江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-041 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于2024年10月28日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月17 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡 建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》（2024-043）刊载于 2024 年 10 月 29 日《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为4.62亿元，同比下降8.82%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为3,576.40万元，同比增长10.44%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,410.34万元，同比下降17.94%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1,525.47万元，同比下降93.00%[1] - 公司2024年9月30日期末货币资金为910,894,244.56元[9] - 公司2024年9月30日期末交易性金融资产为202,046,624.66元[9] - 公司2024年9月30日期末应收账款为327,698,712.92元[9] - 公司2024年9月30日期末存货为1,383,357,179.58元[10] - 公司2024年9月30日期末固定资产为491,912,690.56元[10] - 公司2024年9月30日期末在建工程为305,634,686.85元[10] - 公司2024年9月30日期末无形资产为193,201,419.27元[10] - 公司2024年9月30日期末商誉为43,359,392.60元[10] - 公司2024年9月30日期末短期借款为339,695,015.86元[10] - 公司2024年9月30日期末合同负债为647,722,582.06元[10] - 公司2024年第三季度营业收入为14.91亿元[11] - 公司2024年第三季度净利润为8.82亿元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为10.19亿元[13] - 公司2024年第三季度营业成本为11亿元[12] - 公司2024年第三季度销售费用为1.33亿元[13] - 公司2024年第三季度管理费用为7,280万元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为1.00亿元[13] - 公司2024年第三季度资产减值损失为2,120.93万元[13] - 公司2024年第三季度信用减值损失为462.46万元[13] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.99亿元[14] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为11.87亿元[14] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.22亿元[14] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为10.39亿元[14] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.73亿元[14] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为8.10亿元[15] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为6.50亿元[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.70亿元[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为8.22亿元[14] - 公司第三季度报告未经审计[16] 资产负债变动 - 交易性金融资产大幅增加760.12%，主要是公司购买理财产品增加[3] - 在建工程增加134.06%，主要是母公司在建工程投入增加[3] - 使用权资产增加203.29%，主要是子公司报告期续签租赁合同[3] - 其他应付款增加55.13%，主要是应付工程设备款增加[3] - 长期借款大幅增加，主要是母公司长期借款增加[3] - 租赁负债增加421.73%，主要是子公司报告期续签租赁合同[3]

关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 9 月 30 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的减值准备计入到报告期 间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，具体明细如下： | 项目 | 类别 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用资产减值损失 （损失以"-"列示） | 应收票据坏账损失 | -177,354.82 | | | 应收账款坏账损失 | -4,528,498.71 | | | 其他应收款坏账损 ...

江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 28 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开， 本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以 专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢 彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法 有效。 二、监事会会议审议情况 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策 的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映 公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-040 江苏亚威机床股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。 公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份用于股 权激励计划或员工持股计划，回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。按 照回购价格上限人民币 8.50 元/股测算，当回购资金总额为上限 7,000 万元时， 预计回购股份数量为 823.5294 万股，占公司目前总股本的 1.50%；当回购资金总 额为下限 5,000 万元时，预计回购股份数量 588.2353 万股，占公司目前总股本的 1.07%。具体回购股份的 ...

一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-039 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月5日召开 公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月5日（星期二）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-038 江苏亚威机床股份有限公司 关于对控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"），资 助方式为公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币 8,000 万元的财 务资助。资金使用费为年利率 2.90%，财务资助的期限为自股东大会审议通过 本事项后 36 个月以内。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审 议。 3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影 响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安 全。本次财务资助事项整体 ...

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2024年10月17日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月13 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海先生、 朱鹏程先生、楼佩煌先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 控股孙公司提供财务资助的议案》。 《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（公告编 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-037 江苏亚威机床股份有限公司 经核查，公司监事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司 精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助 对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了 解其行业前景、偿债能力等情况。因此，我们同意该事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第十次会议决议。 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 17 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 13 日以专人 电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-035 江苏亚威机床股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。 公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份用于股 权激励计划或员工持股计划，回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。按 照回购价格上限人民币 8.50 元/股测算，当回购资金总额为上限 7,000 万元时， 预计回购股份数量为 823.5294 万股，占公司目前总股本的 1.50%；当回购资金总 额为下限 5,000 万元时，预计回购股份数量 588.2353 万股，占公司目前总股本的 1.07%。具体回购股份的数量以回购期限届满时 ...