授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度不超26亿元[2] - 子公司对公司担保额度不超10亿元[2] - 对不同资产负债率子公司担保额度分别不超7亿和3亿元[2] - 截至公告日担保总额26.20亿元，对外担保余额19.78亿元，占2024年净资产128.69%[9] 贷款与业绩 - 长江万润申请2000万元1年期贷款，公司提供不超2000万元保证[5] - 长江万润2024年末资产总额2.04亿元，营收3.72亿元[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月21日15:00-17:00通过网络文字互动方式在价值在线平台举行2024年年度报告业绩说明会 [1] - 投资者可通过指定链接https://eseb.cn/1o4Qp4eCaic或扫描二维码参与交流 [1] - 公司已提前于2025年4月25日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》 [1] 参会人员 - 出席人员包括董事长龚道夷、副总裁汪军、副总裁兼财务总监邹涛、独立董事童乔凌、副总裁兼董事会秘书潘兰兰 [2] - 说明会人员可能根据特殊情况进行调整 [2] 投资者互动安排 - 公司提前征集投资者问题 截止时间为2025年5月19日16:00 [2] - 问题可发送至公司投资者关系邮箱wanrun@mason-ledcom [2] - 公司将在说明会上集中回答投资者普遍关注的问题 [2]

募资情况 - 公司非公开发行66,060,000股A股，发行价10.71元/股，实际募资707,502,600元，净额695,358,037.3元[12] 资金用途 - 39,000万元用于收购日上光电100%股权，9,000万元用于总部大楼项目，剩余补充流动资金[12] 收购相关时间节点 - 非公开发行方案经2014年8月13日董事会及9月1日股东大会通过，2015年4月10日获证监会批复[13] - 2015年5月27日收到认购款，6月1日完成新增股份登记，6月8日新增股份上市[14][15] 收购估值 - 截至2014年6月30日，日上光电所有者权益账面价值15,781.48万元，评估后股东全部权益价值39,190.14万元，增值率148.33%，交易价39,000万元[16] 业绩承诺 - 业绩补偿义务人承诺日上光电2019 - 2024年净利润分别不低于2,000万元、2,400万元、2,800万元、3,200万元、3,300万元、33,145,338.57元，六年累计不低于170,145,338.57元[17] 业绩计算规则 - 业绩承诺期间累计实际净利润计算不包含2019年和2020年股权激励摊销款[18] - 当（业绩承诺期内归属于母公司股东净利润之和 - 扣除惠州日上股权转让收益）÷承诺净利润≥60%，累计实际净利润可含该收益，反之则不含[19] - 业绩补偿义务人2018年后收回重庆万润、长春万润已计提坏账的应收款项，冲回利润纳入累计实际净利润[19] - 重庆万润、长春万润2018年后发生应归集于2018年前的成本等减少利润事项，需冲减业绩补偿义务人承诺业绩[19] 2024年业绩数据 - 2024年度日上光电归属于母公司股东所有的净利润实现数为8314732.55元[33] - 2024年度收回长春万润截至2018年末已计提坏账的应收款项金额为1125938.42元[33] - 2024年度重庆万润发生的应归集于2018年以前的成本、费用、损失为131866.57元，长春万润为 - 5187972.46元，合计14496776.86元[34] 2019 - 2024年业绩数据 - 深圳日上光电2019 - 2024年各年承诺净利润分别为20000000元、24000000元、28000000元、32000000元、33000000元、33145338.57元，累计为170145338.57元[35] - 深圳日上光电2019 - 2024年各年实现的归属于母公司股东所有的净利润分别为14082391.85元、 - 179436.55元、10733278.00元、 - 4445411.84元、 - 1054452.90元、14496776.86元，累计为33633145.42元[35] - 深圳日上光电2019 - 2024年剔除惠州日上股权转让收益后实现的归属于母公司股东所有的净利润分别为 - 7304863.84元、 - 179436.55元、10733278.00元、 - 4445411.84元、 - 1054452.90元、14496776.86元，累计为12245889.73元，累计承诺业绩完成率7.20%[35] 资产情况 - 截至2024年12月31日，日上光电应收账款账面原值134829955.76元，坏账金额18329858.78元，账面净值116500096.98元[39] - 截至2024年12月31日，日上光电其他应收款账面原值196876227.19元，坏账金额5870536.22元，账面净值191005690.97元[39] - 截至2024年12月31日，日上光电应收款项合计账面原值331706182.95元，坏账金额24200395.00元，账面净值307505787.95元[39] - 截至2024年12月31日，日上光电存货账面原值40786387.44元，存货跌价准备3356684.10元，账面净值37429703.34元[40] 业绩奖励与补偿 - 业绩奖励条件为2019 - 2024年六年累计净利润超170,145,338.57元等[25] - 业绩奖励为累计实际净利润超承诺净利润部分的50%[25] - 日上光电应收款项净额2025年末前收回不少于70%，2026年末前收回剩余30%[26] - 日上光电超6个月以上存货净额2025年末前处置不少于70%，2026年末前处置剩余30%[27] - 业绩补偿计算公式为补偿金额=承诺净利润 - 业绩承诺期间累计实际净利润[23] - 业绩补偿义务人应在收到通知10个工作日内现金支付补偿款[23] - 业绩补偿义务人逾期支付补偿款，每日按未支付金额万分之五支付违约金[31]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 17:00举行2024年年度报告业绩说明会[1] - 采用网络文字互动方式，在价值在线举行[1] - 投资者可通过指定链接或微信扫码参与[1] 参会人员 - 出席人员包括董事长龚道夷等，可能调整[2] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者需于2025年5月19日前发至邮箱[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0022元，较2024年一季报的0.0137元下降116.06% [1] - 每股净资产2025年一季报为1.82元，较2024年一季报的1.75元增长4% [1] - 每股公积金2025年一季报为1.96元，较2024年一季报的1.95元微增0.51% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-1.18元，较2024年一季报的-1.24元改善4.84% [1] - 营业收入2025年一季报为11.87亿元，较2024年一季报的9.16亿元增长29.59% [1] - 净利润2025年一季报为-0.02亿元，较2024年一季报的0.12亿元下降116.67% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.12%，较2024年一季报的0.76%下降115.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28309.66万股，占流通股比例33.51%，较上期减少3957.04万股 [1] - 长江产业投资集团有限公司持股20197.83万股，占总股本23.90%，持股数量未变化 [2] - 李志江持股2507.71万股，占总股本2.97%，较上期减少1662.50万股 [2] - 杭州信立传视股权投资合伙企业持股1517.69万股，占总股本1.80%，持股数量未变化 [2] - 钟格持股878.00万股，占总股本1.04%，较上期减少2043.30万股 [2] - 何雪萍持股680.00万股，占总股本0.80%，持股数量未变化 [2] - 杭州橙思众想股权投资合伙企业持股657.78万股，占总股本0.78%，较上期减少20.00万股 [2] - 陈如兵持股558.67万股，占总股本0.66%，持股数量未变化 [2] - 南方中证1000ETF持股506.72万股，占总股本0.60%，较上期减少48.87万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股479.42万股，占总股本0.57%，较上期减少152.37万股 [2] - 杭州信传股权投资合伙企业持股325.84万股，占总股本0.39%，较上期减少30.00万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

会议安排 - 2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年5月16日15:00召开，网络投票同日进行[1] - 会议方式为现场与网络投票结合，股权登记日2025年5月12日[2] 会议信息 - 地点在深圳市光明区万润大厦11层中会议室[3] - 需审议11项议案，听取独立董事2024年度述职报告[3] 议案规则 - 议案7、11为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[5] - 议案5、10、11对中小股东表决单独计票披露[5] - 议案8、9、10关联股东需回避表决[5] 其他事项 - 登记时间2025年5月15日，地点公司证券事务部[6] - 投票代码“362654”，简称为“万润投票”[11] - 可授权委托出席，期限至大会结束[15]

会议召开 - 第六届监事会第七次会议于2025年4月24日召开[2] 报告与预案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告及2024年度利润分配预案获通过将提交股东大会[3][4][5][6][7][8][11] - 《2024年度内部控制评价报告》获通过[9] - 《2025年第一季度报告》获通过[12] 特殊审议情况 - 2024年度监事报酬议案全体监事回避，直接提交股东大会[10]

会议信息 - 第六届董事会第七次会议4月14日发通知，4月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案9票同意通过[3][6][7][8][24] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过[21] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 待股东大会决议 - 综合授信及担保、简易程序发行股票议案需股东三分之二以上通过[13][23] 其他 - 公告日期为2025年4月25日[26]

会议信息 - 深圳万润科技第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年4月24日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，均现场表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，将提交董事会、股东大会审议[1][2] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，将提交董事会、股东大会审议[3] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，将提交董事会、股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润62,725,415.76元，母公司净利润6,755,678.18元[4] - 上年度归母净利润45,249,836.95元，上上年度为 -170,963,694.72元[6] - 近三个会计年度平均净利润 -20,996,147.34元[6] 利润分配 - 2024年利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2][5][6] - 近三年现金分红和回购注销总额均为0元[6] 未来展望 - 构建“一主一副”新发展格局提升业绩[7][8]