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辉隆股份:辉隆股份2023环境、社会及治理(ESG)报告
2024-04-18 21:12
业绩数据 - 2023年净资产达39亿元[22] - 2023年年销售额近200亿元[22] - 2022年辉隆品牌价值达135.27亿元[48] - 每10股派发现金股利3元(含税),分配金额2.8亿元,2023年度股息率5%[122] - 2023年全年回购2,171.37万股,回购资金1.5亿元[123] 企业规模 - 公司从6000万股本起家,2023年拥有3800多名员工[22] - 公司拥有超80万平方米的网点、厂房和办公楼[22] - 公司注册资本9.54亿元,员工超3800人[27] - 公司贸易网络基本覆盖全国,出口遍及60多个国家和地区[28] - 公司六大肥药生产基地年产能超170万吨[29] 荣誉资质 - 位列中国农资流通企业综合竞争力百强第3位[27][51] - 荣获2023中国创新品牌500强[51] - 荣获2023年度安徽省现代服务业最具影响力品牌[51] - 海华科技荣获第一届蚌埠市淮上区人民政府质量奖[51] - 银山药业进入2023农药制剂销售TOP100[51] 技术研发 - 2023年新增高新技术企业2家、省级“专精特新”企业2家,发明专利14件、实用新型56件[21][29] - 共拥有9家高新技术企业,240项发明专利、实用新型和外观设计[29] - 2023年江西生态、智慧家居新增为国家高新技术企业[51] 新产品与平台 - 2023年发布辉隆智慧农业服务平台,十大农服中心多点开花[20] - 2023年辉隆股份首次自产颗粒硫铵在山东日照港顺利起航[35] 资本运作 - 成功发行全国首单供销社上市公司(乡村振兴)超短融和中期票据[21] - 2023年辉隆股份成功发行全国首单供销社上市公司乡村振兴债[36] 公司治理 - 2023年设立战略与ESG委员会并修订工作细则[59] - 2023年11月召开ESG专题交流会并进行相关培训[60][61] - 2023年新增“ESG治理”等议题[66] - 报告期内召开董事会10次、监事会8次、股东大会3次[104] - 董事会由9名董事组成,独立董事3名;监事会由3名监事组成[108] - 报告期内召开战略与ESG委员会会议1次,审计委员会会议4次[108] 党建工作 - 2023年7月19日辉隆股份第一届党委和纪委成立,党委委员9人,纪委委员5人[74] - 2023年发展预备党员11人,预备党员转正11人[81] 环保工作 - 海华科技报告期内开展环保检查148次,排查出隐患497项[139] - 河北正华报告期内开展环境监测12次等多项监测及隐患排查[140] - 多个项目于2023年获环评批复[148] - 公司及下属公司开展环保培训38次,参与培训员工1513人次[154] - 下属公司海华科技报告期内能源消耗总量为37701.66吨标准煤[155] - 公司及下属公司报告期内环保投入约2599.58万元[156] - 中成科技自2022年起累计投入40余万元用于节水技术改造[160] - 中成科技荣获安徽省级节水型企业荣誉称号[160] - 报告期内公司废气均已依法合规处理,未发生违法事件[179] - 多家下属公司通过清洁生产审核认证或获得绿色工厂称号[150] - 多家下属公司制定环保相关制度[171] - 多家下属公司对废气、噪声等制定管控措施[188][199]
辉隆股份:公司关于对控股公司提供担保的公告
2024-04-18 21:12
担保额度 - 2024年公司拟对控股公司提供担保额度共25亿元,资产负债率70%以上和以下的控股公司担保额度均不超12.5亿元[2] - 所有被担保单位截至目前担保余额合计8.89亿元,2024年拟担保额度合计25亿元,占上市公司最近一期净资产比例67.42%[4] 各控股公司情况 - 安徽辉隆农资连锁责任公司持股100%,资产负债率70.85%,截至目前担保余额3.88亿元,2024年拟担保额度5亿元[4] - 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司持股100%,资产负债率66.14%,截至目前担保余额0.39亿元,2024年拟担保额度3亿元[4] - 安徽海华科技集团有限公司持股100%,资产负债率52.39%,截至目前担保余额2.06亿元,2024年拟担保额度5亿元[4] - 海南省农业生产资料集团有限公司持股65%,资产负债率43.89%,截至目前担保余额0.40亿元,2024年拟担保额度2亿元[4] - 辉隆瑞美丰(广州)农业集团有限公司持股100%,资产负债率64.90%,截至目前担保余额0.59亿元,2024年拟担保额度1亿元[4] - 安徽辉隆慧达化工集团有限公司持股75%,资产负债率129.64%,截至目前担保余额0.17亿元,2024年拟担保额度1.5亿元[4] - 瑞美丰有限公司持股100%,资产负债率15.23%,2024年拟担保额度1.5亿元[4] - 安徽辉隆集团农业发展有限责任公司持股100%,资产负债率100.36%,截至目前担保余额1.40亿元,2024年拟担保额度2.5亿元[4] 各控股公司财务数据 - 安徽辉隆农资连锁责任公司总资产2,568,581,015.33元,净资产748,692,757.39元,营业收入4,699,042,492.93元[8] - 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司总资产1,626,925,518.28元,净资产550,935,696元,营业收入3,118,380,338.70元[8] - 安徽海华科技集团有限公司总资产1,809,786,073.79元,净资产948,118,738.84元,营业收入1,194,877,404.94元[8] - 海南省农业生产资料集团有限公司总资产432,602,509.05元,净资产189,885,729.13元,营业收入601,768,052.29元[8] - 辉隆瑞美丰(广州)农业集团有限公司总资产471,742,872.76元,净资产165,560,430.03元,营业收入841,301,227.65元[8] - 安徽辉隆慧达化工集团有限公司总资产308,020,137.56元,净资产 -91,288,771.78元,营业收入1,518,875,031.13元[8] 担保现状 - 截止2024年4月17日,公司对控股公司提供担保余额为8.87亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为23.92%[12] - 截止2024年4月17日,公司及其控股公司对外提供担保总额为200万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.05%[12] - 公司无逾期的对外担保事项,被担保公司未被列入失信被执行人[8][12]
辉隆股份:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-18 21:12
募集资金情况 - 2011年2月21日发行3750万股普通股,每股37.5元,募资14.0625亿元,净额13.0226643905亿元[13] - 截至2023年12月31日,累计投入13.03828837亿元,本年度投入293.36874万元[14] - 截至2023年12月31日,专户利息净额4712.515592万元,余额4556.275797万元[14] - 募集资金总额13.02亿元,本年度投入293.37万元,累计投入13.04亿元[23] 项目投资情况 - 配送中心建设项目承诺投资3.71亿元,累计投入3.73亿元,进度100.42%,本年度效益731.38万元[23] - 信息化系统建设项目承诺投资3273万元,累计投入3495.28万元,进度106.79%[23] - 40万吨/年新型肥料项目本年度投入293.37万元,累计投入1.16亿元,剩余4556.28万元[24] 资金使用情况 - 以募集资金置换自筹资金实际3493.33万元[24] - 归还银行贷款用超募资金5.91亿元[23] - 收购控股子公司用超募资金1.28亿元,本年度效益1104.67万元[23] 其他情况 - 公司及商业银行支取超5000万元或净额20%时通知保荐机构或独立财务顾问[15] - 2011 - 2018年签监管协议,截至2023年12月31日除三账户外已注销[16] - 公司无变更募投项目或转让置换情况[18] - 募集资金信息披露合规,使用管理无违规[19] - 和县、临泉配送中心变更,前期投入425.32万元退回专户[24] - 尚未使用资金4556.28万元存于专户,0.50元为防休眠转入[24]
辉隆股份:安徽辉隆农资集团股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见
2024-04-18 21:12
业绩总结 - 公司2023年度营业收入1783265.67万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计178851.81万元,占比10.03%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为1604413.86万元[14] 其他 - 大华会计师事务所认为2023年度营业收入扣除事项明细表合规[7] - 报告日期为2024年4月17日[11][14]
辉隆股份:公司关于2023年度利润分配方案的公告
2024-04-18 21:12
业绩总结 - 2023年度母公司净利润40,052.76万元[2] - 提取法定盈余公积4,005.28万元[2] - 支付2022年股利28,048.23万元[2] 利润情况 - 以前年度未分配利润40,621.97万元[2] - 截止2023年末累计可供分配利润48,621.22万元[3] 其他事项 - 2023年已回购股份15,039.33万元[3] - 2023年利润分配每10股派2元[2] - 方案待股东大会审议[2] - 监事会同意该方案[8]
辉隆股份:公司关于申请注册发行公司债券的公告
2024-04-18 21:12
债券发行 - 2024年4月17日会议审议通过申请注册发行公司债券议案,待股东大会审议[1][8] - 注册总额不超10亿元,拟分期发行[1] - 仅向专业机构投资者公开发行[2] 债券要素 - 固定利率,单利按年计息,一年付息一次,到期一次性还本[1][4] - 固定期限不超10年,可续期无固定到期期限[1] 资金用途与上市 - 募集资金用于偿还债务本息及补充流动资金[2] - 拟向深交所申报并上市或挂牌转让[4] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[5]
辉隆股份:公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
2024-04-18 21:12
证券投资计划 - 公司拟用不超2000万元闲置自有资金投资证券[1][2][10] - 投资范围含新股配售等,不含衍生品[3] - 投资期限自审议通过日起不超12个月[3] 风险管控 - 证券投资有收益、流动性和操作风险[6] - 公司制订制度、加强分析调研控风险[6] - 财务建台账,内审定期审查审计[7] 决策情况 - 2024年4月17日会议审议通过投资议案[4] - 监事会同意使用不超2000万元投资[10] 投资影响 - 适度投资不影响主业,利于提收益和盈利能力[9]
辉隆股份:公司关于会计政策变更的公告
2024-04-18 21:12
会计政策变更 - 2024年4月17日公司会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[1] - 变更不涉及追溯调整,不影响所有者权益和净利润[3] 决策意见 - 董事会、监事会均同意变更[4][5] 备查文件 - 包括第五届董事会和监事会相关会议决议[6]
辉隆股份:监事会决议公告
2024-04-18 21:12
资金管理 - 拟用不超4500万元闲置超募资金现金管理[7] - 拟滚动用不超10亿元闲置自有资金现金管理[7] - 拟用不超2000万元闲置自有资金证券投资[14] 担保业务 - 2024年拟对控股公司提供不超25亿元担保[10] - 2024年拟为客户提供不超2亿元买方信贷担保[10] 业务开展 - 拟开展不超8亿元资产池(票据池)业务[11] - 审议通过开展套期保值业务议案[13] 议案审议 - 审议通过多项报告及议案,部分需提交2023年年度股东大会[1][2][3][4] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6] - 审议2023年度监事薪酬议案,需提交2023年年度股东大会[15] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案,需提交2023年年度股东大会[15] - 审议通过申请注册发行中期票据及超短期融资券议案[15] - 审议通过申请注册发行公司债券议案[16]
辉隆股份:内部控制审计报告
2024-04-18 21:12
财务审计 - 审计辉隆股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月17日[10] 责任与风险 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 内部控制存在不能防错及推测未来有效性有风险[8]