会议信息 - 第七届董事会第二十三次会议通知2024年12月23日发出[3] - 会议于2024年12月26日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告日期 - 公告日期为2024年12月28日[7]

高管持股与减持 - 刘卫华持股12,545,993股，占比2.18%[2][3] - 计划减持不超3,000,000股，占比0.52%[2][5] - 减持期间为2025年1月3日至4月2日[5] 股份相关数据 - 刘卫华无限售股份3,136,498股[3] - 截至披露日公司股份总数581,525,777股，回购账户6,561,635股[3] 减持情况说明 - 减持因自身资金需求，来源为2020年相关计划股份[5] - 减持方式为深交所大宗交易[5] - 减持不影响控制权和公司经营[9]

担保情况 - 2024年度为子公司提供担保额度不超15亿元[2] - 为鑫泰科技3000万元借款提供担保[3] - 截至披露日，子公司担保余额13.55亿元[6] - 担保余额占2023年度经审计净资产36.56%[6] - 不存在逾期、涉诉及被判担损的担保情况[6]

华宏转债基本信息 - 发行量51500.00万元（515.00万张），2023年1月10日在深交所上市[5] - 存续期2022年12月2日至2028年12月1日，转股期2023年6月8日至2028年12月1日[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%等[3][5] 本次付息情况 - 第二年付息，计息期2023年12月2日至2024年12月1日，每10张利息5.00元（含税）[2][11] - 不同投资者实际派息不同，债权登记日2024年11月29日等[12][13] 信用评级 - 公司主体和华宏转债信用等级均为A+，评级展望稳定[10]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度总计不超15亿元[2] 具体担保 - 为浙江中杭5000万元综合授信提供连带责任保证担保[3] - 《最高额保证合同》担保本金金额为5000万元[4] 担保现状 - 截至公告披露日，为子公司担保余额13.25亿元[5] - 担保余额占2023年度经审计净资产的35.75%[5] 担保情况 - 不存在逾期对外担保事项[5] - 不存在涉及诉讼及被判决担责的担保情况[5]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，募集净额5.0401915092亿元[4] - 债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期自2023年6月8日至2028年12月1日[6] - 初始转股价格15.65元/股，调整后为11.14元/股[7][8] 价格修正 - 2024年10月3 - 28日触发修正条款，本次不修正[2][13] - 未来3个月再触发亦不修正，2025年1月29日重新计算[2][13]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十二次会议通知于2024年10月25日发出[3] - 会议于2024年10月28日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席董事9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于不向下修正"华宏转债"转股价格的议案》[4] - 关联董事回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告情况 - 《关于不向下修正"华宏转债"转股价格的公告》2024年10月29日刊登于指定媒体[4][7]

营业收入 - 本报告期营业收入13.51亿元，同比减少26.44%；年初至报告期末营业收入40.47亿元，同比减少24.57%[2] - 经营活动现金流入小计为40.92亿元，同比下降32.27%，主要因本期营业收入下降[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6674.31万元，同比下降85.71%，系本期营业收入下降所致[5] - 2024年前三季度营业总收入40.47亿元，较上期53.65亿元有所下降[11] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50.14万元，同比减少98.44%；年初至报告期末为272.54万元，同比增长101.78%[2] - 营业利润、利润总额、净利润同比大幅增长，因稀土产品市场价格止跌企稳，稀土资源综合利用业务经营稳定，收益扭亏为盈[4] - 2024年前三季度净利润1310万元，上期净亏损1.68亿元[12] - 综合收益总额为1309.85万元，上年同期为 -1.68亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额为272.54万元，上年同期为 -1.53亿元；归属于少数股东的综合收益总额为1037.30万元，上年同期为 -1444.59万元[13] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6674.31万元，同比减少85.71%[2] - 购建固定资产等支付现金为2.30亿元，同比增长34.31%，因稀土业务扩能项目建设[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.52亿元，同比下降109.20%，因稀土业务扩能项目建设[5] - 筹资活动现金流出小计为4.70亿元，同比下降42.20%，主要是偿还银行借款减少[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6883.90万元，同比增长80.14%，因偿还银行借款减少[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.07亿元，上年同期为57.98亿元；收到的税费返还为7021.21万元，上年同期为5845.57万元[14] - 经营活动现金流入小计为40.92亿元，上年同期为60.42亿元；经营活动现金流出小计为40.25亿元，上年同期为55.75亿元；经营活动产生的现金流量净额为6674.31万元，上年同期为4.67亿元[14][15] - 取得投资收益收到的现金为456.85万元，上年同期为1158.36万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为706.52万元，上年同期为707.47万元[15] - 投资活动现金流入小计为19.30亿元，上年同期为16.64亿元；投资活动现金流出小计为22.82亿元，上年同期为18.32亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.52亿元，上年同期为 -1.68亿元[15] - 吸收投资收到的现金为20万元；取得借款收到的现金为3.96亿元，上年同期为4.62亿元；收到其他与筹资活动有关的现金为500万元[15] - 筹资活动现金流入小计为4.01亿元，上年同期为4.67亿元；筹资活动现金流出小计为4.70亿元，上年同期为8.13亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -6883.90万元，上年同期为 -3.47亿元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -35.63万元，上年同期为79.68万元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.55亿元，上年同期为 -4691.43万元；期末现金及现金等价物余额为5.05亿元，上年同期为7.12亿元[15] 资产与权益 - 本报告期末总资产62.14亿元，较上年度末增长1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益36.87亿元，较上年度末减少0.52%[2] - 货币资金较年初减少39.50%，因营业收入减少和固定资产投资增加[4] - 交易性金融资产较年初增长147.54%，因买入理财产品增加[4] - 应收票据较年初减少91.46%，因票据到期托收或转让[4] - 预付款项较年初增长62.10%，主要是预付材料款增加[4] - 在建工程较年初增长43.59%，因新增稀土资源综合利用业务和稀土磁材业务扩能项目正在建设中[4] - 货币资金期末余额为5.74亿元，期初余额为9.49亿元[8] - 应收账款期末余额为7.41亿元，期初余额为6.34亿元[8] - 截至2024年第三季度末，资产总计62.14亿元，较年初61.27亿元略有增长[9][10] - 截至2024年第三季度末，负债合计23.82亿元，较年初23.62亿元略有增长[10] - 截至2024年第三季度末，所有者权益合计38.32亿元，较年初37.65亿元有所增长[10] - 截至2024年第三季度末，在建工程1.33亿元，较年初0.92亿元有所增加[9] - 截至2024年第三季度末，其他流动资产1.05亿元，较年初0.55亿元有所增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29184户[6] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例为34.54%，持股数量为2.01亿股[6] 成本与费用 - 2024年前三季度营业总成本41.70亿元，较上期56.52亿元有所下降[11] - 2024年前三季度研发费用1.29亿元，较上期1.81亿元有所下降[11] - 2024年前三季度财务费用3699.53万元，较上期4612.62万元有所下降[12] 每股收益 - 基本每股收益为0.0047元，上年同期为 -0.2655元；稀释每股收益为0.0047元，上年同期为 -0.2655元[13]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券5.15亿元，发行515万张，募资净额5.0401915092亿元[4][5] - 5.15亿元可转换公司债券于2023年1月10日在深交所挂牌交易，简称“华宏转债”，代码“127077”[6] 转股信息 - “华宏转债”初始转股价格15.65元/股，现11.14元/股[8][9] - 转股期限为2023年6月8日至2028年12月1日[3][7] 价格调整 - 2024年10月3 - 20日，公司股票十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，或触发修正条款[3][12] - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10]

可转债情况 - 公司公开发行可转债5.15亿元，募集资金净额5.0401915092亿元[2][3] - 2023年1月10日起在深交所挂牌交易，转股期为2023年6月8日至2028年12月1日[4][5] - “华宏转债”初始转股价格15.65元/股，2024年5月20日起为11.14元/股[6][8] - 2024年第三季度因转股减少120张，金额1.2万元，转股1074股[9] - 截至2024年9月30日，剩余可转债514.896万张，金额5.14896亿元，未转换比例99.9798%[9] 股份情况 - 2024年第三季度限售股数量7245.4395万股，比例12.46%，无变动[10] - 2024年第三季度无限售流通股由5.0907013亿股增至5.09071204亿股，比例87.54%[10] - 2024年第三季度总股本由5.81524525亿股增至5.81525599亿股，比例100%[10]