息披露 - 公司对外投资应按相关法律法规和制度履行信息披露义务[19] - 子公司应执行信息披露制度，明确责任人及部门，与证券事务部保持沟通[19]

第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范海联金汇科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海联金汇科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 海联金汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 海联金汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构。公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司对外担保应当遵循自愿、合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-011 海联金汇科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3 月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于2023年第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提了相 应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的情况 | | 项 | 目 | 2023 | 年第四季度 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认 真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将本人2023年度工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2023年度，本人参加了公司召开的第五届董事会历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2023年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 本年度应参加 董事会次数 现场出席次 数 以通讯方 ...