三峡旅游(002627)

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三峡旅游(002627) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-26 00:00
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 04 月 1 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人胡军红及会计机构负责人(会计主管 人员)陈晶晶声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识,并且理解计划、预测与承诺 之间的差异。 敬请广大投资者注意投资风险,详细内容见本报告"第四节 经营情况讨论 与分析 之 九、公司未来发展的展望 之(四)可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2020 年 12 月 31 日为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不 以公积金转增股本。 ...
三峡旅游(002627) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-26 00:00
整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产43.60亿元,较上年度末增长3.59%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.83亿元,较上年度末下降1.11%[6] - 本报告期营业收入6.10亿元,同比增长0.22%;年初至报告期末营业收入13.68亿元,同比下降19.25%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3686.29万元,同比下降18.62%;年初至报告期末净利润637.95万元,同比下降94.16%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3479.50万元,同比下降18.58%;年初至报告期末为 -5.23万元,同比下降100.05%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.60亿元,同比下降175.58%;年初至报告期末为 -1.95亿元,同比下降1132.81%[6] - 本报告期基本每股收益0.0649元/股,同比下降52.14%;年初至报告期末为0.0112元/股,同比下降96.58%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.70%,同比下降0.45%;年初至报告期末为0.29%,同比下降4.86%[6] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润3000 - 4500万元,较上年同期11509.46万元下降60.90% - 73.93%[33] - 预计年初至下一报告期期末基本每股收益0.0528 - 0.0793元/股,较上年同期0.3584元/股下降77.87% - 85.27%[33] - 2020年9月30日公司资产总计43.60亿元,较2019年末的42.09亿元增长3.59%[51] - 2020年9月30日流动资产合计22.37亿元,较2019年末的20.40亿元增长9.25%[50] - 2020年9月30日非流动资产合计21.23亿元,较2019年末的21.70亿元下降2.13%[51] - 2020年9月30日负债合计20.47亿元,较2019年末的18.81亿元增长8.85%[52] - 2020年9月30日流动负债合计9.83亿元,较2019年末的10.10亿元下降2.62%[52] - 2020年9月30日非流动负债合计10.63亿元,较2019年末的8.71亿元增长22.03%[52] - 2020年9月30日所有者权益合计23.14亿元,较2019年末的23.28亿元下降0.61%[53] - 营业总收入为609,623,943.13元,略高于上期的608,260,174.32元[58] - 营业总成本为558,758,249.11元,上期为552,713,819.38元[59] - 营业利润为59,272,428.97元,上期为60,609,626.25元[60] - 净利润为41,879,725.29元,上期为46,285,077.08元[60] - 归属于母公司所有者的净利润为36,862,863.41元,上期为45,294,623.40元[60] - 少数股东损益为5,016,861.88元,上期为990,453.68元[60] - 基本每股收益为0.0649元,上期为0.1356元[61] - 稀释每股收益为0.0649元,上期为0.1356元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为13.68亿元,上期为16.94亿元[66] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为13.65亿元,上期为15.67亿元[66] - 合并年初到报告期末净利润本期为1157.56万元,上期为1.16亿元[67] - 合并基本每股收益本期为0.0112,上期为0.3273[68] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为2986.33万元,上期为2.12亿元[70] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为2692.55万元,上期为1.49亿元[70] - 母公司年初至报告期末净利润本期为3921.48万元,上期为7151.53万元[70] - 合并资产处置收益本期为90.09万元,上期为 - 301.84万元[67] - 合并信用减值损失本期为 - 187.22万元,上期无相关数据[67] - 母公司投资收益本期为6172.83万元,上期为5826.40万元[70] - 持续经营净利润本期为39,214,813.87元,上期为71,515,333.01元;综合收益总额本期为39,214,813.87元,上期为71,515,333.01元[72] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1,558,936,315.04元,上期为1,743,070,356.73元;经营活动现金流入小计本期为1,704,517,701.82元,上期为1,922,518,640.90元[75] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为1,341,172,063.35元,上期为1,455,195,802.40元;经营活动现金流出小计本期为1,899,935,164.98元,上期为1,903,597,673.08元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 195,417,463.16元,上期为18,920,967.82元[75] - 投资活动收回投资收到现金本期为246,000,000.00元,上期为225,000,000.00元;投资活动现金流入小计本期为272,914,294.93元,上期为249,160,916.91元[75][76] - 投资活动购建固定资产等支付现金本期为119,105,493.87元,上期为293,700,350.78元;投资活动现金流出小计本期为470,105,493.87元,上期为315,435,150.78元[76] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 197,191,198.94元,上期为 - 66,274,233.87元[76] - 筹资活动吸收投资收到现金本期为4,900,000.00元,上期为41,999,994.28元;筹资活动现金流入小计本期为979,460,632.00元,上期为780,799,994.28元[76] - 筹资活动偿还债务支付现金本期为736,560,823.08元,上期为659,650,000.00元;筹资活动现金流出小计本期为810,221,506.17元,上期为758,010,484.63元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为169,239,125.83元,上期为22,789,509.65元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 223,369,536.27元,上期为 - 24,563,756.40元[76] - 公司2020年初流动资产合计20.3970703416亿美元,非流动资产合计21.6953905685亿美元,资产总计42.0924609101亿美元[82] - 公司2020年初流动负债合计10.0995328224亿美元,非流动负债合计8.7113585861亿美元,负债合计18.8108914085亿美元[83][84] - 公司2020年初归属于母公司所有者权益合计22.07627421亿美元,少数股东权益1.2052952916亿美元,所有者权益合计23.2815695016亿美元[84] - 公司2020年初货币资金为8.2792688143亿美元[81] - 公司2020年初应收账款为1013.639523万美元[81] - 公司2020年初存货为2.7077844114亿美元[82] - 公司2020年初长期股权投资为5210.292471万美元[82] - 公司2020年初固定资产为7.6624259364亿美元[82] - 公司2020年初短期借款为2.7亿美元,长期借款为4.7967180027亿美元[83] - 公司2020年第三季度资产总计30.36亿元[88] - 公司流动负债合计3.70亿元,其中短期借款2.70亿元[88] - 公司非流动负债合计5.55亿元,其中长期借款3.20亿元[88] - 公司负债合计9.25亿元[88] - 公司所有者权益合计21.11亿元,其中股本3.34亿元[89] - 公司资本公积为12.99亿元[89] - 公司专项储备为184.69万元[89] - 公司盈余公积为7867.93万元[89] - 公司未分配利润为3.97亿元[89] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9878户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中,宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例26.86%,持股数量1.52亿股[11] 资产项目变化 - 货币资金较上年末减少22,576.56万元,下降27.27%,因子公司现金管理及代垫拆迁补偿款[16] - 交易性金融资产较上年末增加10,500.00万元,年初为0,系子公司天元物流现金管理[16] - 应收账款较上年末增加1,221.63万元,增长120.52%,源于旅游业务新增团款[16] - 其他应收款较上年末增加39,623.45万元,增长58.17%,因三峡游轮中心代垫拆迁补偿款[16] - 2020年9月30日货币资金6.02亿元,较2019年末的8.28亿元下降27.27%[50] - 2020年9月30日应收账款2235.26万元,较2019年末的1013.64万元增长120.52%[50] 负债项目变化 - 短期借款较上年末增加6,000万元,增长22.22%,为新增流动资金贷款[17] - 预收账款较上年末减少6,816.28万元,下降57.60%,因新收入准则调整[17] - 长期借款较上年末增加18,695.34万元,增长38.98%,为优化债务结构新增借款[18] - 2020年9月30日长期借款6.67亿元,较2019年末的4.80亿元增长38.90%[52] - 公司流动负债合计为404,510,524.97元,较上期369,809,789.75元有所增加[56] - 长期借款为514,630,000.00元,较上期320,230,000.00元大幅增长[56] 权益项目变化 - 股本较上年末增加23,380.26万元,增长70%,因资本公积金转增股本[18] - 资本公积较上年末减少23,380.26万元,下降18.91%,因资本公积转增股本[19] 收益及费用项目变化 - 其他收益较上年同期增加1,560.30万元,同比增长97.72%,因客运业务补贴增加[20] - 合并年初到本报告期末资产处置收益比去年同期增加391.93万元,主要因去年同期子公司转型处置运营车辆造成损失,本期无此事项[21] - 合并年初到本报告期末营业外支出较去年同期增加113.38万元,因本期固定资产报废损失及各类捐赠和赔偿款增加[21] - 合并年初到本报告期末所得税费用比去年同期减少1,168.50万元,同比下降31.52%,受疫情影响利润总额下降所致[21] 公司业务相关决策 - 2020年7月10日,公司以借款形式向控股子公司三峡游轮中心提供财务资助1亿元[22] - 2020年公司非公开发行股票,发行数量不超过发行前总股本的30%,募集资金不超过10亿元[24] - 2020年6月22日,公司同意投资不超过4,800万元,拟设立4家全资子公司建设并运营4个机动车综合检测站[25] - 2020年5月19日,公司同意与湖北九海旅游资源开发有限责任公司共同出资组建新公司,经营内河旅客运输并收购“三峡画廊6”[22] - 2020年7月2日,新公司宜昌交运盛景游轮有限公司完成工商注册登记[22] - 2020年8月6日,公司与中国石油湖北销售公司就合资公司扩大经营规模等事项签署意向协议[24] - 2020年9月17日,公司与同程网络科技股份有限公司签订战略合作框架协议[25] 募集资金使用情况 - 截至2020年9月30日,公司募集资金余额2851.061257万元,尚未到期的理财产品余额为10500万元[31] - 2017年11月15日,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8196.19万元[31] - 截至2020年9月30日,宜昌东站物流中心项目(二期)募集资金使用进度为83.21%,累计支付32808.22万元;长江三峡游轮中心土地一级开发项目募集资金使用进度为103.57%,累计支付50935.36万元[31] - 2
三峡旅游(002627) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-20 00:00
利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为758,357,586.13元,上年同期调整后为1,085,763,571.48元,同比减少30.15%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -30,483,409.34元,上年同期调整后为64,027,423.77元,同比减少147.61%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -34,847,338.28元,上年同期调整后为55,360,065.52元,同比减少162.95%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -35,084,195.69元,上年同期调整后为77,102,140.41元,同比减少145.50%[18] - 本报告期基本每股收益为 -0.0537元/股,上年同期调整后为0.2034元/股,同比减少126.40%[18] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0537元/股,上年同期调整后为0.2034元/股,同比减少126.40%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.39%,上年同期调整后为3.03%,同比减少4.42%[18] - 本报告期末总资产为4,228,083,787.44元,上年度末调整后为4,209,246,091.01元,同比增加0.45%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,145,908,890.20元,上年度末调整后为2,207,627,421.00元,同比减少2.80%[18] - 2020年上半年公司营业总收入75,835.76万元,同比下降30.15%;利润总额-2,250.36万元,同比下降124.62%;归母净利润-3,048.34万元,同比下降147.61%[37] - 本报告期营业成本733,638,147.32元,同比下降19.98%[42] - 本报告期销售费用16,201,895.66元,同比下降25.63%[42] - 本报告期管理费用45,447,224.57元,同比下降22.92%[42] - 本报告期财务费用8,547,633.95元,同比下降5.49%[42] - 本报告期所得税费用7,800,522.43元,同比下降64.77%[42] - 本报告期研发投入为0,同比下降100%[42] - 公司2020年上半年主营业务收入741,960,954.45元,同比下降30.02%,营业成本730,087,812.00元,同比下降19.78%,毛利率1.60%,同比下降12.55%[46][48] - 投资收益2756813.61元,占利润总额比例-12.25%;资产减值-1872249.53元,占比8.32%;营业外收入397545.75元,占比-1.77%;营业外支出1080593.38元,占比-4.80%;其他收益24682576.62元,占比-109.70%[51] - 本报告期末货币资金786958748.56元,占总资产比18.61%,上年同期末837545228.70元,占比22.12%,比重增减-3.51%[53] - 本报告期末应收账款19207215.29元,占总资产比0.45%,上年同期末44122297.17元,占比1.17%,比重增减-0.72%[53] - 本报告期末存货197266724.77元,占总资产比4.67%,上年同期末168871114.00元,占比4.46%,比重增减0.21%[53] - 本报告期末投资性房地产369505860.78元,占总资产比8.74%,上年同期末205383157.20元,占比5.43%,比重增减3.31%[53] - 2020年半年度营业总收入7.58亿元,2019年半年度为10.86亿元,同比下降30.15%[187] - 2020年半年度营业总成本8.07亿元,2019年半年度为10.14亿元,同比下降20.48%[187] - 2020年半年度营业利润为-2182.06万元,2019年同期为9101.45万元[189] - 2020年半年度净利润为-3030.42万元,2019年同期为6925.25万元[189] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3048.34万元,2019年同期为6402.74万元[189] - 2020年半年度基本每股收益为-0.0537元,2019年同期为0.2034元[190] - 2020年半年度母公司营业收入为1755.16万元,2019年同期为1.39亿元[192] - 2020年半年度母公司营业成本为1689.06万元,2019年同期为9756.41万元[192] - 2020年半年度母公司净利润为4687.63万元,2019年同期为4089.14万元[193] - 2020年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为8.51亿元,2019年同期为11.97亿元[196] - 2020年半年度信用减值损失为-187.22万元,2019年无此项损失[189] - 2020年半年度资产处置收益为76.77万元,2019年为-243.76万元[189] - 2020年上半年经营活动现金流入小计9.5210914232亿美元,2019年上半年为13.280463502亿美元[197] - 2020年上半年经营活动现金流出小计9.8719333801亿美元,2019年上半年为12.5094420979亿美元[197] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3508.419569万美元,2019年上半年为7710.214041万美元[197] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1.5476281967亿美元,2019年上半年为2.0752232705亿美元[197] - 2020年上半年投资活动现金流出小计3.170738004亿美元,2019年上半年为2.1205506276亿美元[197] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6231098073亿美元,2019年上半年为 - 453.273571万美元[198] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计7.4801亿美元,2019年上半年为3.6亿美元[198] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计5.8120716951亿美元,2019年上半年为4.5352830702亿美元[198] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.6680283049亿美元,2019年上半年为 - 9352.830702万美元[198] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 3059.234593万美元,2019年上半年为 - 2095.890232万美元[198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计436.39万元,所得税影响额106.68万元,少数股东权益影响额(税后)28.83万元[23] 企业荣誉 - 2020年公司位列中国道路运输百强诚信企业第13位,已连续16年入选[26] 各业务线资产情况 - 截至报告期末,公司道路班线客运车辆987台,其中公车经营601台,责任经营车辆386台[26] - 公司所属三级以上客运站11座,其中一级站2座,二级站3座[27] - 截至报告期末,公司出租车运营业务中承包经营车辆547台,公车经营15台[27] - 截至报告期末,公司共有景区直通车线路13条,旅游客运车辆141台,6艘两坝一峡豪华观光游轮、7艘普通游船[27][29] - 截至报告期末,公司拥有2家旅行社,共设立门市部15个,旅游客运港口8个[29] - 截至报告期末,公司拥有经营门店13家,其中宜昌7家,恩施6家[30] 资产项目变化情况 - 长期股权投资较年初减少1036.18万元,减少19.89%;固定资产较年初减少2607.64万元,减少3.4%;无形资产较年初减少1360.45万元,减少2.92%[32] - 在建工程较年初增加2207.37万元,增加4.81%;其他应收款较年初增加10504.91万元,增加15.42%;存货较年初减少7351.17万元,减少27.15%;交易性金融资产较年初增加11500万元[33] 各业务线出租率情况 - 天元汽车城A区出租率约75%,天元汽车城B区出租率约60%,公铁联运港综合出租率约92%,交运汽贸城综合出租率66%[38] 土地一级开发业务情况 - 本期土地一级开发收入1,922万元,同比增长132.41%;截至报告期末,累计拨付征收拆迁资金约6.88亿元[39] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司土地一级开发业务收入1922.54万元,同比增长132.41%;利润总额2065.94万元,同比增长20.41%[80] 各业务线收入占比及变化情况 - 本报告期道路客运收入62,764,268.03元,占比8.28%,同比下降55.85%[44] - 汽车销售及售后服务收入460,120,246.81元,占比60.67%,同比下降20.72%[45][46][48] - 商贸物流收入168,981,830.26元,占比22.23%,同比下降10.96%,其中供应链管理收入149,047,530.69元,同比增长1.14%[45][46][48] - 旅客运输收入75,968,902.11元,占比10.24%,同比下降55.87%,其中道路客运收入62,764,268.03元,同比下降55.85%[46][48] - 旅游服务收入17,664,788.48元,占比2.38%,同比下降83.88%,其中水路旅游客运收入4,305,819.25元,同比下降89.68%[46][48] - 土地一级开发收入19,225,186.79元,占比2.54%,同比增长132.41%[45][46][48] - 物业租赁及物业服务收入14,219,985.63元,占比1.88%,同比下降59.56%[45][46][48] - 旅行社业务收入3,605,266.29元,毛利率57.85%,同比增长13.36%,收入同比下降87.71%[46][48] 业务收入下降原因 - 旅客运输和旅游服务业务收入同比大幅下降,主要受新冠肺炎疫情冲击[48] - 物业租赁及物业服务业务收入同比大幅下降,因公司对中小微企业租赁房产实行“三免六减半”政策[49] 募集资金情况 - 募集资金总额104199.99万元,报告期投入6733.54万元,已累计投入93535.53万元,累计变更用途比例0.00%[63] - 2017年非公开发行股票募集资金99999.99万元,截至2020年6月30日,专用账户期末余额574.59万元[65] - 2019年发行股份购买资产并募集配套资金4200万元,截至2020年6月30日,专用账户期末余额1890.91万元[66][67] - 募集资金期末余额9.54万元,专项账户运作良好,使用与承诺一致[161] 受限资产情况 - 期末受限资产合计612010315.67元,包括货币资金43054296.64元、存货108163804.74元等[56] 募投项目投资进度 - 长江三峡游轮中心土地一级开发项目承诺投资总额50935.36万元,累计投入49182万元,投资进度103.57%[69] - 宜昌东站物流中心项目(二期)承诺投资总额40279.25万元,累计投入49276.84万元,投资进度81.74%[69] - 三峡九凤谷三期建设项目承诺投资总额1500万元,累计投入203.53万元,投资进度13.57%[69] - 九凤谷补充流动资金和偿还有息负债承诺投资总额2000万元,累计投入1500.39万元,投资进度75.02%[69] - 支付本次交易税费及中介机构费用承诺投资总额700万元,累计投入617万元,投资进度88.14%[69] 募投项目资金置换情况 - 2017年10月25日公司以自筹资金预先投入募投项目34216.25万元,后以募集资金置换8196.19万元[70] - 2019年9月20日公司
三峡旅游(002627) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-30 00:00
整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.86亿元,上年同期调整后为5.34亿元,同比减少46.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3690.05万元,上年同期调整后为1980.27万元,同比减少286.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元,上年同期调整后为529.36万元,同比减少2379.17%[8] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少0.96%,归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后减少1.62%[8] - 营业收入同比下降46.42%,因疫情影响道路客运、汽车销售及旅游综合服务业务[19] - 营业成本同比下降34.97%,下降幅度低于营业收入,因固定成本未同比例下降[19] - 投资收益同比下降99.11%,因银行理财投资收益大幅降低[21] - 所得税费用同比下降93.02%,因疫情使利润总额大幅下降[21] - 2020年1 - 6月预计净利润为 - 3000万元至 - 5500万元,2019年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为6506.11万元[27] - 业绩变动原因包括疫情冲击业务、房租减免、理财产品投资收益预计减少[27][28] - 2020年3月31日公司资产总计41.69亿元,较2019年12月31日的42.09亿元下降0.96%[45] - 2020年3月31日流动负债合计9.94亿元,较2019年12月31日的10.10亿元下降1.6%[46] - 2020年3月31日非流动负债合计8.83亿元,较2019年12月31日的8.71亿元增长1.4%[46] - 2020年3月31日所有者权益合计22.92亿元,较2019年12月31日的23.28亿元下降1.52%[47] - 2020年3月31日母公司资产总计32.60亿元,较2019年12月31日的30.36亿元增长7.4%[49] - 2020年3月31日母公司流动资产合计7.68亿元,较2019年12月31日的5.39亿元增长42.47%[47] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计24.92亿元,较2019年12月31日的24.97亿元下降0.18%[49] - 2020年3月31日公司短期借款4.80亿元,较2019年12月31日的2.70亿元增长77.78%[45][49] - 2020年3月31日公司应付职工薪酬299.01万元,较2019年12月31日的2746.63万元下降89.12%[46] - 2020年3月31日公司预收款项3984.28万元,较2019年12月31日的1.18亿元下降66.33%[45] - 流动负债合计从369,809,789.75元增至591,967,949.52元[50] - 非流动负债合计从554,739,274.25元增至564,936,258.21元[50] - 负债合计从924,549,064.00元增至1,156,904,207.73元[50] - 营业总收入从534,411,255.86元降至286,338,831.96元[52] - 营业总成本从514,034,108.10元降至335,565,672.99元[53] - 营业利润从32,402,076.12元变为亏损37,422,801.50元[54] - 净利润从22,539,707.86元变为亏损37,564,351.79元[54] - 归属于母公司所有者的净利润从19,802,670.26元变为亏损36,900,460.30元[54] - 基本每股收益从0.0629变为 -0.1105[55] - 稀释每股收益从0.0629变为 -0.1105[55] - 2020年第一季度营业利润为-7823961.43元,上年同期为2204865.72元[58] - 2020年第一季度利润总额为-7817627.35元,上年同期为2255462.64元[58] - 2020年第一季度净利润为-7817627.35元,上年同期为1691596.98元[58] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为288143579元,上年同期为621343865.95元[61] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-120650606.37元,上年同期为5293610.34元[62] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-164944338.19元,上年同期为38738440.28元[62] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为205897232.35元,上年同期为8831046.91元[63] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-79697712.21元,上年同期为52863097.53元[63] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-69367413.62元,上年同期为95786657.89元[65] - 2020年第一季度母公司投资活动取得投资收益收到的现金为0元,上年同期为2100000元[65] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计211.541万元,现金流出小计771.71457万元,现金流量净额为 -771.71457万元;2019年对应数据分别为211.541万元、3715.681594万元、 -3504.140594万元[66] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计3.4亿元,现金流出小计1.3166976891亿元,现金流量净额为2.0833023109亿元;2019年对应数据分别为1.2亿元、1.0926626559亿元、1073.373441万元[66] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额1312.4567177万元,期初余额2100.3192509万元,期末余额3412.7759686万元;2019年对应数据分别为714.7898636万元、2755.9505882万元、3470.7404518万元[66] - 2020年第一季度取得借款收到的现金3.4亿元,较2019年的1.2亿元增长183.33%[66] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金1.2345亿元,较2019年的1.005亿元增长22.84%[66] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金821.976891万元,较2019年的876.626559万元下降6.23%[66] - 2020年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1442.201594万元,投资支付的现金为2273.48万元;2019年对应数据分别为2.149万元、769.56557万元[66] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目合计155.26万元[9][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8861,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例26.86%,持股数量8970.43万股[12] - 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司持股比例4.81%,持股数量1605.71万股[12] - 云基地投资发展(北京)有限公司-云基地长河定增一号私募基金持股比例3.47%,持股数量1158.49万股[12] - 宜昌国有资本投资控股集团有限公司等三家公司持股比例均为2.63%,持股数量均约为877.65万股[12] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产较上年末增加11500万元,年初为0,因子公司天元物流用闲置募集资金现金管理[17] - 应收账款较上年末增加1542.87万元,增长152.21%,因道路客运和旅游业务新增款项[17] - 存货较上年末减少10223.13万元,下降37.75%,因汽车销售及售后服务板块加强库存车管理[17] - 短期借款较上年末增加21000万元,增长77.78%,因公司新增流动资金贷款[17] - 应付票据较上年末减少11497.50万元,下降52.06%,因汽车销售业务归还到期银行承兑汇票[17] - 预收账款较上年末减少7849.62万元,下降66.33%,因天元物流钢材订货款减少及新收入准则调整[18] - 2020年1月1日起执行新收入准则,合并资产负债表中预收款项由2019年12月31日的1.1833898219亿元调整为3573.844832万元,合同负债新增8260.053387万元[69] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为42.0924609101亿元,负债合计均为18.8108914085亿元,所有者权益合计均为23.2815695016亿元[69][70] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中资产总计均为30.3577551326亿元,负债合计均为9.24549064亿元[73] 公司业务相关事项 - 公司可使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理,额度内资金可滚动使用,投资期限自2019年12月24日起一年内有效[22] - 公司2019年限制性股票激励计划于2020年1月23日获省政府国资委批复,尚需股东大会审议通过[22][24] - 公司自2020年1月24日起停工停产,3月起有序逐步推进主营业务复工复产[23] 人员变动情况 - 公司副总经理朱军光于报告期内退休离职[23][25] - 公司2016年非公开发行股票剩余募集资金持续督导保荐代表人万弢由刘冠勋接替[23][25] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问主办人邓谋群由高志远接替[23][25] 证券投资及委托理财情况 - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司委托银行理财产品资金来源为闲置募集资金,发生额和未到期余额均为11500万元,逾期未收回金额为0 [31] - 公司2020年一季度委托理财合计金额13100(单位未明确)[34] - 宜昌分行营业部与广发银行的一笔委托理财本金1600(单位未明确),年化收益率3.85%,到期收益8.32(单位未明确)[32] - 宜昌分行与广发银行的一笔委托理财本金7000(单位未明确),年化收益率4.00% [33] - 宜昌分行营业部与广发银行的一笔委托理财本金4500(单位未明确),年化收益率3.73% [33] 公司接待咨询情况 - 2020年1月3日,公司通过电话沟通接待机构咨询公司业绩快报披露时间[38] - 2020年1月6日,公司通过电话沟通接待个人提建议[38] - 2020年1月10日,公司通过电话沟通接待个人询问公司股权激励进展情况[39] - 2020年2月14日,公司通过电话沟通接待其他询问疫情对公司经营业绩的影响[39] - 2020年3月13日,公司通过电话沟通接待个人询问公司复工复产情况[39] - 2020年3月31日,公司通过电话沟通接待个人询问公司一季度业绩情况[39] 公司权益及准则执行情况 - 公司资本公积为1,299,474,435.91元[74] - 公司专项储备为1,846,907.75元[74] - 公司盈余公积为78,679,259.15元[74] - 公司未分配利润为397,222,173.45元[74] - 公司所有者权益合计为2,111,226,449.26元[74] - 公司负债和所有者权益总计为3,035,775,513.26元[74] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[74] - 公司第一季度报告未经审计[74]
三峡旅游(002627) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-30 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称宜昌交运,代码002627,上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是江永,注册及办公地址为湖北省宜昌市港窑路5号,邮编443003[14] - 董事会秘书是胡军红,证券事务代表是王凤琴,联系电话0717 - 6451437,传真0717 - 6443860[15] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)[16] - 公司年度报告备置地点在湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部[16] - 公司上市以来主营业务报告期内无变更[18] - 公司历次控股股东报告期内无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入22.13亿元,较2018年调整后增长9.62%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.15亿元,较2018年调整后增长17.09%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元,较2018年调整后增长67.16%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-6025.62万元,较2018年调整后减少19.36%[21] - 2019年末总资产42.09亿元,较2018年末调整后增长8.29%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产22.08亿元,较2018年末调整后增长5.74%[21] - 2019年第一至四季度营业收入分别为5.32亿、5.45亿、6.08亿、5.28亿元[25] - 2019年非流动资产处置损益为-462.66万元,2018年为1641.56万元,2017年为7802.91万元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助为923.69万元,2018年为890.95万元,2017年为857.90万元[27] - 2019年非经常性损益合计1439.70万元,2018年为3805.51万元,2017年为6751.23万元[27] - 长期股权投资较年初增加2091.78万元,增长67.08%[37] - 固定资产较年初增长了13.25%,无形资产较年初增长了15.54%,在建工程较年初增长了16.61%,投资性房地产较年初增长79.64%[37] - 其他应收款较年初增加了33972.21万元,同比增长99.51%[37] - 2019年公司实现营业总收入22.13亿元,同比增长9.62%;利润总额1.65亿元,同比增长14.79%;归属于上市公司股东的净利润1.15亿元,同比增长17.09%[42] - 2019年公司主营业务收入比上年同期增长9.35%,主要因汽车销售及售后服务收入和旅游综合服务收入同比增长[43] - 公司华中地区2019年营业收入22.13亿元,较2018年的20.19亿元增长9.62%[48] - 2019年汽车销售及售后服务营业收入12.02亿元,占比54.33%,较2018年增长7.68%[48] - 2019年供应链管理营业收入2.77亿元,占比12.51%,较2018年增长21.38%[48] - 2019年土地一级开发营业收入2142.36万元,占比0.97%,较2018年增长143.06%[48] - 2019年旅客运输营业收入3.36亿元,毛利率12.34%,较上年同期减少2.40%[50][51] - 2019年旅游服务营业收入2.46亿元,毛利率43.08%,较上年同期增长16.65%[50][51] - 2019年汽车销售及售后服务营业收入12.02亿元,毛利率5.38%,较上年同期增长7.68%[50][51] - 2019年商贸物流营业收入3.60亿元,毛利率16.67%,较上年同期增长19.95%[50][51] - 2019年汽车销售量为8879台,较2018年的8415台增长5.51%[52] - 2019年汽车库存量为1492台,较2018年的1474台增长1.22%[52] - 2019年主营业务收入18.73亿元,占比99.44%,同比增长7.93%;其他业务收入1060.16万元,占比0.56%,同比增长91.59%;总计收入18.84亿元,同比增长8.20%[54] - 2019年旅客运输收入2.95亿元,占营业成本比重15.66%,同比减少0.87%;旅游服务收入1.40亿元,占比7.44%,同比增长3.97%;汽车销售及售后服务收入11.37亿元,占比60.39%,同比增长7.90%;商贸物流收入3.00亿元,占比15.94%,同比增长20.73%;土地一级开发收入为0[53] - 2019年销售费用4333.62万元,同比下降1.53%;管理费用1.33亿元,同比增长14.38%;财务费用1810.83万元,同比下降22.09%[60] - 2019年公司无研发投入[61] - 2019年经营活动现金流入小计26.9961404731亿元,同比增长11.69%;现金流出小计27.7153674174亿元,同比增长11.88%;现金流量净额-7192.269443万元,同比减少19.36%[62] - 2019年投资活动现金流入小计9.7409260915亿元,同比增长1632.09%;现金流出小计9.8269702862亿元,同比增长125.79%;现金流量净额-860.441947万元,同比增长97.73%[62] - 2019年筹资活动现金流入小计8.6349599428亿元,同比减少5.66%;现金流出小计8.3012152146亿元,同比增长13.06%;现金流量净额3337.447282万元,同比减少81.57%[62] - 2019年现金及现金等价物净增加额-4715.264108万元,同比增长81.74%[62] - 2019年投资收益2533.265105万元,占利润总额比例15.35%;资产减值-58.258874万元,占比-0.35%;营业外收入189.366985万元,占比1.15%;营业外支出126.110368万元,占比0.76%;其他收益2656.644009万元,占比16.09%;资产处置收益-462.660149万元,占比-2.80%[65][66] - 2019年末货币资金8.2792688143亿元,占总资产比19.67%,较年初下降3.20%;应收账款1013.639523万元,占比0.24%,下降0.21%;存货2.7077844114亿元,占比6.43%,下降0.28%[68] - 2019年末投资性房地产3.7660008444亿元,占总资产比8.95%,较年初上升3.56%;长期股权投资5210.292471万元,占比1.24%,上升0.44%;固定资产7.6624259364亿元,占比18.20%,上升0.79%[68] - 2019年末在建工程4.5868194674亿元,占总资产比10.90%,较年初上升0.78%;短期借款2.7亿元,占比6.41%,下降11.42%;长期借款4.7967180027亿元,占比11.40%,上升6.89%[68] - 2019年交易性金融资产(不含衍生金融资产)3.7亿元,其他权益工具投资60万元,金融资产合计3.706亿元[71] - 2019年报告期投资额9.8269702862亿元,上年同期投资额4.3522624863亿元,变动幅度125.79%[73] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本37亿元,报告期内购入58亿元,售出95亿元,累计投资收益14414868.17元[79] - 2016年非公开发行股票募集资金总额99,999.99万元,本期已使用47,792.18万元,累计已使用84,536.43万元,尚未使用18,649.71万元,累计变更用途比例0.00%[81] - 2019年非公开发行股票募集资金总额4,200万元,本期已使用2,265.57万元,累计已使用2,265.57万元,尚未使用1,942.73万元,累计变更用途比例0.00%[81] - 合计募集资金总额104,199.99万元,本期已使用50,057.75万元,累计已使用86,802万元,尚未使用20,592.44万元,累计变更用途比例0.00%[81] - 2017年非公开发行5,162.62万股,发行价19.37元/股,募集资金总额99,999.99万元,实际净额98,458.84万元[81] - 2019年向特定对象发行6,373,292股,每股6.59元,募集资金总额4,200万元,实际净额3,698.18万元[82] - 2019年现金分红金额为33,400,367.30元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的29.02%[111] - 2018年现金分红金额为47,207,186.85元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的48.03%[111] - 2017年现金分红金额为27,768,933.45元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.15%[111] - 2019年度母公司实现净利润75,306,966.05元,可供分配利润67,776,269.44元[113] - 2019年末母公司累计可供分配利润为397,222,173.45元[113] - 2019年度利润分配预案以334,003,673股为基数,每10股派息1元,派发现金红利33,400,367.30元,占2019年度母公司可供分配利润的49.28%[112][114] - 2019年度以资本公积金转增股本,每10股转增7股,共计转增233,802,571股,转增后总股本增加至567,806,244股[112][114] - 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例为100%[112] - 公司2019年流动资产合计20.79亿元[134] - 公司2019年非流动资产合计18.08亿元[135] - 公司2019年资产总计38.87亿元[135] - 公司2019年流动负债合计12.94亿元[135] - 公司2019年非流动负债合计3.71亿元[136] - 公司2019年负债合计16.65亿元[136] - 公司2019年所有者权益合计22.22亿元[136] - 公司2019年股本为3.15亿元[136] - 公司2019年资本公积为12.08亿元[136] - 公司2019年未分配利润为4.86亿元[136] - 公司2019年末流动资产合计497,523,371.73元,非流动资产合计2,372,403,037.01元,资产总计2,869,926,408.74元[138] - 公司2019年末流动负债合计814,050,831.07元,非流动负债合计68,874,247.07元,负债合计882,925,078.14元[138][139] - 公司2019年末所有者权益合计1,987,001,330.60元,负债和所有者权益总计2,869,926,408.74元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末,公司道路班线客运车辆1042台,其中公车经营623台,责任经营车辆429台[30] - 公司所属三级以上客运站11座,其中一级站2座,二级站3座[31] - 截至报告期末,公司出租车运营业务中承包经营车辆547台,公车经营15台[31] - 截至报告期末,公司共有景区直通车线路13条,拥有旅游客运车辆160台,长江三峡系列游船6艘[33][34] - 截至报告期末,公司拥有2家旅行社,共设立门市部15个,拥有旅游客运港口8个[34] - 截至报告期末,公司拥有经营门店13家,其中宜昌7家,恩施6家[35] - 2019年道路客运完成营业收入4.29亿元,同比增长0.51%,实现利润总额5789.80万元,同比下降31.25%[43] - 2019年旅游综合服务业务完成营业收入3.62亿元,同比增长31.98%,实现利润总额1.07亿元,同比增长71.41%[44] - 2019年汽车营销产业完成营业收入12.23亿元,同比增长7.91%,实现利润总额890.09万元,同比下降26.06%[45] - 2019年子公司天元物流公司实现营业收入3.02亿元,同比增长26
三峡旅游(002627) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-28 00:00
公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产39.99亿元,较上年度末调整后增长2.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.97亿元,较上年度末调整后增长5.21%[8] - 本报告期营业收入6.08亿元,较上年同期调整后增长10.70%[8] - 年初至报告期末营业收入16.94亿元,较上年同期调整后增长1.32%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4426.10万元,较上年同期调整后增长5.62%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,较上年同期调整后增长23.29%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5245.24万元,较上年同期调整后下降370.92%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1892.10万元,较上年同期调整后增长108.15%[8] - 2019年9月30日公司资产总计39.99亿元,较2018年12月31日的38.87亿元增长2.87%[45][47] - 2019年9月30日公司负债合计16.80亿元,较2018年12月31日的16.65亿元增长0.90%[46][47] - 2019年9月30日公司所有者权益合计23.19亿元,较2018年12月31日的22.22亿元增长4.35%[47] - 2019年9月30日母公司资产总计30.47亿元,较2018年12月31日的28.70亿元增长6.14%[50][52] - 2019年9月30日母公司负债合计9.36亿元,较2018年12月31日的8.83亿元增长5.93%[51][52] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计21.10亿元,较2018年12月31日的19.87亿元增长6.21%[52] - 合并报表营业总收入本期为608,260,174.32元,上期为549,483,795.95元,同比增长约10.7%[54] - 合并报表营业总成本本期为552,713,819.38元,上期为519,925,980.96元,同比增长约6.3%[54] - 合并报表净利润本期为46,285,077.08元,上期为43,702,203.55元,同比增长约5.9%[55] - 母公司报表营业收入本期为72,098,982.88元,上期为73,162,620.02元,同比下降约1.5%[58] - 母公司报表营业成本本期为51,567,107.73元,上期为52,421,545.98元,同比下降约1.6%[58] - 母公司报表净利润本期为30,623,978.24元,上期为5,606,560.99元,同比增长约446.2%[58] - 合并报表基本每股收益本期为0.1325,上期为0.1332,同比下降约0.5%[56] - 合并报表稀释每股收益本期为0.1325,上期为0.1332,同比下降约0.5%[56] - 本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为1,318,332.33元,上期为2,781,403.02元[56] - 母公司报表投资收益本期为24,998,363.48元,上期为2,100,000.00元,同比增长约1090.4%[58] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为16.94亿元,上期为16.72亿元,同比增长1.31%[61] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为15.67亿元,上期为15.96亿元,同比下降1.84%[61] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.16亿元,上期为0.94亿元,同比增长23.43%[63] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为2.12亿元,上期为2.12亿元,基本持平[66] - 母公司年初至报告期末净利润本期为7151.53万元,上期为4869.35万元,同比增长46.87%[67] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.3273元,上期为0.2818元,同比增长16.14%[64] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.91亿元,上期为17.43亿元,同比增长2.73%[70] - 合并年初到报告期末资产减值损失本期为 - 111.98万元,上期为 - 91.22万元,亏损扩大[61][63] - 合并年初到报告期末投资收益本期为1270.93万元,上期为1968.24万元,同比下降35.32%[61] - 本期被合并方在合并前实现净利润为342.79万元,上期为461.90万元,同比下降25.79%[64] - 公司经营活动现金流入小计本期为19.23亿元,上期为19.28亿元;现金流出小计本期为19.04亿元,上期为21.61亿元;产生的现金流量净额本期为1892.10万元,上期为 - 2.32亿元[71] - 投资活动现金流入小计本期为2.49亿元,上期为4728.75万元;现金流出小计本期为3.15亿元,上期为4.33亿元;产生的现金流量净额本期为 - 6627.42万元,上期为 - 3.86亿元[71][72] - 筹资活动现金流入小计本期为7.81亿元,上期为8.18亿元;现金流出小计本期为7.58亿元,上期为5.78亿元;产生的现金流量净额本期为2278.95万元,上期为2.40亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2456.38万元,上期为 - 3.78亿元;期初余额本期为8.22亿元,上期为10.80亿元;期末余额本期为7.97亿元,上期为7.02亿元[72] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.19亿元,上期为3.22亿元;现金流出小计本期为2.65亿元,上期为4.04亿元;产生的现金流量净额本期为1.54亿元,上期为 - 8234.26万元[75] - 母公司投资活动现金流入小计本期为6078.67万元,上期为3882.32万元;现金流出小计本期为8749.32万元,上期为9397.03万元;产生的现金流量净额本期为 - 2670.65万元,上期为 - 5514.71万元[75] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7.81亿元,上期为7.98亿元;现金流出小计本期为7.35亿元,上期为5.65亿元;产生的现金流量净额本期为4567.86万元,上期为2.33亿元[75][76] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.73亿元,上期为9568.59万元;期初余额本期为2.76亿元,上期为1.24亿元;期末余额本期为4.49亿元,上期为2.20亿元[76] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10790户,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中,宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例26.86%,持股数量8970.43万股[12] 资产项目变化 - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较年初减少54.69%[16] - 应收账款较年初增长214.51%[16] - 其他应收款较年初增加22874.33万元,增长67%[16] - 2019年9月30日货币资金为837126352.77元,2018年12月31日为888819102.29元[44] - 2019年9月30日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为145000000元,2018年12月31日为320000000元[44] - 2019年9月30日应收账款为54887571.48元,2018年12月31日为17451938.38元[44] - 2019年9月30日预付款项为167608809.36元,2018年12月31日为150464273.17元[44] - 2019年9月30日其他应收款为570132490.62元,2018年12月31日为341389228.28元[44] - 2019年9月30日存货为197454936.53元,2018年12月31日为260799374.05元[44] - 2019年9月30日其他流动资产为51390597.11元,2018年12月31日为99986554.95元[44] - 2019年9月30日公司短期借款3.20亿元,较2018年12月31日的6.93亿元减少53.82%[45][50] - 2019年9月30日公司长期借款4.45亿元,较2018年12月31日的1.75亿元增长153.71%[46] - 2019年9月30日母公司长期借款2.92亿元,较2018年12月31日的0.24亿元增长1102.47%[51] - 2019年9月30日公司在建工程5.80亿元,较2018年12月31日的3.93亿元增长47.53%[45] 费用与收益变化 - 2019年1 - 9月份累计财务费用比去年同期减少455.03万元,同比下降25.82%[17] - 2019年1 - 9月累计其他收益比去年同期增加343.41万元,同比增长27.40%[18] - 2019年1 - 9月累计投资收益比去年同期减少697.32万元,同比下降35.43%[18] 募集资金与交易事项 - 2019年8月27日,配套募集资金41999994.28元全部到位[21] - 2019年9月11日,本次交易新增股份19289094股在深圳证券交易所上市[21] - 公司同意使用募集资金3500万元对九凤谷公司增资,以及使用募集资金531.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2019年7月2日,公司发布中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排公告[26] - 2019年7月5日,公司发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告[26] - 2019年7月8日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过[26] - 2019年8月10日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复[26] - 2019年7月4日发布设立子公司及注销分公司公告[27] - 2019年8月20日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告[27] - 2019年9月10日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书[27] - 2019年9月23日发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告等相关文件[27][28] - 2019年9月25日公布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率[28] - 2019年9月27日公布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果[28] - 2019年9月28日发布使用募集资金增资全资子公司实施募投项目等多项公告[27] - 2019年10月9日发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告[28] - 2019年10月12日发布受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的进展公告[28] 担保与授信事项 - 公司新增为恩施麟轩汽车销售服务有限公司向广发银行宜昌分行申请授信提供不超1500万元连带责任担保,担保期限一年[23] - 公司新增向武汉农村商业银行宜昌分行申请1亿元综合授信额度[23] 债券发行事项 - 2019年9月25 - 26日,公司完成公开发行公司债券(第一期),实际发行数量2亿元,票面利率5.2%[23] 人员变动事项 - 2019年10月10日,王联芳先生当选公司第四届董事会非独立董事[25] 持续督导事项 - 2019年9月16日,中天国富证券承接公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作[24] 受托经营事项 - 2019年10月11日,公司与宜港集团及其全体股东签署《委托经营管理合同书》,受托经营宜港集团[24] 委托理财事项 - 银行理财产品委托理财发生额为12,500万元,未到期余额为9,500万元[36] - 券商理财产品委托理财发生额为6,000万元,未到期余额为5,000万元[36] - 委托理财合计发生额为18,500万元,未到期余额为14,500万元[36] - 广发银行宜昌分行营业部一笔8,500万元保本浮动收益产品参考年化收益率为3.90%,预期收益83.56万元[36] - 广发银行宜昌分行营业部3,000万元保本浮动收益产品参考年化收益率为3.78%,预期收益22.06万元[38] - 华泰证券西陵一路营业部两笔各1,500万元保本浮动收益产品,参考年化收益率分别为3.70%和2.00%,预期收益分别为13.68万元和7.32万元[38] - 国泰君安四新路营业部3,
三峡旅游(002627) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-26 00:00
利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,076,778,416.44元,上年同期为1,110,216,266.66元,同比减少3.01%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为62,951,562.72元,上年同期为44,928,572.64元,同比增长40.11%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为54,284,204.47元,上年同期为35,380,937.58元,同比增长53.43%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为75,767,957.75元,上年同期为 - 221,504,291.24元,同比增长134.21%[20] - 本报告期基本每股收益为0.2000元/股,上年同期为0.2427元/股,同比减少17.59%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.2000元/股,上年同期为0.2427元/股,同比减少17.59%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.00%,上年同期为2.22%,同比增加0.78%[20] - 本报告期末总资产为3,738,955,931.30元,上年度末为3,841,495,410.93元,同比减少2.67%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,086,180,117.10元,上年度末为2,072,780,238.47元,同比增加0.65%[20] - 2019年上半年公司营业总收入107,677.84万元,同比下降3.01%;利润总额8,928.51万元,同比增长39.25%;归属于上市公司股东的净利润6,295.16万元,同比增长40.11%[38] - 营业成本913,483,091.03元,同比下降6.40%;销售费用20,198,965.12元,同比增长0.03%;管理费用57,295,782.12元,同比增长12.57%[42] - 财务费用8,647,019.27元,同比下降19.48%;所得税费用22,142,201.99元,同比增长37.92%;研发投入15,665.00元,同比增长100.00%[42] - 经营活动现金流净额75,767,957.75元,同比增长134.21%;投资活动现金流净额804,312.70元,同比增长100.15%;筹资活动现金流净额 -93,136,608.47元,同比下降135.05%[42] - 主营业务收入10.51亿元,成本9.07亿元,毛利率13.74%,同比分别降3.49%、6.74%、升3.01%[47][48] - 华中地区营收10.77亿元,占比100%,同比降3.01%[46] - 投资收益1118.11万元,占利润总额12.52%,为理财收益,无可持续性[51] - 其他收益1184.43万元,占利润总额13.27%,含燃油补贴等,有可持续性[51] - 货币资金8.36亿元,占总资产22.37%,同比升6.27%,理财资金减少[53] - 在建工程5.37亿元,占总资产14.36%,同比升7.48%,在建项目支出增加[53] - 报告期投资额2.0740125542亿元,上年同期5.8114153525亿元,变动幅度-64.31%[57] - 2019年6月30日公司资产总计37.39亿元,较2018年12月31日的38.41亿元下降2.67%[153][155] - 2019年6月30日公司负债合计15.31亿元,较2018年12月31日的16.45亿元下降6.93%[155] - 2019年6月30日公司所有者权益合计22.08亿元,较2018年12月31日的21.96亿元增长0.54%[155] - 2019年6月30日流动资产合计18.60亿元,较2018年12月31日的20.73亿元下降10.24%[153] - 2019年6月30日非流动资产合计18.79亿元,较2018年12月31日的17.69亿元增长6.26%[153] - 2019年6月30日流动负债合计9.95亿元,较2018年12月31日的12.74亿元下降21.96%[154] - 2019年6月30日非流动负债合计5.36亿元,较2018年12月31日的3.71亿元增长44.43%[154][155] - 2019年6月30日母公司资产总计28.17亿元,较2018年12月31日的28.70亿元下降1.83%[158] - 2019年6月30日母公司流动资产合计4.38亿元,较2018年12月31日的4.98亿元下降12.00%[158] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计23.80亿元,较2018年12月31日的23.72亿元增长0.35%[158] - 2019年上半年营业总收入为10.77亿元,较2018年上半年的11.10亿元下降2.99%[162] - 2019年上半年营业总成本为10.07亿元,较2018年上半年的10.66亿元下降5.54%[162] - 2019年上半年净利润为6714.29万元,较2018年上半年的4806.55万元增长39.69%[163] - 2019年上半年流动负债合计为6.02亿元,较2018年上半年的8.14亿元下降26.00%[159] - 2019年上半年非流动负债合计为2.34亿元,较2018年上半年的6887.42万元增长240.04%[159] - 2019年上半年负债合计为8.37亿元,较2018年上半年的8.83亿元下降5.36%[159] - 2019年上半年所有者权益合计为19.81亿元,较2018年上半年的19.87亿元下降0.31%[160] - 2019年上半年基本每股收益为0.20元,较2018年上半年的0.24元下降17.60%[164] - 2019年上半年母公司营业收入为1.39亿元,较2018年上半年的1.39亿元增长0.54%[166] - 2019年上半年母公司营业利润为4375.99万元,较2018年上半年的4682.80万元下降6.55%[166] - 2019年上半年利润总额4383.93万元,2018年同期为4693.16万元[168] - 2019年上半年净利润4089.14万元,2018年同期为4308.69万元[168] - 2019年上半年经营活动现金流入小计13.19亿元,2018年同期为12.83亿元[170] - 2019年上半年经营活动现金流出小计12.43亿元,2018年同期为15.05亿元[172] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额7576.80万元,2018年同期为 - 2.22亿元[172] - 2019年上半年投资活动现金流入小计2.08亿元,2018年同期为3338.12万元[172] - 2019年上半年投资活动现金流出小计2.07亿元,2018年同期为5.81亿元[172] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额80.43万元,2018年同期为 - 5.48亿元[172] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计3.60亿元,2018年同期为4.88亿元[172] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计4.53亿元,2018年同期为2.22亿元[172] - 投资活动现金流出小计为4632.76万元,上年同期为7331.11万元;投资活动产生的现金流量净额为-1054.27万元,上年同期为-3529.08万元[176] - 筹资活动现金流入小计为3.6亿元,上年同期为4.88亿元;筹资活动现金流出小计为4.47亿元,上年同期为2.15亿元;筹资活动产生的现金流量净额为-8728.92万元,上年同期为2.73亿元[176] - 现金及现金等价物净增加额为4603.15万元,上年同期为1.04亿元;期初现金及现金等价物余额为2.76亿元,上年同期为1.24亿元;期末现金及现金等价物余额为3.22亿元,上年同期为2.29亿元[176] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为20.73亿元,少数股东权益为1.23亿元,所有者权益合计为21.96亿元[177][179] - 2019年本期增减变动金额中,股本增加1574.44万元,资本公积增加1339.99万元,盈余公积增加1190.82万元,未分配利润减少2911.97万元等[179] - 2019年综合收益总额为4191.37万元[179] - 2019年所有者投入和减少资本为-8734.8万元[179] - 2019年利润分配为-4720.86万元[179] - 2019年专项储备本期提取3217.03万元,本期使用2509.8万元[180] - 2019年期末归属于母公司所有者权益小计为20.86亿元,少数股东权益为1.22亿元,所有者权益合计为22.08亿元[180] - 公司2019年半年度初所有者权益合计为1,987,001,330.60元,其中股本314,714,579.00元,资本公积1,220,075,641.17元,专项储备4,409,457.03元,盈余公积71,148,562.54元,未分配利润376,653,090.86元[185][186] - 本期专项储备变动:本期提取2,774,638.12元,本期使用1,586,917.06元,期末余额为1,276,573.75元[183] - 本期综合收益总额为40,891,354.77元[186] - 本期利润分配金额为 - 47,207,186.85元,是对所有者(或股东)的分配[186] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 6,072,510.51元,其中资本公积增加243,321.57元,未分配利润减少6,315,832.08元[186] - 本期期末所有者权益合计为2,145,837,865.38元,其中股本185,126,228.38元,资本公积1,324,969,749.92元,专项储备1,276,573.75元,盈余公积71,148,562.54元,未分配利润376,653,090.86元(此处未分配利润按期初数据列示,文档未明确期末变化后数据)[183] - 公司2019年上半年综合收益总额为43086942.34元[189] - 公司2019年上半年利润分配为 - 27768933.45元[189] - 公司2019年专项储备本期提取879962.45元,本期使用636640.88元,期末余额243321.57元[187] - 公司2018年专项储备金额为4884346.39元[188] - 公司2019年期末所有者权益合计为1976823934.69元[190] - 公司2018年期末所有者权益合计为1961688663.05元[188] - 公司2019年较2018年所有者权益变动金额为15135271.64元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入比上年同期下降3.49%,主要因子公司天元物流公司供应链管理业务收入减少[39] - 2019年上半年旅客运输服务实现营业收入21,848.14万元,同比增长4.23%,利润总额3,435.30万元,同比下降3.16%[39] - 2019年上半年旅游综合服务完成营业收入14,418.56万元,同比增长41.88%,利润总额3,889.78万元,同比增长122.53%[40] - 2019年上半年汽车销售及售后服务完成营业收入59,170.51万元,同比增长6.93%,利润总额680.96万元,与去年同期基本持平[40] - 2019年上半年物流产业完成营业收入16,063.20万元,同比下降38.10%,利润总额1,419.03万元,同比增长20.83%[41] - 三峡游轮中心土地一级开发业务本期确认前期固定收益约827.22万元,同比增长0.31%[41] - 旅客运输营收1.72亿元,成本1.46亿元,毛利率15.12%,同比分别升4.81%、4.20%、0.49%[47][48] - 旅游服务营收1.01亿元,成本0.
三峡旅游(002627) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-25 00:00
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入531,695,285.28元,较上年同期减少6.13%[8] - 归属于上市公司股东的净利润20,385,337.38元,较上年同期增长86.43%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,189,762.36元,较上年同期增长62.67%[8] - 经营活动产生的现金流量净额7,909,112.83元,较上年同期增长106.19%[8] - 基本每股收益0.0648元/股,较上年同期增长9.64%;稀释每股收益0.0648元/股,较上年同期增长9.64%[8] - 加权平均净资产收益率0.98%,较上年同期增加0.44%[8] - 本报告期末总资产3,757,361,367.54元,较上年度末减少2.19%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,090,476,323.07元,较上年度末增长0.85%[8] - 公司2019年第一季度营业总收入为5.3169528528亿元,较上期的5.6642972571亿元下降6.13%[46] - 公司2019年第一季度营业总成本为5.1084645465亿元,较上期的5.5514916138亿元下降7.98%[46] - 公司2019年第一季度净利润为2312.237498万元,较上期的1267.638997万元增长82.40%[48] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2038.533738万元,较上期的1093.464892万元增长86.43%[48] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.0648元,较上期的0.0591元增长9.64%[49] - 公司2019年第一季度净利润为1,691,596.98元,上年同期为4,442,104.75元[51] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为672,728,386.94元,上年同期为700,669,317.50元[55] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为664,819,274.11元,上年同期为828,462,952.82元[55] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,909,112.83元,上年同期为 - 127,793,635.32元[55] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计为207,548,807.21元,上年同期为85,122,851.64元[55] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计为166,225,769.83元,上年同期为773,168,622.08元[55] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为41,323,037.38元,上年同期为 - 688,045,770.44元[55] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计为120,000,000.00元,上年同期为125,000,000.00元[56] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计为111,168,953.09元,上年同期为23,897,607.84元[56] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8,831,046.91元,上年同期为101,102,392.16元[56] - 经营活动现金流入小计为191,956,793.67元,上年同期为89,142,554.98元,同比增长115.34%[59] - 经营活动现金流出小计为96,170,135.78元,上年同期为128,653,253.20元,同比下降25.25%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为95,786,657.89元,上年同期为 - 39,510,698.22元[59] - 投资活动现金流入小计为2,115,410.00元,上年同期为23,610.00元,同比增长8876.75%[59] - 投资活动现金流出小计为37,156,815.94元,上年同期为35,608,986.55元,同比增长4.34%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 35,041,405.94元,上年同期为 - 35,585,376.55元[59] - 筹资活动现金流入小计为120,000,000.00元,上年同期为125,000,000.00元,同比下降4%[60] - 筹资活动现金流出小计为109,266,265.59元,上年同期为22,166,163.74元,同比增长393.85%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,733,734.41元,上年同期为102,833,836.26元,同比下降89.56%[60] - 现金及现金等价物净增加额为71,478,986.36元,上年同期为27,737,761.49元,同比增长157.69%[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,107人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中,宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例28.50%,持股数量89,704,339股[12] 资产项目关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少14000万元,减少43.75%[16] - 应收账款较期初增加1871.65万元,增长108.46%[16] - 存货较期初减少6873.98万元,下降26.37%,汽车销售台次比去年同期增加243台[16] - 长期股权投资较期初增加1000万元,增长32.07%[16] - 在建工程较期初增加9953.22万元,增长25.32%[17] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为3.2亿元,报告期内购入1.8亿元,售出3.2亿元,累计投资收益930.364384万元,期末金额1.8亿元[30] - 2019年3月31日公司资产总计37.57亿元,较2018年12月31日的38.41亿元下降2.19%[38] - 2019年3月31日母公司资产总计28.69亿元,较2018年12月31日的28.70亿元下降0.05%[43] - 2019年第一季度公司货币资金为8.999亿元,较2018年末的8.832亿元增长1.89%[37] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2018年末的3.2亿元降至2019年3月31日的1.8亿元,下降43.75%[37] - 应收票据及应收账款从2018年末的1725.65万元增至2019年3月31日的3597.3万元,增长108.47%[37] - 存货从2018年末的2.607亿元降至2019年3月31日的1.9197亿元,下降26.36%[37] - 长期股权投资从2018年末的3118.51万元增至2019年3月31日的4118.51万元,增长32.06%[38] - 短期借款从2018年末的6.93亿元降至2019年3月31日的6.63亿元,下降4.33%[38] 负债项目关键指标变化 - 应付账款较期初减少2521.44万元,下降28.04%[17] - 预收账款较期初减少4039.05万元,下降35.51%[17] - 2019年3月31日公司负债合计15.47亿元,较2018年12月31日的16.45亿元下降6%[39] - 公司2019年第一季度流动负债合计为7.6224279793亿元,较上期的8.1405083107亿元下降6.36%[44] - 公司2019年第一季度非流动负债合计为1.175007767亿元,较上期的0.6887424707亿元增长70.60%[44] - 公司2019年第一季度负债合计为8.7974357463亿元,较上期的8.8292507814亿元下降0.36%[44] 所有者权益关键指标变化 - 2019年3月31日公司所有者权益合计22.11亿元,较2018年12月31日的21.96亿元增长0.67%[40] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为19.887665969亿元,较上期的19.870013306亿元增长0.09%[45] - 公司2019年第一季度负债和所有者权益总计为28.6851017153亿元,较上期的28.6992640874亿元下降0.05%[45] 收益与费用关键指标变化 - 本报告期投资收益较上年同期增加822.75万元[18] - 本报告期资产处置收益比去年同期减少275.72万元[18] - 本报告期所得税费用较去年同期增加约450万元,增长83.91%[18] 公司重大事件 - 公司2019年1月5日与神旅集团合资组建新公司[25] - 公司2019年2月1日披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及复牌提示[25] - 公司2019年3月26日获得中国证监会核准公开发行公司债券批复[26] 投资者沟通情况 - 2019年1月2日有个人电话沟通询问游轮中心项目进展情况[33] - 2019年1月9日有个人电话沟通提建议[33] - 2019年1月18日有个人电话沟通咨询公司业绩快报披露时间[33] - 2019年1月22日有个人电话沟通询问公司是否有股权激励计划[33] - 2019年1月25日有个人电话沟通咨询公司何时披露年报[33] - 2019年2月15日有个人电话沟通询问发行公司债的进展[33]
三峡旅游(002627) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-03-29 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称宜昌交运,代码002627,上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是江永,注册及办公地址为湖北省宜昌市港窑路5号,邮编443003 [14] - 董事会秘书是胡军红,证券事务代表是王凤琴,联系电话0717 - 6451437 [15] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn(巨潮资讯网)[16] - 公司年度报告备置地点在湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部[16] 公司业务稳定性 - 报告期内公司上市以来主营业务无变更[18] - 报告期内公司历次控股股东无变更[18] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入19.97亿元,较2017年调整后减少1.99%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润较2017年调整后减少14.30%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2017年调整后增长32.99%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额较2017年调整后减少175.34%[19] - 2018年末总资产38.41亿元,较2017年末调整后增长10.98%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产较2017年末调整后增长3.39%[20] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.66亿、5.44亿、5.44亿、3.43亿元[25] - 2018年非流动资产处置损益为1641.56万元,2017年为7802.91万元,2016年为 - 425.69万元[27] - 2018年计入当期损益的政府补助为784.45万元,2017年为760.28万元,2016年为1338.05万元[27] - 2018年公司实现营业收入19.97亿元,同比下降1.99%;利润总额1.36亿元,同比下降12.61%;归属于上市公司股东的净利润0.95亿元,同比下降14.30%[42] - 主营业务收入19.5965141105亿美元,同比下降2.48%,成本17.2726142719亿美元,同比下降3.92%,毛利率11.86%,同比增加1.32%[50][51] - 华中地区收入19.9680130854亿美元,占比100%,同比下降1.99%[48] - 2018年销售费用41,083,563.49元,同比减少12.71%;管理费用113,006,128.63元,同比增加9.38%;财务费用22,167,630.17元,同比增加6.21% [62] - 2018年经营活动现金流入小计2,392,517,042.03元,同比减少4.63%;现金流出小计2,465,382,401.86元,同比增加2.21%;现金流量净额 - 72,865,359.83元,同比减少175.34% [63] - 2018年投资活动现金流入小计56,238,138.06元,同比减少50.61%;现金流出小计422,383,812.01元,同比减少26.71%;现金流量净额 - 366,145,673.95元,同比增加20.83% [63] - 2018年筹资活动现金流入小计911,000,000.00元,同比减少41.11%;现金流出小计725,895,712.47元,同比增加31.74%;现金流量净额185,104,287.53元,同比减少81.41% [63] - 投资收益26,546,629.80元,占利润总额比例19.50%;资产减值2,100,830.59元,占比1.54%;营业外收入4,196,228.88元,占比3.08%;营业外支出3,856,566.71元,占比2.83%;资产处置收益16,415,598.40元,占比12.06%;其他收益24,467,361.04元,占比17.97% [67] - 2018年末货币资金883,209,440.04元,占总资产比例22.99%,较2017年末占比下降10.73% [69] - 应收账款期末余额17,256,494.47元,占比0.45%,较期初减少0.19%[70] - 存货期末余额260,707,200.33元,占比6.79%,较期初增加1.36%[70] - 短期借款期末余额693,000,000.00元,占比18.04%,较期初增加8.51%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初330,000,000.00元,本期购买1,555,000,000.00元,出售1,565,000,000.00元,期末320,000,000.00元[72] - 货币资金期末受限账面价值67,169,663.36元,受限原因为银行承兑汇票保证金等[73] - 报告期投资额422,383,812.01元,上年同期576,352,331.63元,变动幅度-26.71%[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年道路客运产业完成营业收入4.27亿元,实现利润总额8421万元[43] - 2018年旅游综合服务完成营业收入2.52亿元,同比增长34.85%,实现利润总额5469.09万元,同比增长140.30%[44] - 2018年汽车营销产业整车销量累计完成8415台,较去年同期减少426台,减幅4.82%,完成营业收入11.34亿元,同比下降3.48%,实现利润总额1203.82万元,同比下降46%[45] - 2018年子公司天元物流公司实现营业收入2.38亿元,同比下降21.80%,实现利润总额2075.92万元,同比增加1586.26万元[45] - 2018年站务服务收入4131.20万元,占比2.07%,同比增长10.08%[47] - 2018年出租车客运收入1799.54万元,占比0.90%,同比增长89.66%[47] - 2018年旅游港口服务收入2007.24万元,占比1.01%,同比增长56.48%[47] - 2018年水路旅游客运收入6117.02万元,占比3.06%,同比增长42.72%[47] - 2018年土地一级开发收入881.40万元,占比0.44%[47] - 汽车销售及售后服务收入11.1641000107亿美元,占比55.91%,同比下降2.47%,销售量8415台,同比下降4.81%,库存量1474台,同比增加7.67%[48][52] - 旅游服务收入1.892819544亿美元,同比增加22.84%,其中旅游港口服务收入同比增加56.48%[50][51] - 旅客运输收入34477.926409万美元,同比增加0.41%,其中出租车客运收入同比增加89.66%[50][51] - 商贸物流收入3.0036618907亿美元,同比下降18.23%,其中供应链管理收入同比下降23.04%[50][51] - 土地一级开发收入881.400242万美元,毛利率100%[50][51] - 营业成本中汽车销售及售后服务占比60.84%,金额10.5415416894亿美元,同比下降2.84%[53] - 出租车客运营业成本同比增加117.40%,水路旅游客运营业成本同比增加41.48%[50][51][53] 公司投资与项目进展 - 2017年10月公司使用非公开发行股票募集资金4.92亿元向三峡游轮中心单方增资,2018年5 - 6月向三峡游轮中心进行财务资助1.3亿元[34] - 长期股权投资本报告期末较期初增加2238.18万元,主要因新增股权投资项目,支付股权投资款2252万元[35] - 固定资产本报告期末较期初增长3.98%,因新增购置车辆和房屋[36] - 无形资产较期初增长3.25%,因新增购置土地[36] - 在建工程本期末较期初增加22227.48万元,因在建项目工程支出[36] - 其他应收款本报告期末比期初增加32852.65万元,因三峡游轮中心土地一级开发支付拆迁款[36] - 货币资金本报告期末比期初减少28394.11万元,同比下降24.33%,因在建项目支出及拆迁款支付[36] - 报告期新设湖北中油交运能源有限公司,投资22,520,000.00元,持股50.00%,本期投资盈亏481,963.35元[77] - 三峡游轮中心水工码头项目本报告期投入24,048,008.07元,累计投入34,030,062.43元,进度6.47%[78] - 升船机游览观光船建造项目本报告期投入8,072,847.81元,累计投入8,314,357.25元,进度43.12%[78] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本330,000,000.00元,报告期内购入1,555,000,000.00元,出售1,565,000,000.00元,期末金额320,000,000.00元,累计投资收益26,534,779.87元[80] - 2017年公司非公开发行股票募集资金总额99999.99万元,扣除费用后实际净额98458.84万元[82] - 截至2018年12月31日,本期已使用募集资金26598.49万元,累计使用36744.25万元,尚未使用61714.59万元[82] - 累计变更用途的募集资金总额为0,变更比例0.00%[82] - 截至2018年12月31日,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8196.19万元[82] - 长江三峡游轮中心土地一级开发项目承诺投资49182万元,截至期末累计投入16100万元,投资进度32.74%[85] - 宜昌东站物流中心项目(二期)承诺投资49182万元,调整后投资总额49276.84万元,截至期末累计投入20644.25万元,投资进度41.89%[85] - 截至2017年10月25日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目34216.25万元,2017年11月15日完成8196.19万元置换[85] - 截至2018年12月31日,募集资金专用账户期末余额为27651.10万元[82] - 2018年使用闲置募集资金办理结构性存款未到期金额37000.00万元,产生利息收入扣除手续费净额463.90万元,理财产品赎回收益2443.46万元[82] 子公司经营情况 - 宜昌交运长江游轮有限公司注册资本7000万元,总资产1.83亿元,净资产1.78亿元,营业收入6187.49万元,营业利润2352.16万元,净利润1739.46万元[90] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司注册资本800万元,总资产1.16亿元,净资产1253.44万元,营业收入2.47亿元,营业利润293.51万元,净利润218.26万元[90] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司注册资本800万元,总资产8560.46万元,净资产1592.33万元,营业收入2.44亿元,营业利润561.97万元,净利润403.57万元[91] - 宜昌交运集团夷陵客运有限公司注册资本50万元,总资产3670.72万元,净资产1523.4万元,营业收入1760.11万元,营业利润1770.56万元,净利润1330.83万元[91] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司注册资本5.6亿元,总资产8.81亿元,净资产6.49亿元,营业收入885.95万元,营业利润1816.32万元,净利润1361.74万元[91] - 湖北天元物流发展有限公司注册资本8.92亿元,总资产11.18亿元,净资产9.01亿元,营业收入2.38亿元,营业利润2199.87万元,净利润1715.33万元[91] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司注册资本5000万元,总资产1.13亿元,净资产6560.31万元,营业收入4025.94万元,营业利润477.88万元,净利润373.33万元[92] - 宜昌交运长江游轮有限公司为控股94.45%子公司,2018年利润总额2331.16万元,较上期增长45.65%[94] - 恩施麟达汽车销售有限公司为全资子公司,2018年营业收入24656.10万元,比上年同期下降8.29%,利润总额291.47万元,同比下降13.42%[95] - 湖北天元物流发展有限公司为全资子公司,2018年营业收入2.38亿元,利润总额2075.92万元,较去年同期增长较大[95] - 湖北宜昌交运松滋有限公司为控股70%子公司,2018年营业收入约4735万元,利润总额约406.28万元[95] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司为控股70%子公司,2018年营业收入4025.94万元,利润总额约485万元[95] -
三峡旅游(002627) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-20 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.21亿元,较上年度末增长10.38%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.64亿元,较上年度末增长2.95%[8] - 本报告期营业收入5437.71万元,较上年同期减少14.35%;年初至报告期末营业收入16.54亿元,较上年同期增长3.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3952.98万元,较上年同期减少38.17%;年初至报告期末为8445.84万元,较上年同期减少11.66%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1982.37万元,较上年同期增长15.62%;年初至报告期末为5520.47万元,较上年同期增长19.42%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1291.37万元,较上年同期减少130.99%;年初至报告期末为 - 2.34亿元,较上年同期减少396.00%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1256元/股,较上年同期减少63.64%;年初至报告期末为0.2684元/股,较上年同期减少48.03%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.94%,较上年同期下降2.97个百分点;年初至报告期末为4.15%,较上年同期下降4.72个百分点[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计2925.37万元[10] - 货币资金较期初减少41,352.26万元,下降35.43%[17] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加23,000.00万元,增长69.70%[17] - 应收账款较期初增加1,569.27万元,增长70.84%[17] - 预付账款较期初增加37,798.15万元[17] - 短期借款较期初增加41,300.00万元,增长125.15%[18] - 预收账款较期初增加5,979.92万元,增长83.77%[18] - 实收资本比期初增加12,958.84万元,同比增长70%[19] - 本报告期初至期末投资收益为1,968.24万元,比上年同期增加1,745.31万元[19] - 本报告期初至期末资产处置收益为1,584.89万元,比上年同期减少4,444.41万元,同比下降73.71%[21] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%至10.00%[30] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8866.35万元至12191.23万元[30] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为11082.94万元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11083户,前十大股东中宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例28.50%,持股数量8970.43万股[12] 公司决策与事项 - 2018年7月12日,公司审议通过聘任谢普乐为总经理及与中国石油湖北销售公司变更合作方式等议案[22] - 公司拟以自有资金收购东湖国资公司持有的太平溪港全部股权,使其成为全资子公司[25] - 公司为三峡游轮中心向农行三峡分行伍家支行申请的不超5.3亿元、期限10年的项目贷款提供连带责任担保[25] - 公司增加2018年度向银行申请的综合授信额度,本次增加额度为9.4亿元[25] - 公司拟面向合格投资者公开发行不超8亿元、期限不超5年的公司债券[26] 公司人事变动 - 2018年8月23日,公司第四届监事会第八次会议同意提名李炜为第四届监事会补选监事候选人,9月14日该事项获临时股东大会通过[24] - 2018年7月13日,公司公告聘任总经理和对外投资事项[27] - 2018年8月16日和24日,公司公告监事辞职事项[28] 其他资产投资情况 - 其他资产初始投资成本为33000000.00元,报告期内购入金额为1385000000.00元,报告期内售出金额为1189000000.00元,累计投资收益为19682432.89元,期末金额为560000000.00元[32] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[34] 委托理财情况 - 银行理财产品(自有资金)委托理财发生额为7881万元,未到期余额为1381万元[36] - 银行理财产品(募集资金)委托理财发生额为59500万元,未到期余额为56000万元[36] - 委托理财合计发生额为67381万元,未到期余额为57381万元[36] 公司接待咨询情况 - 2018年7 - 9月公司通过电话沟通接待个人或其他对象咨询公司经营、股价、募投项目等情况[36][37]