业绩总结 - 2023年度营业总收入119,288.70万元，同比减少6.49%[3] - 2023年度营业利润-12,122.35万元，同比增加68.64%[3] - 2023年度净利润-14,888.92万元，同比增加51.67%[3] - 截至2023年底，资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，资产负债率30.11%[3] 资金使用 - 同意使用不超3亿元自有资金现金管理[22] - 同意使用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理[25] 议案审议 - 多项报告及预案审议通过，表决均为3票赞成[1][3][6][19] - 确认2023及预计2024日常关联交易议案通过[27]

独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作超10天[3] - 2023年按时出席董事会会议10次，列席股东大会3次[4] - 2023年多次对相关事项发表同意意见[6][7] 委员会工作 - 2023年审计委员会主任召集会议10次[8] - 2023年薪酬及考核委员会主任召集会议2次[9] 公司人事与会议 - 2023年董监高未变动，提名委员会未开会[9] - 2023年未召开独立董事专门会议[11] 公司活动与沟通 - 2023年多次参观工厂、展厅等并沟通交流[13][14] - 2023年两次参加业绩说明会与投资者交流[16][17] 公司决策与合规 - 2023年4月续聘亚太会计师事务所为审计机构[20] - 2023年编制披露多份报告[19] - 2023年高管薪酬和津贴符合规定[21] - 2023年关联交易遵循公允原则[18]

业绩总结 - 2023年度营业总收入119,288.70万元，比上年同期减少6.49%[2] - 2023年度营业利润-12,122.35万元，比上年同期增加68.64%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，比上年同期增加51.67%[2] - 截止2023年12月31日，资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，资产负债率30.11%[2] 未来展望 - 未来以医疗服务为主导，搭建三大板块平台[20] - 2024年深耕国内市场，拓展国际市场，完善全球营销网络[21] - 2024年董事会提升公司规范运作水平，保障重大事项决策合规[22] - 2024年持续提高信息披露质量，加强与投资者沟通[23] - 2024年完善人力资源管理，扩充技术和营销人员[25] - 2024年董事会完成各项经营指标，推动公司可持续发展[25] 其他新策略 - 2023年董事会共召开会议10次[3] - 2023年董事会召集、召开3次股东大会[9] - 2023年公司严格履行信息披露义务，提高披露质量[13] - 公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 2023年公司召开2次网上业绩说明会，参加1次投资者集体接待日活动[16] - 2023年度公司修订多项制度提升治理水平[18]

关联资金往来 - 政治安投资有限公司2023年初往来资金646.80万，年末14,487.7万[9] - 尚荣工程总承包有限公司2023年初4,648.55万，年末29,799.07万[9] - 尚荣医疗投资有限公司2023年初3,355.2万，年末3,285.2万[9] - 市尚荣医院后勤物业管理有限公司2023年初8.12万，年末8,789.85万[9] - 市布兰登医疗科技有限公司2023年初22.65万，年末3,800.9万[9] - 市尚荣医用工程有限公司2023年初3,721.34万，年末9,049.6万[9] - 宋集团兰卡有限公司2023年初2.09万，年末6.40万[9] - 总尚宋集团有限公司2023年初43.09万，年末2,103.3万[9] 专项审核 - 亚太(集团)会计师事务所对尚荣医疗2023年度相关情况汇总表专项审核[4]

独立董事工作情况 - 2023年独立董事现场工作超10天[4] - 2023年按时出席董事会会议10次，列席股东大会3次[5] - 2023年参加审计委员会会议10次，战略决策委员会会议1次[8][9] 意见发表情况 - 2023年1月、4月、8月对多项事项发表同意独立意见[6][7] 公司人员与机构情况 - 2023年度公司董监高未变动，提名委员会未开会[9] - 2023年4月续聘亚太会计师事务所为审计机构[18] 监督与沟通情况 - 独立董事与内审及事务所沟通，发挥监督作用[11] - 2023年多时段考察产业园、沟通问题、督促培训与整改[13] - 2023年组织参与专委会工作，监督年报审计编制[14] 其他情况 - 2023年督促公司规范信披，参与决策关注内控[14] - 2023年高管薪酬和独董津贴制订符合规定[20] - 2023年独董未提议召开董事会[22]

内部控制 - 2023年12月31日评价公司内部控制有效，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比94.88%，营收占比99.63%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25] 组织架构 - 董事会9名董事，设正副董事长，3名独立董事[6] - 董事会下设四专业委员会，独立董事占多数并任主任[7] - 监事会3名监事，设监事会主席1人[7] 业务与管理 - 立足现代医院提供一体化服务，有三大业务板块[8] - 实行全员劳动合同制，有绩效考核与激励机制[8] 制度建设 - 制定资金、采购、存货等多项管理制度[10][11] - 制定工程、担保、预算等多项管理制度[13][14][15] 研发与生产 - 加大研发投入，建研发中试车间[13] - 制定生产制度，用MRP系统提效[18] 风险与展望 - 上年子公司存货问题报告期解决[26] - 2024年加强内控风险评估等工作[26]

业绩数据 - 2023年末亚太合伙人74人、注会352人、签过证券报告注会253人[2] - 2023年亚太收入6.97亿，审计业务5.70亿，证券业务4.20亿[2] - 2023年亚太上市公司审计客户52家，财报审计收费6341.60万[2] 合作进展 - 2023年4月聘亚太为审计机构，5月股东大会通过[3] - 2024年1、3月审计沟通，4月通过年报议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为亚太完成2023年报审计，行为规范报告完整[7]

业绩总结 - 2023年度营业总收入119,288.70万元，同比减少6.49%[2] - 2023年度营业利润-12,122.35万元，同比增加68.64%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，同比增加51.67%[2] - 2023年末资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，资产负债率30.11%[3] - 2023年基本每股收益-0.1762元/股，2022年-0.3647元/股[16] - 2023年综合收益总额-1.60亿元，2022年-4.33亿元[16] 财务指标变化 - 应收票据较年初减少52.26%，因收到银行承兑汇票同比减少[8] - 预付款项较年初减少48.00%，因耗材类产品销售收入下滑[8] - 合同资产同比增加68.00%，因未完工医疗专业工程项目数增加[8] - 无形资产同比减少45.03%，因PPP项目进入处置程序重分类[8] - 应收账款周转率为1.33，较2022年下降0.75[12] - 存货周转率为2.36，较2022年下降0.35[12] - 2023年流动比率2.20，同比减少0.10；速动比率1.66，同比减少0.17；资产负债率同比增加0.51%[13] 业务收入情况 - 2023年出口耗材类产品业务收入同比减少6004.07万元，国内设备类产品收入同比减少5410.63万元[18] - 2023年医疗服务收入2.82亿元，占比23.70%，同比增加13.12%[20] - 2023年医疗产品生产销售8.32亿元，占比69.92%，同比减少12.78%[20] - 2023年健康产业运营收入7587.31万元，占比6.38%，同比增加16.99%[20] 成本费用情况 - 2023年财务费用同比减少1956.93万元，减少幅度195.98%[18] - 2023年信用减值损失同比减少1.41亿元，减少幅度73.19%[18] - 2023年资产减值损失同比减少1.23亿元，减少幅度64.70%[18] - 2023年销售费用2409.87万元，占比2.02%，较2022年变动0.09%[23] - 2023年管理费用14131.97万元，占比11.85%，较2022年变动0.48%[23] - 2023年研发费用4007.43万元，占比3.36%，较2022年变动 - 0.42%[23] - 2023年财务费用 - 958.41万元，占比 - 0.80%，较2022年变动 - 1.59%[23] - 2023年利息费用200.20万元，占比0.17%，较2022年变动 - 0.18%[23] - 2023年利息收入872.98万元，占比0.73%，较2022年变动0.19%[23] 现金流情况 - 2023年经营活动净现金流量净额1763.34万元，较2022年减少7881.99万元，降幅81.72%[25][26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额7386.97万元，较2022年增加25071.72万元，增幅141.77%[25][26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 7860.84万元，较2022年增加11248.38万元，增幅58.86%[25][26] - 2023年现金及现金等价物净增加额2004.13万元，较2022年增加28547.69万元，增幅107.55%[26] 毛利率情况 - 2023年医疗服务收入毛利率7.83%，较2022年上升3.25个百分点[21] - 2023年医疗产品生产销售毛利率15.90%，较2022年下降1.59个百分点[21] - 2023年健康产业运营收入毛利率55.10%，较2022年下降6.81个百分点[21] - 2023年主营业务收入综合毛利率16.49%，较2022年下降0.74个百分点[21]

募集资金情况 - 2018年获准发行7.5亿元可转换公司债券，净额7.32347亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息3168.244955万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用4.5068299732亿元，本年度使用5778.67401万元[16] - 2019年3月用1.46843亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[25][29] - 暂时补充流动资金投入5000万元，截至2023年12月31日共5亿元[29] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，各银行专户有不同初存和余额情况[21] 项目投资情况 - 变更“一次性腔镜吻合器项目”实施地点，涉及5710万元[23] - 高端医疗耗材产业化项目承诺7.5亿元，累计投入4.00683亿元，进度54.71%[29] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，购买理财产品2.1亿元，未使用余额1.0334645223亿元[16][30] - 公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[29][30]

募集资金情况 - 公司获准发行7.5亿元可转换公司债券，期限6年[1] - 募集资金净额7.32347亿元，扣除保荐承销费1500万元、其他发行费265.3万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.5068299732亿元，本年度使用5778.67401万元[3] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息3168.244955万元，购买理财产品2.1亿元，未使用余额1.0334645223亿元[3] 资金存放情况 - 北京银行深圳分行初存2亿元，截止日余额856.831304万元[6] - 兴业银行深圳龙岗支行初存1.5亿元，截止日余额471.516223万元[6] - 中国民生银行深圳上步支行初存1亿元，截止日余额5227.476837万元[6] - 平安银行深圳分行初存1.15亿元，截止日余额434.002456万元[6] 项目投资情况 - 高端医疗耗材产业化项目承诺投资7.5亿元，募集后承诺73,234.70万元，本年度投入778.67万元，累计投入40,068.30万元，进度54.71%[11] - 2019年变更一次性腔镜吻合器项目实施地点，涉及资金5710万元[11] - 2019年用14,684.30万元募集资金置换先期投入募投项目的自有资金[11] 资金使用安排 - 2023年拟用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，截至年底已用5000万元[11][12] - 2019 - 2023年多次通过闲置募集资金现金管理议案，2023年授权不超2.2亿元，年底理财余额2.1亿元[12] 其他事项 - 2023年8月4日法院划拨募集资金账户340.49万元，8月16日公司补足[12][16] - 保荐机构认为2023年度公司严格执行募集资金专户存储制度，信息披露合规[18]