编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年1-6月占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 占用资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 往来资金余额 2025年1-6月往来累 计发生金额 （不含利息） 2025年1-6月 往来资金的利 息 （如有） 2025年1-6月偿还 累计发生金额 2025年6月末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 杭州道明科创新材 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，每股面值1元[4] - 已发行股份总数为624,599,090股，均为普通股[4] - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[1] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[6] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东在特定损失时可书面请求诉讼[9] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[13] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[16] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[41] - 董事连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一应书面说明[40] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[54] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[58] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[58] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[58] - 上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司分立自作出决议10日内通知债权人，并于30日内在报纸等公告[66]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月4日13:00[2] - 网络投票时间为2025年9月4日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月29日[4] - 出席会议登记时间为2025年9月1日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 投票方式 - 采取现场投票与网络投票相结合[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 凭服务密码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[28] 审议议案 - 审议《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》[32] - 审议《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》[32] - 审议《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》含11个子议案[32] 其他要点 - 议案2为特别决议事项需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 中小投资者表决单独计票[12] - 授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束[35]

会议情况 - 道明光学第六届监事会第八次会议于2025年8月17日召开，实到监事占比100%[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告全文及摘要》议案全票通过[2][3] - 《2025年中期利润分配预案》议案全票通过，待股东大会审议[3][4][5] - 《2025年半年度计提资产减值准备》议案全票通过[5][6] - 《修订<公司章程>及其附件制度》议案全票通过，待股东大会审议[6][8][9]

业绩总结 - 2025年半年度归母净利润114,037,083.83元，母公司净利润67,650,805.93元[6] - 期末合并报表累计未分配利润636,202,835.00元，母公司248,972,405.12元[6] 利润分配 - 拟以624,599,090股为基数，每10股派现1.3元，共派81,197,881.70元[7] 会议决策 - 2025年8月17日第六届董事会八次会议审议多项议案[2][3] - 决定2025年9月4日召开第一次临时股东大会[14]

业绩总结 - 2025年半年度归母净利润114,037,083.83元，母公司净利润67,650,805.93元[3] 利润分配 - 以624,599,090股为基数，每10股派1.3元，共派81,197,881.70元[4] - 预计分红占半年度归母净利润71.20%，占期末未分配利润32.61%[7] - 利润分配预案尚需股东大会审议[2][8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.34亿元 同比增长9.97% [1] - 净利润1.14亿元 同比增长21.88% [1] 利润分配方案 - 以6.25亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入7.34亿元 同比增长9.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.14亿元 同比增长21.88% [1] - 基本每股收益0.1826元 [1]

制度制定依据与适用范围 - 公司为提高规范运作水平和增强信息披露质量 依据相关法律法规及公司章程制定本制度 [1] - 制度适用于公司董事及高管等相关人员 并遵循实事求是等原则 [1] 年报信息披露重大差错范围 - 明确年报信息披露重大差错包括财务报告披露 其他信息披露 业绩预告或快报差异等情形 [1] - 财务报告重大会计差错有具体认定标准及处理程序 [1] - 其他年报信息披露重大差错也有相应认定标准及处理办法 [1] 差错责任处理机制 - 对差错责任人的处理区分从重处理 从轻处理或免于处理情况 [1] - 追究责任形式包括责令改正和通报批评等多种方式 [1] 制度实施时间 - 制度自公司董事会通过之日起正式实施 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为733,599,203.99元，同比增长9.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为114,037,083.83元，同比增长21.88%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为238,034,743.99元，同比增长1,109.27%[19] - 基本每股收益为0.1826元/股，同比增长21.90%[19] - 公司营业总收入733,599,203.99元，同比增长9.97%[41][45] - 归属于上市公司股东的净利润114,037,083.83元，同比上升21.88%[41][45] - 财务费用-13,134,106.43元，同比下降240.91%，主要因汇兑损益波动[45] - 经营活动产生的现金流量净额238,034,743.99元，同比增长1,109.27%[45] - 投资活动产生的现金流量净额-296,854,346.99元，同比下降182.76%[45] - 研发投入30,285,165.38元，同比下降8.47%[45] - 公司营业收入同比增长9.97%，达到733,599,203.99元，上年同期为667,083,600.61元[48] - 制造业毛利率为33.22%，同比下降0.64%[50] - 货币资金同比增长51.14%，达到388,716,551.46元，占总资产比重11.89%[54] - 短期借款同比增长66.95%，达到715,878,027.79元，占总资产比重21.90%[55] - 交易性金融资产同比增长55.14%，达到874,242,100.00元，占总资产比重26.75%[55] - 公司营业总收入从6.67亿元增至7.34亿元，同比增长10.0%[152] - 公司营业成本从4.41亿元增至4.90亿元，同比增长11.0%[152] - 公司净利润从9336万元增至1.13亿元，同比增长21.5%[153] - 公司归属于母公司股东的净利润从9357万元增至1.14亿元，同比增长21.9%[153] - 公司基本每股收益从0.1498元增至0.1826元，同比增长21.9%[153] - 公司综合收益总额从9236万元增至1.12亿元，同比增长21.1%[153] - 公司研发费用从3309万元降至3029万元，同比下降8.5%[152] - 公司财务费用从932万元转为-1313万元，主要因利息收入增加[152] - 公司2025年半年度营业收入为4.942亿元，同比增长4.9%，2024年同期为4.714亿元[155] - 2025年半年度净利润为6765万元，同比下降48%，2024年同期为1.301亿元[155] - 经营活动现金流量净额大幅增长至2.38亿元，同比增幅达1109%，2024年同期为1968万元[157] - 销售商品提供劳务收到现金5.809亿元，同比增长11.4%，2024年同期为5.216亿元[157] - 营业成本4.442亿元，同比增长3.4%，占营业收入比例达89.9%[155] - 投资收益5488万元，同比下降21.5%，2024年同期为6997万元[155] - 期末现金及现金等价物余额3.068亿元，较期初增长72.3%[158] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖反光材料、微纳光学显示材料及电子功能材料三大板块[26] - 反光材料领域营业收入51,554.48万元，同比增长5.70%[41] - 光学显示材料领域营业收入12,870.59万元，同比增长14.13%[41] - 电子功能材料领域营业收入7,665.29万元，同比增长25.86%[41] - 反光材料收入同比增长5.70%，占营业收入比重70.28%，金额为515,544,752.59元[48] - 光学显示材料收入同比增长14.13%，占营业收入比重17.54%，金额为128,705,917.95元[48] - 新材料收入同比增长25.86%，占营业收入比重10.45%，金额为76,652,885.35元[48] - 外销收入同比增长17.19%，占营业收入比重25.59%，金额为187,693,840.14元[48] 各地区表现 - 浙江龙游道明光学有限公司净利润为83,112,917.72元，营业收入为319,755,918.97元[66] - 浙江道明光电科技有限公司净利润为15,839,466.31元，营业收入为111,532,532.97元[66] - 常州华威新材料有限公司净利润为1,129,828.38元，营业收入为134,652,732.96元[66] - 杭州道明科创新材料有限公司净利润为11,175,515.76元，营业收入为27,760,539.99元[66] - 道明（巴西）投资有限公司净利润为12,693,974.83元，营业收入为19,157,806.17元[66] - 道明反光材料印度公司净利润为12,848,145.82元，营业收入为6,887,702.38元[66] 管理层讨论和指引 - 超精密加工项目处于前期研发阶段，未来量产及市场需求存在不确定性，公司将持续加大人才、研发及设备投入[70] - 原材料价格波动频繁，若多项主要原辅材料采购价格持续波动且产品售价未及时调整，将影响公司经营业绩[70] - 海外应收账款规模较高，存在坏账及汇兑风险，公司将加强催收并建立客户信用评估体系[71][72] - 2025年度公司将开展远期结售汇和外汇套期保值业务以规避汇率波动风险[72] - 反光材料行业竞争加剧，可能导致供给过剩、产品价格下降及毛利率下滑[72] - 道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心项目计划投资总额为4亿元，固定资产投资不低于3亿元[74] - 杭州科创公司项目建设已竣工并转固，累计收回保证金150万元，计提预计无法退回的政府保证金392万元[75] - 公司投入大量资金建设RTO系统实现废气的循环回收利用[88] - 公司多次引进国内领先的分布式太阳能光伏发电系统[88] - 公司成为永康乃至金华市首批VOCs在线监测试点单位之一[88] - 子公司常州华威新材料入选常州市2025年度"重点省专"培育计划企业名单[121][123] 其他重要内容 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为以624,599,090股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）[3] - 2025年中期利润分配预案：每10股派发现金股利1.3元人民币（含税），共计81,197,881.70元[79][81] - 非经常性损益项目中，杭州房产出售带来6,346,638.85元收益[23] - 政府补助带来2,884,685.60元收益[23] - 资金理财收益为9,230,281.17元[23] - 处置固定资产收回现金16,515,000.00元，主要因处置杭州房产[45] - 公司出售杭州物业产生处置收益约634万元，交易金额为1,650万元[116] - 公司累计收到安徽易威斯诉讼执行款2,034万元，并持有其9.648%股权[118] - 公司收到安徽英迪尔汽车零部件有限公司债权分配款及强制执行款合计748.3762万元[118] - 重大诉讼涉案金额6,348.37万元，法院判决被告支付6,283.2万元及利息（年利率不超过4.35%）[98] - 截至报告期，公司已通过股权抵偿获得安徽易威斯9.648%股份（作价242.5792万元）并累计收到执行款2,034万元[98] - 公司作为原告的诉讼案件涉案金额为6,478.30万元[100] - 公司作为被告的诉讼案件涉案金额为2,825.88万元[100] - 公司委托理财发生额为100,000万元，未到期余额为97,000万元[115] - 公司委托理财未出现逾期未收回本金或减值情形[115] - 子公司长荣化工投资17,841.15万元建设年产1.8万吨合成树脂等项目[120] - 长荣化工成功竞买龙游经济开发区25,520平方米工业用地用于建设年产1.8万吨合成树脂、2000吨工业涂料及1000吨纳米分散着色剂生产线项目[121]