内部控制审计 - 审计深圳万润科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

关于深圳万润科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 字(2025)0600018号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 股份有限公司 关联资金往来情况汇总表 核报告 众环专字(2025)0600018 号 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是万润科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要 ...

股份有限公司 审 计 字(2025)0600180号 目 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 138 | 起始页码 审 众环审字(2025)0600180 号 股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技""公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 万润科技 2024 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

深圳万润科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（童乔凌） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议制度》等规定，本人作为公司第六届董事会独立董事，现就2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 童乔凌先生：1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，中共党员，研究员。2010年9月起至今在华中科技大学任专职教师，从事教 学与科研工作，担任集成电路学院集成电路科学与工程系副系主任、微电子学院 院长助理。2023年11月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2024年度独立性的 自查报告。 二、2024年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态 度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情 形。 | ...

深圳万润科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王东石） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议制度》等规定，本人作为公司第六届董事会独立董事，现就2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 王东石先生：1971年10月生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生 学历。曾任深圳万国通宝投资公司投资经理、深圳市英唐智能控制股份有限公司 副总经理兼董事会秘书。现任深圳市信诺汇富资本管理有限公司董事长、总经理， 深圳市哲灵汇富资产管理有限公司执行董事、总经理。2023年11月起任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2024年度独立性的 自查报告。 二、2024年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态 度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投 ...

深圳万润科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蔡瑜） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议制度》等规定，本人作为公司第六届董事会独立董事，现就2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 蔡瑜先生：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中 国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、 湖北中南会计师事务所审计部。自1997年2月至今，任职于大信会计师事务所（特 殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间信息 股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。2020 年10月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2024年度独立性的 自查报告。 二、2024年度履职概况 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》及 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司股票代码为002654，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为龚道夷[17] - 公司注册地址为深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦1201，邮编518107[17] - 公司办公地址为深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11 - 12层，邮编518107[17] - 董事会秘书为潘兰兰，联系电话0755 - 33378926，传真0755 - 33378925，邮箱wanrun@mason - led.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层证券事务部[19] - 公司统一社会信用代码为914403007451740990[20] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2019年4月，原控股股东李志江及其一致行动人将182,454,657股（占当时总股本20.21%）协议转让给湖北宏泰集团，公司控股股东变更为湖北宏泰集团，实际控制人变更为湖北省国资委[21] - 2022年11月28日，湖北宏泰集团持有的公司股份无偿转至长江产业集团，公司控股股东变更为长江产业集团，实际控制人仍为湖北省国资委[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,873,536,168.45元，较2023年的4,235,065,902.83元增长15.08%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润62,725,415.76元，较2023年的45,249,836.95元增长38.62%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,363,481.27元，较2023年的 - 118,760,100.37元增长114.62%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 224,203,140.13元，较2023年的37,692,479.91元下降694.82%[22] - 2024年末总资产4,793,448,871.55元，较2023年末的4,010,156,635.48元增长19.53%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,537,258,393.50元，较2023年末的1,465,029,003.37元增长4.93%[23] - 2024年非经常性损益合计45,361,934.49元，2023年为164,009,937.32元，2022年为18,919,099.54元[28][29] - 2024年营业收入合计48.74亿元，同比增长15.08%，2023年为42.35亿元[61] - 2024年营业成本合计43.95亿元，同比增长14.84%，2023年为38.27亿元[65] - 2024年销售费用1.09亿元，同比下降4.71%；管理费用1.88亿元，同比下降3.50%；财务费用0.54亿元，同比增长63.95%；研发费用1.20亿元，同比下降14.57%[71] - 2024年研发人员数量为210人，较2023年的240人减少12.50%，占比为15.26%，较2023年的16.36%降低1.10%[74] - 2024年研发人员中本科64人，较2023年的75人减少14.67%；硕士17人，较2023年的12人增加41.67%；其他129人，较2023年的153人减少15.69%[74] - 2024年研发人员中30岁以下51人，较2023年的77人减少33.77%；30 - 40岁103人，较2023年的118人减少12.71%；40岁以上56人，较2023年的45人增加24.44%[74] - 2024年研发投入金额为140,874,407.26元，较2023年的140,462,264.37元增长0.29%，占营业收入比例为2.89%，较2023年的3.32%降低0.43%[74] - 2024年研发投入资本化的金额为20,881,319.45元，2023年为0，资本化研发投入占研发投入的比例为14.82%，2023年为0.00%[74] - 2024年经营活动现金流入小计48.99亿元，同比减少11.24%；现金流出小计51.23亿元，同比减少6.54%；现金流量净额-2.24亿元，同比减少694.82%[76] - 2024年投资活动现金流入小计6637.40万元，同比减少69.02%；现金流出小计1.63亿元，同比减少70.56%；现金流量净额-9622.11万元，同比增加71.53%[76] - 2024年筹资活动现金流入小计13.26亿元，同比减少6.78%；现金流出小计9.95亿元，同比减少20.97%；现金流量净额3.32亿元，同比增加102.00%[76] - 2024年现金及现金等价物净增加额1297.67万元，同比增加109.63%[76] - 2024年公司经营活动现金净流量-2.24亿元，与净利润0.60亿元相差2.84亿元[77] - 2024年投资收益327.52万元，占利润总额比例6.33%；公允价值变动损益3426.23万元，占比66.26%；资产减值-940.31万元，占比-18.18%[79] - 2024年末应收账款15.67亿元，较年初增加45.30%，占总资产比例32.69%，较年初增加5.79%[82] - 2024年末存货2.91亿元，较年初增加44.27%，占总资产比例6.08%，较年初增加1.05%[82] - 2024年末在建工程4073.39万元，较年初增加281.33%，占总资产比例0.85%，较年初增加0.58%[83] - 2024年末短期借款8.73亿元，较年初增加108.54%，占总资产比例18.22%，较年初增加7.78%[83] - 报告期投资额为136,744,403.33元，上年同期投资额为606,227,617.60元，变动幅度为-77.44%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司主要从事LED、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务业务和广告传媒业务[32] - 公司从事LED业务的主要子公司为恒润光电、日上光电及中筑天佑，从事半导体存储器业务的主体为控股子公司万润半导体，综合能源业务实施主体为全资子公司万润新能源，广告传媒业务实施主体主要为全资子公司信立传媒、亿万无线[37][38][39][41] - 公司LED光源器件封装产品包括贴片式、直插式等，应用于消费电子等领域；照明产品包括三防灯等，用于轨道交通照明等领域[37] - 万润半导体主要产品有固态硬盘、嵌入式存储产品、内存产品，应用于消费级等存储场景[38] - 公司综合能源业务聚焦公共建筑类等服务及新能源业务，为客户开展节能诊断并设计节能环保方案[39][40] - 公司电视广告业务是浙江卫视等核心代理商，移动互联网广告传媒业务覆盖主流渠道，亿万无线入选《中国数字营销生态图（2024版）》三大赛道，信立传媒与央视签订汽车行业年度战略合作协议[43] - 公司LED业务形成中下游产业链协同布局，恒润光电等产品可与万润新能源服务结合用于景观照明项目，还能为轨道交通照明项目提供全套解决方案[44][45] - 公司形成特色LED品牌，在多领域知名度高，服务行业头部客户，与主流电视媒体合作，互联网广告营销聚焦行业头部客户[46] - 2024年万润半导体实现营业收入约5.29亿元[50] - 新一代信息技术行业2024年营收15.33亿元，同比增长66.42%，占比31.45%；能源行业营收1.57亿元，同比增长104.42%，占比3.22%；广告传媒行业营收28.54亿元，同比下降3.45%，占比58.56%[61] - 半导体存储器2024年营收5.13亿元，同比增长302.15%，占比10.53%；LED照明及相关营收5.87亿元，同比增长35.20%，占比12.04%[61] - 境内营收2024年为45.91亿元，同比增长14.98%，占比94.21%；境外营收2.82亿元，同比增长16.60%，占比5.79%[61] - 直销营收2024年为47.56亿元，同比增长14.72%，占比97.59%；经销营收1.17亿元，同比增长31.66%，占比2.41%[61] - 新一代信息技术行业毛利率14.80%，同比下降7.81%；广告传媒行业毛利率5.27%，同比上升0.61%[63] - 恒润光电营业收入为522,329,221.64元，营业利润为39,361,314.47元，净利润为36,453,573.90元[93] - 日上光电营业收入为270,164,261.24元，营业利润为8,276,934.70元，净利润为8,307,092.69元[93] - 信立传媒营业收入为753,533,726.01元，营业利润为15,731,135.12元，净利润为17,306,200.02元[93] - 万润新能营业收入为156,906,492.07元，营业利润为43,090,389.86元，净利润为33,585,339.59元[93] 公司业务发展动态 - 公司新增申报发明等知识产权150余项，新增取得发明等知识产权100余项[43] - 日上光电、万润智慧取得国家高新技术企业复审，万润半导体取得国家高新技术企业等认定[43] - 2023年公司收购阜新凯迪和平陆凯迪100%股权[53] - 2024年10月公司成功举办《半导体存储与LED技术创新及应用论坛》[56] - 日上光电于2024年7月在泰国设立全资子公司日上光电（泰国）有限公司[47] - 中筑天佑在2024年末债权清收取得积极成效[49] - 公司自研工规、车规级可靠性综合测试柜，能对车规存储产品实现车Grade1(-40℃~125℃)下多项测试[52] - 公司出台《科研项目管理办法》《科技创新奖励制度》等制度，设立“科技进步奖”“技术发明奖”[56] - 公司实施资金归集，盘活存量资金，降低财务成本和资金风险[57] - 公司制定《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》[58] - 公司开展“安全生产月”“消防安全月”“安全知识竞赛”等活动[59] 公司研发项目进展 - 一种适用于直下式TV背光的中大功率、低热阻高压产品功率设计满足0.5 - 2W[72] - 绿野系列产品突破210Lm/W光效[72] - 适用于直下式TV背光产品研发已完成，目标扩大背光产品销售规模[72] - 基于非隔离电源LED路灯项目研发已完成，目标扩大路灯产品销售规模[72] - 适用于安全出口指示牌背光应用的贴片式翠绿光研发已完成，目标扩大直插产品销售规模[72] - 汽车外部照明大功率LED产品研发进行中，目标扩大汽车电子产品销售规模[72] - 柔光系列产品研发已完成，目标提升客户依赖度和公司知名度[72] - 流光系列产品研发已完成，目标提升客户依赖度、公司知名度和产品规模[72] - 绿野系列产品研发已完成，目标提升客户依赖度、公司知名度和产品规模[72] - 晨曦系列产品研发已完成，目标开拓市场和提升产品规模[72] - 自研存储器测试套件项目已完成，能覆盖70%以上研发测试和90%以上量产测试[73] - 闪存特性研究与颗粒测试设备研发项目已完成，可提供理论和数据支撑并研发自动化测试系统[73] - 基于物联网的声光亮化设备智慧控制方法及平台已取得发明专利，在公共照明领域有技术优势[73] - 分布式光伏发电能源调度系统、光伏能源管理系统等多个研发项目正在进行中[73] - 闪存产品研发和内存产品研发项目正在进行，持续扩充产品品类和产品线[74] 公司受限资产情况 - 报告期末，公司受限制的银行承兑汇票保证金账户余额98,459,495.49元、其他受限货币资金28,460,727.64元[86] - 已背书或贴现但尚未到期的应收票据未终止确认及已质押的应收票据账面价值83,672,276.47元[86] - 用于向银行贷款以及固定资产售后租回而被抵押的固定资产账面价值460,700,283.37元[86] - 用于向银行贷款而被抵押的投资性房地产账面价值83,227,722.91元[86] - 用于向银行贷款而被质押的长期股权投资账面价值350,370,000.00元[86] 公司未来发展规划 - 2025年公司将以“稳存量、控风险”为核心布局数字经济业务，稳固头部客户合作，提高媒体资源与客户需求匹配度[101] - 2025年公司总部将增设海外事业部，开拓中东、东南亚地区业务[102] - 公司将聚焦新一代信息技术主

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.87亿元，上年同期9.16亿元，同比增长29.51%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-183.64万元，上年同期1162.14万元，同比下降115.80%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.66亿元，上年同期-7517.05万元，同比下降121.12%[4] - 营业总收入本期为1,186,500,865.00元，上期为916,163,173.52元；营业总成本本期为1,196,879,240.43元，上期为923,819,685.74元[18] - 净利润本期为 -7,317,566.77元，上期为5,524,646.58元；归属于母公司所有者的净利润本期为 -1,836,407.34元，上期为11,621,420.47元[19] - 基本每股收益本期为 -0.0022，上期为0.0137；稀释每股收益本期为 -0.0022，上期为0.0137[20] - 经营活动现金流入小计本期为1,471,348,736.01元，上期为1,023,566,673.56元；经营活动现金流出小计本期为1,637,568,606.06元，上期为1,098,737,196.78元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -166,219,870.05元，上期为 -75,170,523.22元[20] - 投资活动现金流入小计本期为3,000.00元，上期为30,073,779.45元；投资活动现金流出小计本期为25,935,023.22元，上期为36,769,067.18元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2593.202322万元，上一时期为-669.528773万元[21] - 取得借款收到的现金为4.599亿元，上一时期为2.46亿元[21] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2817.721071万元，上一时期为1147.519475万元[21] - 筹资活动现金流入小计为4.8807721071亿元，上一时期为2.5747519475亿元[21] - 偿还债务支付的现金为2.939194195亿元，上一时期为1.6773665949亿元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2186.913572万元，上一时期为628.034805万元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4093.222379万元，上一时期为5159.235447万元[21] - 筹资活动现金流出小计为3.5672077901亿元，上一时期为2.2560936201亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.313564317亿元，上一时期为3186.583274万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-6273.310662万元，上一时期为-4937.375919万元[21] 资产负债关键指标变化 - 其他应收款期末余额4010.04万元，期初余额2833.96万元，增长41.50%，系其他应收往来款项增加[8] - 预付账款期末余额1.46亿元，期初余额1.02亿元，增长43.89%，因新一代信息技术业务预付货款增加[8] - 存货期末余额4.03亿元，期初余额2.91亿元，增长38.27%，因新一代信息技术业务拓展备料[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额311,359,716.17元，期初余额403,169,703.48元[14] - 应收账款期末余额1,470,830,846.62元，期初余额1,567,121,471.15元[14] - 存货期末余额402,759,184.71元，期初余额291,282,633.28元[15] - 流动资产合计期末余额3,234,205,007.65元，期初余额3,225,714,382.29元[15] - 非流动资产合计期末余额1,556,477,170.51元，期初余额1,567,734,489.26元[15] - 资产总计期末余额4,790,682,178.16元，期初余额4,793,448,871.55元[15] - 短期借款期末余额1,001,700,000元，期初余额873,200,000元[15] - 应付账款期末余额601,789,752.37元，期初余额823,841,865.25元[15] - 流动负债合计本期为2,587,489,687.42元，上期为2,647,647,569.69元；非流动负债合计本期为616,478,270.18元，上期为551,769,514.53元[16] - 长期借款本期为140,533,125.00元，上期为35,388,125.00元[16] 成本费用关键指标变化 - 营业成本本期金额10.83亿元，上期金额8.15亿元，增长32.87%，受营业收入增长影响[8] - 财务费用本期金额2191.56万元，上期金额1416.06万元，增长54.77%，因金融机构贷款余额增加[8] - 销售费用本期为24,156,813.12元，上期为20,034,600.25元；管理费用本期为37,226,354.71元，上期为42,754,397.62元[19] - 税金及附加本期为3,956,246.90元，上期为4,536,220.87元；财务费用本期为21,915,620.98元，上期为14,160,552.31元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为138,157人[11] - 长江产业投资集团有限公司持股比例23.89%，持股数量201,978,254股[11]

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 深圳万润科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规 定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡瑜先生、王东石先生、童乔凌先生在公司的任 职经历以及签署的独立董事自查情况报告等内容，公司董事会认为前 述全体独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...