一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 2019 年 4 月至 2020 年 1 月，公司原控股子公司北京弘润天源基因生物技术 有限公司（以下简称北京弘天）向王安祥的关联方北京安杰玛商贸有限公司支付 未实际发生采购业务的预付款 3,280.40 万元、代王安祥的关联方北京杰玛健康 咨询有限公司偿付浙江迪秀贸易有限公司的往来款 4,200 万元，构成关联方非经 营性占用资金合计 7,480.40 万元。截至报告期末，上述款项尚未归还至北京弘 天。 2023 年 7 月 18 日，公司对外出售了北京弘天 15%的股权，交易完成后北京 弘天将由公司的控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 南宁八菱科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关规定和要求，我们作为南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年上半年（以 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2023-048 南宁八菱科技股份有限公司 关于第五期员工持股计划减持时间过半未减持公司股份的公告 第五期员工持股计划管理委员会保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 29 日披露了 《关于第五期员工持股计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-018）。公 司第五期员工持股计划计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以 集中竞价交易或自上述公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内以大宗交易 方式减持公司股份不超过 6,730,760 股，即不超过本公司总股本比例的 2.38%。 截至本公告披露日，公司第五期员工持股计划本次减持计划的减持时间已过 半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将 其减持计划实施进展情况公告如下： 一、股东减持情况 截至本公告 ...

| | ANN-JEMA | | | | | | | | 2018 年 12 | 月（并购前），北京弘天的全资子公司弘 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | BIOTECHNOLOGY | | | | | | | | | 润天源生物技术（法国）有限责任公司向王安祥的关 | 非经营性 | | | (FRANCE) CO. | 其他 | 其他应收款 | 103.92 | 0.00 | | 0.00 | 110.28 | 联 方 | ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. | 占用 | | | LIMITED（王安 | | | | | | | | LIMITED | 支付不具备商业实质的往来款 14 万欧元， | | | | 祥） | | | | | | | | | 构成了关联方非经营性资金占用。 | | | 小 计 | - | - | - | 7,583.94 | 0.00 | | 0.00 | 7,590.30 | | - | - | | 总 计 | - ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-050 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议由公司监 事会主席魏远海先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实 ...

财务报告审计 - 公司2022年度财务报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告[2] - 公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告[2] 股利分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司地址变更 - 公司注册地址由南宁市高新区工业园区科德路1号变更为南宁市高新区高新大道东段21号[9] 财务数据 - 2022年营业收入为552,438,373.58元，同比下降8.86%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为13,517,394.11元，同比下降16.10%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,843,160.25元，同比增长101.62%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为62,891,542.95元，同比增长126.89%[11] - 2022年基本每股收益为0.05元，同比下降16.67%[11] - 2022年末总资产为1,187,940,899.74元，同比下降2.00%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为765,862,823.24元，同比增长7.11%[11] 非经常性损益 - 2022年非流动资产处置损益为309,322.43元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为8,249,606.24元[15] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3,496,587.09元[15] 全球汽车市场 - 2022年全球轻型车销量为8098万辆，较2021年下降0.6%[18] - 2022年全球新能源汽车销量达1607万辆，同比增长41%，渗透率达19.8%[18] 中国汽车市场 - 2022年中国纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%[19] - 2022年中国插电式混合动力车型销量151.8万辆，同比增长150%[19] - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[19] - 2022年中国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%[19] - 2022年中国汽车出口突破300万辆[19] - 2022年中国品牌乘用车销量1176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额接近50%[20] - 2023年中国汽车市场预计继续呈现向好发展态势，呈现3%左右增长[20] 公司业务概述 - 公司深耕汽车零部件行业二十多年，荣获多项荣誉称号[21] - 公司主要从事汽车热管理系统和车身外饰件产品的研发、生产、销售及服务业务，产品应用于传统能源汽车、新能源汽车、工程机械等领域[22] - 汽车热管理业务包括高温散热器、低温散热器、电池换热器、中冷器、油冷器、冷凝器、暖风机等各类热交换器产品，应用于传统燃油汽车、新能源汽车、工程机械等领域[22] - 车身外饰件业务包括前后保险杠、尾门、侧围、顶盖、大灯盖、翼子板、扰流板、下饰板等产品，主要应用于传统能源乘用车和新能源乘用车领域[22] - 主要客户包括上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、东风汽车、一汽解放、赛力斯、岚图等国内知名整车制造商[22] 生产模式 - 公司采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式[23] - 公司具备与整车厂同步开发产品的能力，主要通过与整车制造商同步开发产品和项目竞标获取订单[24] 生产基地 - 公司总部位于广西南宁，在南宁、柳州和印尼等地均有生产基地，主要工厂现有换热器生产线产能约400万台/年，暖风机生产线产能约90万台/年，注塑件生产线产能约105万套/年[24] 产品产量和销量 - 报告期内，乘用车铝质散热器产量为140.21万台，同比增长7.40%；销售量为130.72万台，同比下降1.87%[25] - 报告期内，商用车铝质散热器产量为1.37万台，同比下降9.56%；销售量为1.09万台，同比下降17.42%[25] - 乘用车其他注塑件产量和销量分别上涨36.80%和66.90%[26] - 商用车、乘用车中冷器产量和销量分别上涨28.04%和48.07%[26] - 乘用车铝质暖风机产量和销量分别下降31.61%和23.22%[27] 新能源汽车产品 - 新能源汽车保险杠销量为35.80万套，销售收入为53,288,195.08元[30] - 新能源汽车其他注塑件销量为23.51万套，销售收入为29,114,566.75元[30] - 新能源汽车换热器销量为7.95万台，销售收入为13,798,942.50元[30] 公司竞争优势 - 公司具备一体化快速服务的整体竞争优势[31] - 公司拥有研发优势，包括省级技术中心和专业的研发团队[31] - 公司在热交换技术领域具备深厚的技术沉淀和丰富的行业应用经验[31] - 公司采用铜质硬钎焊工艺技术制造的热交换器具有高强度、高换热效率等优点[31] 营业收入和净利润 - 2022年公司实现营业收入5.52亿元，同比下降8.86%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1,351.74万元，同比下降16.10%[34] - 汽车零部件业务营业收入为50,038.80万元，同比下降2.58%[34] - 热管理系统业务营业收入为33,744.41万元，同比下降5.38%[34] - 外饰件业务营业收入为15,597.70万元，同比下降0.75%[34] 现金流量和负债 - 公司经营活动现金流入较上年同期增加3,962.03万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,517.24万元[35] - 货币资金较期初增加2,029.76万元[35] - 短期借款较期初减少657.81万元[35] - 负债较期初总额减少7,212.62万元，资产负债率降至40.25%[35] 新能源汽车业务 - 2022年公司生产新能源汽车换热器17.13万台，同比增长93.61%[37] - 2022年公司新能源汽车外饰件配套61.28万套，同比增长59.87%[37] 营业收入构成 - 2022年公司营业收入为552,438,373.58元，同比下降8.86%[39] - 2022年公司汽车行业收入为500,387,959.00元，占营业收入的90.58%，同比下降2.58%[39] - 2022年公司材料销售收入为40,006,948.34元，同比下降39.17%[39] - 2022年公司租赁业务收入为9,204,528.50元，同比下降20.44%[39] - 2022年公司大健康行业收入为0元，同比下降100.00%[39] - 2022年公司其他收入为2,838,937.74元，同比下降76.72%[39] - 2022年公司境内收入为548,285,295.45元，同比下降7.52%[39] - 2022年公司境外收入为4,153,078.13元，同比下降68.68%[39] 销售和生产数据 - 汽车行业销售收入为400,547,984.45元，同比增长17.27%[43] - 汽车行业营业成本为413,967,849.83元，同比增长6.11%[45] - 车用散热器铝质产品销售收入为218,095,192.62元，同比下降13.58%[45] - 中冷器产品销售收入为111,697,136.70元，同比增长36.51%[47] - 公司销售量达到341.82万台，同比增长23.51%[44] - 公司生产量达到321.07万台，同比增长13.80%[44] - 公司库存量达到71.46万台，同比增长16.00%[44] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售金额为482,282,626.72元，占年度销售总额的87.30%[51] - 前五名供应商合计采购金额为145,563,975.20元，占年度采购总额的47.11%[52] 股权转让 - 公司于2022年11月15日完成海南弘天100%股权转让，不再纳入合并报表范围[50] 新产品开发 - 公司开发出2个低制冷剂压降的平行流冷凝器产品并实现量产供货[56] - 公司开发出15个国六排放标准商用车散热器产品，其中5个已实现量产[57] - 公司开发出3个国六排放标准商用车高效节能中冷器产品，其中1个已实现量产[59] - 公司开发出2个新能源汽车电机-变速器油冷器产品，其中1个已实现量产[60] - 公司开发出27个国六排放乘用车前端换热模块换热产品，其中10个已实现量产[61] - 公司开发出16个新能源汽车前端换热模块换热产品，其中3个已实现量产[62] - 公司已完成5个车型共13个新能源汽车外饰件新颜色的开发并实现量产[63] - 公司已完成高流动高光材料的开发并实现量产[64] - 公司已完成550T双色注塑机的验收，实现3个双色产品的量产[66] - 公司已完成部分四涂工艺油漆的开发并投入量产[67] 研发投入 - 2022年研发人员数量为84人，较2021年减少9.68%[70] - 2022年研发投入金额为17,272,694.59元，较2021年减少1.88%[70] 现金流量 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为62,891,542.95元，同比增长126.89%[70] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-166,007,254.17元，同比下降180.83%[70] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-30,901,246.70元，同比下降72.82%[70] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-133,388,800.18元，同比下降212.06%[71] 资产和负债 - 2022年存货为98,031,594.10元，较2021年减少3.05%[78] - 2022年其他非流动资产为42,513,852.62元，较2021年增加3.55%[84] - 2022年库存股为64,141,630.00元，较2021年增长1.80%[87] - 2022年应付票据为30,500,000.00元，较2021年减少3.62%[86] 资产受限情况 - 货币资金受限金额为154,917,998.88元，主要为定期存款、ETC保证金、在途货币资金及银行冻结金额[88] - 其他权益工具投资受限金额为57,152,000.00元，用于桂林银行短期贷款质押[88] - 投资性房地产受限金额为5,815,907.85元，用于开具银行承兑票据提供抵押[88] - 固定资产受限金额为79,868,709.36元，用于短期贷款抵押及开具银行承兑票据提供抵押[88] - 无形资产受限金额为27,435,070.54元，用于短期贷款抵押[88] - 其他非流动资产受限金额为12,000,000.00元，为长期定期存单冻结[88] 项目投资 - 100生产基地搬迁改造项目已投入13,496,770.42元，累计投入30,415,606.55元，项目进度为14.03%[90] 股权质押 - 公司控股子公司北京弘天51%股权已质押给光大兴陇信托公司，质押合同编号为（2019Z2431-股权质押01），公司已归还完借款，正在办理解押手续[88] 股权出售 - 公司出售海南弘润天源基因生物技术有限公司100%股权，交易价格为4.66亿元，已全额计提坏账准备，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[94] 子公司业绩 - 主要子公司中，柳州八菱科技有限公司营业收入为178,292,431.31元，净利润为7,263,127.47元[96] - 2022年度，青岛八菱实现营业收入492.41万元，净利润亏损69.06万元，主要由于固定资产折旧[98] - 柳州八菱2022年度实现营业收入17,829.24万元，同比下降7.94%；净利润为726.31万元，同比增长3.52%[98] - 盛达公司2022年开始营业，实现营业收入823.48万元，净利润为169.98万元[100] - 印象恐龙文化艺术有限公司2022年度实现营业收入107.80万元，净利润亏损976.06万元[100] - 八菱投资2022年没有营业收入，净利润亏损5,010.74万元[101] - 印尼八菱2022年度实现营业收入429.88万元，同比下降0.37%；净利润为61.49万元，同比增长17

营业收入和净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为9,560.61万元，同比下降38.24%，主要是一季度汽车市场疲软，公司主要客户汽车产销量下滑幅度较大，订单减少[12] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为960.19万元，同比增长125.75%[5] 经营活动现金流 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,090.88万元，同比下降1760.75%，主要为本期支付的各项税费较去年同期增加682万元，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加638万元[17] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日预付款项为554.99万元，较年初增加217.91%，主要为本期预付材料采购款增加380万元[7] - 公司2023年3月31日其他应收款为116.46万元，较年初增加130.85%，主要为往来款较年初增加66万元[8] - 公司2023年3月31日应付票据为4,038万元，较年初增加32.39%，主要是以票据结算支付供应商货款增加[9] - 公司2023年3月31日合同负债为195.98万元，较年初增加412.62%，主要为预收货款较年初增加[10] 费用情况 - 公司2023年第一季度管理费用为1,469.61万元，同比下降42.10%，主要为本期分摊第五期员工持股计划股份支付成本较去年同期减少889万元[14] - 公司2023年第一季度财务费用为-73.39万元，同比变动-167%，主要为利息支出较去年同期减少[15] - 公司2023年第一季度所得税费用为161.05万元，同比下降40.05%，主要为当期所得税费用减少[16] 其他事项 - 公司股票因原二级控股子公司海南弘天发生的违规担保自2020年7月2日起被实行其他风险警示(ST)[22] - 王安祥及其关联方非经营性占用北京弘天资金截止报告期末余额为7,583.94万元，最终能否追回尚存在较大不确定性[23] - 北京弘天2019年至2021年累计实现经审计净利润为-64,882.22万元，未达到承诺业绩，王安祥尚未履行业绩补偿承诺[23] - 公司已累计收到投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷案53起，其中42起案件已判决，19起案件投资者被驳回诉讼请求，23起案件判决公司赔付金额合计约104万元[23] - 公司回购专用证券账户期截至报告期末持有公司股份6732000股，持股比例为2.38%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1,351.74万元，剔除员工持股计划实施所产生的股份支付成本及递延所得税费用影响后，公司2022年度净利润为6,378.39万元[24] - 公司第五期员工持股计划第一个归属期业绩考核指标已达成，后续将由管理委员会择机出售标的股票，并依据考核结果分三期将对应的标的权益归属至持有人[24] - 公司拟处置控股子公司北京弘天51%股权，目前仍在推进中，最终能否处置成功尚存在不确定性[25] 财务数据 - 公司2023年3月31日合并资产负债表显示，流动资产合计为385,981,142.23元，非流动资产合计为[26] - 公司2023年1月5日已完成本次股份回购，累计回购6,732,000股，占公司总股本的2.38%[24] - 2023年第一季度营业收入为9,560.61万元[27] - 归属于母公司所有者的净利润为960.19万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为8,897.03万元[30] - 长期股权投资为11,474.90万元[27] - 其他权益工具投资为22,261.20万元[27] - 固定资产为24,341.27万元[27] - 无形资产为4,498.45万元[27] - 商誉为360.16万元[27] - 短期借款为9,214.78万元[27] - 应付票据为4,038.00万元[27] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为71,783.75元[31] - 公司2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为4,023,689.75元[31] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为62,243,812.89元[31] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为19,551,159.35元[31] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为10,831,503.73元[31] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为20,000,000.00元[31] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为17,000,000.00元[31] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为35,000,000.00元[31] - 公司2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为829,055.40元[31] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为27,073,752.83元[32]

编号：2017-001 证券代码：002592 证券简称：八菱科技 南宁八菱科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 1 、国泰君安 陈筱 蒋文杰 梁从伟 | | | | 2 、中信证券 李品科 | | | 参与单位名称及 | 3 、九州证券 岳志强 高畅 | | | 人员姓名 | 4 、银华基金 王翔 | | | | 5 、康曼德资本 段桂培 | | | | 6 、昆仑健康保险 李天玉 李振亚 | | | 时间 | 2017 年 11 月 7 | 日 | | 地点 | 北京 国家体育馆 | | | 上市公司接待人 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2022-073 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 3.第三季度报告是否经过审计 会计差错更正 一、主要财务数据 □是 否 1 南宁八菱科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1.2021 年第三季度年初至报告期合并利润表营业收入和营业成本同时调减 2,271,238.65 元。 2.2021 年第三季度报告期合并利润表营业收入和营业成本同时调减 809,314.45 元。 （二） 非经常性损益项目和金额 适 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告 （更新后） 2021 年 04 月 1 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管 人员)林永春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 望"之"可能面对的风险"中分析了公司未来发展可能面临的风险及应对对策，敬 请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | | | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大信审字〔2021〕第 4-00679 号），公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说 明，公司监事会和独立董 ...

南宁八菱科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 南宁八菱科技股份有限公司 2021 年年度报告 （更新后） 2022 年 04 月 1 南宁八菱科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、 监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 | | | 公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行了审计，并出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对该审计报告强调事项段所涉及的事项做 出了专项说明，公司监事会和独立董事分别对董事会做出的专项说明进行了审核并发表了意 见，请投资者注意查阅。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日与财务报告相关的 内部控 ...