浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 （2024年8月） （经第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 投资决策委员会采取委员制，由九名委员组成，任期与董事会任期 一致，成员包括公司董事（独立董事除外）及高级管理人员，或其他财务、投 资、业务、技术研发或法律等方面相关人员。 第 1 页 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 投资决策委员会工作细则 第五条 公司董事长及总裁为投资决策委员会常务委员，其中，公司董事长 任投资决策委员会主任。投资决策委会其余七名委员由公司任命。 第二条 投资决策委员会是公司设立的专门工作机构，主要负责公司对外股权 类投资（含底层为股权资产的金融产品）等高风险类型投资的策略规划、研究探 讨与建议决策。 第三条 公司（含下属子公司）发生未达到公司《对外投资管理制度》规 定的股东大会或董事会审批权限的对外股权类投资事项，由投资决策委员会进 行审核、批准。 根据本细则规定，需提交董事会、股东大会审批的对外股权类投资事项， 经投资决策委员会审核、批准后方可提交至公司董事会、股东大会审议。 第二章 投资决策委员会 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 子公司管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 8 月） （经第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"） 各子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司章程》的有关规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持 有其股份在50%以下但通过协议或其他安排等方式能够控制或者实际控制的公司 或者其他主体。 第四条 公司以其持有的股权份额依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义 务。 公司通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两条途径 行使股东权利，依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为13.93亿元，较上年同期增长48.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，较上年同期增长182.41%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元，较上年同期增长142.02%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，较上年同期增长665.71%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，较上年同期增长180.00%[10] - 加权平均净资产收益率为8.51%，较上年同期增加5.24个百分点[10] - 2024年上半年末总资产为29.08亿元，较上年度末增长4.30%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为15.34亿元，较上年度末增长4.50%[10] - 本报告期营业收入13.93亿元，同比增长48.68%，主要因订单量持续增长[33] - 本报告期营业成本9.78亿元，同比增长47.59%，因营业收入增长带动成本增长[33] - 本报告期经营活动现金流量净额1.41亿元，同比增长665.71%，因销售增长收款额增加[33] - 本报告期投资活动现金流量净额 -1.67亿元，同比下降204.04%，因工程项目投资建设进度款支付增加[33] - 本报告期末应收账款2.89亿元，占总资产比例9.95%，较上年末增加1.84%[37] - 2024年上半年营业总收入13.93亿元，较2023年上半年的9.37亿元增长48.68%[112] - 2024年上半年营业总成本12.44亿元，较2023年上半年的8.69亿元增长43.14%[113] - 2024年上半年净利润1.30亿元，较2023年上半年的4366.49万元增长196.88%[113] - 2024年应收账款4.61亿元，较上一年的4.89亿元减少5.63%[110] - 2024年存货2.29亿元，较上一年的2.00亿元增长14.20%[110] - 2024年在建工程3734.41万元，较上一年的711.58万元增长424.80%[110] - 2024年短期借款1.70亿元，较上一年的5055.90万元增长236.40%[110] - 2024年合同负债2368.37万元，较上一年的1638.53万元增长44.54%[111] - 2024年长期借款1.81亿元，较上一年的2.89亿元减少37.20%[111] - 2024年资产总计30.88亿元，较上一年的29.99亿元增长2.95%[110] - 2024年上半年持续经营净利润为1.2963467431亿元，2023年同期为4366.493107万元[114] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.2866180997亿元，2023年同期为4555.772485万元[114] - 2024年上半年少数股东损益为97.286434万元，2023年同期亏损189.279378万元[114] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额亏损1963.436455万元，2023年同期亏损378.937663万元[114] - 2024年上半年综合收益总额为1.1000030976亿元，2023年同期为3987.555444万元[114] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元，2023年同期均为0.10元[114] - 2024年上半年营业收入为10.7382297022亿元，2023年同期为6.8760889345亿元[114] - 2024年上半年营业成本为8.3533246138亿元，2023年同期为4.9231883295亿元[114] - 2024年上半年营业利润为8802.292501万元，2023年同期为6658.609850万元[115] - 2024年上半年净利润为8032.409414万元，2023年同期为6103.816979万元[115] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.46亿元，2023年半年度为9.03亿元，同比增长约59.93%[117] - 2024年半年度收到的税费返还为7388.87万元，2023年半年度为3232.35万元，同比增长约128.60%[117] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，2023年半年度为 - 2489.32万元[117] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.67亿元，2023年半年度为 - 5503.29万元[118] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5124.64万元，2023年半年度为6349.36万元[118] - 2024年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.31亿元，2023年半年度为5.97亿元，同比增长约89.44%[119] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，2023年半年度为 - 5496.28万元[119] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，2023年半年度为727.38万元[120] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 5198.51万元，2023年半年度为6315.33万元[120] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 6329.36万元，2023年半年度为 - 3548.42万元[118] - 2024年半年度公司股本较上年期末减少96,600元，资本公积减少15,160,312.77元，库存股增加18,361,573.48元[122] - 2024年半年度综合收益总额为 - 19,634,364.55元，所有者投入和减少资本为2,291,774.27元，利润分配为 - 46,142,701.54元[123] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,528,097,036.29元，较上年期末增加66,149,382.49元[122][124] - 2023年半年度公司股本较上年期末减少152,400元，资本公积增加2,316,259.02元，库存股增加29,653,019.79元[126] - 2023年半年度综合收益总额为39,875,554.44元，所有者投入和减少资本为 - 27,489,160.77元，利润分配为 - 92,516,129.76元[126][127] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,382,059,255.84元，较上年期末减少80,129,736.09元[126] - 2024年半年度未分配利润增加82,519,108.43元[122] - 2023年半年度未分配利润增加46,958,404. - 91元[126] - 2024年半年度少数股东权益增加159,977.90元[122] - 2023年半年度少数股东权益减少1,892,793.78元[126] - 2024年半年度母公司所有者权益合计本期期末余额为1,847,214,126.29元，上年期末余额为1,809,928,072.98元，本期增减变动金额为37,286,053.31元[129][131] - 2024年半年度母公司综合收益总额为80,324,094.14元[129] - 2024年半年度母公司所有者投入和减少资本金额为3,104,660.71元，其中所有者投入的普通股为 - 96,600.00元，股份支付计入所有者权益的金额为3,104,660.71元[129] - 2024年半年度母公司利润分配金额为 - 46,142,701.54元，均为对所有者（或股东）的分配[131] - 2023年半年度所有者权益合计本期期末余额为1,745,872,393.74元，上年期末余额为1,804,839,514.48元，本期增减变动金额为 - 58,967,120.74元[132][133] - 2023年半年度综合收益总额为61,038,169.79元[132] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为 - 27,489,160.77元，其中所有者投入的普通股为 - 152,400.00元，股份支付计入所有者权益的金额为2,582,959.02元[132] - 2023年半年度利润分配金额为 - 92,516,129.76元，均为对所有者（或股东）的分配[132] - 2024年半年度股本本期期末余额为466,379,732.00元，较上年期末余额466,476,332.00元减少96,600.00元[129][131] - 2023年半年度股本本期期末余额为466,749,332.00元，较上年期末余额466,901,732.00元减少152,400.00元[132][133] 各条业务线数据关键指标变化 - 杯壶制品营业收入13.66亿元，占比98.07%，同比增长48.13%；其他业务收入2686.04万元，占比1.93%，同比增长83.47%[34] - 真空器皿营业收入12.17亿元，占比87.40%，同比增长60.05%；铝瓶及其他收入1.49亿元，占比10.67%，同比下降8.01%[34] - 境外营业收入11.96亿元，占比85.91%，同比增长54.53%；境内收入1.96亿元，占比14.09%，同比增长20.81%[34] 公司分红与派息计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] - 公司未来三年（2024 - 2026年）有分红承诺[79] 公司股票与上市信息 - 公司股票简称哈尔斯，代码002615，上市于深圳证券交易所[5] 行业市场数据 - 2024年上半年中国累计出口保温杯约23.54亿美元，同比增长582.70%[14] - 亚马逊美国站Best Seller Top100产品销量H1累计同比+58%、Q2同比+62%[14] - 2024年1 - 6月国内社会消费品零售总额同比增长3.7%，除汽车以外的消费品零售额同比增长4.1%[14] - 近5年保温杯出口复合增速超10%，家具出口复合增长率为3.5%[20] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为 - 566,281.85元[12] - 计入当期损益的政府补助为4,251,424.79元[12] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 754,006.69元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为295,061.10元[12] - 所得税影响额为475,074.23元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为58,521.44元[12] - 非经常性损益合计为2,692,601.68元[12] 公司业务发展战略与举措 - 公司自主品牌实施“精品国货”战略，打造多款小爆品和获奖产品[21] - 公司电商平台销售额大幅增长，抖音等新兴平台成交金额数倍增长[21] - SIGG高端品牌连续保持双位数增长幅度[21] - 公司设立省级企业博士后工作站，推动产学研深度融合[22] - 公司针对海外市场开发复合功能、异形设计产品，采用环保材料[23][24] - 公司在国内市场推出钛系列产品，创新智能产品[24] - 公司实现营销、采购等关键业务流程数据互联互通，提升管理效能[25] - 公司引入先进MES系统，提升生产效率和质量管控水平[25] - 2024年3月“哈尔斯未来智创”建设项目正式开工[25] 公司产品与市场影响力 - 产品畅销全球80多个国家和地区，获欧睿国际“连续两年全球杯壶销售额第一”认证[27][28] - 2024年首席品牌官俞任放攀登珠峰至6119米高峰进行产品探索之旅[28] 公司生产与研发实力 - 中国基地总面积约180,000平方米，配备近80条自动化生产线和超5500台生产及检测设备[30] - 截至2024年6月30日，累积有效专利657项，其中发明专利48项，累计授权940项，其中发明专利49项[30] - 报告期内申请56项专利，包括5项发明专利，获得58项授权，包括7项发明专利[30] -

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-044 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 10 月 16 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020 年限 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-047 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月24日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订部分制度的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程（2024年4月）》和公司的实际情况， 拟修订《总裁工作细则》及《投资决策委员会工作细则》《对外投资管理制度》 《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》等公司相关制度文件，同时废止《特 定对象接待和推广管理制度》。 修订后的各项制度全文详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 其中，《对外投资管理制度》尚需提请公司20 ...

现金流量 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7,483.80万元[3] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为83.94亿元[3] - 公司2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-197.94万元[3]

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-048 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议决定于 2024 年 9 月 27 日（周五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会， 具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 27 日（周五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-039 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送 达全体监事，会议于 2024 年 8 月 24 日在永康市经济开发区哈尔斯路 1 号印象展 厅 3 楼以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名；董事吕丽珍女士、董事欧阳波先生以通讯表决的方式参会。会议由公司 董事长吕强先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会董事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （ww ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-045 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授 激励对象名单的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励 对象有关的任何异议。2020 年 10 月 29 日，公司监事会发表了《浙江哈尔斯真 空器皿股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明》，公司监事会认为，列入本次激励计划首次授予部 分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励 计划首次授予部分激励对象合法、有效。 但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的 议案》，激励对象胡志生、应智磊、屠颂华、暨亮因个人原因主动离职，根据《公 司 2020 年限制性 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入574,779,502.43元，较上年同期增长58.58%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入5.75亿元，较上期3.62亿元增长58.58%[12] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润31,479,632.06元，较上年同期增长781.57%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,398,025.40元，较上年同期增长1,320.61%[2] - 第一季度净利润3190.02万元，较上期251.65万元增长1167.66%[13] - 归属于母公司所有者的净利润3147.96万元，较上期357.08万元增长781.52%[13] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加174.40%[2][7] - 经营活动产生的现金流量净额为74,718,537.10元，上期为-100,428,925.33元[15] 资产项目变化 - 应收款项融资较年初减少76.58%，因报告期内应收款项收回[5] - 预付款项较年初增加152.22%，因报告期内预付材料款增加[5] - 合同资产较年初减少100%，因报告期土地收储款收回[5] - 在建工程较年初增加35.39%，因报告期内哈尔斯未来智创园工程增加[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为925,127,965.09元，期初余额为848,580,672.81元[9] - 2024年3月31日应收账款期末余额为166,648,893.57元，期初余额为226,090,262.12元[9] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额为26,549,559.16元，期初余额为113,373,914.35元[9] - 2024年3月31日预付款项期末余额为26,657,484.94元，期初余额为10,569,243.34元[9] - 2024年3月31日存货期末余额为489,705,649.90元，期初余额为495,384,134.44元[9] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1,673,237,990.80元，期初余额为1,787,081,568.65元[9] - 非流动资产合计11.22亿元，较上期10.01亿元增长12.03%[10] - 固定资产7.26亿元，较上期7.14亿元增长1.67%[10] - 在建工程2225.47万元，较上期1643.80万元增长35.49%[10] - 无形资产2.17亿元，较上期1.06亿元增长104.15%[10] 费用变化 - 销售费用较上年同期增加70.7%，因本期境内外电商平台投入及品牌营销建设费用增加[6] - 财务费用较上年同期减少166.55%，因报告期内美元汇率变动[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,984，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 吕强持股比例为37.80%，持股数量为176,327,685股[8] - 吕丽珍持股比例为4.45%，持股数量为20,776,500股[8] - 股东龚文华通过信用证券账户持有13,500,000股，合计持有13,500,000股[9] 负债项目变化 - 流动负债合计9.09亿元，较上期10.18亿元减少10.74%[10] - 非流动负债合计4.15亿元，较上期3.08亿元增长34.60%[11] - 长期借款3.73亿元，较上期2.89亿元增长29.21%[10] 其他财务指标变化 - 外币财务报表折算差额为-23,687,520.42元，上期为2,949,899.45元[14] - 综合收益总额为8,212,696.48元，上期为5,466,411.79元[14] - 基本每股收益为0.0675元，上期为0.0077元[14] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为724,495,484.40元，上期为380,235,249.34元[15] - 取得投资收益收到的现金为5,786,797.81元，上期为-1,751,725.00元[15] - 处置固定资产等收回的现金净额为53,997,132.00元，上期为172,506.58元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,552,794.31元，上期为-21,301,381.01元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,651,567.35元，上期为85,838,311.10元[16] - 现金及现金等价物净增加额为74,837,954.03元，上期为-43,455,393.85元[16]