投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括安信证券、华泰证券等22家单位的相关人员 [1][2][3] - 活动时间为2018年11月26日14：00 - 18：00 [3] - 活动地点包括满城电厂、下游纸业公司及保定电谷国际酒店会议厅 [3] - 上市公司接待人员有董事长何启强、副总裁张蓐意等 [3] 满城项目运营情况 - 管网建设：园区内已建成管网覆盖48家纸厂，在建12公里管网预计2019年3月建成，届时覆盖所有造纸厂 [4] - 供热定价：蒸汽价格含税，实行投标价 + 煤价联动机制 [4] - 项目建设进度：设计规模5炉4机，已建成3炉2机（备用1炉），投运机组满足近一半园区企业用热需求，未投运机组待管网连通后使用 [4] - 投资金额：超出原预算，因管网建设、环保投入增加及投产期延长 [4][5] 公司业务相关问题及应对 - 农林废弃物收集：投产项目未遇燃料不足问题，选址在燃料供应量大于需求量的地方 [5] - 生物质能补贴政策：曾连续3年未开工建设生物质发电厂，现项目非电收入占比较高，补贴不到位资金也能满足运转 [5] - 生物质热电联产项目选址：纯发电项目主要考虑原料充足，热电联产项目还需考虑下游用户情况，部分偏僻但工业后劲足地区可行 [6] - 在建项目资金规划：自有资金投入30%，经营活动现金流基本满足，负债率可控，未来可借助资本市场融资 [6] - 燃气具出口业务：中美贸易战今年几乎无影响，明年看谈判结果，业务部门将与客户洽谈产品改型降低影响，制造业务转型，加大内销投入，向智能家居和家电发展 [6][7] - 项目转让：不排除转让不合适项目的可能性，投入前会详细调研论证 [7] - 项目年运行小时数：超过8000小时取决于选址、设备和管理水平，做好这些可保持持续性 [7][8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.68亿元，较上年同期调整后增长15.56%；年初至报告期末营业收入23.94亿元，较上年同期调整后增长14.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1996.22万元，较上年同期调整后增长69.15%；年初至报告期末为-1570.91万元，较上年同期调整后减少11.15%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.81亿元，较上年同期增长174.26%[5] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长1.01%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少1.10%[5] - 资产总计为97.50亿元，较上期的96.52亿元增长约1.01%[29] - 营业总收入为23.94亿元，较上期的20.90亿元增长约14.55%[30] - 营业总成本为23.80亿元，较上期的20.94亿元增长约13.66%[30] - 营业利润为384.80万元，较上期的1852.34万元下降约79.22%[32] - 利润总额为376.79万元，较上期的1809.68万元下降约79.18%[32] - 净利润为-1424.55万元，较上期的-1105.70万元亏损扩大约28.84%[32] - 流动负债合计为28.06亿元，较上期的24.33亿元增长约15.33%[29] - 非流动负债合计为45.29亿元，较上期的47.78亿元下降约5.21%[29] - 基本每股收益为-0.0212元，较上期的-0.0190元下降约11.58%[32] - 稀释每股收益为-0.0212元，较上期的-0.0190元下降约11.58%[33] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收款项融资比期初减少64.16%，因银行承兑汇票票据业务减少[10] - 报告期末预付款项比期初增加196.99%，因经营性预付款增加[11] - 2022年9月30日公司流动资产合计2,669,578,111.41元，2022年1月1日为2,550,427,740.81元[28] - 2022年9月30日公司固定资产为4,645,373,986.54元，2022年1月1日为4,117,241,385.60元[28] 费用及收益关键指标变化 - 报告期内销售费用比上期减少409.12万元，因2021年1月末制造业资产出售后合并报表范围变更[14] - 报告期内财务费用比上期增加45%，因去年下半年及报告期内新转固项目利息费用反映[14] - 报告期内投资收益比上期减少955.28万元，因上期制造业资产出售确认了投资收益[15] - 报告期内营业外支出比上期增加52.47%，因本期捐赠支出增加[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,976，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 前10名股东中，何启强持股191,213,800股，持股比例25.77%；麦正辉持股171,101,000股，持股比例23.06%[20] 公司重大交易事项 - 2022年9月2日公司拟转让韶关市曲江长青环保热电有限公司100%股权，以2022年4月30日为审计评估基准日，2022年10月31日为交割日[22][23] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过70,662.98万元，发行数量不超过222,583,007股[23] - 何启强和麦正辉拟认购金额分别不低于2,000万元[24] - 非公开发行募集资金拟投入6个项目，合计拟投资总额81,952.42万元，拟投入募集资金70,662.98万元[25] 可转债转股情况 - 报告期内“长集转债”共转股8364股，涉及金额66,200元[26] - 截至2022年9月30日，累计“长集转债”转股68,577股，涉及金额545,100元，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0092%[27] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为24.5958117006亿元，上期为17.2473863693亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为20.7814123521亿元，上期为15.8566047312亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.8143993485亿元，上期为1.3907816381亿元[34] - 投资活动现金流入小计本期为1.0211780698亿元，上期为0.5995105932亿元[34] - 投资活动现金流出小计本期为2.5629307423亿元，上期为8.5774186141亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5417526725亿元，上期为 - 7.9779080209亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为7.8257406008亿元，上期为11.535865737亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为10.180890273亿元，上期为7.1315759308亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3551496722亿元，上期为4.4042898062亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.0825029962亿元，上期为 - 2.1828365766亿元[35]

公司基本信息 - 公司股票简称长青集团，代码002616，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为何启强[15] - 董事会秘书为何骏，证券事务代表为苏慧仪[16] - 联系地址为广东省中山市小榄工业大道南42号，电话0760 - 22583660、89829007，传真0760 - 89829008，电子信箱dmof@chantgroup.cn[16] 公司信息变更情况 - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] - 其他有关资料在报告期无变更情况[19] 公司分红情况 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.27亿元，上年同期调整后为14.41亿元，同比增长12.87%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润458.14万元，上年同期调整后为6056.30万元，同比下降92.44%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，上年同期为3146.56万元，同比增长1041.50%[20] - 本报告期末总资产95.87亿元，上年度末调整后为96.72亿元，同比下降0.88%[20] - 2022年上半年公司营业收入16.27亿元，同比增加12.87%；营业利润1241.86万元，同比减少86.62%；利润总额1304.84万元，同比减少85.88%；归属于上市公司股东的净利润458.14万元，同比减少92.44%[33] - 报告期末公司总资产95.87亿元，较期初减少0.88%；归属于上市公司股东的所有者权益24.51亿元，较期初减少0.02%；基本每股收益0.0062元，较去年同期的0.0816元减少92.40%[34] - 营业成本13.76亿元，同比增加15.78%；销售费用为0，同比减少100%；管理费用9098.72万元，同比增加10.15%；财务费用1.18亿元，同比增加61.79%；所得税费用719.38万元，同比减少75.07%[40] - 经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，同比增加1041.50%；投资活动产生的现金流量净额 -7843.40万元，同比减少86.92%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.398414687亿元，同比下降178.27%，主要因银行借款额减少[41] - 现金及现金等价物净增加额为-5909.546208万元，同比下降55.85%，主要因筹资活动现金流量净额减少[41] - 投资收益为0元，同比下降100%，主要因上期制造业资产出售确认了投资收益[41] - 信用减值损失为-4014.046472万元，同比增加57.38%，主要因期末应收补贴电费增加[41] - 归属于上市公司股东的净利润为458.138331万元，同比下降92.44%，受产品毛利下降等因素影响[41] - 营业收入为16.2661180408亿元，同比增长12.87%，环保产业收入增长显著[42] - 应收账款为17.7318201951亿元，占总资产18.50%，较上年末增加3.23%，因补贴电费应收款增加[48] - 报告期投资额为3517万元，同比下降43.51%[51] - 本报告期末流动比率0.97，较上年末的1.05下降7.62%；资产负债率74.34%，较上年末的74.56%下降0.22%[163] - 本报告期速动比率0.91，较上年同期的0.96下降5.21%；扣除非经常性损益后净利润184.24万元，较上年同期的5561.89万元下降96.69%[164] - 本报告期EBITDA全部债务比4.25%，较上年同期的4.28%下降0.03%；利息保障倍数0.88，较上年同期的1.39下降36.69%[164] - 本报告期现金利息保障倍数2.89，较上年同期的1.38增长109.42%；EBITDA利息保障倍数2.06，较上年同期的2.47下降16.60%[164] - 2022年6月30日货币资金332198876.49元，较2022年1月1日的391294338.57元减少；应收账款1773182019.51元，较2022年1月1日的1476955988.30元增加[169] - 2022年6月30日固定资产4585764554.85元，较2022年1月1日的4120586201.89元增加；在建工程1548351695.14元，较2022年1月1日的2027609233.24元减少[170] - 2022年6月30日短期借款569258844.94元，较2022年1月1日的534574743.64元增加；应付票据50637948.26元，较2022年1月1日的58535365.68元减少[170] - 2022年6月30日长期借款3713195069.98元，较2022年1月1日的4024524818.83元减少；应付债券732683976.95元，较2022年1月1日的713808393.80元增加[171] - 2022年6月30日股本741943357.00元，较2022年1月1日的741942096.00元增加；未分配利润597108669.10元，较2022年1月1日的592527285.79元增加[171] - 2022年上半年营业总收入16.27亿元，较2021年上半年的14.41亿元增长12.9%[176] - 2022年上半年营业总成本16.03亿元，较2021年上半年的13.66亿元增长17.36%[176] - 2022年上半年净利润585.46万元，较2021年上半年的6354.59万元下降90.79%[177] - 2022年上半年末资产总计67.03亿元，较2021年末的65.31亿元增长2.64%[174] - 2022年上半年末负债合计42.05亿元，较2021年末的41.41亿元增长1.54%[175] - 2022年上半年末所有者权益合计24.98亿元，较2021年末的23.91亿元增长4.47%[175] - 2022年上半年基本每股收益0.0062元，较2021年上半年的0.0816元下降92.4%[178] - 2022年上半年其他应收款31.61亿元，较2021年末的29.82亿元增长6%[174] - 2022年上半年短期借款3.31亿元，较2021年末的5.25亿元下降37%[174] - 2022年上半年长期借款9.69亿元，较2021年末的11.98亿元下降19.18%[175] - 2022年上半年投资收益为1.2839375449亿美元，2021年上半年为3.0310553246亿美元[181] - 2022年上半年信用减值损失为476.60162万美元，2021年上半年为0[181] - 2022年上半年营业利润为1.0718489232亿美元，2021年上半年为2.7672604799亿美元[181] - 2022年上半年利润总额为1.0701489249亿美元，2021年上半年为2.7667604838亿美元[181] - 2022年上半年净利润为1.0701489249亿美元，2021年上半年为2.7667604838亿美元[181] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.5917995826亿美元，2021年上半年为3146.556054万美元[183] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7843.395164万美元，2021年上半年为 - 5.9952725685亿美元[183] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.398414687亿美元，2021年上半年为4.3421022423亿美元[184] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5909.546208万美元，2021年上半年为 - 1.3385147208亿美元[184] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为7723.223702万美元，2021年上半年为 - 7.7066528263亿美元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年底我国生物质发电装机容量达3798万千瓦，同比增长31%，2022年上半年新增装机152万千瓦，累计装机达3950万千瓦[29] - 截至报告期末，公司农林生物质发电项目业务总装机容量491MW，已投产装机容量为326MW，试运行项目装机容量为165MW[30] - 截至报告期末，公司已投产的两个垃圾发电项目总装机容量为54MW[30] - 截至报告期末，工业园区燃煤集中供热业务总装机容量160MW，已全部投产[30] - 截至2022年6月30日，全国碳市场碳排放配额累计成交量1.93亿吨，累计成交额84.63亿元[31] - 单个装机规模为30MW的农林生物质发电项目每年至少可获得12万吨以上的自愿碳减排量[31] - 环保产业营业收入为16.1128830556亿元，占比99.06%，同比增长22.78%[42] - 热电联产&垃圾处理营业收入为15.9717528486亿元，占比98.19%，同比增长22.02%[43] 项目进展情况 - 新野和延津项目投产，睢宁、郯城、宾县、松原4个项目试运行，力争2022年下半年投产[34] - 铁岭、宾县项目供汽业务拓展取得进展，沂水项目改造后实现供汽[34] - 中心组团垃圾焚烧发电及污水处理运营服务项目稳定运行[34] - 集中供热项目落实精细化管理，设立蒸汽调价机制应对煤价波动[35] - 公司生物质项目装机规模增加，精细化管理措施逐步落实[37] - 新增生物质热电联产项目发展热负荷有突破，力争扩大非补贴收入占比[38] 募集资金使用情况 - 2020年可转债发行募集资金总额8亿元，本期已使用、累计使用均为8亿元，累计变更用途募集资金总额为0，占比0.00%[55] - 募集资金专户到账8亿元，扣除发行费用1311.25万元后，净额为7.87亿元[55] - 2020年度置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4.64亿元[56][59] - 截至2021年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额为0元[56] - 铁岭长青生物质热电联产项目承诺投资1.2亿元，截至期末累计投入1.2亿元，投资进度100%，本期效益-358.94万元[57] - 永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程承诺投资1.6亿元，截至期末累计投入1.6亿元，投资进度100%，本期效益-588.56万元[57] - 蠡县热电联产项目承诺投资2.8亿元，截至期末累计投入2.8亿元，投资进度100%，本期效益654.28万元[57] - 补充流动资金承诺投资2.4亿元，截至期末累计投入2.4亿元，投资进度100%[57] - 承诺投资项目小计本期效益-293.22万元[57][59] 子公司经营情况 - 郯城长青生物质能源有限公司注册资本2950万美元，总资产3.3824200895亿美元，净资产1.0162760695亿美元，营业收入6663.438419万美元，营业利润1285.291986万美元，净利润1248.502440万美元[64] - 延津长青生物质能源有限公司注册资本2900万美元，总资产4.7880982117亿美元，净资产1.1197327411亿美元，营业收入8591.805857万美元，营业利润736.418592万美元，净利润736.498603万美元[64] - 沂水长青环保能源有限公司注册资本7000万美元，总资产3.2942961690亿美元，净资产1.0601444996亿美元，营业收入7036.682445万美元，营业利润684.674276万美元，净利润687.724929万美元[64] - 鄄城长青生物质能源有限公司注册资本2600万美元，总资产5.1990565358亿美元，净资产1.2902437148亿美元，营业收入9490.345555万美元，营业利润500.102791万美元，净利润612.344112万美元[64] - 新野长青生物质能源有限公司注册资本2900万美元，总资产3.3618905278亿美元，净资产5920.168586万美元，营业收入7288.162921万美元，营业利润525.001079万美元，净利润525.001079万美元[64] - 鱼台长青环保能源有限公司注册资本7000万美元，总资产4.4657686928亿美元，净资产2.985

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入829,209,765.28元，较上年同期调整后增长9.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,379,865.45元，较上年同期调整后减少89.31%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,451,764.34元，较上年同期增长129.63%[4] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少1.35%[4] - 营业总收入8.29亿元，较上期7.58亿元增长9.45%[22] - 营业总成本8.22亿元，较上期7.15亿元增长14.99%[22] - 营业利润594.47万元，较上期5886.23万元大幅下降89.90%[23] - 净利润501.15万元，较上期4284.56万元下降88.30%[23] - 基本每股收益0.0059元，较上期0.0552元下降89.31%[24] - 公司资产总计95.41亿元，较上期96.72亿元略有下降[19] - 短期借款5.34亿元，与上期基本持平[19] - 长期借款40.77亿元，较上期40.25亿元增长1.29%[19] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为278,740,621.57元，年初余额为391,294,338.57元[18] - 2022年3月31日，公司应收账款期末余额为1,664,572,738.54元，年初余额为1,476,955,988.30元[18] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末预付款项比期初减少44.34%，因经营性预付款减少[8] - 报告期末其他应收款比期初减少67.68%，因收回去年出售资产款项[8] - 报告期末应付票据比期初增加94.83%，因票据业务结算增加[9] - 应付票据1.14亿元，较上期0.59亿元增长94.83%[19] 费用及收益关键指标变化 - 报告期内销售费用比上期减少398.39万元，因2021年1月末制造业资产出售后合并报表范围变更[9] - 报告期内财务费用比上期增加67.99%，因在建项目转固使利息费用增加[9] - 报告期内投资收益比上期减少94.40%，因上期制造业资产出售确认了投资收益[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,440，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，何启强持股191,213,800股，持股比例25.77%；麦正辉持股171,101,000股，持股比例23.06%；中山市长青新产业有限公司持股88,800,000股，持股比例11.97%[12] 项目相关信息 - 新野长青生物质热电联产项目于2022年1月1日基本满足长期稳定运行条件，项目概算投资额为3.68亿元[13] - 2021年报告期公司对雄县热电项目计提资产减值损失15,494.99万元[14] 资产出售相关信息 - 2022年1月5日，公司收到资产出售事项交易对手方支付剩余应收交易对价款项10,140.46万元，交易按协议实施完毕[13] 一致行动人协议及转股信息 - 公司一致行动人、控股股东、实际控制人何启强和麦正辉签署《一致行动人协议》再次延期确认函，有效期延期至2023年1月13日[15] - 报告期内，1000元“长集转债”转换成公司股票，转股数为126股，公司股份总数变更为741,942,222股[15] - 截至2022年3月31日，累计469,900元“长集转债”转为公司股票，累计转股股数为59,078股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.008%[15] 经营活动现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金6.94亿元，较上期5.76亿元增长20.44%[26] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计7.37亿美元，较去年同期6.24亿美元增长18.09%[1] - 经营活动现金流出小计7.17亿美元，较去年同期6.15亿美元增长16.56%[1] - 经营活动产生的现金流量净额1945.18万美元，较去年同期847.11万美元增长129.63%[1] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计1.03亿美元，较去年同期1050.65万美元增长877.56%[1] - 投资活动现金流出小计1.35亿美元，较去年同期4.70亿美元减少71.23%[1] - 投资活动产生的现金流量净额-3183.47万美元，较去年同期-4.59亿美元大幅改善[1] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计3501.88万美元，较去年同期4.45亿美元减少92.14%[2] - 筹资活动现金流出小计1.35亿美元，较去年同期1.57亿美元减少13.29%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.00亿美元，较去年同期2876.95万美元由正转负[2] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额-1.13亿美元，较去年同期-1.63亿美元亏损有所收窄[2]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 补贴政策变化 - 生物质发电项目自并网之日起满15年或利用小时数超过82500小时后，将不再享受可再生能源电价附加补助资金[6] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临生物质燃料供应及价格波动、项目运营初期不达预期、早期项目补贴到期、补贴电费结算不及时、环保排放不达标影响补贴、园区燃煤供热项目燃料价格波动、客户用热负荷未达预期、人力平均成本上升等风险[4][5][6][7][9] - 公司通过做好燃料采购规划、在供汽协议中设定调价机制、进行技术改造等方式应对风险[4][7][9] 年度关键财务指标变化 - 2021年公司营业收入26.51亿元，较2020年减少12.28%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.59亿元，较2020年减少145.46%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8666.15万元，较2020年减少64.79%[27] - 2021年末总资产96.62亿元，较2020年末增长3.58%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.45亿元，较2020年末减少11.04%[28] - 2021年营业收入扣除金额3464.42万元，2020年为1247.03万元[28] - 2021年营业收入扣除后金额26.17亿元，2020年为30.10亿元[28] - 2021年基本每股收益 - 0.2147元/股，较2020年减少145.46%[27] - 2021年稀释每股收益 - 0.2147元/股，较2020年减少145.63%[27] - 2021年加权平均净资产收益率 - 6.19%，较2020年减少19.78%[27] - 2021年公司实现营业收入26.51亿元，同比减少12.28%；营业利润-1.47亿元，同比减少131.20%；利润总额为-1.37亿元，同比减少129.15%；归属于上市公司股东的净利润-1.59亿元，同比减少145.46%[60] - 报告期末公司总资产为96.62亿元，较期初增加3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为24.45亿元，较期初减少11.04%；本期基本每股收益-0.2147元，较去年同期的0.4723元减少145.46%[61] 各季度财务指标情况 - 各季度营业收入分别为6.28亿、5.45亿、6.16亿、8.63亿元[32] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4868.09万、2962.12万、 - 4707.10万、 - 1.91亿元[32] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4441.10万、2894.71万、 - 5227.27万、 - 2.16亿元[32] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为847.11万、2299.45万、1.08亿、 - 5241.66万元[32] 非经常性损益情况 - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3609.04万、1223.13万、1254.73万元[34] 行业发展数据 - 2021年我国生物质发电新增装机808万千瓦，累计装机达3798万千瓦，发电量1637亿千瓦时，同比增长23.4%[38] - 山东省生物质发电项目装机规模全国第一，2021年保持近20%增长势头[38] - 2021年7月16日至12月31日，全国碳排放权市场累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元[45] - 截至2020年底，全国并网的农林生物质发电项目累计装机（含热电）约1330万千瓦，同比提高36.7%，累计上网电量510亿千瓦时，同比增加25.6%[122] - 截至2019年底，生物质清洁供热项目超过1100个，供热面积超过4.8亿平方米，其中生物质热电联产供热面积超过3.4亿平方米，生物质锅炉供热面积超过9000万平方米，年供热量超过20亿吉焦[122] 公司业务板块情况 - 公司主营业务为生物质热电联产、生活垃圾发电和工业园区燃煤集中供热三大板块[42] - 生物质热电联产以生物质为原料生产热力、电力，电力上网销售，热力用于工业生产及居民供暖[43] 各业务线装机容量及发电数据 - 公司农林生物质发电项目业务总装机容量491MW，已投产装机容量266MW（新投产35MW），试运行项目装机容量225MW[46] - 黑龙江区域项目发电量42459.66万kW•h，同比减少13.76%；上网电量40547.24万kW•h，同比减少16.40%[47] - 公司垃圾发电项目总装机容量及已投产装机容量均为54MW，广东区域项目发电量39716.36万kW•h，同比增长5.27%[51] - 公司煤电项目业务总装机容量160MW，报告期内全部投产（新投产90MW）[54] - 河北区域项目发电量43641.93万kW•h，同比增长48.47%；上网电量31771.29万kW•h，同比增长61.60%[54] - 本报告期总装机容量705万千瓦，新投产机组装机容量125万千瓦，核准项目计划装机容量0万千瓦[56] - 本报告期在建项目计划装机容量225万千瓦，发电量25.92亿千瓦时，上网电量22.63亿千瓦时[57] - 本报告期平均上网电价66860316元/亿千瓦时（含税），发电厂平均用电率14.27%[57] - 本报告期发电厂利用小时数6245.34小时[57] 公司项目进展与业绩 - 公司在山东的鄄城、沂水和鱼台项目供热业务拓展取得进展[38] - 公司自2005年起投资建设及运营的多个项目安全运行并取得稳定收益，2016 - 2019年已投产项目年发电小时数连续四年全国第一，2019年获评为“2019年农林生物质发电十强企业”[58] - 中心组团垃圾发电项目通过管理和技改实现全年安全环保运行，创造最佳业绩，其污水处理运营服务项目建成即投产且稳定运行[62] - 蠡县项目、茂名项目在报告期内实现投产[63] 不同分类业务收入情况 - 环保产业2021年营业收入25.08亿元，占比94.60%，同比增长22.15%；其他行业营业收入1.43亿元，占比5.40%，同比减少85.23%[66] - 热电联产&垃圾处理产品2021年营业收入24.96亿元，占比94.13%，同比增长21.72%；其他产品营业收入1.56亿元，占比5.87%，同比减少83.99%[66] - 国内地区2021年营业收入25.57亿元，占比96.45%，同比增长11.73%；国外地区营业收入0.94亿元，占比3.55%，同比减少87.16%[66] - 电力营业收入为12.698亿元，同比增长15.56%；热力营业收入为11.513亿元，同比增长56.79%；垃圾处理营业收入为7449.34万元，同比增长51.21%[69] - 环保产业营业收入为25.081亿元，同比增长13.82%；国内营业收入为25.570亿元，同比增长14.47%；国外营业收入为9418.26万元，同比增长26.03%[69] 业务销售与成本情况 - 热电联产&垃圾处理产品毛利率为13.64%，营业收入同比增长21.72%，营业成本同比增长53.37%，毛利率同比减少17.82%[68] - 环保能源售电销售量为21.461亿度，同比增长5.19%；供汽销售量为561.896万吨，同比增长28.40%；供暖销售量为48.656万吉焦，同比增长171.90%[71] - 环保产业材料成本为16.198亿元，占营业成本比重71.78%，同比增长26.50%；其他材料成本为7754.89万元，占营业成本比重3.44%，同比下降21.78%[73] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为11.426亿元，占年度销售总额比例43.10%；前五名供应商合计采购金额为5.321亿元，占年度采购总额比例29.79%[76] 费用情况 - 销售费用为465.19万元，同比下降92.53%；管理费用为1.858亿元，同比下降21.71%；财务费用为1.778亿元，同比增长21.27%；研发费用为198.78万元，同比下降89.69%[79] 业务收入与成本变动原因 - 热力营业收入增长56.79%，原因是蠡县、茂名项目新增投产运营[70] - 热力、环保产业营业成本变动大，原因是煤炭价格上涨及蠡县、茂名项目新增投产运营[70] 库存情况 - 其他—产品销售期末库存量为0，因燃气具制造业务于2021年1月末出售[71] 子公司变动情况 - 本期新设1家子公司，注销7家子公司，出售8家子公司及孙公司[74] 研发投入情况 - 2021年研发投入金额4528372.71元，较2020年的37553057.99元下降87.94%，占营收比例从1.24%降至0.17%[80] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入2152194321.68元，同比减少23.36%；现金流出2065532798.21元，同比减少19.38%；现金流量净额86661523.47元，同比减少64.79%[82][83] - 2021年投资活动现金流入75402356.54元，同比增加460.52%；现金流出762180435.87元，同比减少59.80%；现金流量净额 -686778079.33元，同比增加63.52%[83] - 2021年筹资活动现金流入1561181655.90元，同比减少62.85%；现金流出1051330914.17元，同比减少57.12%；现金流量净额509850741.73元，同比减少70.88%[83] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -90265814.13元，同比减少178.74%[83] 资产情况 - 2021年末应收账款1476955988.30元，占总资产15.29%，较年初增加3.83%，因等待结算的补贴电费收款增加[88] - 2021年末固定资产4067522583.59元，占总资产42.10%，较年初增加14.53%，因在建项目运营结转[88] - 2021年末在建工程2060343877.60元，占总资产21.32%，较年初减少13.64%，因在建项目运营结转[88] - 截至2021年末，受限资产合计853212490.55元，包括货币资金、应收账款、固定资产、无形资产[91] 投资情况 - 2021年对滑县长青水务服务有限公司新设投资14000000元，持股100%，预计收益1000000元，本期投资盈亏 -597.77元[94] - 公司2021年衍生品投资合计初始资金额为14,662.96，期末投资金额为14,623.34，占公司报告期末净资产比例为5.98%[99] 募集资金情况 - 2020年公司以可转债发行方式募集资金总额80,000万元，本期已使用和累计使用均为80,000万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[103] - 公司募集资金专户到账金额为8亿元，扣除发行费用13,112,527.97元后，净额为786,887,472.03元[103] - 2020年度置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金463,796,671.32元（46,379.67万元）[104][107] - 截至2021年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额为0元[104] - 铁岭长青生物质热电联产项目新建工程承诺投资12,000万元，累计投入12,000万元，投资进度100.00%，本报告期效益-445.21万元[106] - 永城长青生物质能热电联产工程承诺投资16,000万元，本报告期投入924.94万元，累计投入16,000万元，投资进度100.00%，本报告期效益-2,332.42万元[106] - 蠡县热电联产项目承诺投资28,000万元，本报告期投入184.98万元，累计投入28,000万元，投资进度100.00%，本报告期效益-1,261.06万元[106] - 补充流动资金承诺投资24,000万元，累计投入24,000万元，投资进度100.00% [107] - 承诺投资项目小计承诺投资80,000万元，本报告期投入1,109.92万元，累计投入80,000万元，本报告期效益-4,038.69万元[107] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[108] - 铁岭、永城、蠡县项目净利润未达预期效益，分别因技改检修、燃料成本上升、蒸汽销量未达预期等原因[107] - 项目可行性未发生重大变化，无超募资金及募集资金实施地点、方式调整情况[107][108] 资产出售情况 - 公司于2021年1月28日向海南建隆企业管理有限公司出售创尔特智能家居等公司100%股权，交易价格22779.64万元，该资产贡献净利润433.47万元，占净利润总额比例为-2.7

营业收入相关 - 本报告期营业收入6.16亿元，同比减少30.94%；年初至报告期末为17.88亿元，同比减少15.08%[3] - 营业总收入本期为17.88亿元，上期为21.06亿元，同比下降15.07%[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4707.10万元，同比减少140.39%；年初至报告期末为3123.12万元，同比减少88.12%[3] - 报告期内净利润比上期减少87.97%，受煤炭价格上涨、生物质燃料成本上升等因素影响[23] - 净利润本期为3204.77万元，上期为2.66亿元，同比下降87.96%[35] 资产与所有者权益相关 - 报告期末总资产94.52亿元，较上年度末增加1.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为26.39亿元，较上年度末减少3.96%[3][4] - 所有者权益合计本期为26.45亿元，上期为27.53亿元，同比下降3.92%[32] 货币资金相关 - 报告期末货币资金比期初减少46.48%，主要因出售资产致合并范围减少子公司[8] - 2021年9月30日货币资金为256,856,495.04元，2020年12月31日为479,949,850.35元[30] 预付款项相关 - 报告期末预付款项比期初增加82.49%，因报告期末经营性预付款增加[9] 其他应收款相关 - 报告期末其他应收款比期初增加122.34%，因报告期末增加未到期的出售资产股权款[10] 固定资产相关 - 报告期末固定资产比期初增加45.65%，因报告期内在建项目运营结转固定资产[11] - 2021年9月30日固定资产为3,748,695,539.71元，2020年12月31日为2,573,686,193.48元[30] 销售费用相关 - 报告期内销售费用比上期减少89.64%，因本期出售资产致合并范围减少子公司[16] 财务费用相关 - 报告期内财务费用比上期增加37.46%，因本期可转债利息费用增加[17] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数为28,828，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 何启强持股比例25.77%，持股数量191,213,800股；麦正辉持股比例23.06%，持股数量171,101,000股；中山市长青新产业有限公司持股比例11.97%，持股数量88,800,000股[25] 项目投资相关 - 茂名长青热电联产项目一期核准总投资75251.87万元[27] 股份转换与总数变更相关 - 报告期内2,000元“长集转债”转换成公司股票，转股数为252股，公司股份总数由2021年6月30日的741,941,844股变更为报告期末的741,942,096股[28] 应收账款相关 - 2021年9月30日应收账款为1,264,481,598.19元，2020年12月31日为1,070,043,942.07元[30] 存货相关 - 2021年9月30日存货为173,309,959.80元，2020年12月31日为382,000,539.68元[30] 短期借款相关 - 2021年9月30日短期借款为405,467,179.16元，2020年12月31日为371,716,348.06元[31] 长期借款相关 - 2021年9月30日长期借款为4,482,896,074.72元，2020年12月31日为3,947,192,264.65元[31] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为17.50亿元，上期为17.72亿元，同比下降1.23%[34] 非流动负债与负债合计相关 - 非流动负债合计本期为52.29亿元，上期为46.55亿元，同比增长12.30%[32] - 负债合计本期为68.07亿元，上期为65.75亿元，同比增长3.54%[32] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0421元，上期为0.3544元，同比下降88.12%[36] - 稀释每股收益本期为0.0421元，上期为0.3544元，同比下降88.12%[36] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.78亿元，上期为18.57亿元，同比下降15.02%[38] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为3997.51万元，上期为2.65亿元，同比下降84.92%[36] 经营活动现金流量相关 - 公司2021年第三季度经营活动现金流入小计17.25亿元，上年同期为20.29亿元；经营活动现金流出小计15.86亿元，上年同期为18.87亿元；经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，上年同期为1.42亿元[39] - 公司2021年第三季度收到的税费返还9027.30万元，上年同期为6153.27万元[39] - 公司2021年第三季度收到其他与经营活动有关的现金5689.09万元，上年同期为1.10亿元[39] - 公司2021年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金11.97亿元，上年同期为12.05亿元[39] - 公司2021年第三季度支付给职工以及为职工支付的现金1.61亿元，上年同期为2.19亿元[39] - 公司2021年第三季度支付的各项税费1.34亿元，上年同期为1.87亿元[39] - 公司2021年第三季度支付其他与经营活动有关的现金9461.99万元，上年同期为2.76亿元[39] 投资活动现金流量相关 - 公司2021年第三季度投资活动现金流入小计5995.11万元，上年同期为128.33万元；投资活动现金流出小计8.58亿元，上年同期为15.18亿元；投资活动产生的现金流量净额 -7.98亿元，上年同期为 -15.16亿元[39] 筹资活动现金流量相关 - 公司2021年第三季度筹资活动现金流入小计11.54亿元，上年同期为36.18亿元；筹资活动现金流出小计7.13亿元，上年同期为21.67亿元；筹资活动产生的现金流量净额4.40亿元，上年同期为14.50亿元[40] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2021年第三季度现金及现金等价物净增加额 -2.18亿元，上年同期为7545.22万元；期初现金及现金等价物余额4.70亿元，上年同期为3.55亿元；期末现金及现金等价物余额2.52亿元，上年同期为4.31亿元[40]

公司基本信息 - 公司股票简称长青集团，代码002616，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为何启强[20] - 董事会秘书为何骏，证券事务代表为苏慧仪[21] - 公司联系地址为广东省中山市小榄工业大道南42号，电话0760 - 22583660、89829007，传真0760 - 89829008，电子信箱dmof@chantgroup.cn[21] 报告相关责任声明 - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[4] - 公司负责人何启强、主管会计工作负责人黄荣泰及会计机构负责人黄泳联保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[3] - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成实质承诺[4] - 公司备查文件备置地点为公司证券部和深圳证券交易所[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.73亿元，上年同期12.14亿元，同比减少3.43%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7830.22万元，上年同期1.46亿元，同比减少46.51%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3146.56万元，上年同期 - 4152.42万元，同比增长175.78%[25] - 本报告期末总资产94.51亿元，上年度末93.28亿元，较期初增加1.31%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.85亿元，上年度末27.48亿元，较期初减少2.29%[25] - 2021年上半年营业收入11.73亿元，同比减少3.43%[43] - 2021年上半年营业成本9.05亿元，同比增加10.78%[43] - 2021年上半年销售费用409.12万元，同比减少84.77%[43] - 2021年上半年管理费用8260.37万元，同比减少13.10%[43] - 2021年上半年财务费用7321.15万元，同比增加30.28%[44] - 2021年上半年所得税费用2885.22万元，同比减少31.26%[44] - 2021年半年度营业总收入11.73亿元，较2020年半年度的12.14亿元下降3.43%[179] - 2021年半年度营业总成本10.83亿元，较2020年半年度的10.22亿元增长6%[179] - 2021年半年度净利润7828.14万元，较2020年半年度的1.49亿元下降47.59%[181] - 2021年半年度销售费用409.12万元，较2020年半年度的2687.05万元下降84.78%[179] - 2021年半年度研发费用202.56万元，较2020年半年度的929.36万元下降78.2%[179] - 2021年上半年综合收益总额为85196620.52元，2020年上半年为147796247.15元[182] - 2021年上半年基本每股收益为0.1055，2020年上半年为0.1973；稀释每股收益2021年上半年为0.1055，2020年上半年为0.2008[182] - 2021年上半年税金及附加为305649.54元，2020年上半年为125965.18元[184] - 2021年上半年管理费用为5601260.97元，2020年上半年为6006289.37元[184] - 2021年上半年财务费用为20595730.24元，2020年上半年为9140733.61元[184] - 2021年上半年投资收益为303105532.46元，2020年上半年为281991433.87元[185] - 2021年上半年营业利润为276726047.99元，2020年上半年为267540084.38元[185] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为31465560.54元，2020年上半年为 - 41524164.02元[189] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 599527256.85元，2020年上半年为 - 844024352.21元[190] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为434210224.23元，2020年上半年为1064368339.29元[190] - 2021年上半年经营活动现金流入小计953,238,819.21元，2020年上半年为2,795,817.67元，同比大幅增长[192] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1,723,904,101.84元，2020年上半年为570,314,769.08元，同比增长[193] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -770,665,282.63元，2020年上半年为 -567,518,951.41元，亏损扩大[193] - 2021年上半年投资活动现金流入小计388,906,507.37元，2020年上半年为281,991,433.87元，同比增长[193] - 2021年上半年投资活动现金流出小计62,303,323.20元，2020年上半年为237,165,253.20元，同比减少[193] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为326,603,184.17元，2020年上半年为44,826,180.67元，同比增长[193] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计714,508,792.25元，2020年上半年为1,376,032,992.86元，同比减少[193] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计240,387,217.83元，2020年上半年为929,553,937.39元，同比减少[193] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为474,121,574.42元，2020年上半年为446,479,055.47元，同比增长[193] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为30,059,475.96元，2020年上半年为 -76,213,715.27元，由负转正[193] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7,335.81万元，较上年同期14,613.89万元减少49.80%[166] - 本报告期EBITDA全部债务比4.49%，较上年同期6.71%减少2.22%[166] - 本报告期利息保障倍数1.51，较上年同期2.34减少35.47%[166] - 本报告期现金利息保障倍数1.38，较上年同期0.24增加475.00%[166] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.59，较上年同期3.5减少26.00%[166] - 2021年6月30日公司资产总计9,450,618,931.72元，较2020年12月31日的9,328,133,393.72元有所增加[172] - 2021年6月30日公司负债合计6,760,556,621.89元，较2020年12月31日的6,575,225,935.96元有所增加[173] - 2021年6月30日公司资产总计60.06亿元，较2020年12月31日的54.64亿元增长10%[177][178] - 2021年6月30日流动负债合计14.68亿元，较2020年12月31日的13.26亿元增长10.7%[177][178] - 2021年6月30日非流动负债合计21.01亿元，较2020年12月31日的18.31亿元增长14.76%[178] - 2021年6月30日所有者权益合计24.36亿元，较2020年12月31日的23.07亿元增长5.59%[178] - 2021年6月30日货币资金1.77亿元，较2020年12月31日的1.47亿元增长20.45%[176] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计494.41万元，其中非流动资产处置损益 - 52.24万元，政府补助601.92万元[29] 行业及公司业务装机容量情况 - 截至2020年底全国已投产生物质发电项目1353个，并网装机容量2952万千瓦，2021年上半年新增装机367.4万千瓦[32] - 截至报告期末，公司生物质热电联产项目总装机容量491MW，已投产231MW，试运行260MW[33] - 截至报告期末，公司垃圾发电项目总装机容量54MW，均已投产[33] - 截至报告期末，公司园区集中供热项目发电总装机容量160MW，已投产100MW，试运行60MW[34] 项目投产计划 - 8个生物质热电联产项目力争2021年下半年投产[36] 各业务线收入及毛利率情况 - 2021年上半年环保产业收入10.44亿元，占比89.02%，同比增加13.36%[46] - 2021年上半年国内收入10.77亿元，占比91.86%，同比增加5.91%[46] - 2021年上半年国外收入9542.12万元，占比8.14%，同比减少51.58%[46] - 环保产业营业收入10.44亿元，毛利率22.03%，同比增减13.36%、-12.39%；其他业务营业收入1.29亿元，毛利率29.16%，同比增减-56.11%、1.83%[47] - 热电联产&垃圾处理营业收入10.40亿元，毛利率21.78%，同比增减13.13%、-12.57%；其中供电、供热、垃圾处理费营业收入分别为6.40亿元、3.70亿元、0.31亿元，毛利率分别为20.90%、20.93%、49.73%，同比增减分别为10.29%、18.65%、10.39%和-6.23%、-25.98%、6.14%；其他产品营业收入1.32亿元，毛利率30.98%，同比增减-55.13%、3.36%[47] - 国内营业收入10.77亿元，毛利率22.47%，同比增减5.91%、-11.30%；国外营业收入0.95亿元，毛利率26.63%，同比增减-51.58%、-0.61%[47] 供热成本变化原因 - 供热营业成本同比增长76.73%，原因是报告期内煤炭价格大幅上涨[48] 资产及负债项目变化情况 - 固定资产期末金额29.99亿元，占总资产比例31.73%，较上年末比重增加4.14%，因在建项目运营结转固定资产所致；长期借款期末金额43.91亿元，占总资产比例46.46%，较上年末比重增加4.15%，为环保项目投入增加借款所致[51] - 使用权资产期末金额1050.25万元，占总资产比例0.11%，因会计政策变更，长期租赁的土地资产确认使用权资产所致；租赁负债期末金额736.14万元，占总资产比例0.08%，因会计政策变更，长期租赁的土地资产确认租赁负债所致[51] - 以公允价值计量的金融资产期初数和其他变动均为261.57万元，期末数为0[53] - 截至报告期末，资产权利受限项目合计10.72亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产、无形资产等[55] 投资额变化情况 - 报告期投资额6226万元，上年同期投资额2.37亿元，变动幅度-73.68%[57] 新设公司情况 - 报告期内新设滑县长青水务服务有限公司，投资金额1400万元，持股比例100%，预计收益100万元[59] 金融衍生品投资情况 - 公司与兴业银行开展的衍生品投资初始投资金额合计14,662.96[62] - 公司期末投资金额合计14,662.96，占公司报告期末净资产比例为5.48%[62] - 公司开展金融衍生品交易业务无额外投入资金，需向银行申请专项授信额度并占用总授信额度[62] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年05月22日[62] - 公司开展金融衍生品交易业务存在价格波动、内部控制、流动性、履约、法律等风险[63] - 公司拟采取以境外融资业务为基础、选择合适衍生品、慎重选对手等风险控制措施[63] - 独立董事认为公司开展金融衍生品业务符合经营需要，能拓宽融资渠道、减少汇兑损益、降低财务成本[63] - 独立董事认为公司已建立内控制度和风险控制措施，能规范投资行为、控制投资风险[63] - 公司开展的金融衍生品交易业务只限于境外融资时使用的美元、欧元及其他币种[62] - 公司开展金融衍生品交易业务主要为境外融资，帮助企业锁定汇率、避免汇兑损失[62] 股权及债权出售情况 - 公司于2021年1月28日出售创尔特智能家居等公司股权及债权，股权交易价格22779.64万元，债权交易价格4995.55万元[64][66] - 截至出售日，股权为公司贡献净利润505

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入627,844,089.67元，较上年同期增长25.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,680,943.61元，较上年同期下降7.63%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,471,056.55元，较上年同期增长107.98%[7] - 本报告期末总资产9,052,794,850.51元，较上年度末下降2.95%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,802,184,186.76元，较上年度末增长1.96%[7] - 2021年3月31日流动资产合计21.19亿元，较2020年12月31日的24.18亿元下降12.37%[45] - 2021年3月31日非流动资产合计69.34亿元，较2020年12月31日的69.10亿元增长0.34%[46] - 2021年3月31日负债合计62.46亿元，较2020年12月31日的65.75亿元下降4.99%[47] - 2021年3月31日所有者权益合计28.07亿元，较2020年12月31日的27.53亿元增长1.92%[48] - 2021年3月31日资产总计90.53亿元，较2020年12月31日的93.28亿元下降2.94%[46] - 公司2021年第一季度资产总计56.81亿元，较上期54.64亿元增长3.97%[50][51] - 营业总收入6.28亿元，较上期5.01亿元增长25.41%[53] - 营业总成本5.79亿元，较上期4.41亿元增长31.26%，其中营业成本4.81亿元，较上期3.52亿元增长36.97%[54] - 营业利润6468.78万元，较上期6813.46万元下降5.06%[55] - 利润总额6442.37万元，较上期6610.61万元下降2.54%[55] - 净利润4867.11万元，较上期5383.40万元下降9.59%[55] - 综合收益总额5398.45万元，较上期5218.80万元增长3.44%[56] - 基本每股收益0.0656元，较上期0.0710元下降7.61%；稀释每股收益0.0656元，较上期0.0710元下降7.61%[56] - 2021年第一季度营业利润为30,226,092.68元，上年同期为 - 2,564,752.01元[58] - 2021年第一季度利润总额为30,176,092.91元，上年同期为 - 2,564,751.06元[58] - 2021年第一季度净利润为30,176,092.91元，上年同期为 - 2,564,751.06元[58] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为576,193,813.99元，上年同期为455,245,650.77元[61] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,471,056.55元，上年同期为 - 106,149,624.32元[62] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 459,334,683.07元，上年同期为 - 423,504,127.70元[62] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为287,694,985.21元，上年同期为634,559,626.24元[63] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 163,168,641.31元，上年同期为104,905,874.22元[63] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 228,838,714.29元，上年同期为 - 88,986,727.93元[64] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为306,971,511.39元，上年同期为460,402,445.73元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为6989.88768万美元，上年同期为 - 115万美元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.6664637774亿美元，上年同期为1.3228098613亿美元[66] - 现金及现金等价物净增加额为770.654025万美元，上年同期为4214.42582万美元[66] - 期初现金及现金等价物余额为1.469723093亿美元，上年同期为2.1531133216亿美元[66] - 期末现金及现金等价物余额为1.5467884955亿美元，上年同期为2.5745559036亿美元[66] 母公司财务数据变化 - 母公司本期营业收入为0元，上期也为0元；本期税金及附加20.75万元，上期8.00万元；本期管理费用273.00万元，上期171.68万元；本期财务费用814.37万元，上期120.07万元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,460，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 何启强持股比例25.77%，持股数量191,213,800股，质押50,000,000股[10] - 麦正辉持股比例23.06%，持股数量171,101,000股[10] 资产项目变化 - 报告期末货币资金比期初减少33.65%，因出售资产合并范围减少子公司[14] - 报告期末应收票据比期初减少99.35%，因出售资产合并范围减少子公司[14] - 报告期末其他应收款比期初增加200.76%，因增加未到期出售资产股权款[15] - 报告期末存货比期初减少57.32%，因出售资产合并范围减少子公司[15] - 报告期末使用权资产比期初增加881.69万元，因会计政策变更[15] 成本费用变化 - 报告期内营业成本比上期增加36.69%，因原材料价格上升[18] - 报告期内销售费用比上期减少60.54%，因出售资产合并范围减少子公司[18] 现金流量变化原因 - 报告期内经营活动现金流量净额比上期增加11462.07万元，因货款回笼增加[23] - 报告期内投资活动现金流量净额比上期减少3583.06万元，因环保项目工程投入增加[23] 子公司股权及债权转让 - 2020年12月公司转让五家子公司股权和部分债权，交易对价27775.19万元，已收首期12695.62万元[26] 可转债相关情况 - 截至2021年3月31日，累计99900元“长集转债”转股，占转股前已发行普通股股份总额0.0017%[27] - 公司公开发行8亿元可转换公司债券，募集资金净额786887472.03元[33] - 2021年第一季度资金净额为7.87亿元[35] - 2020年度置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4.64亿元[35] - 截至2021年3月31日，累计使用2020年度发行可转换公司债券募集资金7.85亿元[35] - 截至2021年3月31日，本年度投入募投项目的募集资金922.40万元[36] - 截至2021年3月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为197.61万元[36] 投资与筹资活动现金收支 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1.269562亿美元，投资活动现金流入小计为1.269562亿美元[66] - 购建长期资产支付现金43323.20美元，投资支付现金5701.4万美元，投资活动现金流出小计为5705.73232万美元[66] - 取得借款收到现金2.2553亿美元，收到其他与筹资活动有关的现金739.093279万美元，筹资活动现金流入小计为2.3292093279亿美元[66] - 偿还债务支付现金5885万美元，分配股利等支付现金742.455505万美元，筹资活动现金流出小计为6627.455505万美元[66] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[68]

公司业务结构调整 - 公司于2021年2月1日起出售燃气具制造业务相关五家全资子公司100%股权，制造业务子公司不再纳入合并报表范围[6] - 2021年2月1日起，燃气具制造业务相关子公司不再纳入合并报表范围，主营业务变更为单一环保热能业务[22] - 2020年公司启动剥离燃气具制造业务事项，2021年第一次临时股东大会审议通过[37][39] - 2021年2月1日起燃气具制造业务相关子公司不再纳入公司合并报表范围[32] - 2020年下半年公司做出重大战略调整，出售燃气具制造业务，2021年2月1日起相关子公司不再纳入合并报表范围，主营业务变更为单一环保热能业务[109] - 公司做出重大战略调整，出售燃气具制造业务，交易已由2021年第一次临时股东大会审议通过，正在办理变更登记手续[114] 财政补贴政策 - 生物质发电项目自并网之日起满15年或利用小时数超82500小时后，不再享受中央财政补贴[7] - 生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，自并网之日起满15年后不再享受中央财政补贴资金[49] - 2020年新增补贴资金额度为50亿元，可用于支持生物质发电项目[105] 利润分配 - 公司当前总股本为741,895,452股，利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[10] - 2020年以总股本741,895,452股为基数，每10股派发现金红利2元，派发现金股利148,379,090.40元[124] - 2019年以总股本741,883,144股为基数，每10股派发现金红利2元，派发现金股利148,376,628.80元[124] - 2018年半年度以总股本741,883,144股为基数，每10股派发现金红利2元，派发现金股利148,376,628.80元[123] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为42.35%[127] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.26%[127] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为88.95%[127] - 公司拟以741,895,452股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利148,379,090.40元[128][129] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为32.44%[128] - 公司《股东分红回报规划（2017 - 2019年）》规定单一年度现金分红不少于可分配利润的20%[132] - 公司《股东分红回报规划（2019 - 2021年）》按相关法规和章程进行利润分配[132] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[134] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[174] 公司基本信息 - 公司股票代码为002616，上市于深圳证券交易所[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入30.22亿元，较2019年增长20.98%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，较2019年增长18.69%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.38亿元，较2019年增长19.63%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，较2019年减少53.52%[23] - 2020年基本每股收益0.4723元/股，较2019年增长18.70%[23] - 2020年末总资产93.28亿元，较2019年末增长34.32%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产27.48亿元，较2019年末增长14.10%[24] - 2020年各季度营业收入分别为5.01亿、7.14亿、8.92亿、9.17亿元[27] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5270.34万、9368.65万、1.17亿、8745.87万元[27] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.06亿、6462.55万、1.83亿、1.05亿元[27] - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为 - 444.45万、 - 106.84万、 - 7.78万元[28] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为1748.17万、1940.36万、3810.18万元[29] - 2020年公司实现营业收入302,238.09万元，同比增长20.98%；营业利润47,102.24万元，同比增长15.46%；利润总额为46,914.30万元，同比增长15.99%；归属于上市公司股东的净利润35,038.19万元，同比增长18.69%[45] - 报告期末公司总资产为932,813.34万元，较期初增加34.32%；归属于上市公司股东的所有者权益为274,818.31万元，较期初增加14.10%；本期基本每股收益0.4723元，较去年同期的0.3979元增长18.70%[45] - 公司营业收入3,022,380,872.43元，同比增20.98%，环保产业收入2,053,234,064.57元，占比67.93%，同比增37.33%[63] - 制造业收入969,146,807.86元，占比32.07%，同比降3.38%[63] - 国内收入2,288,642,302.64元，占比75.72%，同比增29.48%[63] - 热电联产&垃圾处理营业收入205.32亿元，同比增长37.33%，营业成本140.53亿元，同比增长43.34%，毛利率31.56%，同比下降2.87%[66] - 环保能源售电销售量20.40亿度，同比增长38.87%；供汽销售量437.61万吨，同比增长37.05%；供暖销售量17.89万吉焦，同比下降16.72%[69] - 制造业库存量28.93万台，同比增加42.72%，主要因经营性存货备料增加[69] - 环保产业材料、燃料成本9.41亿元，占营业成本比重45.28%，同比增长7.81%[71] - 销售费用6231.42万元，同比下降23.01%[75] - 管理费用2.37亿元，同比增长3.41%[75] - 财务费用1.47亿元，同比增长126.06%，主要因利息支出增加[75] - 2020年研发人员数量227人，较2019年的221人增长2.71%；研发投入金额37,553,057.99元，较2019年的40,898,542.70元下降8.18%[76] - 2020年经营活动现金流入小计2,808,304,286.50元，同比增长6.15%；经营活动现金流出小计2,562,175,559.44元，同比增长21.09%；经营活动产生的现金流量净额246,128,727.06元，同比下降53.52%[77] - 2020年投资活动现金流入小计13,452,241.28元，同比增长2.12%；投资活动现金流出小计1,895,863,327.58元，同比增长18.05%；投资活动产生的现金流量净额-1,882,411,086.30元，同比增长18.18%[77] - 2020年筹资活动现金流入小计4,202,592,451.58元，同比增长54.67%；筹资活动现金流出小计2,451,666,511.15元，同比增长54.17%；筹资活动产生的现金流量净额1,750,925,940.43元，同比增长55.37%[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额114,643,581.19元，同比增长79.95%[77] - 2020年末应收账款1,070,043,942.07元，占总资产比11.47%，较年初增加4.02%，主要因等待结算的补贴电费应收款增加[80] - 2020年末在建工程3,264,223,052.98元，占总资产比34.99%，较年初增加2.89%，主要因公司项目工程投入增加[80] - 2020年末长期借款3,947,192,264.65元，占总资产比42.31%，较年初增加17.00%，主要因环保项目投入增加借款[80] - 2020年报告期投资额419,658,342.77元，较上年同期的514,900,000.00元下降18.50%[85] - 2020年新设4家公司，投资金额合计80,000,000.00元，预计收益8,000,000.00元，本期投资盈亏-20,257,484.01元[88] - 2020年可转债发行募集资金总额80,000万元，本期已使用78,880.47万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%，尚未使用1,105.97万元[93] - 截至2020年12月31日，募集资金专户到账80,000.00万元，扣除发行费用1,311.25万元，净额78,688.75万元[93] - 2020年度置换预先投入募投项目的自筹资金46,379.67万元[94] - 截至2020年12月31日，累计使用募集资金77,584.83万元，含利息净额15.62万元[94] - 2020年合并归属于母公司所有者净利润为350,381,888.04元，母公司净利润为374,830,941.59元[128] - 按2020年母公司净利润的10%提取法定公积金37,483,094.16元[128] - 截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为457,419,783.16元[128] 各业务线项目进展 - 生物质热电联产产业的铁岭、永城项目2020年投产，阜宁等8个项目预计2021年投产[34] - 园区集中供热产业的曲江项目2020年投产，蠡县和茂名项目预计2021年投产[36] - 公司实现从每年开建不超两个项目到同时开建九个项目的跨越，已完工并即将试运行项目增至21个[46] - 2020年上半年投产的永城、铁岭项目已进入增量项目名录，下半年并网的八个新项目预期进入新的增量项目补贴名录[47] - 宁安等3个项目已进行民生供暖，永城等5个项目供热配套施工中，滑县等3个项目用热招商中[114] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内环保产业营业收入为205,323.41万元，对比去年同期增长37.33%[46] - 报告期内制造产业营业收入为96,914.68万元，比上年同期减少3.38%[51] - 2017 - 2020年度燃气具及配套产品营业收入占公司营业收入比例分别为61.96%、53.87%、40.15%和32.07%，逐年降低[51] - 公司农林生物质发电项目总装机容量491MW，新增70MW，在建260MW[53][54] - 黑龙江区域项目发电量49235.16kW•h，同比降2.33%；上网电量48501.88万kW•h，同比降3.09%[54] - 山东区域项目发电量71774.96kW•h，同比增9.65%；上网电量66053.22万kW•h，同比增9.22%[54] - 公司垃圾发电项目总装机容量及已投产装机容量均为54MW，广东区域项目发电量37728.1万kW•h，同比增35.32%[56] - 满城煤电项目发电量27028.16万kW•h，同比增3.43%；上网电量17765.14万kW•h，同比降6.61%[57] - 公司总装机容量705万千瓦，新投产机组装机容量70万千瓦，核准项目计划装机容量0万千瓦[59] - 公司发电量23.80亿千瓦时，上网电量21.07亿千瓦时，平均上网电价69,631,265元/亿千瓦时[60] 公司运营相关方 - 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，持续督导期间为2020年5月13日 - 2021年12月31日[23] - 现聘任境内会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬150万元，审计服务连续年限13年，注册会计师陆友毅、周婷审计服务连续年限分别为3年、1年[140] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，报告期内无须另行支付保荐费用[141] 公司重大合同 - 公司与山东省鱼台县人民政府签订山东鱼台生物质发电项目合同，交易价格36000万元，已进入商业运营[162] - 公司与黑龙江省宁安市人民政府、宁安农场签订黑龙江宁安生物质发电项目合同，交易价格29500万元，已进入商业运营[162] - 公司与

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产86.34亿元，较上年度末增长24.32%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.54亿元，较上年度末增长10.18%[7] - 本报告期营业收入8.92亿元，较上年同期增长11.89%；年初至报告期末营业收入21.06亿元，较上年同期增长17.71%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期增长19.16%；年初至报告期末为2.63亿元，较上年同期增长35.93%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，较上年同期增长3.45%；年初至报告期末为1.42亿元，较上年同期下降31.02%[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计21.38亿元，较2019年末的15.32亿元增长39.52%[38] - 2020年9月30日公司非流动资产合计64.96亿元，较2019年末的54.12亿元增长20.03%[39] - 2020年9月30日公司资产总计86.34亿元，较2019年末的69.45亿元增长24.32%[39] - 2020年9月30日公司流动负债合计14.26亿元，较2019年末的25.32亿元下降43.67%[40] - 2020年9月30日公司非流动负债合计45.49亿元，较2019年末的19.85亿元增长129.18%[40] - 2020年9月30日公司负债合计59.75亿元，较2019年末的45.17亿元增长32.28%[40] - 2020年9月30日公司所有者权益合计26.59亿元，较2019年末的24.28亿元增长9.54%[41] - 非流动负债合计从7.5030219764亿美元增至18.2688150192亿美元，增幅143.49%[44] - 负债合计从27.2353190437亿美元增至28.8710874085亿美元，增幅5.99%[44] - 所有者权益合计从19.4245181961亿美元增至23.1932534774亿美元，增幅19.40%[44] - 营业总收入从7.9694463734亿美元增至8.9172467556亿美元，增幅11.90%[46] - 营业总成本从6.7367208859亿美元增至7.4990122029亿美元，增幅11.31%[47] - 营业利润从1.3770646268亿美元增至1.5328229071亿美元，增幅11.31%[48] - 净利润从0.9991995672亿美元增至1.1704111769亿美元，增幅17.13%[48] - 综合收益总额从0.9740708799亿美元增至1.1735673958亿美元，增幅20.48%[49] - 基本每股收益从0.1318美元增至0.1571美元，增幅19.20%[49] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为21.0586338335亿元，上期为17.8896003434亿元[54] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为17.7233209391亿元，上期为15.543377741亿元[54] - 合并年初到报告期末净利润本期为2.6638502677亿元，上期为1.9553787142亿元[56] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为2.6515298673亿元，上期为1.9279565979亿元[57] - 合并基本每股收益本期为0.3544，上期为0.2607[57] - 经营活动现金流入小计本期为20.29亿元，上期为17.87亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金18.57亿元，上期为16.75亿元[64] - 经营活动现金流出小计本期为18.87亿元，上期为15.82亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，上期为2.05亿元[64] - 投资活动现金流入小计本期为128.33万元，上期为52.11万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 15.16亿元，上期为 - 10.38亿元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为36.18亿元，上期为16.42亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为14.50亿元，上期为6.93亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为7545.22万元，上期为 - 1.39亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.31亿元，上期为1.53亿元[65] - 2020年第三季度公司流动资产合计15.32亿元，非流动资产合计54.12亿元，资产总计69.45亿元[71] - 2020年第三季度公司流动负债合计25.32亿元，非流动负债合计19.85亿元，负债合计45.17亿元[72][73] - 2020年第三季度公司所有者权益合计24.28亿元，其中归属于母公司所有者权益合计24.09亿元，少数股东权益1890.92万元[73] - 2020年初公司流动资产合计19.13亿元，非流动资产合计27.53亿元，资产总计46.66亿元[75] - 2020年初公司流动负债合计19.73亿元，非流动负债合计75030.22万元，负债合计27.24亿元[76] - 2020年初公司所有者权益合计19.42亿元[77] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计21.12亿元，较2019年末的19.13亿元增长10.43%[41] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计30.95亿元，较2019年末的27.53亿元增长12.41%[43] - 2020年9月30日母公司资产总计52.06亿元，较2019年末的46.66亿元增长11.56%[43] - 母公司营业收入从231.830573万美元降至0美元[51] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为0元，上期为231.830573万元[59] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为3.8709845782亿元，上期为1.7223599197亿元[59] - 母公司年初至报告期末净利润本期为3.8693063935亿元，上期为1.7208599224亿元[59] - 母公司年初至报告期末综合收益总额本期为3.8693063935亿元，上期为1.7208599224亿元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为35.01亿元，上期为29.46亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.21亿元，上期为 - 6.23亿元[66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为1.78亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为7088.36万元，上期为 - 4541.93万元[66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为15.74亿元，上期为7.70亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为5.50亿元，上期为6.06亿元[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 28.59万元，上期为 - 6308.95万元，期末现金及现金等价物余额本期为2.16亿元，上期为3492.29万元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,847，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，何启强持股比例25.77%，持股数量1.91亿股；麦正辉持股比例23.06%，持股数量1.71亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，中山市长青新产业有限公司持有无限售条件股份数量8880万股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为 - 195.59万元，计入当期损益的政府补助为636.58万元[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计207.00万元[8] 资产项目变化情况 - 报告期末交易性金融资产比期初增加32.29万，因增加美元远期外汇合约[17] - 报告期末应收票据比期初减少54.16%，因商业承兑汇票票据业务结算减少[17] - 报告期末应收账款比期初增加87.82%，因生物质电厂补贴电费应收款等待结算[17] 公司业务项目进展 - 公司以2000万元收购保定市长青供热有限公司49%股权，完成后持有其100%股权[18] - 曲江经济开发区集中供热项目于2020年8月13日基本满足长期稳定运行条件，项目总投资18180.6万元[18][19] - 铁岭和永城生物质热电联产项目分别于2020年1月1日和5月1日基本满足长期稳定运行条件，蠡县热电联产项目完成主体工程建设，正处机组调试阶段，补充流动资金已使用完毕[27][28] 现金流量变化原因 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期减少6366.82万元，因生物质电厂补贴电费应收款等待结算[21] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少47877.80万元，因环保产业工程投入增加[21] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期增加75709.63万元，因发行可转换债券[21] - 报告期内现金及现金等价物净增加额比上期增加21465.01万元，因筹资活动产生的现金流量净额增加[21] 债券相关情况 - 报告期末应付债券增加66642.88万元，因公司发行可转换债券[17] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额78688.747203万元，截至9月30日累计使用76734.175043万元，专户余额1968.77万元[27] 外汇合约情况 - 公司2020年外汇远期合约购入金额合计1702.55万元，期末资金额占报告期末净资产比例为0.00%，实际损益金额为0[25][26] 业绩预测情况 - 公司预计2020年初至下一报告期期末累计净利润33950.12 - 41330.58万元，较上年同期29521.84万元增长15.00% - 40.00%[29] - 公司预计2020年初至下一报告期期末基本每股收益0.4576 - 0.5571元/股，较上年同期0.3979元/股增长15.00% - 40.00%[29] - 业绩增长原因包括园区集中供热项目扩规模、新生物质项目投产、去年新增垃圾发电项目增加本期业绩[29] 合规情况 - 公司报告期不存在委托理财[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[32] 机构调研情况 - 2020年7月9日，兴业、中银等多家机构对公司进行实地调研，谈论行业、项目建设和未来发展等内容[34] 会计政策调整情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，如货币资金、应收票据等科目2019年末与2020年初金额未变[69][70] 特定时期资产负债项目情况 - 2020年第三季度公司存货为2.77亿元[71] - 2020年第三季度公司固定资产为21.18亿元，在建工程为22.29亿元[71] - 2020年第三季度公司短期借款为9.48亿元，长期借款为17.58亿元[72] - 2020年初公司长期股权投资为27.53亿元[75]