业绩总结 - 2024年度公司营业收入为419,615.59万元[9] - 2024年末流动资产合计52.81亿美元，较上年末增长16.42%[23] - 2024年末非流动资产合计82.93亿美元，较上年末下降1.87%[23] - 2024年末负债合计46.64亿美元，较上年末增长5.86%[25] - 2024年末归属于母公司股东权益合计88.99亿美元，较上年末增长3.85%[25] - 本期净利润为5.63亿元，上期为6.34亿元[27] - 2024年末公司资产总计8,619,556,690.34元，较上年末增长1.83%[38] 财务指标 - 截至2024年12月31日公司合并财务报表中商誉账面原值为74,258.66万元[11] - 截至2024年12月31日公司已计提商誉减值准备30,818.72万元[11] - 商誉账面价值占公司资产总额的比例为3.20%[11] 审计情况 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和商誉减值列为关键审计事项[9][11] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司股本总额为124,406.2083万股[66] 税收政策 - 2024 - 2026年公司减按15%的税率计算缴纳企业所得税[178] 资产明细 - 2024年末货币资金为1,171,058,301.02元，较上年末增长81.62%[38] - 2024年末应收票据为171,487,014.00元，较上年末增长148.61%[38] - 2024年末应收账款为449,847,842.37元，较上年末下降0.40%[38] - 2024年末存货为443,228,969.07元，较上年末下降25.48%[38] - 2024年末长期股权投资为4,580,912,257.65元，较上年末增长0.19%[38] - 2024年末固定资产为359,291,300.80元，较上年末下降7.69%[38] - 2024年末在建工程为231,519,290.88元，较上年末增长9.05%[38] 负债明细 - 流动负债期末余额为19.9936745112亿元，上年年末余额为16.8599649948亿元[42] - 非流动负债期末余额为6643.974309万元，上年年末余额为2381.425131万元[42] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为11.48亿元，上期为10.83亿元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 6.90亿元，上期为 - 2.69亿元[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.97亿元，上期为 - 5.19亿元[29]

青岛东方铁塔股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效防范风险，保证公司资金、财产安全，提高投资收益，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《青岛东方铁塔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，特制订青岛 东方铁塔股份有限公司委托理财管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称委托理财是指委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第六条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当 履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第七条 公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记 录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明 确委托理财的 ...

作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人樊培银：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，博士研究生学 历；1989 年 6 月至 1996 年 7 月任吉林大学助教、讲师；2001 年 4 月至今任中国海洋 大学会计系讲师、副教授；现兼任青岛市财政局、科技局财务评审专家；现担任青岛 汉缆股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （樊培银） 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大 ...

青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张世兴） 本人作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 张世兴，男，汉族，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历。曾担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，已退休；现兼任青岛雷神科技 股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有 限公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会及专门委员会的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事 ...

青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （权锡鉴） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人权锡鉴：男，中国国籍，1961 年 11 月出生，博士研究生学历，教授，博士生 导师，2001 年入选山东省理论人才"百人工程"。现任中国企业管理研究会常务理事、 山东省管理学会名誉会长、山东省比较管理学会及山东省企业管理研究会副会长、青 岛市职业经理人协会会长及青岛双星股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限 公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-012 青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有 效规避和防范外汇市场风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部 门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 0.8 亿美元（含等值外币），交易 品种主要包括期货合约、标准化期权合约、互换合约、远期合约和非标准化期权合约 及其组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 2．已履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第十七次会 议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度预计的议案》，本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3．风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原 则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波动风 险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与有政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期 保值业务与生产经营紧密相关。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、基普、泰铢进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外 汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工 具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制 经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值 业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-009 青岛东方铁塔股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1．投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好的各类理财产品。 2．投资金额：公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 16.5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。 3．特别风险提示：本次以闲置自有资金进行委托理财面临的主要风险包括市场 波动风险及宏观经济形势等，请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的： 公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，将一定存量 的闲置资金在规定期限内进行委托理财，旨在提高资金使用效益，增加公司收益， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 16.5 亿元的暂时闲 置自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用。 （三）投资方式 公司拟选择资信状况及 ...

1．关联交易简介 因经营发展需要，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）一直租用 关联方韩真如女士位于北京市海淀区首体南路9号主语国际7号楼801房产作为公司 办公场所。因租赁期届满，拟续租上述房产。租赁面积625.34平方米，租金为人民 币6元/平方米/天，年租金为人民币1,369,494.60元，租赁期限3年，自2025年4月18日 至2028年4月17日，三年租金总计人民币4,108,483.80元。 2．关联关系 韩真如女士为公司总经理、股东，公司董事及股东韩方如女士与韩真如女士为 姐妹关系，董事邱锡柱先生与韩真如女士为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3．审议程序 一、关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司 关于公司续租关联方办公场所的公告 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-014 2025年4月22日公司召开董事会独立董事专门委员会会议，会议以3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于公司续租关联方办公场所的议案》， ...

担保额度 - 公司拟向子公司融资担保，额度总计不超9.8亿人民币及2.3亿美元[2] - 子公司间担保不超2亿人民币及0.8亿美元[2] - 本次预计担保额度占2024年度经审计净资产29.55%[14] 新增担保 - 对四川省汇元达新增担保1000万人民币，占净资产0.11%[6] - 对老挝开元矿业新增担保9.7亿人民币及2.3亿美元，占净资产29.44%[6] 财务数据 - 四川省汇元达2024年净利润1.568287025亿元[8] - 老挝开元矿业2024年净利润0.9302011697亿元[8] 其他情况 - 会议通过担保额度议案，尚需提交2024年度股东大会审议[2] - 截至2024年末，公司对下属公司担保余额约5.987578亿元，占净资产6.72%[14] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担损担保情况[15]