证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-024 厦门日上集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

北京市中伦律师事务所 关于厦门日上集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人 ...

事件回顾 - 2023年7月7日Dexstar公司递交范围裁定申请，8月7日调查启动[2] - 2023年8月至2024年1月商务部向越南新长诚发问卷，公司及时回复[3] 最新进展 - 2024年3月15日商务部发撤销调查意向通知，29日需提交反驳意见[3] - 2024年4月30日商务部撤销范围调查，拒绝自行启动反规避调查[2][4] 影响与展望 - 调查影响公司2023下半年及2024年一季度销售收入[5] - 撤销调查利于越南新长诚订单恢复和公司海外业务布局[5]

业绩数据 - 2023年度毛利率上升1.8%[1] - 2023年每10股派息0.5元，分红4019.29万元[2] - 2023年汽车车轮业务产销同比增31.85%、24.12%[2] - 2023年海外销售收入占营收总额三分之一[1][2] - 2023年产生1000多万汇兑收益[3] - 2024年Q1营收和利润下滑，因钢构营收同比下滑[1] 业务情况 - 车轮出口业务覆盖70多国，80%为出口业务[3] - 2023年末钢结构和车轮库存量下降[1] 项目进展 - 曹妃甸生产基地一期项目已完工投产[3] - 争取越南工厂年底试生产[2]

财务数据 - 营业收入为7.34亿元，同比下降14.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元，同比增长17.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.14亿元，同比增长419.44%[15] - 公司2024年第一季度末总资产为50.20亿元[25] - 公司2024年第一季度末流动资产为33.29亿元[25] - 公司2024年第一季度末非流动资产为16.91亿元[25] - 公司2024年第一季度末流动负债为22.21亿元[26] - 公司2024年第一季度末短期借款为9.58亿元[26] - 公司2024年第一季度末应付票据为8.16亿元[26] - 公司2024年第一季度末合同负债为1.50亿元[26] - 公司2024年第一季度营业收入为7.34亿元[27] - 公司2024年第一季度净利润为1.90亿元[28] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6.14亿元[30] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.29亿元[31] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量为2.55亿元[31] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为-3300万元[29] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.91亿元[29] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.58亿元[29] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.02元[29] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.02元[29] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入为254,735,716.10元，较上期减少39,881,684.99元[32] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为250,426,019.50元，较上期减少28,545,102.21元[32] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,345,795.48元，较上期减少1,530,409.02元[32] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出为259,771,814.98元，较上期减少30,075,511.23元[32] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5,036,098.88元，较上期减少9,806,173.76元[32] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为13,194,393.20元，较上期增加92,992,967.17元[32] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为499,389,673.61元，较上期增加84,643,769.30元[32] 资产负债变动 - 交易性金融资产较上年末增加129.87%，主要系外汇远期合约公允价值变动影响[7] - 应收票据较上年末减少37.03%，主要系本期收到商业承兑汇票减少[7] - 其他非流动资产较上年末增加164.56%，主要系本期预付的设备款增加[8] - 应付职工薪酬较上年末减少72.33%，主要系上年底计提的奖金本期冲回[9] - 应交税费较上年末减少46.02%，主要系本期应交未缴税金减少[9] - 租赁负债较上年末增加283.22%，主要系应付未付的租赁资产租金增加[9] 公司动态 - 公司2023年1月完成对越南子公司的投资并取得投资许可证[24] - 公司2023年8月被美国商务部启动对越南钢制车轮的范围调查，2024年3月获悉调查已被撤销[24] - 公司控股股东及实际控制人为吴子文、吴丽珠夫妇[22] 财务费用 - 财务费用较上年同期减少74.67%，主要系本期美元兑人民币汇率波动产生的汇兑收益增加[10]

业绩总结 - 2023年营业收入395,086.77万元，较上年增长16.96%[2] - 2023年净利润6,008.98万元，较上年增长107.47%[2] - 2023年主营产品毛利率较去年提升约2个百分点[2] - 2023年扣非净利润4,987.66万元，较上年增长1,978.57%[2] - 2023年经营活动现金净流量较上年增长276.52%[2] 未来展望 - 2024年经营目标为砥砺前行、持续提升等[18] - 2024年董事会将制定合理现金分红政策[18] 公司治理 - 2023年董事会召开5次会议，审议26个议案[5] - 2023年董事会召集召开2次股东大会[7] - 2023年发布公告及信息80项[14] 投资者关系 - 2023年接待机构调研3家[15] - 2023年接听投资者来电52人次[15] - 2023年业绩说明会回复提问35个[15] - 2023年互动易平台回复提问42个，回复率100%[15] 委员会会议 - 2023年审计委员会召开4次会议[9] - 2023年提名委员会召开1次会议[12] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[13]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026）股东回报规划[1] - 规划自2023年年度股东大会审议通过之日起实施[10] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正等，且无超最近一期经审计净资产30%或总资产10%重大投资计划[4] 现金分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[4] 审议与实施 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数同意[7] - 股东大会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过，股票股利等须2/3以上通过[7] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内实施利润分配方案[7]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超过45亿元综合授信额度[2] - 公司拟为控股子公司提供不超23.50亿元连带责任保证担保[2][13][15] - 截至公告披露日，公司为控股子公司签最高担保额度186,560.00万元，实际担保融资余额90,737.05万元[18] 子公司情况 - 厦门新长诚钢构工程有限公司获最高担保12.00亿元，资产负债率超70%，2023年末资产176,768.56万元，净利润2,608.36万元[3][5] - 厦门多富进出口有限公司获担保0.50亿元，资产负债率超70%，2023年末资产6,843.64万元，净利润262.46万元[3][6] - 河北日上车轮有限公司获担保1.40亿元，资产负债率超70%，2023年末资产40,808.51万元，净利润 - 493.59万元[3][7] - 日上车轮（越南）有限公司获担保1.20亿元，资产负债率低于70%，2023年末资产7,453.87万元，净利润 - 36.84万元[4][8] - 新长诚（越南）有限公司2023年末资产25,918.72万元，净利润2,869.88万元[12] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，公司资产106,577.52万元，净利润1,580.28万元[11] 审议情况 - 审计委员会同意将担保议案提交董事会审议[14] - 董事会同意担保议案，需提交2023年年度股东大会审议[15][16] - 监事会认为担保风险可控，议案需股东大会审议通过生效[17]

证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2024-011 厦门日上集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 60,089,783.11 元，提取法定盈余公积 42,443,495.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 621,280,138.21 元，母公司累计未分配利 润为 59,987,417.64 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利 润为 59,987,417.64 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：拟以 2023 年年末总股本 803,858,029 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股 本，合计派发现金红利人民币 40,192,901.45 元，占母公司 2023 年末可供股东分配利 润的 67.00%，剩 ...

公司治理 - 2023年1 - 5月独立董事现场工作5天[4] - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年召开2次审计委员会，独立董事均现场出席[6] 决策意见 - 2023年1月10日独立董事对越南投资等议案发表意见[7] - 2023年4月14日独立董事对利润分配等议案发表意见[8] 项目投资 - 公司计划用20,035.57万元募集资金及利息投建越南广宁项目[9] 人员变动 - 2023年5月12日独立董事辞任[2]