会议情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2024年5月6日召开，9位董事实到[1] 员工持股计划 - 会议审议通过2021年员工持股计划延长存续期议案[1] - 该计划存续期延长12个月至2025年7月6日[1] - 关联董事参与计划对议案回避表决[1]

员工持股计划 - 2021年员工持股计划原存续期36个月，2024年7月6日届满[2] - 自标的股票过户12个月后分两批解锁，每批50%，已全部解锁[3] - 截至公告日，持股9,863,964股，占总股本1.04%[3] - 经审议，存续期延长12个月至2025年7月6日[4]

财报发布 - 公司于2024年4月19日发布《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[1] - 出席人员含董事长、总经理程诚女士等[1] - 召开方式为网络远程[1] - 投资者可通过指定网址或小程序码参与交流[2] - 可在2024年5月7日前进行会前提问[3]

营业收入及利润 - 辉隆农资集团2024年第一季度营业收入为37.97亿元，同比下降12.21%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.1亿元，同比下降29.75%[2] - 公司非经常性损益项目合计金额为9,494.26万元[3] 资产负债情况 - 公司普通股股东总数为36,048股，前十名股东持股情况中，安徽辉隆投资集团有限公司持股比例最高为37.45%[8] - 安徽辉隆农资集团股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为73.16亿人民币，较上期增长7.44%[15] - 公司非流动资产合计为50.76亿人民币，与上期持平[15] - 公司总资产为123.91亿人民币，较上期增长6.39%[15] - 公司流动负债合计为61.49亿人民币，较上期增长1.91%[16] - 公司非流动负债合计为22.55亿人民币，较上期增长34.52%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.29亿元，同比下降74.23%[2] - 投资收益较上年同期增加88.85%，主要原因是参股公司收到的利润分红及处置下属公司股权收益增加[6] - 安徽辉隆农资集团股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1,182,263,387.22和1,523,583,286.84[20] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金分别为622,398,625.00和764,675,000.00[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为178,516,099.07和325,502,588.06[20]

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-044 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为7,474,900股，占注销前公司总股本的 0.78% 。 本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 953,992,980股变更为 946,518,080股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本 次回购股份注销事宜已于2024年4月19日办理完成。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施注销部 分回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变 化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变 动情况披露如下： 一、回购股份审批及实施情况 2022年4月27日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中 竞价交易方 ...

担保额度 - 2024年公司拟对控股公司提供担保额度共25亿元，资产负债率70%以上和以下的控股公司担保额度均不超12.5亿元[2] - 所有被担保单位截至目前担保余额合计8.89亿元，2024年拟担保额度合计25亿元，占上市公司最近一期净资产比例67.42%[4] 各控股公司情况 - 安徽辉隆农资连锁责任公司持股100%，资产负债率70.85%，截至目前担保余额3.88亿元，2024年拟担保额度5亿元[4] - 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司持股100%，资产负债率66.14%，截至目前担保余额0.39亿元，2024年拟担保额度3亿元[4] - 安徽海华科技集团有限公司持股100%，资产负债率52.39%，截至目前担保余额2.06亿元，2024年拟担保额度5亿元[4] - 海南省农业生产资料集团有限公司持股65%，资产负债率43.89%，截至目前担保余额0.40亿元，2024年拟担保额度2亿元[4] - 辉隆瑞美丰（广州）农业集团有限公司持股100%，资产负债率64.90%，截至目前担保余额0.59亿元，2024年拟担保额度1亿元[4] - 安徽辉隆慧达化工集团有限公司持股75%，资产负债率129.64%，截至目前担保余额0.17亿元，2024年拟担保额度1.5亿元[4] - 瑞美丰有限公司持股100%，资产负债率15.23%，2024年拟担保额度1.5亿元[4] - 安徽辉隆集团农业发展有限责任公司持股100%，资产负债率100.36%，截至目前担保余额1.40亿元，2024年拟担保额度2.5亿元[4] 各控股公司财务数据 - 安徽辉隆农资连锁责任公司总资产2,568,581,015.33元，净资产748,692,757.39元，营业收入4,699,042,492.93元[8] - 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司总资产1,626,925,518.28元，净资产550,935,696元，营业收入3,118,380,338.70元[8] - 安徽海华科技集团有限公司总资产1,809,786,073.79元，净资产948,118,738.84元，营业收入1,194,877,404.94元[8] - 海南省农业生产资料集团有限公司总资产432,602,509.05元，净资产189,885,729.13元，营业收入601,768,052.29元[8] - 辉隆瑞美丰（广州）农业集团有限公司总资产471,742,872.76元，净资产165,560,430.03元，营业收入841,301,227.65元[8] - 安徽辉隆慧达化工集团有限公司总资产308,020,137.56元，净资产 -91,288,771.78元，营业收入1,518,875,031.13元[8] 担保现状 - 截止2024年4月17日，公司对控股公司提供担保余额为8.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.92%[12] - 截止2024年4月17日，公司及其控股公司对外提供担保总额为200万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.05%[12] - 公司无逾期的对外担保事项，被担保公司未被列入失信被执行人[8][12]

募集资金情况 - 2011年2月21日发行3750万股普通股，每股37.5元，募资14.0625亿元，净额13.0226643905亿元[13] - 截至2023年12月31日，累计投入13.03828837亿元，本年度投入293.36874万元[14] - 截至2023年12月31日，专户利息净额4712.515592万元，余额4556.275797万元[14] - 募集资金总额13.02亿元，本年度投入293.37万元，累计投入13.04亿元[23] 项目投资情况 - 配送中心建设项目承诺投资3.71亿元，累计投入3.73亿元，进度100.42%，本年度效益731.38万元[23] - 信息化系统建设项目承诺投资3273万元，累计投入3495.28万元，进度106.79%[23] - 40万吨/年新型肥料项目本年度投入293.37万元，累计投入1.16亿元，剩余4556.28万元[24] 资金使用情况 - 以募集资金置换自筹资金实际3493.33万元[24] - 归还银行贷款用超募资金5.91亿元[23] - 收购控股子公司用超募资金1.28亿元，本年度效益1104.67万元[23] 其他情况 - 公司及商业银行支取超5000万元或净额20%时通知保荐机构或独立财务顾问[15] - 2011 - 2018年签监管协议，截至2023年12月31日除三账户外已注销[16] - 公司无变更募投项目或转让置换情况[18] - 募集资金信息披露合规，使用管理无违规[19] - 和县、临泉配送中心变更，前期投入425.32万元退回专户[24] - 尚未使用资金4556.28万元存于专户，0.50元为防休眠转入[24]

业绩数据 - 2023年净资产达39亿元[22] - 2023年年销售额近200亿元[22] - 2022年辉隆品牌价值达135.27亿元[48] - 每10股派发现金股利3元(含税)，分配金额2.8亿元，2023年度股息率5%[122] - 2023年全年回购2,171.37万股，回购资金1.5亿元[123] 企业规模 - 公司从6000万股本起家，2023年拥有3800多名员工[22] - 公司拥有超80万平方米的网点、厂房和办公楼[22] - 公司注册资本9.54亿元，员工超3800人[27] - 公司贸易网络基本覆盖全国，出口遍及60多个国家和地区[28] - 公司六大肥药生产基地年产能超170万吨[29] 荣誉资质 - 位列中国农资流通企业综合竞争力百强第3位[27][51] - 荣获2023中国创新品牌500强[51] - 荣获2023年度安徽省现代服务业最具影响力品牌[51] - 海华科技荣获第一届蚌埠市淮上区人民政府质量奖[51] - 银山药业进入2023农药制剂销售TOP100[51] 技术研发 - 2023年新增高新技术企业2家、省级“专精特新”企业2家，发明专利14件、实用新型56件[21][29] - 共拥有9家高新技术企业，240项发明专利、实用新型和外观设计[29] - 2023年江西生态、智慧家居新增为国家高新技术企业[51] 新产品与平台 - 2023年发布辉隆智慧农业服务平台，十大农服中心多点开花[20] - 2023年辉隆股份首次自产颗粒硫铵在山东日照港顺利起航[35] 资本运作 - 成功发行全国首单供销社上市公司（乡村振兴）超短融和中期票据[21] - 2023年辉隆股份成功发行全国首单供销社上市公司乡村振兴债[36] 公司治理 - 2023年设立战略与ESG委员会并修订工作细则[59] - 2023年11月召开ESG专题交流会并进行相关培训[60][61] - 2023年新增“ESG治理”等议题[66] - 报告期内召开董事会10次、监事会8次、股东大会3次[104] - 董事会由9名董事组成，独立董事3名；监事会由3名监事组成[108] - 报告期内召开战略与ESG委员会会议1次，审计委员会会议4次[108] 党建工作 - 2023年7月19日辉隆股份第一届党委和纪委成立，党委委员9人，纪委委员5人[74] - 2023年发展预备党员11人，预备党员转正11人[81] 环保工作 - 海华科技报告期内开展环保检查148次，排查出隐患497项[139] - 河北正华报告期内开展环境监测12次等多项监测及隐患排查[140] - 多个项目于2023年获环评批复[148] - 公司及下属公司开展环保培训38次，参与培训员工1513人次[154] - 下属公司海华科技报告期内能源消耗总量为37701.66吨标准煤[155] - 公司及下属公司报告期内环保投入约2599.58万元[156] - 中成科技自2022年起累计投入40余万元用于节水技术改造[160] - 中成科技荣获安徽省级节水型企业荣誉称号[160] - 报告期内公司废气均已依法合规处理，未发生违法事件[179] - 多家下属公司通过清洁生产审核认证或获得绿色工厂称号[150] - 多家下属公司制定环保相关制度[171] - 多家下属公司对废气、噪声等制定管控措施[188][199]

会议召开 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[4] - 2023年12月制定《公司独立董事专门会议制度》，未召开[5] 决策审议 - 2023年2月17日审议通过控股公司关联交易议案[9] - 2023年4月26日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[9] 审计相关 - 2023年4月26日发表2022年度内控自评独立意见[10] - 2023年同意续聘大华会计师事务所[10][11] 人事变动 - 2023年7月28日程诚当选董事长[11] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职加强合作[12]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] 内控管理制度 - 公司建立6个板块34个章节内控管理制度[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额比例划分[6] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[9]