业绩总结 - 2024年度公司营业收入为419,615.59万元[9] - 2024年末流动资产合计52.81亿美元，较上年末增长16.42%[23] - 2024年末非流动资产合计82.93亿美元，较上年末下降1.87%[23] - 2024年末负债合计46.64亿美元，较上年末增长5.86%[25] - 2024年末归属于母公司股东权益合计88.99亿美元，较上年末增长3.85%[25] - 本期净利润为5.63亿元，上期为6.34亿元[27] - 2024年末公司资产总计8,619,556,690.34元，较上年末增长1.83%[38] 财务指标 - 截至2024年12月31日公司合并财务报表中商誉账面原值为74,258.66万元[11] - 截至2024年12月31日公司已计提商誉减值准备30,818.72万元[11] - 商誉账面价值占公司资产总额的比例为3.20%[11] 审计情况 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和商誉减值列为关键审计事项[9][11] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为124,406.2083万股[66] 税收政策 - 2024 - 2026年公司减按15%的税率计算缴纳企业所得税[178] 资产明细 - 2024年末货币资金为1,171,058,301.02元，较上年末增长81.62%[38] - 2024年末应收票据为171,487,014.00元，较上年末增长148.61%[38] - 2024年末应收账款为449,847,842.37元，较上年末下降0.40%[38] - 2024年末存货为443,228,969.07元，较上年末下降25.48%[38] - 2024年末长期股权投资为4,580,912,257.65元，较上年末增长0.19%[38] - 2024年末固定资产为359,291,300.80元，较上年末下降7.69%[38] - 2024年末在建工程为231,519,290.88元，较上年末增长9.05%[38] 负债明细 - 流动负债期末余额为19.9936745112亿元，上年年末余额为16.8599649948亿元[42] - 非流动负债期末余额为6643.974309万元，上年年末余额为2381.425131万元[42] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为11.48亿元，上期为10.83亿元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 6.90亿元，上期为 - 2.69亿元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.97亿元，上期为 - 5.19亿元[29]

青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张世兴） 本人作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 张世兴，男，汉族，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历。曾担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，已退休；现兼任青岛雷神科技 股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有 限公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会及专门委员会的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效防范风险，保证公司资金、财产安全，提高投资收益，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《青岛东方铁塔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，特制订青岛 东方铁塔股份有限公司委托理财管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称委托理财是指委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第六条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当 履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第七条 公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记 录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明 确委托理财的 ...

青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （权锡鉴） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人权锡鉴：男，中国国籍，1961 年 11 月出生，博士研究生学历，教授，博士生 导师，2001 年入选山东省理论人才"百人工程"。现任中国企业管理研究会常务理事、 山东省管理学会名誉会长、山东省比较管理学会及山东省企业管理研究会副会长、青 岛市职业经理人协会会长及青岛双星股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限 公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 ...

作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人樊培银：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，博士研究生学 历；1989 年 6 月至 1996 年 7 月任吉林大学助教、讲师；2001 年 4 月至今任中国海洋 大学会计系讲师、副教授；现兼任青岛市财政局、科技局财务评审专家；现担任青岛 汉缆股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （樊培银） 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大 ...

综合授信 - 2025年度公司及子公司预计申请综合授信不超59.9亿人民币（含3亿等值美元）及0.8亿美元[3] - 各子公司分别申请不同额度综合授信[8] 其他信息 - 授信方式含银行票据等[3] - 董事会提请授权经营层办理授信，额度可循环[4] - 授信用途为满足生产经营及项目建设资金需要[2]

青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波动风 险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与有政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期 保值业务与生产经营紧密相关。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、基普、泰铢进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外 汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工 具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制 经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值 业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更不追溯调整，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[2][8]

青岛东方铁塔股份有限公司 经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、 樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员 会工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1．机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2．机构性质：特殊普通合伙企业 3．历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年转制为特殊普通合伙， 名称变更为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 4．注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 5．业务 ...