财务表现 - 青岛东方铁塔股份有限公司2023年第三季度营业收入为1,024,983,808.49元，同比增长25.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为145,801,835.94元，同比下降36.37%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,391,020,965.31元，同比增长119.77%[5] - 公司总资产为12,978,864,305.67元，较上年度末下降0.44%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为8,526,116,022.36元，较上年度末增长0.82%[5] 业务拓展 - 公司在老挝境内签署了矿业开发特许权合同，进一步丰富了钾肥资源储备，有利于提升氯化钾产品产能，拓宽业务辐射范围[10] - 老挝开元矿业有限公司的氯化钾项目一期工程达产，使年产氯化钾达到100万吨，有助于夯实钾肥板块实力，增强公司竞争力[10] 资产状况 - 公司2023年第三季度流动资产中，货币资金为208.35亿元，应收账款为563.02亿元，存货为100.02亿元[11] - 公司2023年第三季度非流动资产中，固定资产为226.58亿元，无形资产为354.51亿元，其他非流动资产为20.69亿元[12] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债中，短期借款为111.28亿元，应付账款为59.64亿元，应付职工薪酬为3.21亿元[12] - 公司2023年第三季度非流动负债中，长期借款为27.09亿元，递延所得税负债为1256.02亿元，租赁负债为3.30亿元[13] 利润情况 - 青岛东方铁塔股份有限公司2023年第三季度营业利润为645,268,856.29元，较上一季度949,527,833.36元有所下降[14] - 净利润为509,460,342.82元，较上一季度712,136,440.50元有所下降[14] - 综合收益总额为580,847,229.71元，较上一季度749,895,395.89元有所下降[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,391,020,965.31元，较上一季度632,954,744.69元有所增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-404,196,818.88元，较上一季度-562,456,336.95元有所增加[16]

业务决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，规模最高合约价值不超0.5亿美元[2][3][4] - 2023年10月26日董事会和监事会审议通过该议案[2][3][6] 业务详情 - 交易额度有效期12个月，可循环使用，资金为自有资金[5] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2][5] 风险管控 - 业务存在市场、内控等风险，已制定管理制度[8][9] - 财务部管理，选简单产品，交易对方为有资质金融机构[9][11]

一、关于变更会计师事务所的独立意见 1.公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅 了相关材料。2. 经核查，中兴华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司年度财务决算审计和内部控制审计工作，符合相关法律、 法规的规定。3. 我们同意变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年 度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） 青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可书 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和深圳证 券交易所《股票上市规则》及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人 员汇报的基础上，对公司第八届董事会第八次会议相关议案及有关事项进行发表如下 独立意见： 独立董事签字： 1 / 1 权锡鉴 张世兴 樊培银 2023年10月26日 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-045 青岛东方铁塔股份有限公司 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2023 年 10 月 23 日 以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知， 并于 2023 年 10 月 26 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场 结合通讯方式的方式召开会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 公司法等相关法律法规及公司章程的相关规定。 一、会议以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 经审议，《公司 2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告， 公司《2023 年第三季度报告》同时刊登于《中 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-050 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023年10月26日召开，会议审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的 议案，现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日上午10:00。 （2）网络投票时间： 2023年11月15日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日交 易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15 ...

关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"） 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-049 青岛东方铁塔股份有限公司 2.原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中天运"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运已经连 续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑 公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟变更中兴华为公司 2023 年度审计机构。 公司已就不再续聘相关事宜与中天运进行了沟通说明，中天运知悉本事项并无异议。 4.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙 ...

业务原则 - 开展外汇套期保值业务须遵循合法、审慎、安全和有效原则，禁止投机和非法套利交易[5] 交易要求 - 与有经营资格的金融机构交易，基于外币收付款预测，以自身名义设账户，用自有资金并按审批额度控制规模[7] 审批规定 - 业务须经董事会或股东大会审批，不得超范围操作[9] - 预计动用交易保证金和权利金等特定情况需提交股东大会审议[10] 职责分工 - 董事会或股东大会授权董事长审批日常方案、签署协议，财务总监负责日常运作和管理[13] - 财务部门是经办部门，审计部门负责审查监督，证券部负责信息披露[14] 操作流程 - 财务部门制订方案并提交审批，按审批方案向金融机构申请，确认合约后交易[15] 业务管理 - 财务部门每月确认损益并上报，按要求告知证券部并备案[16] - 审计部门每季度或不定期审计业务并报告审计委员会[16] 保密与监督 - 参与人员和金融机构须遵守保密制度，交易操作环节和人员相互独立，由审计部门监督[18] 风险控制 - 财务部跟踪衍生品价格和风险敞口变化并报告财务总监[21] - 公司制定应急处理预案并设定止损限额[21] - 境外开展业务需审慎评估风险[22] 重大事件处理 - 发生重大事件财务部上报财务总监决定是否平仓[23] 违规处理 - 审计部门发现违规向董事会报告[22] 信息披露 - 公司按规定披露业务信息，开展业务时披露交易目的等并进行风险提示[24] - 特定损益及亏损情况应及时披露[26] - 出现亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[26] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由财务部门保管至少10年[26]

会议审议 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》[4] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[5] 业务数据 - 外汇套期保值业务规模最高合约价值不超0.5亿美元，有效期12个月[4] 审计变更 - 变更中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》需提交临时股东大会审议[7]

关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 对公司变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构事 宜，我们发表如下独立意见：经核查，中兴华会计师事务所具备相关业务执业资格，能 够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求， 有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，我们同意 公司变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司股 东大会审议。 独立董事签字： 权锡鉴 张世兴 樊培银 2023年10月26日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第八次 会议相关议案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见： 一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险， 防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，不是单纯以 ...

业务结算与风险 - 外贸业务以美元、基普、泰铢结算，汇率波动影响业绩[2] - 外汇套期保值业务存在市场、内控、信用等风险[9] 套期保值业务 - 套期保值业务币种含美元、基普、泰铢[3] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] - 任一交易日最高合约价值不超0.5亿美元（含等值外币）[5] - 额度12个月内有效，资金可循环使用[6] - 资金来源为自有及合法筹集资金，不涉募集资金[7] 业务管理 - 董事会授权董事长决策，财务总监负责日常运作[8] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》并严格执行[10] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务符合需求，具现实可行性[12]