证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-026 苏州扬子江新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事会召集，由董事长王梦冰女士主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份共计 173,957,633 股，占公司股份总数的 33.9719%。其中中小投资者（除上市公司的 董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东及其一 致行动人）的股东及股东授权代表 4 人，代表股份共计 20,357,633 股，占公司 股份总数的 3.9756％。 1、现场会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00 采取现场会议与网络投票 ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司股东资金占用事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司于近日收到了胡卫林偿还的占用资金 3,007.87 万元。 一、 资金占用事项的基本情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"扬子新材"、"公司"）在 自查中发现公司股东胡卫林存在通过公司重要供应商苏州汇丰圆物资贸易有限 公司（以下简称"汇丰圆"）占用公司资金事项。2019 年扬子新材预付汇丰圆 3.4 亿元，系公司股东、时任公司总经理胡卫林超额支付汇丰圆预付款，并通过 向汇丰圆拆借资金，形成资金占用。具体详见公司于 2020 年 11 月 17 日披露的 《关于公司自查第二大股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-11-03）。 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-025 告》（公告编号：2021-11-04），公司收到胡卫林偿还的占用资金 2,244.02 万 元，截至上述公告披露日，胡卫林占用公司资金余额为 24,580.90 万元。 2022 年 1 月 8 日，公司披露了《关于公司 ...

人员数据 - 截至2023年末，合伙人21人[1] - 截至2023年末，注册会计师113人[1] - 截至2023年末，签过证券服务审计报告注会12人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入10170.32万元，审计收入10128.27万元，证券收入285.50万元[1] - 2023年上市公司客户3家，审计收费206.3万元[1] - 2023年同行业上市公司审计客户0家[1] 决策事项 - 2023年4月24日，审议通过续聘重庆康华[1][2] - 2023年5月19日，股东大会审议通过续聘重庆康华[1] - 2024年4月19日，审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为重庆康华按时完成2023年年度审计工作[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘重庆康华会计师事务所为2024年度审计机构，待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月22日董事会、监事会均全票通过续聘议案[10][11] 审计机构情况 - 重庆康华2022年全国综合评价排名53位[3] - 2023年末合伙人21人，注册会计师112人[5] - 2023年度收入总额10170.32万元，审计业务收入10128.27万元，证券业务收入285.50万元，上市公司审计客户3家[5] 项目人员情况 - 项目合伙人谢洪奇近三年签或复核2家公司审计报告[6] - 项目签字注册会计师吴良辉近三年签或复核3家公司审计报告[6] - 项目质量控制负责人邓显敏有22年以上执业经验[6] 职业保险情况 - 重庆康华职业保险累计赔偿限额8000万元[4]

苏州扬子江新型材料股份有限公司 内部控制审计报告 康华专审 B（2024）A33 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二四年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 内部控制审计报告 康华专审 B（2024）A33 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Add:39F,Chongqing Fortune Financial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Tel:023-63870921 地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing ...

苏州扬子江新型材料股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称：苏州扬子江新型材料股份有限公司。 英文全称：Suzhou Yangtze New Materials Co.,Ltd 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 ...

内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构，董事会设多个委员会[5] - 公司制定员工管理和绩效考评制度[6][7] - 公司确定文化宗旨，加强资金和预算管理[7][9] - 公司制定对外担保制度规范行为[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[11] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[11] 股权交易 - 2023年3月公司将俄联合51%股权以1010万元转让给中民居家[15] - 2023年8月京莫绅7290万元购买中民居家持有的俄联合51%股权，已收5700万[17] 资金占用 - 截至2021 - 2023年胡卫林占用公司资金余额分别为24870.94万、5673.33万、4883.22万[17][19] - 公司将继续追偿胡卫林占用资金[20]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入434,600,702.36元，较2022年调整后减少10.19%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润31,933,545.58元，2022年调整后为 - 36,211,058.07元[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 37,508,535.62元，2022年调整后为 - 46,835,541.90元[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额34,769,859.97元，较2022年调整后增长63.03%[10] - 2023年基本每股收益0.06元/股，2022年调整后为 - 0.07元/股[10] - 2023年稀释每股收益0.06元/股，2022年调整后为 - 0.07元/股[10] - 2023年末加权平均净资产收益率为13.12%，较2022年末减少13.87% [11] - 2023年末总资产为565,622,105.34元，较2022年末减少5.62% [11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为259,356,213.62元，较2022年末增加14.04% [11] - 2023年营业收入为434,600,702.36元，2022年为483,903,049.32元 [12] - 2023年营业收入扣除金额为18,247,921.01元，2022年为23,874,329.99元 [12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为103,920,240.20元、121,614,609.54元、108,182,310.80元、100,883,541.82元 [14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -6,110,167.07元、 -6,929,083.97元、 -3,837,824.34元、48,810,620.96元 [14] - 2023年非经常性损益合计为69,442,081.20元，2022年为10,624,483.83元，2021年为510,856.70元 [15] - 2023年度公司实现营业收入43,460.07万元，较上年同期减少10.19%[23] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,193.35万元，实现扭亏为盈[23] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,750.85万元，较上年减亏932.70万元[23] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额3,476.99万元，较上年同期增加63.03%[23] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产25,935.62万元，较上年末增长14.04%[23] - 2023年公司营业收入43460.07万元，2022年为48390.30万元，同比减少10.19%[26] - 国内销售额4.33亿元，同比增长7.09%[27] - 销售量79,401吨，同比增长2.77%；生产量78,081吨，同比下降0.23%；库存量7,642吨，同比下降17.01%[27] - 直接材料成本3.68亿元，占营业成本比重91.19%，同比下降11.73%[27] - 前五名客户合计销售金额2.28亿元，占年度销售总额比例52.49%[29] - 前五名供应商合计采购金额3.23亿元，占年度采购总额比例82.87%[29] - 销售费用602.81万元，同比下降16.64%；管理费用2128.32万元，同比下降12.44%；财务费用1318.52万元，同比增长8.95%；研发费用207.28万元，同比下降48.65%[29] - 研发人员数量3人，同比下降62.50%；研发投入金额207.28万元，同比下降48.65%[31] - 经营活动产生的现金流量净额3476.99万元，同比增长63.03%[31] - 投资活动产生的现金流量净额6309.40万元，同比下降8.75%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元，同比下降134.81%[32] - 2023年末货币资金2959050.84元，占总资产0.52%，较年初比重减少6.70%，因用于偿还银行借款[33] - 2023年末应收账款91301304.94元，占总资产16.14%，较年初比重增加0.55%[33] - 2023年末存货45549362.76元，占总资产8.05%，较年初比重增加0.02%[33] - 2023年末短期借款160668207.78元，占总资产28.41%，较年初比重减少17.26%，因偿还到期银行借款[33] - 以公允价值计量的金融资产期初合计186962643.20元，期末合计229887884.58元[34] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初10100000元，期末69900000元[34] - 其他非流动金融资产期初135966452.66元，期末133112959.24元[34] - 应收款项融资期初40896190.54元，期末26874925.34元[34] - 2023年营业总收入4.3460070236亿美元，2022年为4.8390304932亿美元，同比下降10.19%[174] - 2023年营业总成本4.5002767106亿美元，2022年为5.0617222559亿美元，同比下降11.09%[174] - 2023年营业利润3406.500338万美元，2022年亏损3968.868507万美元，扭亏为盈[175] - 2023年利润总额2978.113093万美元，2022年亏损4291.809916万美元，扭亏为盈[175] - 2023年净利润3193.354558万美元，2022年亏损3621.117353万美元，扭亏为盈[175] - 2023年末负债合计3.0626589172亿美元，2023年初为3.718752774亿美元，同比下降17.64%[172] - 2023年末所有者权益合计2.5935621362亿美元，2023年初为2.2742266804亿美元，同比增长14.04%[172] - 2023年末资产总计6.0052983665亿美元，2023年初为5.9523344421亿美元，同比增长0.89%[173] - 2023年末流动负债合计3.0315310667亿美元，2023年初为3.6956058837亿美元，同比下降17.97%[172] - 2023年末非流动负债合计311.278505万美元，2023年初为231.468903万美元，同比增长34.48%[172] - 2023年综合收益总额为30,817,814.78元，2022年为 - 33,374,375.81元[178][179] - 2023年基本每股收益为0.06元，2022年为 - 0.07元[176] - 2023年营业收入为80,847,369.47元，2022年为341,229,950.55元[177] - 2023年营业成本为78,631,777.64元，2022年为335,950,347.37元[177] - 2023年利息费用为15,747,064.49元，2022年为21,186,623.47元[177] - 2023年利息收入为6,843,758.31元，2022年为8,921,709.28元[177] - 2023年投资收益为 - 1,212,809.71元，2022年为 - 7,933,539.59元[178] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为34,769,859.97元，2022年为21,327,132.32元[179] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为447,724,137.93元，2022年为476,698,838.02元[179] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为362,213,512.72元，2022年为405,663,946.45元[179] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为63,094,015.46元，2022年为69,144,661.03元[180] - 2023年筹资活动现金流入小计429,399,691.97元，2022年为959,650,077.80元；筹资活动现金流出小计566,965,184.59元，2022年为1,018,235,855.02元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 137,565,492.62元，2022年为 - 58,585,777.22元[180] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 33,926.80元，2022年为98,122.87元[180] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 39,735,543.99元，2022年为31,984,139.00元；期初现金及现金等价物余额2023年为42,694,594.83元，2022年为10,710,455.83元；期末现金及现金等价物余额2023年为2,959,050.84元，2022年为42,694,594.83元[180] - 2023年母公司经营活动现金流入小计583,847,378.17元，2022年为388,877,850.30元；经营活动现金流出小计503,165,258.00元，2022年为323,391,430.80元；经营活动产生的现金流量净额为80,682,120.17元，2022年为65,486,419.50元[180] - 2023年母公司投资活动现金流入小计57,000,000.00元，2022年为8,780,000.00元；投资活动现金流出小计211,679.00元，2022年为22,095,352.16元；投资活动产生的现金流量净额为56,788,321.00元，2022年为 - 13,315,352.16元[180] - 2023年取得借款收到的现金427,600,000.00元，2022年为768,564,013.07元；筹资活动现金流入小计427,600,000.00元，2022年为946,650,077.80元；筹资活动现金流出小计564,140,799.97元，2022年为1,001,802,413.29元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 136,540,799.97元，2022年为 - 55,152,335.49元[181] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,132.71元，2022年为 - 19,529.75元[181] - 2023年现金及现金等价物净增加额为933,773.91元，2022年为 - 3,000,797.90元；期初现金及现金等价物余额2023年为473,758.08元，2022年为3,474,555.98元；期末现金及现金等价物余额2023年为1,407,531.99元，2022年为473,758.08元[181] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为31,933,545.58元[183] - 公司2023年期初余额相关数据为512,064,000、10,043,351、34,518,582等[193][196] - 本期增减变动金额方面，综合收益总额为30,817,814.78元（母公司）、33,374,375.81元（上期对比）[193][196] - 公司2023年期末余额相关数据为512,064,000、10,043,351、3

苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合线上视频的方式召开，本次会议由王梦 冰女士主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-011 - 1 - 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股 东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益， 进一步完善和规范公司运作。 独立董事向董事 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入87,305,552.35元，较上年同期减少15.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4,384,022.13元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为27,893,922.52元，较上年同期增加757.40%[5] - 本报告期末总资产530,681,884.09元，较上年度末减少6.18%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益254,972,191.49元，较上年度末减少1.69%[5] - 2024年第一季度营业总收入87,305,552.35元，较上期103,920,240.20元减少[17] - 2024年第一季度营业总成本90,724,892.28元，较上期109,186,232.97元减少[17] - 2024年第一季度营业成本80,361,204.97元，较上期98,401,192.46元减少[17] - 2024年3月31日资产总计530,681,884.09元，较期初565,622,105.34元减少[14] - 2024年3月31日负债合计275,709,692.60元，较期初306,265,891.72元减少[15] - 2024年3月31日所有者权益合计254,972,191.49元，较期初259,356,213.62元减少[15] - 营业利润为-4384022.13元，较上期-5981963.42元有所改善[18] - 净利润为-4384022.13元，较上期-6110167.07元亏损减少[18] - 基本每股收益为-0.0086元，较上期-0.0119元有所提升[19] - 经营活动产生的现金流量净额为27893922.52元，上期为3253326.68元[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额为-125049.00元，上期为10044625.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29078411.32元，上期为-38803820.40元[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计14,817.13元，其中计入当期损益的政府补助19,756.17元，所得税影响额4,939.04元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少44%，因偿还银行借款[7] - 应收款项融资较期初减少53%，因公司贴现票据[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,649,649.88元，较期初2,959,050.84元减少[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额75,996,195.83元，较期初91,301,304.94元减少[13] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额12,503,103.40元，较期初26,874,925.34元减少[13] 负债项目关键指标变化 - 合同负债较期初增加349%，因本期预收货款增加[8] 费用项目关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加183%，因本期加大研发投入[8] - 税金及附加为784794.29元，上期为834525.89元[18] - 销售费用为905596.04元，上期为908730.56元[18] - 管理费用为4961471.04元，上期为4368875.77元[18] - 研发费用为475437.94元，上期为167753.26元[18] 综合授信及担保情况 - 公司向光大银行苏州分行申请不超1000万元综合授信额度，子公司扬子江新型材料（苏州）有限公司提供一年连带责任担保[10]