公司基本信息 - 公司股票简称为海联金汇，股票代码为002537[8] - 公司法定代表人为刘国平[8] - 公司联系人为朱丰超和王玉林，联系电话为0532-89066166[8] - 公司注册地为青岛市即墨区，总部办公地址为青岛市即墨区青威路1626号[122] - 公司股本结构包括青岛海立控股有限公司、银联商务股份有限公司、青岛天晨投资有限公司和社会公众普通股[122] 公司财务状况 - 海联金汇科技2023年上半年营业收入为42.42亿人民币，同比增长15.67%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4087.56万人民币，同比下降52.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为4.31亿人民币，同比增长322.22%[11] - 公司总资产为86.66亿人民币，同比增长10.99%[11] - 公司归属于上市公司股东的净资产为44.43亿人民币，同比增长0.86%[11] 公司业务情况 - 公司主要业务包括智能制造板块的汽车零部件业务和金融科技板块的第三方支付服务和移动信息服务业务[16] - 公司自2018年起定位汽车轻量化产品的技术研发，成功打破了国外品牌垄断局面，填补了国内空白[18] - 公司拥有在全国范围内从事“银行卡收单”、“互联网支付”、“移动电话支付”业务许可牌照，为企业及个人用户提供基于支付的综合服务[18] - 公司第三方支付服务业务实现营业收入101,719.36万元，较上年同期增长261.54%[19] - 公司移动信息服务业务实现营业收入49,422.86万元，较上年同期增长53.78%[20] 公司财务报告 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-370.92万人民币，委托他人投资或管理资产的损益为782.41万人民币[13] - 公司少数股东权益影响额为10.36万人民币，不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[14] 公司战略规划 - 公司未来发展战略和业绩规划属于计划性事项，存在不确定性[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司实施了多种员工激励政策及合伙人计划，鼓励人才与企业共生共赢[25]

一、监事会会议召开情况 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-042 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 8 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十一次会 议的通知，于 2023 年 8 月 28 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提 资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准 确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-043 海联金汇科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审 议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下： （一）应收款项 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，对于 存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款， 其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损 失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他 应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的 信息时，本公司依据信用风 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 — 1 — | | 青岛海联金汇汽车零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 895.87 | 99,570.41 | 101,451.28 | -985.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 枣庄海联金汇汽车装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,784.47 | 1,983.91 | 2,560.00 | 4,208.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 青岛海联金汇电机有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,933.92 | 38,881.79 | 33,951.50 | 10,864.21 往来款 | | 非经营性往来 | | | 上海海联金汇汽车零部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,540.45 | 1,230.00 | | 3,770.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东海联鑫汇供应链管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | ...

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海和达汽车配 件有限公司（以下简称"上海和达"）主要生产汽车仪表板横梁、前后保险杠骨架 及车身辊压件等多种产品，其生产经营需采购铝原材料。鉴于铝的价格近年波动 较大，为规避铝价波动给公司及上海和达带来的经营风险，保障主营业务持续、 稳定，公司拟通过上海和达利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划开 展期货套期保值业务，有效降低铝市场价格波动风险。 海联金汇科技股份有限公司 二、开展期货套期保值业务的基本情况 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展期货套期保值业务，并按照公 司制定的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及 管理。 1、交易品种 本次公司开展期货套期保值业务涉及的期货品种为与公司生产经营的主要 大宗原材料铝相关的沪铝期货。 2、资金额度 公司使用自有资金开展期货套期保值业务，通过对公司铝相关原材料的风险 敞口估算，拟用于套期保值业务的保证金金额不超过人民币 3,000 万元，合约金 额不超过人民币 19,000 万元，上述额度在有效期限内可 ...

财务合规 - 2023年半年度计提资产减值准备符合规定[1] - 报告期内无特定情形资金往来及占用资金事项[2][3] - 报告期内对外担保（不含子公司）金额为0[3] 业务风险防控 - 通过子公司开展期货套期保值业务，有可行性报告[4] - 制定制度保障控制期货套期保值风险[4] - 开展期货套期保值业务不损害股东利益[4]

套期保值原则 - 开展期货交易遵循套期保值原则，持仓量不超现货量，持仓时间与现货计价期匹配[3][4] - 使用自有资金进行套期保值，控制资金规模不影响正常经营[4] 组织架构 - 套保决策委员会由经营领导班子组成，负责统筹决策[9] - 套保执行委员会由相关负责人组成，负责执行及风险管控[8][9] 部门职责 - 销售部负责预测和反馈销售信息[11] - 采购部根据销售预测制定采购计划并反馈采购情况[11] - 期货岗负责保值策略建议、操作执行与头寸管理[12] - 风控结算岗负责套保业务结算、风险监控[11] - 财务岗负责套期保值业务财务管理和数据核算[12] 业务范围 - 套期保值业务包括对现货库存、购销合同、预期采购量等进行操作[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，需提交股东大会审议[21] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，需提交股东大会审议[21] 披露规则 - 已交易的套期工具与被套期项目价值变动合计亏损或浮动亏损金额达最近一年经审计归属于公司股东净利润10%且绝对金额超1000万人民币，应及时披露[26] 档案保存 - 交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少15年[24] - 期货业务开户文件、授权文件等档案保存至少15年[24] 风险控制 - 开展业务前充分关注风险点，制定业务计划，严格按程序收支保证金及清算资金[17] - 套保执行委员会负责资金划拨、使用和持仓情况监督等风险控制[18] - 按套保决策委员会决议执行，按生产能力确定和控制当期套期保值量，不超授权范围[20] 保证金账户 - 建立专用风险保证金账户，来源为公司实现的利润和套期保值收益[21] 制度说明 - 制度由董事会负责解释，自董事会审议通过后施行[31]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-041 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 18 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十三 次会议的通知，于 2023 年 8 月 28 日上午在青岛市崂山区半岛大国际大厦 19 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生以通讯方式表决。会议由公司董事长 刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地 反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。独立董事对此发表了同意的独立意见。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-045 关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海和达汽 车配件有限公司（以下简称"上海和达"）拟利用自有资金开展与其日常生产经营 原材料直接相关的沪铝期货套期保值业务。本次上海和达可开展套期保值业务的 保证金金额不超过人民币 3,000 万元，合约金额不超过人民币 19,000 万元，上述 额度在有效期限内可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起十二个月内有 效。 2、公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独 立意见。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：套期保值业务存在基差风险、政策风险、流动风险、技术风 险等，公司已制定《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务范围的审核流程、 审批权限、部门设置与人员配备、内部风险报告、风 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-040 海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押及解除质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东一致行 动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资已将所 持有公司部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 2、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股份 | 占公司总 | 起始日 | | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | （股） | 比例 | 股本比例 | | | | | | | | 天晨投资 | 是 | 22,800,000 | 43.48% | 1.94% | 2022 年 | | ...