证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-017 上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14：00 2、网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年4 月 25 日 的交易时间，即上午 9：15～9：25、9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9：15 至 下午 15：00 任意时间。 1 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长华欣先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 8、会议的出席情况 （1）参加会议股东（或股东代表）共 ...

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] 交流人员 - 公司总经理王斌等将与投资者在线交流[2]

上海市通力律师事务所 关于上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致: 上海徐家汇商城股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为541,557,548.37元，同比增长12.62%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为75,227,412.98元，同比增长207.38%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,609,057.04元，同比增长1,592.27%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为167,849,516.12元，同比增长339.31%[9] - 2023年基本每股收益为0.18元/股，同比增长200.00%[9] - 2023年稀释每股收益为0.18元/股，同比增长200.00%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为3.36%，同比增加2.27个百分点[9] - 2023年末总资产为2,776,652,067.94元，同比增长0.93%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,254,289,502.79元，同比增长1.14%[9] - 2023年公司实现营业收入54,155.75万元，同比上升12.62%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,522.74万元，同比上升207.38%[19] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为151,508,511.37元、123,914,283.98元、125,430,662.90元、140,704,090.12元[11] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,971,713.78元、13,449,844.43元、7,807,162.86元、33,998,691.91元[11] - 2023年营业收入为541,557,548.37元，同比增长12.62%[38] - 2023年营业成本为227,631,025.44元，同比下降3.44%[38] - 2023年税金及附加为32,679,209.64元，同比增长41.27%[38] - 2023年销售费用为80,719,520.57元，同比增长5.10%[39] - 2023年管理费用为138,924,981.11元，同比增长12.20%[39] - 2023年财务费用为-11,198,211.68元，同比下降34.21%[39] - 2023年研发投入为3,158,030.75元，同比增长15.15%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为167,849,516.12元，同比增长339.31%[40] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为444,810,614.73元，同比增长2867.30%[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额为520,524,923.05元，同比增长1131.29%[42] - 研发人员数量从2022年的9人增加到2023年的12人，增长33.33%[51] - 研发人员数量占比从2022年的1.12%增加到2023年的1.56%，增加0.44个百分点[51] - 研发投入金额从2022年的2,742,494.19元增加到2023年的3,158,030.75元，增长15.15%[51] - 研发投入占营业收入比例从2022年的0.57%增加到2023年的0.58%，增加0.01个百分点[51] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的38,207,903.14元增加到2023年的167,849,516.12元，增长339.31%[52] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的14,990,441.15元增加到2023年的444,810,614.73元，增长2,867.30%[52] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的-50,473,151.80元增加到2023年的520,524,923.05元，增长1,131.29%[52] - 货币资金从2023年初的907,756,613.75元增加到2023年末的1,428,336,878.94元，占总资产比例从33.00%增加到51.44%[58] - 交易性金融资产从2023年初的642,073,008.23元减少到2023年末的240,234,980.82元，占总资产比例从23.34%减少到8.65%[59] - 2023年12月31日，公司流动资产总计为1,855,922,987.26元，相比2023年1月1日的1,765,718,642.22元有所增加[170] - 2023年12月31日，公司非流动资产总计为920,729,080.68元，相比2023年1月1日的985,412,744.73元有所减少[171] - 2023年12月31日，公司总资产为2,776,652,067.94元，相比2023年1月1日的2,751,131,386.95元有所增加[170][171] - 2023年12月31日，公司流动负债总计为320,815,560.72元，相比2023年1月1日的302,276,506.34元有所增加[171] - 2023年12月31日，公司非流动负债总计为154,075,922.89元，相比2023年1月1日的178,773,921.25元有所减少[172] - 2023年12月31日，公司总负债为474,891,483.61元，相比2023年1月1日的481,050,427.59元有所减少[172] - 2023年12月31日，公司所有者权益总计为2,301,760,584.33元，相比2023年1月1日的2,270,080,959.36元有所增加[172] - 2023年12月31日，公司归属于母公司所有者权益合计为2,254,289,502.79元，相比2023年1月1日的2,228,940,452.44元有所增加[172] - 2023年12月31日，公司少数股东权益为47,471,081.54元，相比2023年1月1日的41,140,506.92元有所增加[172] - 2023年营业总收入为541,557,548.37元，同比增长12.6%[175] - 2023年净利润为86,172,707.60元，同比增长174.6%[176] - 2023年归属于母公司股东的净利润为75,227,412.98元，同比增长207.4%[176] - 2023年基本每股收益为0.18元，同比增长200%[176] - 2023年流动资产合计为1,337,929,245.15元，同比增长3.1%[173] - 2023年非流动资产合计为1,122,595,230.25元，同比下降0.9%[173] - 2023年流动负债合计为48,191,808.14元，同比增长30.1%[174] - 2023年非流动负债合计为8,485,548.56元，同比增长195.1%[174] - 2023年所有者权益合计为2,403,847,118.70元，同比增长0.5%[174] - 2023年资产总计为2,460,524,475.40元，同比增长1.2%[173] - 2023年度营业收入为56,446,786.21元，同比增长18.88%[177] - 2023年度净利润为62,148,435.99元，同比下降23.65%[177] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为167,849,516.12元，同比增长339.31%[179] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为444,810,614.73元，同比增长2887.75%[179] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-92,135,207.80元，同比下降10.16%[180] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为520,524,923.05元，同比增长1050.52%[180] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,511,505,029.86元，同比增长24.92%[179] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为1,103,229,227.94元，同比增长12.82%[179] - 2023年度支付给职工以及为职工支付的现金为164,365,819.55元，同比增长45.86%[179] - 2023年度支付的各项税费为86,972,721.57元，同比下降4.16%[179] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为12,776,629.54元，相比2022年度的-15,491,368.30元有所改善[181] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为493,706,777.33元，相比2022年度的114,295,002.09元大幅增加[181] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-50,400,180.00元，相比2022年度的-66,922,560.00元有所减少[181] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为456,083,226.87元，相比2022年度的31,881,073.79元显著增加[181] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为1,026,002,883.96元，相比2022年度的569,919,657.09元大幅增加[181] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为2,301,760,584.33元，相比2022年度的2,270,080,959.36元有所增加[182] - 2023年度综合收益总额为75,240,610.35元，相比2022年度的24,205,790.08元大幅增加[182] - 2023年度利润分配为-49,891,560.00元，相比2022年度的-66,522,080.00元有所减少[182] - 2023年度所有者权益合计为2,301,760,584.33元，相比2022年度的2,270,080,959.36元有所增加[183] - 2023年度少数股东权益为47,471,081.54元，相比2022年度的41,140,506.92元有所增加[183] - 2023年度母公司所有者权益合计为2,403,847,118.70元，较上年期末增加12,270,073.36元[186] - 2022年度母公司所有者权益合计为2,391,577,045.34元，较上年期末增加14,606,677.32元[187] 利润分配 - 2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[2] - 公司2023年年度报告审议通过了2022年度利润分配方案，向全体股东每10股派发1.20元人民币现金（含税），共计派发现金股利49,891,560.00元[105] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益为25,678,213.08元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,217,334.33元[12] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为15,946,579.27元[13] - 2023年公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[10] - 2023年公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[16] - 2023年公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[15] 物业与门店 - 公司自有物业门店数量为4家，建筑面积总计98,555.23平方米[27] - 公司租赁物业门店数量为5家，建筑面积总计61,775.37平方米[27] 销售与业态 - 公司百货业态每平方米销售收入为1.03万元，销售收入为101,191.65万元，同比增长

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2024-013 上海徐家汇商城股份有限公司 关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层 运用闲置自有资金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的 前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管 理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交 易所认定的风险投资。授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。 现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元 闲置自有资金投资理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度 内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资， 上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获 2023 年度股东大会审议通 过之日起十二个月内有效。 该事项需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、投资事项 ...

人员构成 - 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与职权 - 审计委员会任期与董事会任期一致，委员人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[5] 报告提交 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及监督职责情况报告[7] 内部审计 - 公司内部审计部门需每季度向审计委员会报告工作[9] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行检查[9] 财务审阅 - 审计委员会至少每季度审阅公司财务会计报告[10] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[11] 会议安排 - 审计委员会定期会议至少每季度召开一次[14] - 审计委员会会议召开需提前三日发出通知，特殊情况全体委员一致同意可不受此限[21] - 审计委员会会议由三分之二以上委员出席方可举行[19] - 审计委员会所作决议需经全体委员过半数通过方为有效[27] - 审计委员会定期和临时会议现场表决方式为举手表决[27] - 审计委员会委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] 档案保存 - 审计委员会会议档案保存期不得少于十年[31] 会议方式 - 审计委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式[19] 重大事项 - 独立董事可提请审计委员会讨论审议职责范围内重大事项[17] 细则实施 - 审计委员会工作细则经董事会审议通过之日起实施[31]

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 党委 7 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第二章 股东大会的性质和职权 第一条 为维护上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所 自律监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应 当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会性质：股东大会是公司的最高权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》规定，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会对公司 2023 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行 评估并履行了监督职责，报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中 国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转 制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具备证 券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2023 年 12 月 31 ...

上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn） 进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn） 进行查报 ZHONGHU/ 上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 01033 号 上海徐家汇商城股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份有限公司 (以下简称"徐家汇股份") 2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024) 第 01034 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求 ...