综合授信 - 2025年4月7日公司审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超30000万元人民币授信额度[1] - 授信含流动资金借款、银行承兑汇票等[1] - 拟提供信用或资产抵押担保[1] - 授信额度可循环使用，授权董事长决策[1] 流程安排 - 财务部门负责具体实施[1] - 申请事项无需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年4月29日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年4月23日[3] - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月29日[1] - 投票代码为"362652"，简称为"扬子投票"[13] 审议议案 - 会议审议7项议案，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月25日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办[8] 其他信息 - 会期半天，股东食宿与交通费自理[9] - 会议联系人周泽旭，电话0512 - 68327201[9]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月7日召开，3名监事均参加[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 2025年度申请不超3亿授信额度[9] 审议安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][4][5][6][9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入34,035.18万元，较上年减21.69%[5] - 2024年度公司净利润700.90万元[5] - 2024年度公司扣非净利润 - 3,542.82万元，较上年减亏208.02万元[5] - 2024年经营活动现金流量净额6,091.61万元，较上年增75.20%[5] - 2024年末公司净资产26,636.52万元，较上年增2.70%[5] - 2024年度公司计提及转回资产减值准备12,004,652.83元[9] 其他新策略 - 同意公司2025年度申请不超30,000万元授信额度[11] - 2024年度公司不派现、不送股、不转增股本[6]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润700.90万元，期末未分配利润-28917.46万元[4] - 2024年度母公司报表净利润386.18万元，期末未分配利润-30610.28万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为91.05万元[6] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近三年累计现金分红和回购注销总额均为0元[6]

公司股权结构变动 - 2017年11月，南宁颐然受让勤硕来持有的公司6899万股股份（占公司总股本的13.47%），勤硕来将8461万股股份（占公司总股本的16.52%）对应的表决权委托给南宁颐然行使[17] - 2018年8月，南宁颐然受让勤硕来持有的已委托行使表决权的8461万股股份（占上市公司总股本的16.52%），完成后直接持有公司1.536亿股股份（占公司总股本的29.9963%），成为控股股东，公司无实际控制人[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3.4035175274亿元，较2023年的4.3460070236亿元减少21.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润700.902859万元，较2023年的3193.354558万元减少78.05%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3542.829872万元，较2023年的 - 3750.853562万元增长5.55%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6091.614401万元，较2023年的3476.985997万元增长75.20%[19] - 2024年末总资产4.8274548764亿元，较2023年末的5.6562210534亿元减少14.65%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2.6636524221亿元，较2023年末的2.5935621362亿元增长2.70%[19] - 2024年营业收入扣除金额1983.04874万元，营业收入扣除后金额3.2052126534亿元；2023年营业收入扣除金额1824.792101万元，营业收入扣除后金额4.1635278135亿元[20] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为42437327.31元、69442081.20元、10624483.83元[26] - 2024年销售费用4,249,146.40元，同比降28.25%；研发费用1,153,533.41元，同比降44.35%[49] - 2024年研发投入金额1,153,533.41元，占营业收入比例0.34%，同比降0.14%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额60,916,144.01元，同比增75.20%[51] - 2024年投资活动产生的现金流量净额17,141,302.67元，同比降72.83%[51] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -60,784,316.44元，同比增55.81%[51] - 2024年末货币资金31,231,352.94元，占总资产比例6.47%，比重增5.95%[55] - 2024年末短期借款120,729,208.71元，占总资产比例25.01%，比重降3.40%[56] - 公司资产总计期末余额为482,745,487.64元，期初余额为565,622,105.34元，较期初减少14.65%[192] - 流动资产合计期末余额为212,747,801.03元，期初余额为291,282,901.61元，较期初减少27.00%[191] - 非流动资产合计期末余额为269,997,686.61元，期初余额为274,339,203.73元，较期初减少1.58%[192] - 负债合计期末余额为216,380,245.43元，期初余额为306,265,891.72元，较期初减少29.34%[193] - 所有者权益合计期末余额为266,365,242.21元，期初余额为259,356,213.62元，较期初增加2.70%[193] - 母公司资产总计期末余额为508,968,101.56元，期初余额为600,529,836.65元，较期初减少15.25%[196] - 母公司流动资产合计期末余额为131,583,409.24元，期初余额为212,385,587.51元，较期初减少38.04%[196] - 母公司非流动资产合计期末余额为377,384,692.32元，期初余额为388,144,249.14元，较期初减少2.77%[196] - 母公司负债合计期末余额为258,444,924.10元，期初余额为353,868,493.10元，较期初减少27.08%[197] - 母公司所有者权益合计期末余额为250,523,177.46元，期初余额为246,661,343.55元，较期初增加1.57%[197] - 2024年度营业总收入为340,351,752.74元，较2023年度的434,600,702.36元下降约21.69%[199] - 2024年度营业总成本为355,816,595.63元，较2023年度的450,027,671.06元下降约20.93%[199] - 2024年度税金及附加为3,770,617.52元，较2023年度的3,704,868.87元增长约1.77%[200] - 2024年度销售费用为4,249,146.40元，较2023年度的5,921,803.77元下降约28.24%[200] - 2024年度管理费用为20,260,233.83元，较2023年度的21,283,229.59元下降约4.71%[200] - 2024年度研发费用为1,153,533.41元，较2023年度的2,072,829.53元下降约44.34%[200] - 2024年度财务费用为10,800,426.85元，较2023年度的13,185,156.47元下降约18.1%[200] - 2024年度投资收益为644,363.46元，而2023年度为 - 3,850,483.57元[200] - 2024年度营业利润为9,396,150.14元，较2023年度的34,065,003.38元下降约72.42%[200] - 2024年度净利润为7,009,028.59元，较2023年度的31,933,545.58元下降约78.05%[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为87305552.35元、98034261.55元、82231360.71元、72780578.13元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4384022.13元、20272456.30元、 - 3784138.36元、 - 5095267.22元[24] 公司业务相关信息 - 公司所处行业为“C33金属制造业”，细分行业为“CF336金属表面处理及热处理加工”，处于产业链中游[29] - 2024年全年钢铁产品均价较2023年继续小幅下降，预计2025年仍面临较大降价压力[29] - 公司主要从事有机涂层板的研发、生产和销售业务，产品按功能分为高洁净板等[31] - 公司采用“外购镀锌板 + 彩涂”的单流程生产模式，产品精细化程度高、产量规模小[32] - 公司自2002年成立，在建材等领域享有较高品牌美誉度，执行差异化产品策略[32] - 公司坚持内部培养与外部引进并重的人才战略，优化内部流程及精细化管理体系[33] - 公司深耕有机涂层板行业二十余年，与上下游建立长期稳定关系，获市场认可[34] - 公司聚焦精细化、差异化产品战略，为多领域提供定制化解决方案，部分合作包括上海世博园摩洛哥馆、华为等[35] - 公司拥有从事新材料行业二十多年的业务团队，能把握市场机遇与客户需求[36] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年有机涂层板收入320,521,265.34元，占比94.17%，较2023年减少23.02%；材料收入925,755.70元，占比0.27%，较2023年减少48.81%；其他收入18,904,731.70元，占比5.55%，较2023年增加15.00%[42] - 金属制品（金属表面处理）营业收入340,351,752.74元，营业成本315,582,637.62元，毛利率7.28%，营业收入较上年同期减少21.69%，营业成本减少21.86%，毛利率增加0.20%[43] - 2024年生产量68,127吨，较2023年减少12.75%；销售量69,749吨，较2023年减少12.16%；库存量7,498吨，较2023年减少1.88%[44] - 金属制品（金属表面处理）2024年直接材料金额283,645,641.09元，占比89.88%，同比降22.96%[45] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额190,064,560.62元，占年度销售总额比例55.84%[47] - 公司前五名供应商合计采购金额119,610,040.50元，占年度采购总额比例89.56%[47] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为6990万美元，本期出售金额为6990万美元，期末数为0 [58] - 其他非流动金融资产期初数为1.3311295924亿美元，本期公允价值变动损益为1213.832703万美元，本期出售金额为202.615072万美元，期末数为1.4322513555亿美元 [58] - 金融资产小计期初数为2.0301295924亿美元，本期公允价值变动损益为1213.832703万美元，本期出售金额为7192.615072万美元，期末数为1.4322513555亿美元 [58] - 应收款项期初数为2687.492534万美元，本期出售金额为416.804799万美元，期末数为2270.687735万美元 [58] - 上述合计期初数为2.2988788458亿美元，本期公允价值变动损益为1213.832703万美元，本期出售金额为7609.419871万美元，期末数为1.659320129亿美元 [58] 公司受限资产情况 - 年末货币资金受限余额为1100万美元，投资性房地产受限年末账面价值为2209.977133万美元，固定资产受限年末账面价值为6264.428347万美元，无形资产受限年末账面价值为867.89329万美元 [59] 子公司财务数据 - 中民护培（武汉）咨询管理有限公司注册资本为2亿美元，总资产为1741.3773224万美元，净资产为1677.4852318万美元，营业利润为1213.817632万美元，净利润为910.421451万美元 [65] 公司资金占用与还款情况 - 截至2023年12月31日胡卫林占款余额4,883.22万元，2024年5月偿还3,007.87万元，期末占款本息余额1,967.52万元[39] - 2024年5月公司收到俄联合剩余股权转让款1,290万元，京莫绅全额支付7,290万元，股权转让完成[39] - 李鹏应于2024年12月31日前向苏州慧来退还和支付3,174.82万元，仅收到100万元，剩余3,074.82万元及违约金未支付，公司已提起仲裁[40] - 截至2024年末，胡卫林占款本息余额为1967.52万元 [67] - 因与滨南股份股权合作终止，转让方李鹏应退还和支付3174.82万元，截至目前仅收到100万元还款，剩余3074.82万元及违约金未支付 [67] - 截至报告期末，公司对苏州巴洛特新材料有限公司提供财务资助的余额为2181.05万元，已全额计提减值准备 [69] - 应收苏州巴洛特新材料有限公司资金占用期初余额2200.89万元，本期收回70万元，利率5.22%，利息50.16万元，期末余额2181.05万元[142] - 应收胡卫林（通过苏州汇丰圆物资贸易有限公司占用）资金往来期初余额4883.22万元，本期收回3007.87万元，利率5.66%，利息92.17万元，期末余额1967.52万元[142] - 应付中民居家养老产业有限公司应付账款期初余额7.47万元，期末余额7.47万元[142] - 应付中民居家养老产业有限公司俄联合股权转让暂收款期初余额5700万元，本期归还5700万元，期末余额0万元[142] 公司治理结构相关 - 报告期内公司召开股东大会2次，均由董事会召集，会议聘请律师见证并出具《法律意见书》[77] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设立四个专门

仲裁案件 - 2025年3月20日仲裁机构受理苏州慧来仲裁案，被申请人为李鹏[3][4] - 李鹏应退还和支付31748188元，已还100万，剩30748188元未付[4][5] - 仲裁请求返还30748188元及违约金，被申请人承担费用[5] 其他信息 - 案件未开庭，对利润影响不确定[2][7] - 公司无其他重大诉讼、仲裁事项[6]

公司概况 - 公司成立于2002年11月27日，注册资本51,206.4万元[3] 业绩总结 - 2024年1 - 9月营收267,571,174.61元，2023年度为434,600,702.36元[4] - 2024年1 - 9月利润总额10,456,463.42元，2023年度为29,781,130.93元[4] - 2024年1 - 9月净利润12,104,295.81元，2023年度为31,933,545.58元[4] 财务状况 - 2024年9月30日资产总额466,840,027.18元，2023年末为565,622,105.34元[4] - 2024年9月30日负债总额195,379,517.75元，2023年末为306,265,891.72元[4] - 2024年9月30日资产负债率41.85%，2023年末为54.15%[4] 融资担保 - 公司拟向光大银行苏州分行申请不超500万元融资授信贷款，子公司扬子有限提供连带责任担保[2] - 担保最高金额500万元，担保方式为连带责任保证，担保期三年[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位担保及逾期担保情形[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收267,571,174.61元，2023年度为434,600,702.36元[4] - 2024年1 - 9月利润总额10,456,463.42元，2023年度为29,781,130.93元[4] - 2024年1 - 9月净利润12,104,295.81元，2023年度为31,933,545.58元[4] 财务状况 - 2024年9月30日资产总额466,840,027.18元，2023年末为565,622,105.34元[4] - 2024年9月30日负债总额195,379,517.75元，2023年末为306,265,891.72元[4] - 2024年9月30日资产负债率41.85%，2023年末为54.15%[4] 融资担保 - 公司拟向光大银行苏州分行申请不超500万元融资授信贷款，子公司担保[2] - 担保最高金额500万元，方式为连带责任保证，期限三年[4]

人员变动 - 职工代表监事包志芳因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 公司选举周庆艳为第六届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 周庆艳1974年12月出生，中专学历，曾任科长，现任副总经理[5] - 周庆艳未持股，与公司人员无关联，无违规失信情况[5]