业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为5.58亿元，同比增长9.49%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.42亿元，同比下降16.70%[1] - 公司2024-2026年预测收入分别为21.13、23.17、25.43亿元，EPS分别为0.26、0.37、0.52元[6] - 公司2023年金属成形机床生产额为800亿元，同比增长14.6%[1] - 公司2023年金属成形机床消费额为708亿元，同比增长11.8%[1] 其他新策略 - 证券分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 个股投资评级分为买入、增持、中性和卖出四个等级[11] - 报告中的信息来源于公开资料，不构成证券买卖的依据[13]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为557,989,003.60元，同比增长9.49%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为41,635,732.36元，同比下降16.70%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,411,999.03元，同比下降11.17%[3] - 基本每股收益为0.0757元/股，同比下降16.72%[3] - 公司2024年第一季度净利润为36,211,213.38元，同比增长15.8%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为41,635,732.36元，同比增长17.8%[15] - 基本每股收益为0.0757元，同比增长20.1%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,136,116.28元，同比下降145.08%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,136,116.28元，去年同期为84,603,286.94元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,172,395.67元，去年同期为-137,472,935.53元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,764,447.53元，同比增长1247.53%，主要是借款收到的现金增加所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,764,447.53元，去年同期为-13,138,170.50元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1,743,570.59元，去年同期为-66,743,034.41元[17] 资产和负债 - 总资产为4,526,186,530.03元，同比增长2.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,784,122,220.65元，同比增长2.39%[3] - 交易性金融资产为53,876,986.30元，同比增长129.36%，主要是公司购买理财产品增加[6] - 长期借款为190,000,000.00元，同比增长100.00%，主要是母公司长期借款增加所致[6] - 公司2024年第一季度末货币资金为11.74亿元，较期初增加2.14%[12] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为5387.69万元，较期初增加129.36%[12] - 公司2024年第一季度末应收票据为2.84亿元，较期初增加9.21%[12] - 公司2024年第一季度末应收账款为3.33亿元，较期初增加14.48%[12] - 公司2024年第一季度末存货为11.42亿元，较期初减少4.95%[12] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为30.94亿元，较期初增加2.06%[12] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为14.32亿元，较期初增加4.83%[12] - 公司2024年第一季度末资产总计为45.26亿元，较期初增加2.92%[12] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为24.03亿元，较期初减少3.87%[12] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为2.89亿元，较期初增加188.61%[12]

公司基本信息 - 公司股票简称亚威股份，代码002559，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为冷志斌[16] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园，邮编225200[16] - 董事会秘书为童娟，证券事务代表为曹伟伟，联系电话0514 - 86880522[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司统一社会信用代码为913210007241938999[19] - 公司上市以来主营业务无变更[19] - 2014年3月2日后公司目前无一致行动人[19] - 2014年3月后公司无实际控制人[102] - 公司有董事九名，其中独立董事三名，占比不少于三分之一[102] - 公司监事会现有监事三名，人数及构成符合要求[102] - 董事会下设四个专业委员会且委员全部到位开展工作[103] - 公司经理及高管职责清晰，按制度履职[103] - 公司按规定进行信息披露和投资者关系管理，指定披露媒体[105] - 公司目前无控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与大股东完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[106][107] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以549,765,024.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数1元（含税），分配预案的股本基数为549,765,024股，现金分红金额为54,976,502.40元[142] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[142] - 公司以2024年4月11日的总股本549,765,024股为基数进行利润分配[145] - 公司将保持利润分配政策连续性和稳定性，满足条件时原则上每年现金分红一次[168] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入19.28亿元，较2022年调整后增长5.35%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9885.45万元，较2022年调整后增长1221.51%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9415.93万元，较2022年调整后增长402.45%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，较2022年调整后增长242.34%[21] - 2023年末总资产43.98亿元，较2022年末调整后增长4.22%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.42亿元，较2022年末调整后增长0.58%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.10亿元、5.01亿元、5.07亿元、4.10亿元[25] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4998.10万元、1821.17万元、3238.24万元、 - 172.05万元[25] - 2023年非流动性资产处置损益4636.36万元，2022年为 - 97.15万元，2021年为12.32万元[26] - 2023年公司实现营业收入19.28亿元，同比增长5.35%；归属于上市公司股东的净利润9885万元，同比增长1221.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润9416万元[52] - 国内市场实现营业收入14.93亿元，同比增长4.07%；国际市场实现营业收入4.35亿元，同比增长10.01%[52] - 通用设备制造业销售量4285台（套），同比增长22.08%；生产量4521台（套），同比增长15.95%；库存量1170台（套），同比增长25.27%[60] - 通用设备制造业直接材料成本11.83亿元，占营业成本比重82.94%，同比增长2.59%[61] - 2023年金属成形机床直接材料金额777,960,764.75元，占营业成本比重54.55%，同比增7.30%[62] - 2023年前五名客户合计销售金额243,019,665.73元，占年度销售总额比例12.60%[64] - 2023年前五名供应商合计采购金额361,720,449.41元，占年度采购总额比例25.33%[64] - 2023年销售费用176,998,772.29元，同比增20.63%[66] - 2023年研发费用121,165,887.93元，同比降12.67%[66] - 2023年研发人员数量307人，较2022年降5.54%[67] - 2023年研发投入金额121,165,887.93元，较2022年降12.67%[68] - 2023年研发投入占营业收入比例6.28%，较2022年降1.30%[68] - 2023年激光加工装备直接材料金额366,295,236.30元，占营业成本比重25.68%，同比降4.94%[62] - 2023年金属成形机床直接人工金额69,952,039.92元，占营业成本比重4.90%，同比增21.12%[62] - 2023年经营活动现金流入小计20.55亿元，同比增长26.39%；现金流出小计18.18亿元，同比增长16.80%；现金流量净额2.37亿元，同比上升242.34%[70] - 2023年投资活动现金流入小计14.62亿元，同比减少13.48%；现金流出小计15.24亿元，同比减少16.57%；现金流量净额-0.62亿元，较去年同期增加0.75亿元[70] - 2023年筹资活动现金流入小计8.30亿元，同比减少14.43%；现金流出小计8.25亿元，同比减少11.87%；现金流量净额0.04亿元，较去年同期下降87.54%[70] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.86亿元，同比增长911.86%[70] - 2023年投资收益5127.86万元，占利润总额比例58.85%；公允价值变动损益-2485.94万元，占比-28.53%；资产减值-4937.51万元，占比-56.66%[73] - 2023年末货币资金11.49亿元，占总资产比例26.14%；应收账款2.91亿元，占比6.62%；存货12.02亿元，占比27.33%[75] - 2023年末在建工程1.31亿元，占总资产比例2.97%，较年初增加2.02%，主要是母公司在建工程投入增加所致[75] - 2023年报告期投资额742.07万元，上年同期投资额4771.33万元，变动幅度-84.45%[77] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,854,504.18元[144] - 2023年度合并报表可供分配的利润为448,511,723.73元[144] - 2023年度母公司实现净利润138,241,015.65元[144] - 2023年度母公司报表可供分配的利润为601,609,377.62元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内金属成形机床业务营收 13.25 亿元，同比增长 11.80%，其中高端主机业务营收 9.29 亿元，同比上升 18.58%，自动化设备营收 3.96 亿元，同比下降 1.44%[41] - 报告期内激光加工装备业务营收 5.33 亿元，同比下降 5.08%，其中金属材料激光加工设备营收 4.98 亿元，同比下降 8.26%[42] - 报告期内智能制造解决方案业务营收 0.70 亿元，同比下降 16.10%[43] - 金属成形机床营业收入13.25亿元，占比68.74%，同比增长11.80%[57] - 激光加工装备营业收入5.33亿元，占比27.64%，同比下降5.08%[57] 行业市场情况 - 2023年我国金属成形机床生产额800亿元，同比增长14.6%；消费额708亿元，同比增长11.8%[33] - 2023 年中国激光设备市场销售收入达 910 亿元，同比增长 5.6%，出口总金额为 19.5 亿美元（137 亿元人民币），同比增长 17%[36] 公司业务成果与进展 - 公司在国内金属成形机床行业规模效益稳居前三，2023 年获评中国机床工具工业协会先进会员“自主创新十佳”[34] - 公司共承担 12 项省级以上重大科研攻关项目，36 个新产品被认定为省级以上高新技术产品，获省级以上科技进步奖 10 项，获各类专利 332 项，其中国内发明专利 55 项，软件著作权 151 项，主持或参与并发布国家、行业标准起草 21 项[46] - 公司在国内设立 60 多个集销售、服务于一体的办事处，全球 60 多个国家和地区建有销售代理机构[47] - 公司投资 6.8 亿元建设的“伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目”正在稳步推进[34] - 数控折弯机、数控转塔冲床年销量再创历史新高，成功签下 5000 吨重型折弯机订单[41] - 精密激光加工设备取得国内主流显示面板厂商的批量化订单[37] - 四边折边机有效合同同比增长85%[53] - 全年申请专利49件，授权发明专利10项，获软件著作权22项，主导和参与制订国家、行业标准9项[54] - 激光切割机人均产出效率提升53%[55] - 新产品质量规范执行合格率同比提高10%以上、监督抽查合格率同比提高30%[55] 公司未来发展战略 - 公司将围绕“十四五”发展战略目标，推进金属成形机床产业、精密自动化设备业务和智能制造服务业务发展[84] - 公司将在智能制造发展方向完善产业布局，形成智能制造解决方案新优势[85] - 2024年聚焦高端智能装备及系统解决方案业务，推动规模效益增长和智能制造转型升级[86] - 建设完善国际代理销售体系，推动国际销售规模和效益增长[87] - 拓展大吨位折弯机产品线，开发折边机自动化单元，推出高性价比伺服压力机[88] - 实施精益生产成本管控，优化流程提高生产效率和质量[90] 公司面临风险及应对措施 - 公司未来可能面临市场、管理、技术和整合风险[91][92][93][95] - 针对市场风险，公司将采取针对性灵活发展策略[91] - 面对管理风险，公司将优化调整管理体制，培养充实专业管理人才[92] - 应对技术风险，公司将加大研发投入，加强技术人才队伍建设[94] - 处理整合风险，公司将审慎选择投资并购对象，加大管控和整合力度[95] 公司调研与交流情况 - 2023年2月8日公司接待光大永明资产实地调研，交流公司发展现状和未来规划[96] - 2023年2月9日公司在上海接待中金公司等机构，以其他方式交流公司发展现状和未来规划[96] - 2023年3月15日公司在北京接待天风证券等众多机构，以其他方式交流公司发展现状和未来规划[96] - 2023年5月19日公司接待星河投资等众多机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年5月29日公司以电话沟通方式接待建信信托等众多机构，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月1日公司接待中信建投证券等机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月8日公司接待申万宏源证券等机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月13日公司接待长信基金实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月15日公司接待国盛证券等机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月20日公司接待聚盛全球基金等机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年公司与多机构就发展现状和未来规划交流，涉及财通证券、华夏基金等[98] 公司治理情况 - 报告期内公司按法规完善内部控制体系，提高治理水平[101] - 截至报告期末公司治理实际状况基本符合相关规范性文件[102] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.39%，召开日期为2023年3月17日[109] - 2022年度股东大会投资者参与比例为27.29%，召开日期为2023年5月16日[109] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.22%，召开日期为2023年6月29日[109] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为24.45%，召开日期为2023年7月31日[109] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为24.78%，召开日期为2023年8月28日[109] - 董事长冷志斌期初持股20,754,800股，本期增持153,700股，减持5,188,724股，期末持股15,719,871股[110] - 副董事长施金美期初持股11,786,922股，本期减持2,946,746股，期末持股8,840,176股[110] - 董事、监事及高管股份变动合计拟减持77,906,243股，已减持153,800股，剩余拟减持17,594,657股，已减持股份占拟减持股份比例约0

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-007 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人电 话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先 生主持，会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年 度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

江苏亚威机床股份有限公司 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-015 关于制定修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关事项公告如下： | 序号 | | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | | 修订 | | 2 | 会计师事务所选聘制度 | | 制定 | | 3 | 独立董事年报工作制度 | | 修订 | 上述第 1 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，经公司股东大 会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第 2 项、第 3 项制度经公 司董事会审议通过后生效执行，原《独立董事年报工作制度》停止执行。 制 定 修 订 的 治 理 制 度 详 见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)。 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-013 江苏亚威机床股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现 金管理的议案》。决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会作出新的决议之日止。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现金 管理的具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金用于现金管理的概况 1、目的 2、品种 主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行 结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直 接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标 的信托产品。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前 提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为 公司日常资金 ...

3、2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《2023 年 第一季度报告》。 4、2023 年 6 月 8 日召开第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于签署< 附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》、《关于签署<公司治理框 江苏亚威机床股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员依照 《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监 事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 1、2023 年 2 月 28 日召开第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定 对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于本次 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第一节 | 通知 35 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规则及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三章 独立董事的独立性 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-009 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于 审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项减值准备金额合计为 69,209,111.18 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | ...