授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度总额不超26亿元[2] - 子公司对公司担保额度不超10亿元[2] - 公司向富邦银行深圳分行申请1亿元综合授信额度[5] - 长润新媒体向中国银行深圳东门支行申请1000万元授信额度[5] - 公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为26.20亿元[13] - 公司及其控股子公司对外担保总余额为15.19亿元，占2023年度经审计净资产的103.66%[13] 业绩数据 - 2023年公司资产总额2,733,427,625.99元，负债总额1,344,972,652.14元等[7][8] - 2023年长润新媒体资产总额62,645,054.83元，负债总额69,558,044.99元等[9]

减持情况 - 李志江计划2024年8月20日至11月19日减持不超845万股，占总股本不超1.0000%[3] - 2024年9月24 - 25日减持279.88万股，占总股本0.3311%[4] - 2024年10月10 - 31日减持553.87万股，占总股本0.6552%[4][6] 权益变动 - 前次至2024年9月25日累计减少5.0000%[4] - 本次减持后持股降至4226.4688万股，占总股本4.9999%[4][6] - 本次变动后不再是持股5%以上股东[3][4][5][6] 其他 - 截至公告披露日减持计划尚未实施完毕[7]

股东减持 - 李志江计划2024年8月20日至11月19日减持不超845万股，占总股本不超1.0000%[15] - 9月24日至10月31日减持833.75万股，占总股本0.9863%，减持未完成[15] - 10月10日至31日减持553.87万股，占总股本0.6552%[19] 权益变动 - 变动前合计持股4780.3388万股，占总股本5.6552%[18] - 变动后合计持股4226.4688万股，占总股本4.9999%[18] - 截至报告签署日，李志江持股4181.4688万股，占总股本4.9467%[20] 其他信息 - 胡建国间接持股45万股，占总股本0.0532%[18] - 信息披露义务人不排除未来12个月增持或减持可能性[35]

责任险购买 - 公司2024年10月30日审议通过为公司及董监高买责任险议案[1] - 投保人是深圳万润科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及董监高[1] 保险相关数据 - 责任限额以协议约定为准，保险费限额不超60万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保[1] 审批安排 - 董事会提请股东大会授权总裁办公会审批相关事宜[1] - 全体董事回避表决，议案提交股东大会审议[2]

审计相关 - 全体独立董事同意续聘中审众环为2024年度审计机构，费用138万元[1] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》3票同意通过[2] 关联交易相关 - 全体独立董事同意《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》[3] - 《关于向关联方销售产品暨关联交易的议案》3票同意通过[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会拟召开，董事会为召集人[1] - 现场会议2024年11月18日14:30召开，网络投票时间为当日[1] - 会议股权登记日为2024年11月13日[2] 审议事项 - 审议修订《会计师事务所选聘制度》等4项议案[3] - 议案2、4需对中小股东表决单独计票并披露[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月15日9:00－11:30，14:30－17:00[6] - 登记地点为深圳市光明区凤凰街道相关地址公司证券事务部[7] 投票信息 - 网络投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月18日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月18日9:15－15:00[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议通知2024年10月25日发出，10月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案9票同意通过[3] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》等多议案表决通过并将提交股东大会审议[3][4][5][7] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[8][10]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入1050718472.71元比上年同期减17.19%年初至报告期末3049789331.12元比上年同期减11.68%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4469260.36元比上年同期减93.84%年初至报告期末33278076.92元比上年同期减49.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润876560.33元比上年同期增105.46%年初至报告期末14893143.49元比上年同期增136.76%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-187389762.01元比上年同期减1185.41%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增长71.60%主要系上年支付收购项目股权对价款[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为176355714.28元较上期减少59.46%主要系金融机构贷款增加[5] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为3489253861.72元[15] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为3676643623.73元[15] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -187389762.01元[15] - 投资活动现金流入小计为60133966.09元对比上一时期的158175951.81元[16] - 投资活动现金流出小计为111998360.85元对比上一时期的340779396.45元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -51864394.76元对比上一时期的 -182603444.64元[16] - 筹资活动现金流入小计为903123498.50元对比上一时期的1276694097.53元[16] - 筹资活动现金流出小计为726767784.22元对比上一时期的841682742.13元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为176355714.28元对比上一时期的435011355.40元[16] 资产负债情况 - 本报告期货币资金243803310.78元比期初减32.92%主要因开展业务备货支付货款[4] - 本报告期交易性金融资产21670938.37元比期初增127.50%因股价提升影响子公司原股东应赔偿款公允价值增加[4] - 本报告期存货325834698.66元比期初增61.38%因公司开展业务备货[4] - 本报告期一年内到期的非流动资产108745005.61元比期初增53.60%受收回货款及重分类影响[4] - 本报告期长期股权投资8925000.00元比期初增100.00%因与外部单位合作设立公司[4] - 本报告期开发支出4839108.33元比期初增100.00%因进行半导体项目研发[4] - 期末流动资产为2735376358.28元期初为2438528198.43元[9] - 期末非流动资产为1511815789.65元期初为1571628437.05元[9] - 期末资产总计4247192147.93元期初为4010156635.48元[9] - 期末流动负债为2136915850.77元期初为1854351144.64元[10] - 期末非流动负债为562635936.14元期初为631746375.01元[10] - 期末负债合计2699551786.91元期初为2486097519.65元[10] - 期末归属于母公司所有者权益合计1507756955.31元期初为1465029003.37元[10] - 期末少数股东权益为39883405.71元期初为59030112.46元[10] - 期末所有者权益合计1547640361.02元期初为1524059115.83元[10] - 本期合同负债为124315322.09元上期为83090566.29元[10] 财务指标 - 2024年第三季度营业总成本为3051611774.35元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为33278076.92元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为0.04元[14] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3369647565.20元[15] - 2024年第三季度收到的税费返还为8500885.46元[15] - 2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为263484600.53元[15] 股东持股情况 - 长江产业投资集团有限公司持股比例为23.89%[6] - 李志江持股比例为5.60%[6] 其他财务数据 - 合同负债为124315322.09元较上期增长49.61%主要系预收客户款项增加[5] - 应付职工薪酬为30581385.10元较上期减少52.79%主要系支付上年度年终绩效奖金[5] - 财务费用为44647285.24元较上期增长72.25%主要系贷款收购风电股权资产[5] - 投资收益为111241.59元较上期减少99.72%主要系处置子公司股权[5] - 营业外收入为8078129.97元较上期减少85.89%主要系收购风电股权资产[5] - 收回投资收到的现金为6000万对比上一时期的7500万[16] - 取得投资收益收到的现金为117916.09元对比上一时期的173716.44元[16] - 处置固定资产等收回的现金净额为16050元对比上一时期的581875元[16] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上一时期为82420360.37元[16]

第一章 总则 深圳万润科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《深 圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告以及财务报告内部控制的有效性发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可 以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审核同意后，方可提交董事会审议，并由股东大会 决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘会计师事务所的基本条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列基本条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-050号 深圳万润科技股份有限公司 （一）机构信息 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，鉴于公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）聘期已届满，为保持公司审计工 作的连续性，保证审计服务质量，根据董事会审计委员会提议，综合考虑审计机 构的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报 价等因素，公司拟续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构，审计费用为人民币 138 万元。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及 ...