证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-077 2．被担保方：全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北 京场道"）。 3．为保障资金需求，公司于 2024 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第四次 临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为北京场道向银行 申请金额最高不超过人民币 60,000 万元的银行综合授信或融资额度（包括其对 外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年， 自股东会审议通过之日起生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中化岩土集团股份有限公司章程》 的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。 中化岩土集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司为子公司提供担保，包括对资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 且目前公司过会担保金额（非实际担保金额）已超过公司最近一期经审计的净资 产的 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1．担保方：中化岩土集团股份有限公司（以 ...

担保审批 - 公司对外担保须经董事会或股东会批准，子公司视同公司行为[3] - 为关联人担保需经全体非关联董事过半数等审议通过并提交股东会[11] - 提供担保需经全体董事过半数等审议通过并披露，部分需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后需股东会审议[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需股东会审议[11] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审议[11] - 十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[11][12] 担保调剂与展期 - 向合营或联营企业担保额度预计可调剂，累计不超50%[13] - 担保债务到期展期继续担保需重新履行义务[14] 担保合同 - 法定代表人或授权人员依决议签署担保合同[16] - 对外担保须订立书面合同，非银行格式需法律顾问审阅[16] 担保管理 - 计划财务部负责担保事项登记备案与注销[19] - 为控股、参股公司担保，其他股东按比例提供同等担保[21] 担保补救与追责 - 被担保人未履行还款义务，公司应采取补救措施[23] - 擅自越权签订担保合同损害公司利益应追责[25] - 审批决策人员失误或失职致公司损失应追责[25] 制度相关 - 制度未尽事宜或与法规相悖依国家规定执行[27] - 制度由董事会负责解释和修改[27] - 制度经股东会通过后生效，修改亦同[28]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-079 中化岩土集团股份有限公司 1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2024 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证 ...

人员情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师1364人，签过证券审计报告的400人[2] - 项目合伙人蒋晓明近三年签5份报告，赵奉忠0份，李宜签4份、复核5份[3] 业绩数据 - 2023年业务收入27.04亿元，审计22.05亿元，证券超5亿元[2] - 2023年客户超300家，审计收费超5亿元[2] 风险相关 - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 近三年受监管措施10次、自律4次、纪律处分1次，30名从业人员相同[3] 费用情况 - 2024年度审计费用拟定248万元，较2023年涨24%[4] 续聘事宜 - 董事会表决9票同意续聘，需股东会审议通过生效[6]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-074 中化岩土集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．公司股票交易价格于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日连续二个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2．公司目前经营情况正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生、 亦预计将不会发生重大变化，近期不存在应披露而未披露的重大事项。 3．公司股票价格短期跌幅较大，公司郑重提醒广大投资者注意交易风险， 审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：中化岩土，证券代码：002542）交易价格于 2024 年 11 月 11 日、2024 年 11 月 12 日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3．公司近期经 ...

股价与市盈率 - 2024年11月4 - 6日公司股票涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][3] - 截至2024年11月6日，公司静态市盈率 - 15.14，行业为8.46[2][5] 信息披露 - 多次披露《股票交易异常波动公告》等[3][7] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7] 公司情况 - 近期经营及环境未变且预计无重大变化[2][4][7] - 无应披露未披露重大事项[5] - 控股股东等异常波动期无买卖股票情形[5] 提醒 - 提醒投资者注意交易风险[2][3][5][7]

股价情况 - 2024年10月31日、11月1日公司股票涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][3] - 截至2024年11月1日，公司静态市盈率 - 11.38，与行业差异大[2][5] 信息披露 - 多次披露股票交易异常波动公告[3][7] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7] 公司情况 - 近期经营及环境未变且预计无重大变化[2][4][7] - 无应披露未披露重大事项[5] - 控股股东等异常波动期无买卖股票情形[5]

股价情况 - 公司股票2024年10月18 - 31日收盘价涨跌幅偏离值累计超100%，属严重异常波动[2][3] 估值差异 - 截至2024年10月31日，公司静态市盈率 - 10.36，与行业7.99差异大[2][5] 信息披露 - 公司分别于2024年10月23、29、31日披露《股票交易异常波动公告》[3] 风险提示 - 公司郑重提醒投资者注意二级市场交易风险[7]

股票情况 - 中化岩土股票2024年10月29 - 30日连续两日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3][4] - 《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[6] 经营事项 - 近期经营及内外部环境未发生且预计无重大变化[3] - 2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[5]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入4.48亿元，同比减少18.20%；年初至报告期末为11.70亿元，同比减少25.96%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6632.35万元，同比增长161.45%；年初至报告期末为-1.93亿元，同比增长35.97%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6698.16万元，同比增长162.75%；年初至报告期末为4.91亿元，同比增长1489.44%[2] - 本报告期末总资产71.81亿元，较上年度末减少13.91%；归属于上市公司股东的所有者权益20.12亿元，较上年度末减少9.99%[2] - 年初到报告期末营业总收入11.70亿元，较上期15.80亿元下降25.82%[25] - 年初到报告期末营业总成本15.34亿元，较上期18.31亿元下降16.23%[25] - 公司本期净利润为-1.9243665132亿元，上期为-3.0382481873亿元[26] - 本期税金及附加为1040.724868万元，上期为855.201894万元[26] - 本期销售费用为870.207137万元，上期为1031.566126万元[26] - 本期管理费用为2.1146617614亿元，上期为2.0479625028亿元[26] - 本期研发费用为5147.351832万元，上期为6514.733265万元[26] - 本期财务费用为9220.633602万元，上期为8455.866458万元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.9125741369亿元，上期为3090.752375万元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为305.789116万元，上期为445.038685万元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-8.7482229692亿元，上期为2.3519374107亿元[29] - 基本每股收益本期为-0.11元，上期为-0.17元；稀释每股收益本期为-0.11元，上期为-0.14元[27] - 截至2024年9月30日，公司资产总计71.81亿元，较期初83.41亿元下降13.92%[22][23][24] - 负债合计51.52亿元，较期初60.89亿元下降15.39%[23][24] - 所有者权益合计20.28亿元，较期初22.52亿元下降9.94%[24] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额5.12亿元，较期初减少42.10%，因偿还债务较多[5] - 应收票据期末余额1260.57万元，较期初增加155.28%，因收到票据增加[5] - 应付债券期末余额10.12亿元，较期初减少43.21%，因重分类至一年内到期的非流动负债[5] - 流动资产合计50.07亿元，较期初60.94亿元下降17.84%，其中货币资金5.12亿元，较期初8.84亿元下降42.10%[22] - 应收账款23.63亿元，较期初33.16亿元下降28.74%[22] - 非流动资产合计21.74亿元，较期初22.47亿元下降3.20%[22][23] - 流动负债合计40.05亿元，较期初42.55亿元下降5.86%[23] - 非流动负债合计11.48亿元，较期初18.34亿元下降37.41%[23][24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数66176人，表决权恢复的优先股股东总数为0[6] - 成都兴城投资集团有限公司持股比例29.27%，为公司控股股东[6] - 吴延炜为公司第四届董事会董事，持股比例11.22%[6] - 前10名无限售条件股东中，成都兴城投资集团有限公司持股528,632,766股，香港中央结算有限公司持股15,233,368股，王健持股13,716,779股等[8] 债券与票据相关情况 - 2017年12月29日，公司获核准向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券[9] - 2018年3月发行60,366万元可转债，共计603.66万张，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止[10] - 2024年3月14日起，可转换公司债券转股价格由2.64元/股向下修正至2.29元/股[11] - 截止2024年3月15日，“岩土转债”有29,798张已转换为公司股票，累计转股数为884,122股，未转股剩余6,006,802张，到期兑付总金额648,734,616元[12] - 2019年4月，公司中期票据注册金额为8亿元，2020年9月发行第一期中期票据，规模8亿元[12][13] - 2023年8月，2020年度第一期中期票据回售0.1亿元，未回售7.9亿元[13] - 2023年8月，公司中期票据注册金额为10亿元，8月25日发行第一期规模5亿元，12月22日发行第二期规模5亿元[13][14][15] 借款相关情况 - 2023年公司获批向控股股东成都兴城投资集团有限公司借款不超过10亿元，期限3年[15] - 借款平均年利率按不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率加55BP计算[15] - 2023年8月8日公司向成都兴城集团拆借5000万元，年利率3.744%，已归还本息；2023年12月6日拆借6600万元，年利率3.804%，已提前归还本金及85.78万元利息，截至公告日关联借款余额为0 [16] - 2024年2月29日相关会议审议通过全资子公司北京场道以不超过9.35亿元应收账款为公司向兴业银行成都分行申请不超过7.2亿元流动资金借款质押担保，借款期限12个月，利率不超过3.80% [18] 诉讼与承诺相关情况 - 2023年9月22日至2024年2月2日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额26729.55万元，占最近一期经审计净资产绝对值的9.03%；2024年2月2日至2024年6月27日，新增涉案金额19521.53万元，占比8.73% [17] - 2024年2月26日相关会议审议通过兴城集团延长避免同业竞争承诺期限3年，将到期日由2024年3月18日调整为2027年3月18日 [18] 关联交易相关情况 - 2024年4月8日相关会议审议通过预计2024年度与成都兴城集团及其下属子公司日常关联交易总金额36350万元，去年同类交易金额57116.84万元 [18] 公司治理与决策相关情况 - 2024年6月27日和7月15日相关会议完成董事会、监事会换届选举，选举产生第五届董事会董事和监事会非职工代表监事 [19] - 2024年7月15日公司召开第五届董事会第一次临时会议，聘任邓明长为总经理，罗小凤为董事会秘书等高级管理人员 [19] - 2024年8月19日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过2024年半年度拟对各项资产计提减值准备11870.19万元 [20] 现金及现金等价物相关情况 - 公司2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为738,200,637.58元[30] - 公司上期期初现金及现金等价物余额为405,162,894.23元[30] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为357,240,049.39元[30] - 公司上期期末现金及现金等价物余额为675,534,964.48元[30] - 公司2024年第三季度报告未经审计[30]