上海百润投资控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、解除担保情况 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-054 （一）担保情况概述 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份 有限公司上海分行（以下简称"招行上海分行"）签订了《最高额不可撤销担保 书》（编号：5402220601），为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司 （以下简称"巴克斯营销"）承担最高限额为 2.5 亿元的连带保证责任。详见 2022 年 7 月 27 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于为全资子公司提 供担保额度的进展公告》（公告编号：2022-052） （二）解除担保情况 近日，公司接到巴克斯营销、招行上海分行通知，巴克斯营销已足额偿还全 部本息，根据《最高额不可撤销担保书》相关条款，公司对巴克斯营销的连带责 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-053 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告 如下： 二〇二三年九月一日 届时公司的董事、副总经理、财务负责人马良先生和董事会秘书耿涛女士将通过网 络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注 的问题进行沟通，投资者也可识别二维码，进入业绩说明会问题征 ...

公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-051 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票事 项的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 董事会 二〇二三年八月二十四日 1 ...

上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 我们作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对拟提交公司第五届董事会第十二次会议 审议的向特定对象发行股票相关事项发表事前认可意见如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的议案《关于公司符合向特定对象发行股 票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 《关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承 诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 ...

1、公司符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等相关法律、行政 法规、规章及规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象 发行股票的条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，定价方式合理、公 允，不存在损害公司中小股东利益的情形。 3、公司为本次向特定对象发行股票编制的包括但不限于《上海百润投资控 股集团股份有限公司二〇二三年度向特定对象发行股票预案》《上海百润投资控 股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》《上 海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告》等文件符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关 法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 4、本次向特定对象发行股票募集资金的使用符合相关法律、行政法规、规 章及规范性文件的规定以及公司整体发展规划。本次向特定对象发行股票募集资 金有利于公司扩大业务规模，丰富公司产品结构，增强公司核心竞争力及盈利能 力，符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 （上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用 的可行性分析报告 二〇二三年八月 1 为了进一步提升预调鸡尾酒基酒的品质、把握国内预调鸡尾酒市场的发展机 遇、增强上市公司的综合实力，公司拟向特定对象发行股票募集资金用于产能扩 建项目、上海巴克斯酒业有限公司二期项目及巴克斯酒业（成都）研发检测中心 项目，对于本次募集资金投资项目的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 202,500 万元（含），扣除 发行费用后，将投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目 | 投资金额 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 拟投入金额 | | 1 | 产能扩建项目 | 203,989.07 | 178,300.00 | | 1.1 | 巴克斯酒业（江苏）生产建设项目 | 124,136.78 | 110,600.00 | | 1.2 | 巴 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，公司监事会对照 上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司 符合向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-048 上海百润投资控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场表决方式举行。会议由监事会主席张其忠先生主持，会议应 到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》规定。 二、监事会 ...

（上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 上海百润投资控股集团股份有限公司 证券代码：002568 证券简称：百润股份 债券代码：127046 债券简称：百润转债 2023 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二三年八月 1 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"百润股份"或"公司"） 是深圳证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 314,907,286 股（含本数），募集资金不超过 202,500 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于产能扩建项目、 上海巴克斯酒业有限公司二期项目及巴克斯酒业（成都）研发检测中心项目。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海百润投资控股集团 股份有限公司二〇二三年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国内预调鸡尾酒市场具有强劲的市场增长潜力 预调鸡尾酒最早于 20 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. （上海市康桥工业区康桥东路 558 号） 二〇二三年度向特定对象发行股票预案 二〇二三年八月 1 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 发行人声明 1、上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"上市公 司"、"公司"或"百润股份"）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件的要求编制。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-049 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示：本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构 成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对 公司未来利润作出保证。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票相关事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过并将提交 2023 年第 二次临时股东大会进行审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资 本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国 证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产 ...