会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日下午14：30召开[4] 股东出席情况 - 现场出席会议股东（或其代理人）5人，代表311,679,670股，占股本总额36.8931%[6] - 网络投票股东9人，代表847,870股，占股本总额0.1004％[6] - 出席会议表决股东及代理人共14人，代表312,527,540股，占股本总额36.9934%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案合计表决同意率超99.99%[11][13][14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》合计同意99.9943％，反对0.0057%[16] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》合计同意99.7492%，反对0.2508%[16] 法律意见 - 本次会议表决程序及结果合法有效，决议合法有效[17][18] - 法律意见书由广东华商律师事务所出具，5月14日签署[20]

股份回购计划 - 拟回购股份数量上限不超200万股，下限不少于100万股[4] - 回购资金总额不超858万元[4] - 实施期限为2024年3月9日起3个月内[4] 首次回购情况 - 2024年5月10日首次回购40万股，占总股本0.05%[5] - 最高成交价3.10元/股，最低3.08元/股[5] - 成交总金额123.6万元（不含交易费）[5]

股份回购计划 - 拟回购股份数量上限不超200万股，占比不超0.24%，下限不少于100万股，占比不超0.12%[4] - 回购股份价格不超4.29元/股[4] - 回购资金总额不超858万元[4] - 实施期限自2024年3月9日起3个月内[4] 回购进展 - 截至2024年4月30日，尚未实施股份回购[5]

财务表现 - 尚荣医疗2024年第一季度营业收入为2.76亿，同比下降10.75%[1] - 净利润为1,388.35万，同比增长97.44%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5,499.18万，同比增长282.82%[1] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100.00%[1] - 公司总资产为39.03亿，较上年末下降0.72%[1] - 财务费用同比下降146.21%，为-36.79万[4] 股东信息 - 股东梁桂秋持股比例为29.54%，持有股份数量为2.49亿[4] - 梁桂秋持有公司62,396,681股人民币普通股[5] - 靳玉德通过信用证券账户持有2,497,286股[6] 投资与合作 - 公司与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署了关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的投资协议[11] - 公司全资子公司与合作方签署了关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的投资协议[11] 债务与资产评估 - 公司2024年第一季度报告显示，许昌市第二人民医院与公司之间存在民间借贷纠纷案，涉及金额为6368.61万元[13] - 公司对许昌二院全部债权进行了评估，计提了单项信用减值损失为17722.25万元[14] - 公司与富平县人民政府签署协议，受让富平医管全部股权和清偿债务，交易价款暂定为21425.03万元[14] 资产负债表 - 公司截至报告期末，流动资产总额为1,811,981,548.99元，较期初略有下降[17] - 公司应付账款为260,269,288.04元，较上期有所减少[18] - 公司非流动资产合计为2,091,446,215.13元，较上期略有下降[17] - 公司流动负债合计为785,385,629.60元，较上期有所减少[18] - 公司股本为844,818,160.00元，资本公积为1,420,956,712.85元[18] - 公司未分配利润为443,690,757.07元，归属于母公司所有者权益合计为2,627,525,550.70元[18] 财务报告情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[21]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，各专业委员会提出相关专业意见和建议[65] - 公司监事会设监事3名，能够依法履行监事职责，对公司重大事项进行审议和监督，维护中小股东利益[65] - 公司建立了较完善的员工绩效评价和激励约束机制，营造公平、高效的职业环境[66] - 公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作[66] - 公司严格按照法律法规和公司制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，保障全体股东的合法权益[66] - 公司将继续建立健全各项内控制度，不断完善公司法人治理结构，持续提高规范运作水平，保证公司持续、稳定、健康发展[67] 财务状况 - 公司2023年营业收入为1,275,709,968.34元，同比下降6.49%；净利润为-308,062,987.97元，同比增长51.67%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-162,404,237.58元，较2022年的1,962,025.90元大幅下降[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为96,453,250.16元，同比下降81.72%[10] - 公司2023年度财务报表递延所得税资产和负债调整数分别为-353,091.17元和-347,380.24元[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为5,415,876.76元，较2022年的16,885,512.71元减少[13] 业务发展 - 公司报告期内医疗服务市场发展受人均GDP增长和人口老龄化影响，医疗需求持续增长[15] - 公司主要业务包括医疗设备、医疗耗材、医疗软件、医院建设、医疗服务和健康产业[27] - 公司已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台[27] - 公司在报告期内推出了医疗平台产业模式，经过长期发展[27] - 公司计划提升装备智能化、精准化水平，推动透析设备、呼吸机等产品的升级换代和性能提升[21] 资金运作 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为750,000,000.00元，净额为732,347,000.00元[44][45][46] - 公司本年度使用募集资金57,786,740.10元，其中用于募投项目7,786,740.10元，暂时性补充流动资金50,000,000.00元[45][46] - 公司募集资金专户账户实际结余金额为104,931,452.23元，与103,346,452.23元的差异为1,585,000.00元，用于支付其他发行费[45][46] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为50,000,000.00元[49] - 公司尚未使用募集资金余额为103,346,452.23元[50] 公司股东及股权 - 公司股东数量报告期末普通股股东总数为64,036股，优先股股东总数为69,326股[177] - 公司前10名股东中，梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系[179] - 靳玉德通过信用证券账户持有2,497,286股[180] - 公司前十名股东中，MERRILL LYNCH INTERNATIONAL退出转融通出借股份，数量为0[181] - 公司控股股东为梁桂秋，担任多个公司的董事、总经理等职务[182] - 公司实际控制人为梁桂秋，担任多个公司的董事、总经理等职务[184]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[3] 独立董事任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的人员不得担任独立董事候选人[8] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员不得担任独立董事候选人[8] - 在过往任职独立董事期间因连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满12个月的人员不得担任独立董事候选人[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[11] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[31] 独立董事任期与撤换 - 独立董事每届任期与公司其它董事相同，连任不超六年[13] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提请股东大会撤换[13] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[13][14] 独立董事职权行使 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会至少1名会计专业独立董事任召集人[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[21] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，会议须三分之二以上成员出席[22] - 两名及以上独立董事书面要求延期开会或审议事项，董事会应采纳[30] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[38] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[24] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 公司应不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[29] - 公司应保存会议资料至少10年[29] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] 其他规定 - 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事未满2年的人员，在股东大会审议受聘议案时需向大会报告此情形[12] - 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期的人员，在股东大会审议受聘议案时需向大会报告此情形[12] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在年报披露[31] - 本制度自公司股东大会审议通过后开始实施[33]

会计政策变更 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年4月20日审议通过会计政策变更追溯调整议案[2] 财务数据调整 - 2022年末合并资产负债表递延所得税资产调减353,091.17元，负债调减353,091.17元[4] - 2022年末母公司资产负债表递延所得税资产调减347,380.24元，负债调减347,380.24元[4] 影响与评估 - 变更对财务状况等无重大影响[4] - 监事会认为变更合规，追溯调整合理[5]

会计政策变更 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年4月20日审议通过会计政策变更追溯调整议案[2] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产调减353,091.17元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税负债调减353,091.17元[4] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税资产调减347,380.24元[4] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税负债调减347,380.24元[4] 影响与评价 - 会计政策变更对财务无重大影响[4] - 董事会认为变更合规且使财报更客观公允[5] - 追溯调整财务报表数据合理合规[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为11.93亿元，2022年度为12.76亿元[22] - 2023年度营业总成本为12.11亿元，2022年度为13.00亿元[22] - 2023年度净利润为 - 1.61亿元，2022年度为 - 3.28亿元[22] - 2023年度基本每股收益为 - 0.1762元/股，2022年度为 - 0.3647元/股[22] - 2023年末资产总计39.32亿元，较2022年末的42.60亿元有所下降[18] - 2023年末负债合计11.84亿元，较2022年末的12.61亿元有所下降[20] - 2023年末股东权益合计27.48亿元，较2022年末的29.99亿元有所下降[20] 财务数据 - 2023年末流动资产合计18.23亿元，较2022年末的20.28亿元有所下降[18] - 2023年末非流动资产合计21.09亿元，较2022年末的22.32亿元有所下降[18] - 2023年末流动负债合计8.30亿元，较2022年末的8.82亿元有所下降[20] - 2023年末非流动负债合计3.54亿元，较2022年末的3.79亿元有所下降[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为11.97亿元，2022年为15.37亿元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1763.34万元，2022年为9645.33万元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为7386.97万元，2022年为 - 1.77亿元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7860.84万元，2022年为 - 1.91亿元[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2004.13万元，2022年为 - 2.65亿元[24] - 2023年末现金及现金等价物余额为4.07亿元，2022年末为3.87亿元[24] 公司结构 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共32户[43] - 2023年公司合并范围比上年增加1户，减少4户[45] - 公司持有张家港市锦洲医械制造有限公司66.21%的股权[43] - 公司持有福安市佳荣建设投资有限公司48.98%的间接股权[43] - 公司持有安徽睿森数字科技有限公司90%的间接股权[43] 关键审计事项 - 收入确认因存在管理层操纵风险被定为关键审计事项[5] - 应收账款的可收回性及计提坏账准备的适当性因金额重大且涉及重大会计估计被识别为关键审计事项[6] 会计政策与核算 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[1] - 金融负债初始确认时分为两类[75] - 存货在取得时按实际成本计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[96] - 固定资产折旧年限和残值率有不同规定[123] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的自可供使用时起摊销[131][132] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[158] 税收相关 - 增值税境内销售等税率为13%，不动产租赁服务税率为9%、5%等[184] - 企业所得税应纳税所得额税率有15%、20%、25%、16.5%，公司适用15%[184][185]

业绩数据 - 2023年度营业总收入119,288.70万元，同比减少6.49%[6] - 2023年度营业利润-12,122.35万元，同比增加68.64%[6] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，同比增加51.67%[6] - 截至2023年12月31日，资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，资产负债率30.11%[6] 利润分配 - 2023年初未分配利润为578,696,423.97元，2023年度归属上市公司股东的净利润为-148,889,156.24元[10] - 截至2023年12月31日，可供分配利润为429,807,267.73元，母公司可供分配利润为-14,153,374.44元[10] - 2023年末资本公积余额1,420,923,476.67元，其中资本溢价1,399,080,284.13元[10] - 2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 议案审议 - 董事会同意《公司2023年年度报告》全文及摘要[27] - 公司审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[32] - 公司审议通过确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案[32] - 公司审议通过续聘会计师事务的议案[35] - 公司审议通过修订公司独立董事工作制度的议案[38] - 公司审议通过提请召开公司2023年年度股东大会的议案[40] 后续安排 - 续聘会计师事务的议案将提交公司2023年年度股东大会审议[37] - 修订公司独立董事工作制度的议案将提交公司2023年年度股东大会审议[39]