股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，现场与网络投票结合[4] - 参加股东大会股东14人，代表股份312,527,540股，占股本36.9934%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等6项议案同意股数312,509,840股，占比99.9943%[7][9][10][11][12][14] - 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》同意股数311,743,818股，占比99.7492%[15] 其他 - 公司第七届董事会独立董事2023年度述职报告于2024年4月23日登巨潮资讯网[16] - 公告发布时间为2024年5月15日[21]

股份回购计划 - 拟回购股份数量上限不超200万股，下限不少于100万股[4] - 回购资金总额不超858万元[4] - 实施期限为2024年3月9日起3个月内[4] 首次回购情况 - 2024年5月10日首次回购40万股，占总股本0.05%[5] - 最高成交价3.10元/股，最低3.08元/股[5] - 成交总金额123.6万元（不含交易费）[5]

股份回购计划 - 拟回购股份数量上限不超200万股，占比不超0.24%，下限不少于100万股，占比不超0.12%[4] - 回购股份价格不超4.29元/股[4] - 回购资金总额不超858万元[4] - 实施期限自2024年3月9日起3个月内[4] 回购进展 - 截至2024年4月30日，尚未实施股份回购[5]

财务表现 - 尚荣医疗2024年第一季度营业收入为2.76亿，同比下降10.75%[1] - 净利润为1,388.35万，同比增长97.44%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5,499.18万，同比增长282.82%[1] - 基本每股收益为0.02元，同比增长100.00%[1] - 公司总资产为39.03亿，较上年末下降0.72%[1] - 财务费用同比下降146.21%，为-36.79万[4] 股东信息 - 股东梁桂秋持股比例为29.54%，持有股份数量为2.49亿[4] - 梁桂秋持有公司62,396,681股人民币普通股[5] - 靳玉德通过信用证券账户持有2,497,286股[6] 投资与合作 - 公司与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署了关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的投资协议[11] - 公司全资子公司与合作方签署了关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的投资协议[11] 债务与资产评估 - 公司2024年第一季度报告显示，许昌市第二人民医院与公司之间存在民间借贷纠纷案，涉及金额为6368.61万元[13] - 公司对许昌二院全部债权进行了评估，计提了单项信用减值损失为17722.25万元[14] - 公司与富平县人民政府签署协议，受让富平医管全部股权和清偿债务，交易价款暂定为21425.03万元[14] 资产负债表 - 公司截至报告期末，流动资产总额为1,811,981,548.99元，较期初略有下降[17] - 公司应付账款为260,269,288.04元，较上期有所减少[18] - 公司非流动资产合计为2,091,446,215.13元，较上期略有下降[17] - 公司流动负债合计为785,385,629.60元，较上期有所减少[18] - 公司股本为844,818,160.00元，资本公积为1,420,956,712.85元[18] - 公司未分配利润为443,690,757.07元，归属于母公司所有者权益合计为2,627,525,550.70元[18] 财务报告情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[21]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人74人、注册会计师352人、签过证券审计报告的注会253人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元[2] - 2023年上市公司审计客户52家，财务报表审计收费6341.60万元[2] 风险相关 - 已计提职业风险金3499.36万元，职业保险累计赔偿限额8439.79万元[2] - 2020 - 2021年因债券违约案二审判决赔付本金1571万元及利息[3] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚10次、监管措施18次[3] - 近三年从业人员受行政处罚23人次、监管措施34人次[3] 审计决策 - 2023年度审计前同意保持公司审计业务[5] - 质量控制委员会同意对2023年度财报出无保留意见审计报告[7]

会计政策变更 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[2] - 2024年4月20日审议通过会计政策变更追溯调整议案[2] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产调减353,091.17元[4] - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税负债调减353,091.17元[4] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税资产调减347,380.24元[4] - 2022年12月31日母公司资产负债表递延所得税负债调减347,380.24元[4] 影响与评价 - 会计政策变更对财务无重大影响[4] - 董事会认为变更合规且使财报更客观公允[5] - 追溯调整财务报表数据合理合规[5]

业绩总结 - 2023年度营业总收入119,288.70万元，同比减少6.49%[3] - 2023年度营业利润-12,122.35万元，同比增加68.64%[3] - 2023年度净利润-14,888.92万元，同比增加51.67%[3] - 截至2023年底，资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，资产负债率30.11%[3] 资金使用 - 同意使用不超3亿元自有资金现金管理[22] - 同意使用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理[25] 议案审议 - 多项报告及预案审议通过，表决均为3票赞成[1][3][6][19] - 确认2023及预计2024日常关联交易议案通过[27]

募集资金情况 - 2018年获准发行7.5亿元可转换公司债券，净额7.32347亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息3168.244955万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用4.5068299732亿元，本年度使用5778.67401万元[16] - 2019年3月用1.46843亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[25][29] - 暂时补充流动资金投入5000万元，截至2023年12月31日共5亿元[29] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，各银行专户有不同初存和余额情况[21] 项目投资情况 - 变更“一次性腔镜吻合器项目”实施地点，涉及5710万元[23] - 高端医疗耗材产业化项目承诺7.5亿元，累计投入4.00683亿元，进度54.71%[29] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，购买理财产品2.1亿元，未使用余额1.0334645223亿元[16][30] - 公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[29][30]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，各专业委员会提出相关专业意见和建议[65] - 公司监事会设监事3名，能够依法履行监事职责，对公司重大事项进行审议和监督，维护中小股东利益[65] - 公司建立了较完善的员工绩效评价和激励约束机制，营造公平、高效的职业环境[66] - 公司充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作[66] - 公司严格按照法律法规和公司制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，保障全体股东的合法权益[66] - 公司将继续建立健全各项内控制度，不断完善公司法人治理结构，持续提高规范运作水平，保证公司持续、稳定、健康发展[67] 财务状况 - 公司2023年营业收入为1,275,709,968.34元，同比下降6.49%；净利润为-308,062,987.97元，同比增长51.67%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-162,404,237.58元，较2022年的1,962,025.90元大幅下降[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为96,453,250.16元，同比下降81.72%[10] - 公司2023年度财务报表递延所得税资产和负债调整数分别为-353,091.17元和-347,380.24元[11] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为5,415,876.76元，较2022年的16,885,512.71元减少[13] 业务发展 - 公司报告期内医疗服务市场发展受人均GDP增长和人口老龄化影响，医疗需求持续增长[15] - 公司主要业务包括医疗设备、医疗耗材、医疗软件、医院建设、医疗服务和健康产业[27] - 公司已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台[27] - 公司在报告期内推出了医疗平台产业模式，经过长期发展[27] - 公司计划提升装备智能化、精准化水平，推动透析设备、呼吸机等产品的升级换代和性能提升[21] 资金运作 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为750,000,000.00元，净额为732,347,000.00元[44][45][46] - 公司本年度使用募集资金57,786,740.10元，其中用于募投项目7,786,740.10元，暂时性补充流动资金50,000,000.00元[45][46] - 公司募集资金专户账户实际结余金额为104,931,452.23元，与103,346,452.23元的差异为1,585,000.00元，用于支付其他发行费[45][46] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为50,000,000.00元[49] - 公司尚未使用募集资金余额为103,346,452.23元[50] 公司股东及股权 - 公司股东数量报告期末普通股股东总数为64,036股，优先股股东总数为69,326股[177] - 公司前10名股东中，梁桂秋、梁桂添、梁桂忠为兄弟关系[179] - 靳玉德通过信用证券账户持有2,497,286股[180] - 公司前十名股东中，MERRILL LYNCH INTERNATIONAL退出转融通出借股份，数量为0[181] - 公司控股股东为梁桂秋，担任多个公司的董事、总经理等职务[182] - 公司实际控制人为梁桂秋，担任多个公司的董事、总经理等职务[184]

独立董事履职情况 - 2023年现场工作超10天[3] - 按时出席董事会会议10次，列席股东大会3次[4] - 作为薪酬与考核委员会委员列席会议1次[9] 独立董事工作动态 - 2023年3月前往子公司了解研发进度[14] - 6月就深交所年报问询函督促回复[14] - 10月督促财务人员培训[14] - 11月为营销团队提供业务培训[14] - 12月督促落实深圳证监局整改要求[14] 监督与规范工作 - 监督2023年年报审计和编制，保证披露合规[16] - 督促规范信息披露，保证真实准确完整[16] - 监督内部控制，定期审阅汇报和报告[16] 其他事项 - 2023年关联交易遵循公允原则[18] - 2023年4月续聘亚太会计师事务所为审计机构[20] - 2024年将继续履职提建议[23]