业绩数据 - 2023年度公司合并财务报表营业收入为193,295.36万元[7] - 2023年度营业利润为45379675.45元，2022年度亏损19944170.11元[32] - 2023年度净利润为23875937.05元，2022年度亏损38923937.66元[32] 资产负债 - 2023年12月31日公司资产总计46.37亿元，较2023年1月1日增长5.36%[19] - 2023年12月31日负债合计28.27亿元，较2023年1月1日增长8.92%[23] - 2023年12月31日股东权益合计18.10亿元，较2023年1月1日增长0.23%[23] 现金流量 - 2023年度合并经营活动产生的现金流量净额为200,384,636.81元，2022年度为197,430,317.06元[34] - 2023年度合并投资活动产生的现金流量净额为 - 526,094,794.18元，2022年度为 - 76,646,861.99元[34] - 2023年度合并筹资活动产生的现金流量净额为343,600,142.66元，2022年度为158,851,152.86元[34] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将发出商品的确认作为关键审计事项[9] 其他要点 - 公司对自2022年12月31日起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[45] - 公司2023 - 2025年度按15%的税率缴纳企业所得税[135] - 子公司辽宁新材料自产高密度板可申请享受增值税70%的退税优惠[136]

业绩总结 - 公司2023年度（母公司）净利润4,632,218.97元[2] - 年初未分配利润373,679,790.03元[2] - 截止2023年末可供分配利润358,552,369.92元[2] 利润分配 - 2022年度现金红利派发19,759,639.08元[2] - 2023年拟10股派0.3元（含税）[2] - 利润分配议案待股东大会审议[6]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月8日15：00 - 16：00举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录中国证券网参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理汝继勇等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集问题，截止时间为2024年4月30日15：00[2] - 投资者可将问题通过电子邮件发送至公司邮箱der@der.com.cn[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

关联交易数据 - 2024年与材聚预计关联交易不超10000万元[2] - 2023年与材聚日常关联交易5009.53万元[2] - 2023年与控股股东及其子公司零星关联交易6.12万元[5] 材聚财务数据 - 材聚注册资本1000万元[6] - 2023年末总资产92644834.81元，净资产2193994.02元[6] - 2023年营收27894002.33元，净利润 - 307007.72元[6] 决策流程 - 2024年4月19日董事会通过关联交易预计议案[2] - 4月17日独立董事会议同意提交审议[12] - 监事会对关联交易预计无异议[13] 后续安排 - 关联交易提交2023年年度股东大会审议，关联股东回避表决[2]

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-16 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 190,000 万 元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以在 12 个月内滚动 使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召 开之日止。 一、投资概况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及 子公司利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多 的投资回报。 2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 3、投资额度：不超过 190,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 4、投资期限：自 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入19.33亿元，同比下降2.03%[6] - 2023年营业利润4537.97万元，同比上涨327.53%[6] - 2023年利润总额4285.70万元，同比上涨309.54%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3176.20万元，同比上涨265.31%[6] - 2023年公司（母公司）净利润463.22万元，年末可供分配利润3.59亿元[8] 分红与资金管理 - 公司拟每10股派发现金红利0.30元[8] - 公司及子公司拟用不超19亿元自有闲置资金现金管理[15] - 公司及子公司拟用不超4.3亿元闲置募集资金现金管理[16] 授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请银行综合授信不超16.3亿元[18] - 公司为下属控股子公司银行融资提供不超0.8亿元担保[21] 人事与审计 - 独立董事孙曦申请辞职，提名彭岩为候选人[28] - 2024年拟续聘信永中和会计师事务所为审计机构[23] 其他事项 - 公司编制《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[29] - 公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期[31] - 公司发布《2023年度社会责任报告》[32] - 拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[33] - 公司及控股子公司2024年拟与材聚建筑装饰关联交易，预计不超1亿元[26]

业绩总结 - 2023年度营业收入93,295[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,185.22，占比0.61%[9] - 营业收入扣除后金额为92,110.1[9] 其他信息 - 公司注册资本6000万元[11] - 信永中和2024年4月19日出具无保留意见审计报告[3]

业绩总结 - 2023年末公司计提信用减值损失2176.24万元[1][7] - 2023年末公司计提资产减值损失1681.58万元[1][7] - 本次计提使2023年度合并报表利润总额减少3857.82万元[7] 具体减值情况 - 2023年计提应收账款坏账损失2341.48万元[1][2] - 2023年转回其他应收款坏账损失140.00万元[2] - 2023年转回应收票据坏账损失25.24万元[2] - 2023年计提存货跌价损失410.17万元[1][3] - 2023年对固定资产计提减值准备164.92万元[1][4] - 2023年对投资性房地产计提减值损失505.74万元[1][6] 决策情况 - 董事会和监事会均同意本次计提[8][9]

财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计该日财务报告内部控制有效性[2] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[12]

德尔未来科技控股集团股份有限公司 董事会审计委员会关于计提信用减值损失及资产减值损失 （此页无正文，为德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于计 提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明的签字页） 孙 曦： 赵增耀： 史旭东： 合理性的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会现对公司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，体现了 会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使 公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。 ...